Bilan Odyssey Gold Limited

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ODY

AU000000ODY8

Or

Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:07 22/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0380 ^AUD	+5,56%		+18,75%	+5,56%

10/09	Odyssey Gold intercepte de l'or à haute teneur sur un gisement en Australie-Occidentale ; le titre grimpe de 3%	MT
20/05	Odyssey Gold signe un accord de traitement à façon pour son projet en Australie-Occidentale	MT

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Données Financières Publiées: ODYSSEY GOLD LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	10 k	-14,02 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	10 k	-14,02 k	-	-	-
Résultat Brut	10 k	-14,02 k	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,13 M	1,03 M	720 k	648 k	660 k
Coûts d'exploration / de forage, total	3,05 M	8,28 M	2,98 M	1,48 M	1,8 M
Rémunération à base d'actions (IS)	266 k	240 k	222 k	44,8 k	-61,02 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,44 M	9,55 M	3,92 M	2,17 M	2,4 M
Résultat d'Exploitation	-4,43 M	-9,57 M	-3,92 M	-2,17 M	-2,4 M
Intérêts perçus et revenus des placements	58,94 k	28,25 k	83,59 k	131 k	77,94 k
Charges d'intérêt nettes	58,94 k	28,25 k	83,59 k	131 k	77,94 k
EBT, hors éléments non courants	-4,37 M	-9,54 M	-3,84 M	-2,04 M	-2,32 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-4,37 M	-9,54 M	-3,84 M	-2,04 M	-2,32 M
Résultat des activités poursuivies	-4,37 M	-9,54 M	-3,84 M	-2,04 M	-2,32 M
Résultat net part du groupe	-4,37 M	-9,54 M	-3,84 M	-2,04 M	-2,32 M
Résultat net	-4,37 M	-9,54 M	-3,84 M	-2,04 M	-2,32 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,37 M	-9,54 M	-3,84 M	-2,04 M	-2,32 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,37 M	-9,54 M	-3,84 M	-2,04 M	-2,32 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,02	-0,01	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	439 M	612 M	707 M	838 M	902 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,02	-0,01	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	439 M	612 M	707 M	838 M	902 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,43 M	-9,5 M	-3,85 M	-2,11 M	-2,34 M
EBITA	-4,43 M	-9,57 M	-3,92 M	-2,17 M	-2,4 M
EBIT	-4,43 M	-9,57 M	-3,92 M	-2,17 M	-2,4 M
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Impôts étrangers différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-2,73 M	-5,96 M	-2,4 M	-1,28 M	-1,45 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	772 k	568 k	300 k	259 k	348 k
Dépense de marketing	772 k	568 k	300 k	259 k	348 k
Dépenses générales et administratives	353 k	462 k	421 k	388 k	312 k
Frais d'exploration et de forage	3,05 M	8,28 M	2,98 M	1,48 M	1,8 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	266 k	240 k	222 k	44,8 k	-61,02 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	266 k	240 k	222 k	44,8 k	-61,02 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	12,69 M	3,48 M	2,94 M	2,94 M	4,22 M
Total des liquidités et VMP	12,69 M	3,48 M	2,94 M	2,94 M	4,22 M
Autres créances	508 k	198 k	58,07 k	37,05 k	76,03 k
Total des créances	508 k	198 k	58,07 k	37,05 k	76,03 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	15,42 k
Total de l'actif circulant	13,2 M	3,68 M	2,99 M	2,98 M	4,31 M
Immobilisations corporelles brutes	8,97 M	9,16 M	9,2 M	9,2 M	9,07 M
Amortissements cumulés	-990	-63 k	-130 k	-195 k	-117 k
Immobilisations corporelles nettes	8,97 M	9,1 M	9,07 M	9,01 M	8,95 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Total des actifs	22,17 M	12,78 M	12,07 M	11,99 M	13,26 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,39 M	1,22 M	183 k	119 k	351 k
Charges à payer, total	20 k	35 k	26,5 k	39,44 k	47,87 k
Autres passifs à court terme	500 k	1,54 M	1,05 M	6,65 k	1,36 k
Total du passif circulant	1,91 M	2,8 M	1,26 M	165 k	400 k
Autres passifs non courants	986 k	-	-	-	-
Total du passif	2,9 M	2,8 M	1,26 M	165 k	400 k
Actions ordinaires, total	47,95 M	47,95 M	52,4 M	55,41 M	58,76 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-30,07 M	-39,61 M	-43,45 M	-43,96 M	-46,19 M
Résultat global et autres	1,4 M	1,64 M	1,86 M	369 k	291 k
