Bilan Odyssey Gold Limited

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ODY

AU000000ODY8

Or

Marché Fermé - Australian S.E. 07:53:52 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0320 ^AUD	-8,57%		-17,95%	-11,11%

30/09	Odyssey Gold Limited publie ses résultats financiers pour l’exercice clos le 30 juin 2026	CI
24/09	Odyssey Gold affirme que les forages sur son projet aurifère en Australie-Occidentale confirment l’ampleur et la continuité du système minéralisé ; le titre recule de 3 %	MT

acae.g9z01DngNNRdtrvZMbLfqqBwieNEvVBd0h3OKad09Ik.-pSVsX_VV5Jr8_D0Y4Kx9dUG_NI2ymQLtCm0aPVDgMzcnriMS4Jeiw6bgw

Données Financières Publiées: ODYSSEY GOLD LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	-	-	172 k
Autres recettes, total	-14,02 k	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-14,02 k	-	-	-	172 k
Résultat Brut	-14,02 k	-	-	-	172 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,03 M	720 k	648 k	660 k	969 k
Coûts d'exploration / de forage, total	8,28 M	2,98 M	1,48 M	1,8 M	7,41 M
Rémunération à base d'actions (IS)	240 k	222 k	44,8 k	-61,02 k	-47,66 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	9,55 M	3,92 M	2,17 M	2,4 M	8,33 M
Résultat d'Exploitation	-9,57 M	-3,92 M	-2,17 M	-2,4 M	-8,16 M
Intérêts perçus et revenus des placements	28,25 k	83,59 k	131 k	77,94 k	-
Charges d'intérêt nettes	28,25 k	83,59 k	131 k	77,94 k	-
EBT, hors éléments non courants	-9,54 M	-3,84 M	-2,04 M	-2,32 M	-8,16 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-9,54 M	-3,84 M	-2,04 M	-2,32 M	-8,16 M
Résultat des activités poursuivies	-9,54 M	-3,84 M	-2,04 M	-2,32 M	-8,16 M
Résultat net part du groupe	-9,54 M	-3,84 M	-2,04 M	-2,32 M	-8,16 M
Résultat net	-9,54 M	-3,84 M	-2,04 M	-2,32 M	-8,16 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-9,54 M	-3,84 M	-2,04 M	-2,32 M	-8,16 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-9,54 M	-3,84 M	-2,04 M	-2,32 M	-8,16 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,01	-0	-0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0	-0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	612 M	707 M	838 M	902 M	1,24 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,01	-0	-0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0	-0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	612 M	707 M	838 M	902 M	1,24 Md
BPA de base normalisé	-0,01	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-9,5 M	-3,85 M	-2,11 M	-2,34 M	-8,12 M
EBITA	-9,57 M	-3,92 M	-2,17 M	-2,4 M	-8,16 M
EBIT	-9,57 M	-3,92 M	-2,17 M	-2,4 M	-8,16 M
Résultat net normalisé	-5,96 M	-2,4 M	-1,28 M	-1,45 M	-5,1 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	568 k	300 k	259 k	348 k	575 k
Dépense de marketing	568 k	300 k	259 k	348 k	575 k
Dépenses générales et administratives	462 k	421 k	388 k	312 k	394 k
Frais d'exploration et de forage	8,28 M	2,98 M	1,48 M	1,8 M	7,41 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	240 k	222 k	44,8 k	-61,02 k	-47,66 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	240 k	222 k	44,8 k	-61,02 k	-47,66 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,48 M	2,94 M	2,94 M	4,22 M	5,77 M
Total des liquidités et VMP	3,48 M	2,94 M	2,94 M	4,22 M	5,77 M
Autres créances	198 k	58,07 k	37,05 k	76,03 k	495 k
Total des créances	198 k	58,07 k	37,05 k	76,03 k	495 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	15,42 k	18,49 k
Total de l'actif circulant	3,68 M	2,99 M	2,98 M	4,31 M	6,28 M
Immobilisations corporelles brutes	9,16 M	9,2 M	9,2 M	9,07 M	8,93 M
Amortissements cumulés	-63 k	-130 k	-195 k	-117 k	-
Immobilisations corporelles nettes	9,1 M	9,07 M	9,01 M	8,95 M	8,93 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Total des actifs	12,78 M	12,07 M	11,99 M	13,26 M	15,21 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,22 M	183 k	119 k	351 k	1,85 M
Charges à payer, total	35 k	26,5 k	39,44 k	47,87 k	-
Autres passifs à court terme	1,54 M	1,05 M	6,65 k	1,36 k	14,07 k
Total du passif circulant	2,8 M	1,26 M	165 k	400 k	1,87 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	2,8 M	1,26 M	165 k	400 k	1,87 M
Actions ordinaires, total	47,95 M	52,4 M	55,41 M	58,76 M	67,36 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-39,61 M	-43,45 M	-43,96 M	-46,19 M	-54,35 M
