Flux de Trésorerie Oddity Tech Ltd.

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ODD

IL0011974909

Produits cosmétiques

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 12/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
11,72 ^USD	+6,93%		+16,39%	-70,83%

12/06	Oddity Tech : une filiale va racheter 50 millions de dollars d'obligations convertibles de premier rang	MT
03/06	ODDITY TECH LTD. : Goldman Sachs négatif sur le dossier	ZM

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Données Financières Publiées: ODDITY TECH LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	223 M	325 M	509 M	647 M	810 M
Total Chiffre d'affaires	223 M	325 M	509 M	647 M	810 M
Coût des marchandises vendues, total	69,37 M	106 M	150 M	179 M	221 M
Résultat Brut	153 M	218 M	358 M	468 M	589 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	134 M	170 M	267 M	353 M	470 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	134 M	170 M	267 M	353 M	470 M
Résultat d'Exploitation	19,51 M	47,56 M	91,72 M	116 M	119 M
Intérêts payés, total	-877 k	-	-	-	-1,91 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	1,25 M	4,28 M	11,08 M	19,17 M
Charges d'intérêt nettes	-877 k	1,25 M	4,28 M	11,08 M	17,26 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	23 k	-973 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-99 k	-1,5 M
EBT, hors éléments non courants	18,64 M	48,81 M	96 M	127 M	134 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	1,3 M	2,16 M
Autres éléments non courants	-	-19,9 M	-17,4 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	18,64 M	28,91 M	78,6 M	128 M	136 M
Charge d'impôt	4,72 M	7,18 M	20,07 M	26,42 M	24,96 M
Résultat des activités poursuivies	13,92 M	21,73 M	58,53 M	101 M	111 M
Résultat net part du groupe	13,92 M	21,73 M	58,53 M	101 M	111 M
Résultat net	13,92 M	21,73 M	58,53 M	101 M	111 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	13,92 M	21,73 M	58,53 M	101 M	111 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	13,92 M	21,73 M	58,53 M	101 M	111 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,26	0,41	1,06	1,77	1,95
BPA de base - Activités poursuivies	0,26	0,41	1,06	1,77	1,95
Moyenne pondérée des actions en circulation	52,68 M	53,31 M	55,22 M	57,35 M	56,92 M
Bénéfice net par action - dilué	0,26	0,39	1	1,64	1,8
BPA dilué - Activités poursuivies	0,26	0,39	1	1,64	1,8
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	53,47 M	56,35 M	58,7 M	61,77 M	61,64 M
BPA de base normalisé	0,22	0,57	1,09	1,38	1,47
BPA dilué normalisé	0,22	0,54	1,02	1,28	1,35
Éléments supplémentaires
EBITDA	23,52 M	51,97 M	100 M	125 M	129 M
EBITA	20,72 M	49,44 M	97,86 M	123 M	127 M
EBIT	19,51 M	47,56 M	91,72 M	116 M	119 M
EBITDAR	28,98 M	52,54 M	101 M	126 M	130 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	25,3	24,85	25,53	20,65	18,39
Impôts intérieurs courants	4,46 M	4,53 M	12,67 M	26,02 M	23,12 M
Impôts étrangers courants	1,16 M	4,17 M	8,65 M	4,75 M	6,11 M
Total des impôts courants	5,62 M	8,7 M	21,32 M	30,76 M	29,22 M
Impôts intérieurs différés	-276 k	-181 k	391 k	-2,88 M	-3,12 M
Impôts étrangers différés	-627 k	-1,33 M	-1,65 M	-1,47 M	-1,14 M
Total des impôts différés	-903 k	-1,52 M	-1,26 M	-4,35 M	-4,26 M
Résultat net normalisé	11,65 M	30,51 M	60 M	79,13 M	83,47 M
Intérêts sur la dette à long terme	134 k	-	-	-	-
Provisions de pension	647 k	959 k	893 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	63,77 M	92,05 M	126 M	164 M	246 M
Dépense de marketing	63,77 M	92,05 M	126 M	164 M	246 M