Total des fonds propres ordinaires	19,27 M	9,98 M	10,81 M	11,82 M	12,86 M
Total des capitaux propres	19,27 M	9,98 M	10,81 M	11,82 M	12,86 M
Total du passif et des capitaux propres	22,17 M	12,78 M	12,07 M	11,99 M	13,26 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	612 M	612 M	766 M	899 M	1,1 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	612 M	612 M	766 M	899 M	1,1 Md
Actif net par action	0,03	0,02	0,01	0,01	0,01
Actif corporel net	19,27 M	9,98 M	10,81 M	11,82 M	12,86 M
Actif corporel net par action	0,03	0,02	0,01	0,01	0,01
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-12,69 M	-3,48 M	-2,94 M	-2,94 M	-4,22 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	-	3	3
Machines, total	181 k	268 k	310 k	310 k	175 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-4,37 M	-9,54 M	-3,84 M	-2,04 M	-2,32 M
Dépréciation et amortissement - CF	990	62,01 k	67,03 k	64,84 k	59,6 k
Amortissements et dépréciations, Total	990	62,01 k	67,03 k	64,84 k	59,6 k
Rémunération à base d'actions (CF)	266 k	240 k	222 k	44,8 k	-61,02 k
Autres activités d'exploitation, total	-	14,02 k	-	-	-
Variation des créances	-327 k	160 k	140 k	21,03 k	-54,41 k
Variation des dettes fournisseurs	771 k	483 k	-1,04 M	-92,73 k	188 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,66 M	-8,58 M	-4,45 M	-2 M	-2,19 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,8 M	-736 k	-542 k	-1 M	-2,11 k
Autres activités d'investissement, total	-150 k	150 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-3,95 M	-586 k	-542 k	-1 M	-2,11 k
Émission d'actions ordinaires	13,1 M	-	4,59 M	3,2 M	3,7 M
Rachat d'actions ordinaires	-6,55 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-494 k	-44,3 k	-141 k	-190 k	-229 k
Flux de trésorerie de financement	6,06 M	-44,3 k	4,45 M	3,01 M	3,47 M
Variation nette de la trésorerie	-1,56 M	-9,21 M	-543 k	5,97 k	1,28 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,91 M	-5,22 M	-4,11 M	-3,32 M	-1,32 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,91 M	-5,22 M	-4,11 M	-3,32 M	-1,32 M
Variation du fonds de roulement net	-1,39 M	-1,2 M	1,4 M	1,07 M	-181 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-15,2	-34,22	-19,73	-11,29	-11,88
Rentabilité du capital total (ROTC)	-16,53	-40,88	-23,58	-12	-12,15
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-26,1	-65,22	-36,92	-18,04	-18,81
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-26,1	-65,22	-36,92	-18,04	-18,81
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	11,26 k	-7,34 k	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-44,3 k	67,77 k	-	-	-
Marge EBITA %	-44,31 k	68,21 k	-	-	-
Marge d'EBIT %	-44,31 k	68,21 k	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-43,72 k	68,01 k	-	-	-
Marge nette %	-43,72 k	68,01 k	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-43,72 k	68,01 k	-	-	-
Marge nette normalisée %	-27,33 k	42,51 k	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-49,11 k	37,2 k	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-49,11 k	37,2 k	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	-0	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-0	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,89	1,31	2,39	18,07	10,78
Quick Ratio	6,89	1,31	2,39	18,07	10,74
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,91	-3,06	-3,55	-12,15	-5,48
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	13,08	21,92	10,4	1,38	3,02
Dette nette / EBITDA	2,86	0,37	0,76	1,4	1,8
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,54	0,34	0,67	0,95	1,8
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	0	-240,25	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	0	-240,25	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	114,55	-59,45	-45,28	10,98
EBITA, 1 an Croissance en %	1,07 k	115,9	-59,01	-44,56	10,41
EBIT, 1 an Croissance %	1,07 k	115,9	-59,01	-44,56	10,41
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	7,1 k	118,16	-59,76	-46,78	13,71
Résultat net, Croissance 1 an	7,1 k	118,16	-59,76	-46,78	13,71
Résultat net normalisé sur 1 an	2,71 k	118,16	-59,76	-46,78	13,71
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	4,93 k	55,99	-65,15	-55,12	5,71
