Ratios Financiers Ocumetics Technology Corp.

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0,4600 ^CAD	+1,10%		+4,55%	-23,33%

17/09	Ocumetics Technology Corp. présente un résumé des progrès cliniques du premier groupe de patients pour sa lentille intraoculaire accommodative	CI
08/09	Ocumetics Technology Corp lance le recrutement des patients pour le deuxième groupe de chirurgies cliniques humaines	CI

623fb42.5gjDnjMS8btr-EFDtfGkTu_5hzyD9riM-AgsZ8Txao0.hGGIplp-gu1SjXUQ8Zzhdt6WwVH6sfXfqTgUBrWaOPS5faj5d1qD7SC3DA

Données Financières Publiées: OCUMETICS TECHNOLOGY CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,1 M	996 k	2,09 M	1,21 M	1,4 M
Rémunération à base d'actions (IS)	580 k	486 k	491 k	171 k	984 k
Dépenses de R&D	236 k	556 k	907 k	852 k	1,42 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	134 k	149 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	96,18 k	102 k	118 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,01 M	2,14 M	3,61 M	2,37 M	3,95 M
Résultat d'Exploitation	-2,01 M	-2,14 M	-3,61 M	-2,37 M	-3,95 M
Intérêts payés, total	-	-26,63 k	-29,3 k	-639 k	-1,36 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	43,62 k	-
Charges d'intérêt nettes	-	-26,63 k	-29,3 k	-595 k	-1,36 M
Gains (pertes) de change	-1,38 k	-13,87 k	-8,37 k	-38,18 k	-21,59 k
Autres produits non opérationnels	-138 k	-39,34 k	-	-59,94 k	-50,46 k
EBT, hors éléments non courants	-2,15 M	-2,22 M	-3,64 M	-3,06 M	-5,37 M
Autres éléments non courants	-1,37 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-3,51 M	-2,22 M	-3,64 M	-3,06 M	-5,37 M
Charge d'impôt	-	-	-	-37 k	-
Résultat des activités poursuivies	-3,51 M	-2,22 M	-3,64 M	-3,02 M	-5,37 M
Résultat net part du groupe	-3,51 M	-2,22 M	-3,64 M	-3,02 M	-5,37 M
Résultat net	-3,51 M	-2,22 M	-3,64 M	-3,02 M	-5,37 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,51 M	-2,22 M	-3,64 M	-3,02 M	-5,37 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,51 M	-2,22 M	-3,64 M	-3,02 M	-5,37 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,02	-0,03	-0,03	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,02	-0,03	-0,03	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	104 M	110 M	115 M	120 M	123 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,02	-0,03	-0,03	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,02	-0,03	-0,03	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	104 M	110 M	115 M	120 M	123 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,02	-0,02	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,02	-0,02	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,91 M	-2,04 M	-3,49 M	-2,23 M	-3,8 M
EBITA	-1,91 M	-2,04 M	-3,5 M	-2,24 M	-3,81 M
EBIT	-2,01 M	-2,14 M	-3,61 M	-2,37 M	-3,95 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	1,21	-
Total des impôts différés	-	-	-	-37 k	-
Résultat net normalisé	-1,34 M	-1,39 M	-2,28 M	-1,91 M	-3,36 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	29,3 k	211 k	1,35 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépenses de marketing	26,77 k	57,73 k	174 k	-3,69 k	174 k
Dépense de marketing	64,24 k	57,73 k	174 k	-3,69 k	174 k
Dépenses générales et administratives	1,03 M	939 k	1,92 M	1,21 M	1,22 M
Dépense en recherche et de développement	236 k	556 k	907 k	852 k	1,42 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	640 k	486 k	491 k	171 k	984 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	640 k	486 k	491 k	171 k	984 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,84 M	602 k	236 k	195 k	464 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	1,38 M	-
Total des liquidités et VMP	1,84 M	602 k	236 k	1,57 M	464 k
Autres créances	51,84 k	41,34 k	44,27 k	12,93 k	724 k
Total des créances	51,84 k	41,34 k	44,27 k	12,93 k	724 k
Dépenses payées d'avance	22,78 k	29,55 k	30,9 k	60,32 k	64,07 k
Total de l'actif circulant	1,92 M	673 k	311 k	1,65 M	1,25 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	75,42 k	75,42 k	75,42 k
