Flux de Trésorerie Odinwell AB

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ODIN

SE0015809967

Cours en clôture NORDIC GROWTH MARKET 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1555 ^SEK	+3,67%		-5,76%	-13,37%

17/09	Odinwell enrichit novaQS avec un nouveau biomarqueur	FW
18/08	Odinwell réduit sa perte au deuxième trimestre	FW

dd084b2c17eaf3fecba7f.lEVk6v8TumHvCwteWSd3F69RB46My-lHweRa_M8mt-c.1gMsgolSzzufRTJmNBNGX8Uybf-7mLAsp6EbtqdfxobxKgferWb4A4RgPw

Données Financières Publiées: ODINWELL AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Chiffre d'affaires	-	3,66 M	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	3,66 M	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	253 k	330 k	418 k	37,08 k	-
Résultat Brut	-253 k	3,33 M	-418 k	-37,08 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,69 M	9,25 M	10,22 M	10 M	9,2 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	687 k	948 k	975 k	1,08 M	1,1 M
Autres dépenses de fonctionnement	-4,77 M	-3,81 k	-4,57 M	-4,64 M	-4,15 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,6 M	10,2 M	6,63 M	6,44 M	6,15 M
Résultat d'Exploitation	-3,85 M	-6,87 M	-7,05 M	-6,47 M	-6,15 M
Intérêts payés, total	-112	-261	-1,25 k	-729	-2,93 k
Intérêts perçus et revenus des placements	547 k	629 k	712 k	353 k	163 k
Charges d'intérêt nettes	547 k	629 k	711 k	352 k	160 k
Autres produits non opérationnels	-55,48 k	-1,58 M	-139 k	-	1
EBT, hors éléments non courants	-3,36 M	-7,82 M	-6,47 M	-6,12 M	-5,99 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-114 k	-216 k	126 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	621 k	1,09 M	-
EBT, elements non courants inclus	-3,36 M	-7,82 M	-5,97 M	-5,25 M	-5,86 M
Résultat des activités poursuivies	-3,36 M	-7,82 M	-5,97 M	-5,25 M	-5,86 M
Résultat net part du groupe	-3,36 M	-7,82 M	-5,97 M	-5,25 M	-5,86 M
Résultat net	-3,36 M	-7,82 M	-5,97 M	-5,25 M	-5,86 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,36 M	-7,82 M	-5,97 M	-5,25 M	-5,86 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,36 M	-7,82 M	-5,97 M	-5,25 M	-5,86 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,15	-0,33	-0,25	-0,22	-0,12
BPA de base - Activités poursuivies	-0,15	-0,33	-0,25	-0,22	-0,12
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	-	-	48,85 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,15	-0,33	-0,25	-0,22	-0,12
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,15	-0,33	-0,25	-0,22	-0,12
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	-	-	48,85 M
BPA de base normalisé	-0,09	-0,21	-0,17	-0,16	-0,08
BPA dilué normalisé	-0,09	-0,21	-0,17	-0,16	-0,08
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,17 M	-5,92 M	-6,07 M	-5,39 M	-5,05 M
EBITA	-3,85 M	-6,87 M	-7,05 M	-6,47 M	-6,15 M
EBIT	-3,85 M	-6,87 M	-7,05 M	-6,47 M	-6,15 M
Total des revenus (tels que rapportés)	4,79 M	3,66 M	4,58 M	4,77 M	4,16 M
Résultat net normalisé	-2,1 M	-4,89 M	-4,05 M	-3,83 M	-3,74 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	19,45 M	12,29 M	11,12 M	4,55 M	2,64 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	17,33 M	14,31 M	5,18 M	1,83 M	1,96 M
Total des liquidités et VMP	36,78 M	26,61 M	16,29 M	6,38 M	4,6 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	626 k	120 k	445 k	497 k	485 k
Total des créances	626 k	120 k	445 k	497 k	485 k
Dépenses payées d'avance	176 k	98,17 k	121 k	103 k	105 k
Total de l'actif circulant	37,59 M	26,82 M	16,86 M	6,98 M	5,19 M
Immobilisations corporelles brutes	6,5 M	6,73 M	7,13 M	7,95 M	8 M
Amortissements cumulés	-704 k	-1,65 M	-2,63 M	-3,63 M	-4,73 M
Immobilisations corporelles nettes	5,79 M	5,08 M	4,51 M	4,32 M	3,27 M
Autres immobilisations incorporelles, total	3,43 M	3,88 M	3,88 M	3,96 M	4,22 M
Charges différées à long terme	7,45 M	11,11 M	15,68 M	20,43 M	24,43 M
Total des actifs	54,26 M	46,89 M	40,92 M	35,7 M	37,11 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,09 M	1,01 M	1,12 M	807 k	356 k
Charges à payer, total	40,82 k	398 k	257 k	266 k	590 k
Impôts sur le revenu à payer	13,56 k	71,06 k	132 k	151 k	176 k
Autres passifs à court terme	199 k	243 k	211 k	523 k	341 k
Total du passif circulant	1,34 M	1,72 M	1,72 M	1,75 M	1,46 M
Total du passif	1,34 M	1,72 M	1,72 M	1,75 M	1,46 M