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	5,47 M	572 k	1,06 M	900 k	230 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	7,08 M	-	-	-	11,16 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-1,61 M	-	-	-	219 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	2,11 M	6,7 M	24,11 M	25,02 M	33,89 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,11 M	6,7 M	24,11 M	25,02 M	33,89 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	28,83 M	40,96 M	36,54 M	50,34 M	402 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	18 M	79,11 M	49,88 M	11,17 M
Total des liquidités et VMP	28,83 M	58,96 M	116 M	100 M	413 M
Créances clients, total	5,14 M	7,58 M	9,92 M	9,19 M	16,9 M
Autres créances	-	-	535 k	-	-
Total des créances	5,14 M	7,58 M	10,45 M	9,19 M	16,9 M
Stocks	51,46 M	70,23 M	84,11 M	99,81 M	135 M
Dépenses payées d'avance	3,21 M	5,01 M	11,38 M	14,15 M	36,27 M
Liquidités soumises à restrictions	2,06 M	2,16 M	2,23 M	-	70 k
Autres actifs à court terme, total	2 M	2 M	-	-	-
Total de l'actif circulant	92,7 M	146 M	224 M	223 M	602 M
Immobilisations corporelles brutes	20,78 M	36,4 M	38,87 M	52,15 M	54,83 M
Amortissements cumulés	-11,12 M	-13,66 M	-16,07 M	-18,77 M	-21,66 M
Immobilisations corporelles nettes	9,66 M	22,75 M	22,8 M	33,38 M	33,18 M
Investissements à long terme	-	-	50,51 M	68,83 M	363 M
Goodwill	16,24 M	16,24 M	64,9 M	64,9 M	64,9 M
Autres immobilisations incorporelles, total	21,66 M	26,8 M	36 M	36,46 M	43,58 M
Actifs d'impôts différés à long terme	1 M	2,33 M	3,92 M	8,79 M	27,69 M
Autres actifs à long terme, total	1,71 M	2,36 M	2,96 M	3,15 M	4,07 M
Total des actifs	143 M	216 M	405 M	439 M	1,14 Md
Passifs
Comptes à payer, total	37,02 M	44,81 M	56,18 M	79,13 M	75,96 M
Charges à payer, total	11,62 M	32,27 M	31,13 M	17,17 M	19,78 M
Emprunts à court terme	4,43 M	3,92 M	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	3,89 M	3,8 M	7,11 M	6 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,64 M	-	13,92 M	18,94 M	4,15 M
Autres passifs à court terme	863 k	5,52 M	4,27 M	2,45 M	8,94 M
Total du passif circulant	55,57 M	90,41 M	109 M	125 M	115 M
Dette à long terme	919 k	648 k	-	-	584 M
Contrats de location à long terme	-	8,08 M	8,71 M	15,6 M	17,46 M
Passif d'impôt différé Non courant	339 k	-	-	-	-
Autres passifs non courants	17,5 M	18,57 M	3,78 M	16,17 M	24,64 M
Total du passif	74,32 M	118 M	122 M	157 M	741 M
Actions ordinaires, total	-	16 k	17 k	17 k	18 k
Primes d'émissions d'actions	45,4 M	53,71 M	179 M	76,91 M	77,57 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	21,52 M	43,24 M	102 M	203 M	314 M
Résultat global et autres	1,74 M	1,74 M	2,4 M	2,11 M	4,89 M
Total des fonds propres ordinaires	68,65 M	98,7 M	283 M	282 M	396 M
Total des capitaux propres	68,65 M	98,7 M	283 M	282 M	396 M
Total du passif et des capitaux propres	143 M	216 M	405 M	439 M	1,14 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	53,25 M	53,4 M	56,87 M	55,83 M	56,66 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	53,25 M	53,4 M	56,87 M	55,83 M	57,58 M
Actif net par action	1,29	1,85	4,98	5,06	6,89
Actif corporel net	30,75 M	55,67 M	182 M	181 M	288 M
Actif corporel net par action	0,58	1,04	3,2	3,24	5
Total de la dette	5,35 M	16,53 M	12,51 M	22,71 M	608 M
Dette nette	-23,48 M	-42,42 M	-154 M	-146 M	-168 M
Dette relative aux contrats de location	43,74 M	4,58 M	8,5 M	7,2 M	1,84 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	11,94 M	27,31 M	26,7 M	30,85 M	39,59 M
Stocks - travaux en cours, total	15,78 M	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	23,74 M	42,92 M	57,4 M	68,96 M	95,59 M
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	5,27 M	6,96 M	8,73 M	11,54 M	14,29 M
Employés à temps plein	248	265	342	489	658