Résultat global et autres	1,64 M	1,86 M	369 k	291 k	332 k
Total des fonds propres ordinaires	9,98 M	10,81 M	11,82 M	12,86 M	13,35 M
Total des capitaux propres	9,98 M	10,81 M	11,82 M	12,86 M	13,35 M
Total du passif et des capitaux propres	12,78 M	12,07 M	11,99 M	13,26 M	15,21 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	612 M	766 M	899 M	1,1 Md	1,36 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	612 M	766 M	899 M	1,1 Md	1,36 Md
Actif net par action	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
Actif corporel net	9,98 M	10,81 M	11,82 M	12,86 M	13,35 M
Actif corporel net par action	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-3,48 M	-2,94 M	-2,94 M	-4,22 M	-5,77 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	-
Machines, total	268 k	310 k	310 k	175 k	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-9,54 M	-3,84 M	-2,04 M	-2,32 M	-8,16 M
Dépréciation et amortissement - CF	62,01 k	67,03 k	64,84 k	59,6 k	35,93 k
Amortissements et dépréciations, Total	62,01 k	67,03 k	64,84 k	59,6 k	35,93 k
Rémunération à base d'actions (CF)	240 k	222 k	44,8 k	-61,02 k	-47,66 k
Autres activités d'exploitation, total	14,02 k	-	-	-	-
Variation des créances	160 k	140 k	21,03 k	-54,41 k	-422 k
Variation des dettes fournisseurs	483 k	-1,04 M	-92,73 k	188 k	1,51 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-8,58 M	-4,45 M	-2 M	-2,19 M	-7,08 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-736 k	-542 k	-1 M	-2,11 k	-9,54 k
Autres activités d'investissement, total	150 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-586 k	-542 k	-1 M	-2,11 k	-9,54 k
Émission d'actions ordinaires	-	4,59 M	3,2 M	3,7 M	9,35 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-44,3 k	-141 k	-190 k	-229 k	-706 k
Flux de trésorerie de financement	-44,3 k	4,45 M	3,01 M	3,47 M	8,64 M
Variation nette de la trésorerie	-9,21 M	-543 k	5,97 k	1,28 M	1,55 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,22 M	-4,11 M	-3,32 M	-1,32 M	-4,08 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,22 M	-4,11 M	-3,32 M	-1,32 M	-4,08 M
Variation du fonds de roulement net	-1,2 M	1,4 M	1,07 M	-181 k	-1,04 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-34,22	-19,73	-11,29	-11,88	-35,81
Rentabilité du capital total (ROTC)	-40,88	-23,58	-12	-12,15	-38,91
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-65,22	-36,92	-18,04	-18,81	-62,25
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-65,22	-36,92	-18,04	-18,81	-62,25
Analyse des marges
Marge brute %	100	-	-	-	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-7,34 k	-	-	-	564,89
Marge d’EBITDA %	67,77 k	-	-	-	-4,73 k
Marge EBITA %	68,21 k	-	-	-	-4,75 k
Marge d'EBIT %	68,21 k	-	-	-	-4,75 k
Marge des activités poursuivies %	68,01 k	-	-	-	-4,75 k
Marge nette %	68,01 k	-	-	-	-4,75 k
Net Avail. Pour la marge commune %	68,01 k	-	-	-	-4,75 k
Marge nette normalisée %	42,51 k	-	-	-	-2,97 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	37,2 k	-	-	-	-2,38 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	37,2 k	-	-	-	-2,38 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-0	-	-	-	0,01
Rotation des actifs corporels	-0	-	-	-	0,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,31	2,39	18,07	10,78	3,37
Quick Ratio	1,31	2,39	18,07	10,74	3,36
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,06	-3,55	-12,15	-5,48	-3,79
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	21,92	10,4	1,38	3,02	12,26
Dette nette / EBITDA	0,37	0,76	1,4	1,8	0,71
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,34	0,67	0,95	1,8	0,71
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-240,25	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-240,25	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	114,55	-59,45	-45,28	10,98	246,95
EBITA, 1 an Croissance en %	115,9	-59,01	-44,56	10,41	239,84
EBIT, 1 an Croissance %	115,9	-59,01	-44,56	10,41	239,84
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	118,16	-59,76	-46,78	13,71	251,24
Résultat net, Croissance 1 an	118,16	-59,76	-46,78	13,71	251,24
Résultat net normalisé sur 1 an	118,16	-59,76	-46,78	13,71	251,24
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	55,99	-65,15	-55,12	5,71	156,31