Actions ordinaires, total	793 k	863 k	863 k	863 k	1,75 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	25,96 M	25,96 M	32,51 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	52,12 M	44,3 M	12,37 M	7,13 M	1,29 M
Résultat global et autres	-	-	-1	-	85,03 k
Total des fonds propres ordinaires	52,91 M	45,16 M	39,2 M	33,95 M	35,65 M
Total des capitaux propres	52,91 M	45,16 M	39,2 M	33,95 M	35,65 M
Total du passif et des capitaux propres	54,26 M	46,89 M	40,92 M	35,7 M	37,11 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	22,02 M	23,97 M	23,97 M	23,97 M	48,73 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	22,02 M	23,97 M	-	23,97 M	48,73 M
Actif net par action	2,4	1,88	1,64	1,42	0,73
Actif corporel net	49,49 M	41,29 M	35,32 M	29,99 M	31,43 M
Actif corporel net par action	2,25	1,72	1,47	1,25	0,64
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-36,78 M	-26,61 M	-16,29 M	-6,38 M	-4,6 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Machines, total	6,5 M	6,73 M	7,13 M	7,95 M	8 M
Employés à temps plein	1	3	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Résultat net	-3,36 M	-7,82 M	-5,97 M	-5,25 M	-5,86 M
Dépréciation et amortissement - CF	687 k	948 k	975 k	1,08 M	1,1 M
Amortissements et dépréciations, Total	687 k	948 k	975 k	1,08 M	1,1 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-253 k	-844 k	-126 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	118 k	-
Autres activités d'exploitation, total	55,48 k	1,87 M	-1	-	-
Variation des créances	-641 k	584 k	-348 k	-33,51 k	8,96 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	974 k	382 k	-3,05 k	24,74 k	-283 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,29 M	-4,04 M	-5,6 M	-4,9 M	-5,16 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,52 M	-234 k	-401 k	-896 k	-49,81 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-3,35 M	-4,11 M	-4,57 M	-4,96 M	-4,26 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1,15 M	1,15 M	9,39 M	4,19 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-9,02 M	-3,19 M	4,42 M	-1,66 M	-4,31 M
Émission d'actions ordinaires	34,61 M	70,47 k	-	-	7,56 M
Autres activités de financement, total	-3,91 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	30,7 M	70,47 k	-	-	7,56 M
Variation nette de la trésorerie	19,4 M	-7,16 M	-1,17 M	-6,57 M	-1,91 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	13,32 M	-6,72 M	-8,75 M	-8,83 M	-7,32 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	13,32 M	-6,72 M	-8,75 M	-8,83 M	-7,32 M
Variation du fonds de roulement net	-22,9 M	-966 k	351 k	8,77 k	274 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,69	-8,49	-10,03	-10,56	-10,55
Rentabilité du capital total (ROTC)	-5,81	-8,75	-10,44	-11,06	-11,04
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-8,11	-15,94	-14,15	-14,34	-16,85
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-8,11	-15,94	-14,15	-14,34	-16,85
Analyse des marges
Marge brute %	-	90,99	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	252,95	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-161,86	-	-	-
Marge EBITA %	-	-187,76	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-187,76	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-213,73	-	-	-
Marge nette %	-	-213,73	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-213,73	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-133,58	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-183,75	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-183,74	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,07	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	0,67	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	27,99	15,55	9,79	4	3,55
Quick Ratio	27,86	15,49	9,72	3,94	3,47
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,7	-2,34	-3,25	-2,81	-3,53
Délais de paiement des fournisseurs	-	1,16 k	932,55	9,52 k	-
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	2,48	3,68	4,21	4,89	3,94
EBIT / Charges d'intérêt	-34,4 k	-26,32 k	-5,62 k	-8,88 k	-2,1 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-28,26 k	-22,69 k	-4,84 k	-7,4 k	-1,72 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-68,57 k	-23,58 k	-5,16 k	-8,63 k	-1,74 k
Dette nette / EBITDA	11,62	4,49	2,68	1,18	0,91
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,79	4,32	2,52	1,01	0,9