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	13,92 M	21,73 M	58,53 M	101 M	111 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,8 M	2,54 M	2,46 M	2,7 M	2,89 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,2 M	1,87 M	6,15 M	7,13 M	7,8 M
Amortissements et dépréciations, Total	4,01 M	4,41 M	8,6 M	9,83 M	10,69 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	1,91 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-547 k	-1,3 M	-2,16 M
Rémunération à base d'actions (CF)	2,11 M	6,7 M	24,11 M	25,02 M	33,89 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-1,52 M	-1,26 M	-4,35 M	-4,26 M
Variation des créances	-588 k	-2,44 M	-2,34 M	728 k	-7,72 M
Variation des stocks	-35,73 M	-18,77 M	-13,6 M	-15,7 M	-35,37 M
Variation des dettes fournisseurs	21,09 M	7,79 M	9,28 M	23,25 M	-3,17 M
Variation des impôts différés	-903 k	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	5,97 M	21,13 M	4,67 M	-1,19 M	-16,97 M
Flux de trésorerie d'exploitation	9,86 M	39,03 M	87,46 M	138 M	87,58 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,37 M	-2,35 M	-2,1 M	-3,27 M	-3,94 M
Acquisitions en espèces	-11,79 M	-	-23,17 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-4,37 M	-5,43 M	-3,52 M	-4,73 M	-12,25 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-18 M	-110 M	11,51 M	-251 M
Autres activités d'investissement, total	-250 k	-	-1,19 M	-2,15 M	-150 k
Flux de trésorerie d'investissement	-18,78 M	-25,78 M	-140 M	1,35 M	-267 M
Dette à long terme émise, total	-	648 k	-	-	582 M
Total de la dette émise	-	648 k	-	-	582 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-318 k	-362 k	-4,31 M	-	-
Total de la dette remboursée	-318 k	-362 k	-4,31 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	75 k	54,75 M	19,01 M	12,24 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-147 M	-
Autres activités de financement, total	-	-607 k	-1,63 M	975 k	-63,35 M
Flux de trésorerie de financement	-318 k	-246 k	48,81 M	-127 M	531 M
Ajustements des taux de change	-	-781 k	-623 k	-236 k	251 k
Variation nette de la trésorerie	-9,24 M	12,22 M	-4,35 M	11,58 M	352 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	168 k	210 k	73 k	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	696 k	1,94 M	11,23 M	35,7 M	28,24 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	521 k	41,41 M	86,14 M	96,3 M	29,2 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,07 M	41,41 M	86,14 M	96,3 M	28,48 M
Variation du fonds de roulement net	10,49 M	-8,35 M	-1,72 M	2,8 M	74,14 M
Dette nette émise (remboursée)	-318 k	286 k	-4,31 M	-	582 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	10,85	16,54	18,45	17,13	9,42
Rentabilité du capital total (ROTC)	18,5	31,57	27,9	24,06	11,34
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	23,01	25,97	30,66	35,9	32,63
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	23,01	25,97	30,66	35,9	32,63
Analyse des marges
Marge brute %	68,83	67,19	70,42	72,38	72,69
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	60,06	52,53	52,39	54,51	58,03
Marge d’EBITDA %	10,57	16,02	19,72	19,38	15,99
Marge EBITA %	9,31	15,23	19,24	18,97	15,63
Marge d'EBIT %	8,77	14,66	18,03	17,87	14,67
Marge des activités poursuivies %	6,25	6,7	11,51	15,69	13,67
Marge nette %	6,25	6,7	11,51	15,69	13,67
Net Avail. Pour la marge commune %	6,25	6,7	11,51	15,69	13,67
Marge nette normalisée %	5,23	9,4	11,8	12,23	10,31
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	0,23	12,76	16,93	14,88	3,61
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	0,48	12,76	16,93	14,88	3,52
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,98	1,81	1,64	1,53	1,03
Rotation des actifs corporels	22,72	20,03	22,34	23,03	24,33
Rotation des créances (moyenne des créances)	46	51,04	58,16	67,74	62,08
Rotation des stocks (stock moyen)	2,07	1,75	1,95	1,94	1,88
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,67	1,61	2,05	1,79	5,24
Quick Ratio	0,61	0,74	1,15	0,88	3,75
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,18	0,43	0,8	1,1	0,76
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	7,94	7,15	6,28	5,4	5,88
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	176,74	208,58	187,21	188,32	193,93
Délais de paiement des fournisseurs	91,87	119,23	112,16	127,37	110,34
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	92,8	96,5	81,32	66,36	89,47
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	7,79	16,75	4,42	8,04	153,3
Dette totale / Capital total	7,23	14,35	4,23	7,45	60,52
Dette à long terme / Capitaux propres	1,34	8,84	3,08	5,53	151,79
Dette à long terme / Capital total	1,24	7,57	2,95	5,12	59,92
Dette totale / Total de l'actif	51,98	54,39	30,08	35,68	65,15
EBIT / Charges d'intérêt	22,25	-	-	-	62,12
EBITDA / Charges d'intérêt	26,82	-	-	-	67,83
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	24,11	-	-	-	65,77
Dette totale / EBITDA	0,23	0,31	0,12	0,18	4,69
Dette nette / EBITDA	-1	-0,81	-1,52	-1,16	-1,3
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,25	0,33	0,13	0,18	4,83
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,11	-0,85	-1,55	-1,19	-1,34
