Compte de Résultat Odyssean Investment Trust Plc

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GB00BFFK7H57

Sociétés d'investissement

Marché Fermé - London S.E. 17:35:20 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
235,50 ^GBX	+0,21%		+1,07%	+39,35%

17/06	Odyssean affiche un rendement supérieur au marché malgré une " nouvelle période de volatilité »	AN
17/06	Flash résultats (OIT.L) : Odyssean Investment Trust PLC publie un chiffre d'affaires de 2,5 millions de GBP pour l'exercice 2026	MT

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Données Financières Publiées: ODYSSEAN INVESTMENT TRUST PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Chiffre d'affaires	2,57 M	2,72 M	2,19 M	2,9 M	2,53 M
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	24,14 M	-4,3 M	-6,25 M	-22,98 M	46,98 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	26,71 M	-1,58 M	-4,05 M	-20,08 M	49,52 M
Résultat Brut	26,71 M	-1,58 M	-4,05 M	-20,08 M	49,52 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,56 M	2,5 M	2,66 M	3,32 M	3,31 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,56 M	2,5 M	2,66 M	3,32 M	3,31 M
Résultat d'Exploitation	22,15 M	-4,08 M	-6,71 M	-23,41 M	46,21 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	4 k	-10 k
EBT, hors éléments non courants	22,15 M	-4,08 M	-6,71 M	-23,4 M	46,2 M
EBT, elements non courants inclus	22,15 M	-4,08 M	-6,71 M	-23,4 M	46,2 M
Charge d'impôt	-	12 k	11 k	37 k	-
Résultat des activités poursuivies	22,15 M	-4,09 M	-6,72 M	-23,44 M	46,2 M
Résultat net part du groupe	22,15 M	-4,09 M	-6,72 M	-23,44 M	46,2 M
Résultat net	22,15 M	-4,09 M	-6,72 M	-23,44 M	46,2 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	22,15 M	-4,09 M	-6,72 M	-23,44 M	46,2 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	22,15 M	-4,09 M	-6,72 M	-23,44 M	46,2 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,24	-0,04	-0,06	-0,18	0,34
BPA de base - Activités poursuivies	0,24	-0,04	-0,06	-0,18	0,34
Moyenne pondérée des actions en circulation	92,5 M	104 M	117 M	129 M	135 M
Bénéfice net par action - dilué	0,24	-0,04	-0,06	-0,18	0,34
BPA dilué - Activités poursuivies	0,24	-0,04	-0,06	-0,18	0,34
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	92,5 M	104 M	117 M	129 M	135 M
BPA de base normalisé	0,15	-0,02	-0,04	-0,11	0,21
BPA dilué normalisé	0,15	-0,02	-0,04	-0,11	0,21
Éléments supplémentaires
EBITA	22,15 M	-4,08 M	-6,71 M	-23,41 M	46,21 M
EBIT	22,15 M	-4,08 M	-6,71 M	-23,41 M	46,21 M
Total des revenus (tels que rapportés)	26,71 M	-1,58 M	-4,05 M	-20,08 M	49,51 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-0,29	-0,16	-0,16	-
Impôts étrangers courants	-	12 k	11 k	37 k	-
Total des impôts courants	-	12 k	11 k	37 k	-
Résultat net normalisé	13,84 M	-2,55 M	-4,19 M	-14,63 M	28,88 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	3,9 M	1,72 M	1,8 M	2,06 M	2,17 M

Période Fiscale: Mars	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,2 M	1,37 M	4,94 M	1,44 M	1,59 M
Total des liquidités et VMP	5,2 M	1,37 M	4,94 M	1,44 M	1,59 M
Créances clients, total	-	-	62 k	378 k	693 k
Autres créances	420 k	1,15 M	1,88 M	109 k	501 k
Total des créances	420 k	1,15 M	1,94 M	487 k	1,19 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	5,62 M	2,52 M	6,87 M	1,92 M	2,79 M
Investissements à long terme	155 M	180 M	182 M	183 M	239 M
Total des actifs	161 M	183 M	189 M	185 M	242 M
Passifs
Comptes à payer, total	126 k	121 k	173 k	178 k	192 k
Charges à payer, total	3,02 M	1,58 M	1,44 M	1,2 M	1,48 M
Total du passif circulant	3,15 M	1,7 M	1,61 M	1,38 M	1,67 M
Total du passif	3,15 M	1,7 M	1,61 M	1,38 M	1,67 M
Actions ordinaires, total	962 k	1,13 M	1,21 M	1,33 M	1,39 M
Primes d'émissions d'actions	13,24 M	40,56 M	53,54 M	72,82 M	82,98 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	144 M	140 M	133 M	109 M	156 M
Total des fonds propres ordinaires	158 M	181 M	188 M	184 M	240 M
Total des capitaux propres	158 M	181 M	188 M	184 M	240 M
Total du passif et des capitaux propres	161 M	183 M	189 M	185 M	242 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	96,25 M	113 M	124 M	134 M	139 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	96,25 M	113 M	121 M	133 M	139 M
Actif net par action	1,64	1,6	1,54	1,38	1,72
Actif corporel net	158 M	181 M	188 M	184 M	240 M
Actif corporel net par action	1,64	1,6	1,54	1,38	1,72
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-5,2 M	-1,37 M	-4,94 M	-1,44 M	-1,59 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Mars	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Résultat net	22,15 M	-4,09 M	-6,72 M	-23,44 M	46,2 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-24,14 M	4,3 M	6,25 M	22,98 M	-46,97 M
Autres activités d'exploitation, total	-	0	0	0	-
Variation des créances	28 k	-282 k	267 k	-357 k	-312 k
Variation des dettes fournisseurs	710 k	-2,34 M	32 k	20 k	142 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,25 M	-2,41 M	-173 k	-799 k	-942 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-22,34 M	-28,87 M	-9,33 M	-22,1 M	-9,11 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-22,34 M	-28,87 M	-9,33 M	-22,1 M	-9,11 M
Émission d'actions ordinaires	13,1 M	27,48 M	13,07 M	19,4 M	10,22 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	13,1 M	27,48 M	13,07 M	19,4 M	10,22 M
Ajustements des taux de change	-4 k	-20 k	1 k	4 k	-10 k
Variation nette de la trésorerie	-10,49 M	-3,83 M	3,56 M	-3,5 M	157 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	12 k	11 k	37 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	14,19 M	-4,72 M	-5,08 M	-13,41 M	28,47 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	14,19 M	-4,72 M	-5,08 M	-13,41 M	28,47 M
Variation du fonds de roulement net	-341 k	2,17 M	885 k	-1,22 M	416 k