Amortissements cumulés	-	-	-7,54 k	-21,12 k	-31,98 k
Immobilisations corporelles nettes	-	-	67,88 k	54,3 k	43,44 k
Autres immobilisations incorporelles, total	628 k	701 k	658 k	622 k	609 k
Autres actifs à long terme, total	108 k	-	-	-	-
Total des actifs	2,65 M	1,37 M	1,04 M	2,32 M	1,9 M
Passifs
Comptes à payer, total	97,99 k	153 k	358 k	139 k	356 k
Charges à payer, total	86,48 k	14,17 k	188 k	90,92 k	116 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	4,91 M
Autres passifs à court terme	76,75 k	76,75 k	76,75 k	76,75 k	76,75 k
Total du passif circulant	261 k	244 k	624 k	306 k	5,46 M
Dette à long terme	-	-	322 k	3,95 M	389 k
Autres passifs non courants	500 k	292 k	-	-	-
Total du passif	761 k	536 k	945 k	4,26 M	5,85 M
Actions privilégiées Convertibles	287 k	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	287 k	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	4,91 M	5,36 M	7,45 M	7,8 M	9,74 M
Primes d'émissions d'actions	-	970 k	1,4 M	2,14 M	2,98 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,29 M	-5,53 M	-9,18 M	-12,2 M	-17,57 M
Résultat global et autres	270 k	45 k	421 k	324 k	912 k
Total des fonds propres ordinaires	1,89 M	837 k	91,1 k	-1,94 M	-3,94 M
Total des capitaux propres	1,89 M	837 k	91,1 k	-1,94 M	-3,94 M
Total du passif et des capitaux propres	2,65 M	1,37 M	1,04 M	2,32 M	1,9 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	109 M	111 M	118 M	120 M	129 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	109 M	111 M	118 M	120 M	129 M
Actif net par action	0,02	0,01	0	-0,02	-0,03
Actif corporel net	1,26 M	137 k	-566 k	-2,56 M	-4,55 M
Actif corporel net par action	0,01	0	-0	-0,02	-0,04
Total de la dette	0	0	322 k	3,95 M	5,3 M
Dette nette	-1,84 M	-602 k	85,81 k	2,38 M	4,84 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	75,42 k	75,42 k	75,42 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-3,51 M	-2,22 M	-3,64 M	-3,02 M	-5,37 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	7,54 k	13,58 k	10,86 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	96,18 k	102 k	110 k	121 k	139 k
Amortissements et dépréciations, Total	96,18 k	102 k	118 k	134 k	149 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	10,56 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	640 k	486 k	491 k	171 k	984 k
Autres activités d'exploitation, total	1,37 M	26,63 k	613 k	602 k	1,35 M
Variation des créances	71,94 k	-1,27 k	1,27 k	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-243 k	-17,12 k	380 k	-317 k	243 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-881 k	5 k	-5,55 k	1,92 k	-715 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,45 M	-1,62 M	-2,05 M	-2,43 M	-3,37 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-75,42 k	-	-
Acquisitions en espèces	371 k	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-111 k	-12,23 k	-66,75 k	-84,86 k	-126 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-1,38 M	1,38 M
Autres activités d'investissement, total	-41,82 k	-54,6 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	218 k	-66,82 k	-142 k	-1,46 M	1,25 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	3,6 M	-
Total de la dette émise	-	-	-	3,6 M	-
Émission d'actions ordinaires	6,54 M	399 k	1,72 M	257 k	2,7 M
Autres activités de financement, total	-85,2 k	45 k	107 k	-5,58 k	-316 k
Flux de trésorerie de financement	6,46 M	444 k	1,82 M	3,85 M	2,38 M
Variation nette de la trésorerie	4,22 M	-1,24 M	-366 k	-40,64 k	269 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	17,92 k	-792 k	-1,43 M	-1,97 M	-2,78 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	17,92 k	-775 k	-1,41 M	-1,57 M	-1,93 M
Variation du fonds de roulement net	-426 k	13,38 k	-375 k	316 k	472 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	3,6 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-52,09	-66,42	-187,01	-88,02	-116,66
Rentabilité du capital total (ROTC)	222,26	-90,24	-292,22	-121,7	-146,25