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-23,59	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-26,59	-112,55	-91,12	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	47,33 k	87,07	2,51	-11,12	-6,45
EBITA, 1 an Croissance en %	16,66 k	78,29	2,57	-8,11	-5,04
EBIT, 1 an Croissance %	16,66 k	78,29	2,57	-8,11	-5,04
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	14,52 k	132,61	-23,69	-12,09	11,76
Résultat net, Croissance 1 an	14,52 k	132,61	-23,69	-12,09	11,76
Résultat net normalisé sur 1 an	14,52 k	132,61	-17,2	-5,44	-2,18
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	120	-24,24	-12	-45,45
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	194,74	-12,31	-11,31	-4,07	-24,32
Total des actifs, 1 an Croissance en %	78,58	-13,58	-12,73	-12,76	3,96
Actif corporel net, Croissance 1 an	83,01	-16,57	-14,45	-15,09	4,78
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	76,22	-14,64	-13,21	-13,38	5
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-129,95	76,62	38,61	-12,41	5,31
CAPEX, Croissance 1 an	127,83	-94,81	71,12	123,41	-94,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-150,48	30,16	0,92	-17,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-150,48	30,15	0,93	-17,07
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-69,65	-89,45	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	2,88 k	38,48	-4,55	-8,82
EBITA, 2 ans CAGR %	-	1,63 k	35,23	-2,92	-6,59
EBIT, 2 ans CAGR %	-	1,63 k	35,23	-2,92	-6,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	1,74 k	33,23	-18,09	-0,88
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	1,74 k	33,23	-18,09	-0,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	1,74 k	38,78	-11,52	-3,82
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	29,1	-18,35	-30,72
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	60,76	-11,81	-7,76	-14,8
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	24,23	-13,16	-12,74	-4,77
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	23,57	-15,52	-14,77	-5,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	22,64	-13,93	-13,3	-4,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-27,27	56,46	10,19	-3,95
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-65,61	-70,2	95,53	-64,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-18,94	14,61	-8,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-18,94	14,61	-8,51
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-79,85	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	868,92	19,45	-5,19
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	574,23	18,89	-3,63
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	574,23	18,89	-3,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	537,9	15,99	-9,15
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	537,9	15,99	-9,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	555,48	22,12	-8,51
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	13,62	-28,62
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	31,85	-9,3	-13,65
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	10,43	-13,02	-7,5
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	9,32	-15,37	-8,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	9,29	-13,75	-7,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-9,83	28,95	8,54
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-41,29	-41,67	-40,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-12,8	2,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-12,8	2,9
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	276,48
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	205,81
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	205,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	202,91
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	202,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	204,2
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	10,72
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	4,08
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	3,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	3,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-7,52
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-52,13