Période Fiscale: Mars	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	9,68	-1,48	-2,25	-7,82	13,54
Rentabilité du capital total (ROTC)	9,88	-1,5	-2,27	-7,89	13,64
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	15,8	-2,41	-3,64	-12,63	21,82
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	15,8	-2,41	-3,64	-12,63	21,82
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	17,06	-158,92	-65,51	-16,56	6,68
Marge EBITA %	82,94	258,92	165,51	116,56	93,32
Marge d'EBIT %	82,94	258,92	165,51	116,56	93,32
Marge des activités poursuivies %	82,94	259,68	165,78	116,72	93,3
Marge nette %	82,94	259,68	165,78	116,72	93,3
Net Avail. Pour la marge commune %	82,94	259,68	165,78	116,72	93,3
Marge nette normalisée %	51,83	161,83	103,44	72,83	58,31
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	53,11	299,6	125,28	66,77	57,49
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	53,11	299,6	125,28	66,77	57,49
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,19	-0,01	-0,02	-0,11	0,23
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	11	13,18	4,73
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,78	1,48	4,27	1,39	1,67
Quick Ratio	1,78	1,48	4,27	1,39	1,67
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,4	-1,42	-0,11	-0,58	-0,56
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	33,28	27,69	77,13
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	1,96	0,93	0,85	0,75	0,69
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-41,89	-105,9	157,33	395,53	-346,54
Résultat brut, Croissance 1 an	-41,89	-105,9	157,33	395,53	-346,54
EBITA, 1 an Croissance en %	-48,12	-118,41	64,49	248,97	-297,4
EBIT, 1 an Croissance %	-48,12	-118,41	64,49	248,97	-297,4
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-48,12	-118,46	64,28	248,89	-297,08
Résultat net, Croissance 1 an	-48,12	-118,46	64,28	248,89	-297,08
Résultat net normalisé sur 1 an	-48,12	-118,41	64,49	248,91	-297,39
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-50,63	-116,36	46,66	216,8	-287,71
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-81,6	509,68	83,33
Total des actifs, 1 an Croissance en %	28,68	13,63	3,42	-2,26	30,67
Actif corporel net, Croissance 1 an	28,77	14,82	3,51	-2,16	30,75
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	28,77	14,82	3,51	-2,16	30,75
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	152,94	93,58	-92,83	361,85	17,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-47,66	-133,26	7,6	164,1	-312,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-47,66	-133,26	7,6	164,1	-312,27
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	176,01	-81,49	-61,05	257,1	249,53
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	176,01	-81,49	-61,05	257,1	249,53
EBITA, 2 ans CAGR %	112,51	-69,1	-44,97	139,59	162,46
EBIT, 2 ans CAGR %	112,51	-69,1	-44,97	139,59	162,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	112,36	-69,05	-44,93	139,41	162,22
Résultat net, CAGR sur 2 ans	112,36	-69,05	-44,93	139,41	162,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	112,51	-69,1	-44,97	139,57	162,44
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	107,44	-71,58	-51,02	115,55	143,86
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	5,91	234,33
Total des actifs, 2 ans CAGR %	39,89	20,92	8,41	0,54	13,01
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	40,37	21,59	9,02	0,63	13,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	40,37	21,59	9,02	0,63	13,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	24,08	121,28	-62,75	-42,47	133,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	256,91	-58,27	-40,17	68,58	136,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	256,91	-58,27	-40,17	68,58	136,77
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	292,78	-23,41	-55,49	-9,07	215,61
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	292,78	-23,41	-55,49	-9,07	215,61
EBITA, 3 ans CAGR %	149,17	-5,97	-46,04	1,86	124,61
EBIT, 3 ans CAGR %	149,17	-5,97	-46,04	1,86	124,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	148,7	-5,92	-46,01	1,9	124,37
Résultat net, CAGR sur 3 ans	148,7	-5,92	-46,01	1,9	124,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	148,94	-5,97	-46,04	1,85	124,59
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	144,64	-11,05	-50,89	-8,74	105,84
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	27,16
Total des actifs, 3 ans CAGR %	23,56	30,53	14,78	4,73	9,72
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	22,9	31,28	15,24	5,16	9,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	22,9	31,28	15,24	5,16	9,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	46,18	43,91	-29,47	-13,79	-26,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	61,82	-42,78	-1,86	82,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	61,82	-42,78	-1,86	82,04
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	55,85	41,78	1,5
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	55,85	41,78	1,5
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	36,19	36,69	1,59
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	36,19	36,69	1,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	36,08	36,69	1,59
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	36,08	36,69	1,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	36,11	36,69	1,59
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	28,56	26,74	-6,77
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	17,26	17,59	14,07
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	17,15	18,04	14,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	17,15	18,04	14,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-15,4	-0,27	13,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	64,49	0,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	64,49	0,99