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	362,63	-149,77	-784,84	327,58	182,76
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	132,23	-149,77	-784,84	327,58	182,76
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,34	2,76	0,5	5,38	0,23
Quick Ratio	7,25	2,64	0,45	5,18	0,22
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-9,39	-6,63	-3,28	-7,94	-0,62
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	353,05	-204,17	-134,37
Dette totale / Capital total	-	-	77,93	196	390,95
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	353,05	-204,17	-9,87
Dette à long terme / Capital total	-	-	77,93	196	28,73
Dette totale / Total de l'actif	28,68	39,05	91,21	183,34	307,07
EBIT / Charges d'intérêt	-	-80,37	-123,08	-3,7	-2,91
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-76,53	-119,06	-3,49	-2,8
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-76,53	-121,64	-3,49	-2,8
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,09	-1,77	-1,4
Dette nette / EBITDA	0,96	0,3	-0,02	-1,07	-1,27
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,09	-1,77	-1,4
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,96	0,3	-0,02	-1,07	-1,27
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	406,4	6,61	71,17	-35,25	70,15
EBITA, 1 an Croissance en %	406,4	6,61	71,54	-35	69,6
EBIT, 1 an Croissance %	240,1	6,59	68,49	-33,62	66,8
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	246,81	-37,29	64,13	-17,06	77,8
Résultat net, Croissance 1 an	246,81	-37,29	64,13	-17,06	77,8
Résultat net normalisé sur 1 an	246,81	2,22	67,09	-16,04	75,65
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	239,21	-40,8	56,09	-20,07	73,66
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-20	-20
Total des actifs, 1 an Croissance en %	41,65	-48,23	-24,56	124,15	-18,01
Actif corporel net, Croissance 1 an	27,16	-90,18	-514,9	351,57	78
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	60,86	-60,63	-89,12	-2,23 k	103,69
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	10,81 k	-34	26,43	18,75	38,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-104,36	-	69	40,54	40,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-104,36	-	70,18	13,57	22,73
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	552,75	-	35,09	4,64	4,96
EBITA, 2 ans CAGR %	552,75	-	35,23	4,96	5
EBIT, 2 ans CAGR %	173,12	-	34,01	5,14	5,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	175,8	-	1,46	16,68	21,44
Résultat net, CAGR sur 2 ans	175,8	-	1,46	16,68	21,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	175,79	-	29,53	18,44	21,44
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	172,68	-	-3,87	11,7	17,82
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-20
Total des actifs, 2 ans CAGR %	14,29	-	-37,51	30,04	35,56
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	18,16	-	-36,18	332,85	183,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	60,86	-	-79,3	52,06	557,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	839,88	-	-8,66	22,53	28,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-60,79	-	-	52,68	40,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-60,79	-	-	37,71	18,06
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	138,45	-	-	5,29	23,05
EBITA, 3 ans CAGR %	138,45	-	-	5,5	23,16
EBIT, 3 ans CAGR %	81,75	-	-	5,62	22,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	82,94	-	-	-5,13	34,27
Résultat net, CAGR sur 3 ans	82,94	-	-	-5,13	34,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	82,94	-	-	12,1	35,07
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	81,55	-	-	-9,61	29,4
Total des actifs, 3 ans CAGR %	10,4	-	-	-4,34	11,5
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	16,45	-	-	22,52	221,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	59,71	-	-	-3,08	67,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	23,12	-	-	-0,31	27,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	48,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	32,52