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	101,16	45,82	56,75	27,2	25,16
Résultat brut, Croissance 1 an	96,82	42,35	64,29	30,73	25,71
EBITDA, 1 an Croissance en %	12,43	120,99	93,03	25,02	3,21
EBITA, 1 an Croissance en %	18,31	138,66	97,96	25,41	3,13
EBIT, 1 an Croissance %	17,13	143,77	92,83	26,04	2,74
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	18,84	56,09	169,39	73,39	9,12
Résultat net, Croissance 1 an	18,84	56,09	169,39	73,39	9,12
Résultat net normalisé sur 1 an	20,94	161,94	96,67	32,63	5,49
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-41,92	48,11	158,63	64,75	9,35
Créances clients, Croissance sur 1 an	13,34	47,36	30,89	-7,34	83,96
Stocks, Croissance 1 an	227,21	36,48	19,76	18,67	35,44
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-2,8	135,56	0,25	46,41	-0,63
Total des actifs, 1 an Croissance en %	74,88	51,37	87,1	8,39	159,25
Actif corporel net, Croissance 1 an	-34,1	81,04	227,3	-0,69	59,17
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	31,14	43,78	186,82	-0,28	40,45
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-57,14	281,77	124,06	57,53	-36,43
CAPEX, Croissance 1 an	108,9	-1,01	-10,48	55,64	20,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	7,85 k	106,14	11,79	-69,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	3,77 k	106,14	11,79	-69,92
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	71,26	51,18	41,2	26,18
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	67,38	52,92	46,55	28,19
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	57,63	106,54	67,56	24,95
EBITA, 2 ans CAGR %	-	68,04	117,36	70,66	25,42
EBIT, 2 ans CAGR %	-	68,97	116,81	69,44	26,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	36,2	105,06	116,12	37,55
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	36,2	105,06	116,12	37,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	77,98	126,97	74,64	30,8
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-7,25	95,72	106,42	34,22
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	29,24	38,88	10,13	30,56
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	111,33	27,85	19,21	26,78
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	51,32	53,67	21,15	20,62
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	62,7	68,29	42,41	67,63
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	9,23	143,42	80,29	25,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	37,31	103,08	69,12	18,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	30,22	192,47	87,87	0,07
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	43,8	-5,87	18,04	36,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	647,7	60,84	-37,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	542,16	60,84	-38,41
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	66,28	42,72	35,64
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	66,35	45,14	39,25
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	68,64	74,72	42,57
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	77,47	80,95	44,28
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	76,58	80,95	43,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	70,97	93,91	72,09
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	70,97	93,91	72,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	84,01	89,4	47,62
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	30,54	84,8	67,02
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	29,78	21,36	30,67
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	74,88	24,71	24,39
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	31,91	51,21	13,41
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	70,46	45,33	73,89
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	57,47	80,54	72,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	75,53	60,21	58,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	56,04	137,96	30,92
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	22,78	11,31	18,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	296,84	-7,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	258,56	-8,54
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	48,9
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	49,88
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	43,99
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	48,53
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	48,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	56,72
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	56,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	54,02
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	32
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	30,09
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	53,77
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	27,27
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	69,32
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	43,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	49,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	30,64
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	28,24