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,4	-0,28	-0,71	-0,64	-0,29
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-42,37	-5,54	-0,66	10,61	14,69
Actif corporel net, Croissance 1 an	-48,22	8,38	9,34	8,77	3,76
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-48,22	8,38	9,34	8,77	3,76
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	134,33	-48,09	-54,99	9,25	223,23
CAPEX, Croissance 1 an	-80,64	-26,33	84,51	-99,79	351,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	6,25	-21,25	-19,23	-60,13	208,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	6,25	-21,25	-19,23	-60,13	208,06
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	18,43	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	18,43	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-6,72	-52,89	-22,07	96,23
EBITA, 2 ans CAGR %	403,05	-5,92	-52,33	-21,76	93,71
EBIT, 2 ans CAGR %	403,05	-5,92	-52,33	-21,76	93,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	1,15 k	-6,31	-53,73	-22,21	99,85
Résultat net, CAGR sur 2 ans	1,15 k	-6,31	-53,73	-22,21	99,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	682,95	-6,31	-53,73	-22,21	99,85
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	785,36	-26,32	-60,45	-31,12	64,6
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	0,56	-0,5	-0,68	-0,47
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-5,39	-26,22	-3,13	4,82	12,63
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-16,26	-25,09	8,86	9,06	6,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-16,26	-25,09	8,86	9,06	6,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	705,89	10,29	-51,66	-29,88	87,92
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-62,23	16,58	-93,76	-90,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	395,2	-8,53	-20,25	-43,25	10,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	395,2	-8,53	-20,25	-43,25	10,83
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-21,92	-37,32	28,2
EBITA, 3 ans CAGR %	173,44	118,09	-21,13	-36,93	27,65
EBIT, 3 ans CAGR %	173,44	118,09	-21,13	-36,93	27,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	350,25	298,3	-22,41	-37,56	28,57
Résultat net, CAGR sur 3 ans	350,25	298,3	-22,41	-37,56	28,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	350,25	191,09	-22,41	-37,56	28,57
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	265,68	201,02	-37,55	-45,12	6,73
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	0,13	-0,54	-0,55
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-4	-5,44	-18,53	1,25	8,01
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-11,48	-8,74	-15,02	8,83	7,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-11,48	-8,74	-15,02	8,83	7,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	319,53	223,05	-18,19	-36,56	16,7
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-35,92	-85,79	-73,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	157,91	168,29	-12,25	-36,7	-0,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	157,91	168,29	-12,25	-36,7	-0,27
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-34,14	-	-	-	76,56
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-34,14	-	-	-	76,56
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	12,89
EBITA, 5 ans CAGR %	105,51	160,32	35,96	44,73	12,98
EBIT, 5 ans CAGR %	105,51	160,32	35,96	44,73	12,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	105,39	159,2	81,22	107,25	13,28
Résultat net, CAGR sur 5 ans	105,39	159,2	81,22	107,25	13,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	105,39	159,2	81,22	71,71	13,28
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	55,22	122,29	50,17	66,87	-7,97
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-0,11
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-2,58	-3,64	-3,65	-1,46	-7,26
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-7,23	-5,68	-3,84	-2	-7,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-7,23	-5,68	-3,84	-2	-7,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	98,13	165,99	76,75	75,35	14,1
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-69,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	95,41	186,87	61,28	44,13	-4,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	95,41	186,87	61,28	44,13	-4,67