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	1,4	-0,28	-0,71	-0,64
Total des actifs, 1 an Croissance en %	55,3	-42,37	-5,54	-0,66	10,61
Actif corporel net, Croissance 1 an	35,42	-48,22	8,38	9,34	8,77
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	35,42	-48,22	8,38	9,34	8,77
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	2,67 k	134,33	-48,09	-54,99	9,25
CAPEX, Croissance 1 an	-	-80,64	-26,33	84,51	-99,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	2,21 k	6,25	-21,25	-19,23	-60,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	2,21 k	6,25	-21,25	-19,23	-60,13
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	18,43	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	18,43	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-6,72	-52,89	-22,07
EBITA, 2 ans CAGR %	207,73	403,05	-5,92	-52,33	-21,76
EBIT, 2 ans CAGR %	207,73	403,05	-5,92	-52,33	-21,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	546,83	1,15 k	-6,31	-53,73	-22,21
Résultat net, CAGR sur 2 ans	546,83	1,15 k	-6,31	-53,73	-22,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	546,83	682,95	-6,31	-53,73	-22,21
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	459,89	785,36	-26,32	-60,45	-31,12
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	0,56	-0,5	-0,68
Total des actifs, 2 ans CAGR %	23,91	-5,39	-26,22	-3,13	4,82
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	15,74	-16,26	-25,09	8,86	9,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	15,74	-16,26	-25,09	8,86	9,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	461,35	705,89	10,29	-51,66	-29,88
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-62,23	16,58	-93,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	301,83	395,2	-8,53	-20,25	-43,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	301,83	395,2	-8,53	-20,25	-43,25
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-69,15	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-69,15	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-21,92	-37,32
EBITA, 3 ans CAGR %	413,08	173,44	118,09	-21,13	-36,93
EBIT, 3 ans CAGR %	413,08	173,44	118,09	-21,13	-36,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	410,79	350,25	298,3	-22,41	-37,56
Résultat net, CAGR sur 3 ans	410,79	350,25	298,3	-22,41	-37,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	410,79	350,25	191,09	-22,41	-37,56
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	364,16	265,68	201,02	-37,55	-45,12
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	0,13	-0,54
Total des actifs, 3 ans CAGR %	15,13	-4	-5,44	-18,53	1,25
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	9,97	-11,48	-8,74	-15,02	8,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	9,97	-11,48	-8,74	-15,02	8,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	378,33	319,53	223,05	-18,19	-36,56
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-35,92	-85,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	514,62	157,91	168,29	-12,25	-36,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	514,62	157,91	168,29	-12,25	-36,7
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-37,02	-34,14	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-37,02	-34,14	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	78,16	105,51	160,32	35,96	44,73
EBIT, 5 ans CAGR %	78,16	105,51	160,32	35,96	44,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	77,68	105,39	159,2	81,22	107,25
Résultat net, CAGR sur 5 ans	77,68	105,39	159,2	81,22	107,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	77,68	105,39	159,2	81,22	71,71
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	34,17	55,22	122,29	50,17	66,87
Total des actifs, 5 ans CAGR %	41,08	-2,58	-3,64	-3,65	-1,46
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	37,46	-7,23	-5,68	-3,84	-2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	37,46	-7,23	-5,68	-3,84	-2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	73,61	98,13	165,99	76,75	75,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	103,84	95,41	186,87	61,28	44,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	103,84	95,41	186,87	61,28	44,13