Ratios Financiers Octopus Titan VCT plc

Actions

OTV2

GB00B28V9347

Gestion des placements et exploitants de fonds

Temps Différé London S.E. 08:59:59 06/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
20,90 ^GBX	0,00%		-2,79%	-11,06%

25/09	RÉSULTATS ET ACTIVITÉ : Robinson prévoit un bénéfice stable ; un contrat clé arrive à échéance	AN
25/09	GAGNANTS & PERDANTS : Bango se montre « prudemment optimiste » alors que ses bénéfices progressent	AN

7ed.wv9PqW9BNyU9FVFajR_4euXdXBMhAnPalULgTh-Ldrs.qKUD8FpzfXJwLTko4ky1INXvFElwYRuU-XCPe2a9RYiqvBjdBgZhZgwiYQ

Données Financières Publiées: OCTOPUS TITAN VCT PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	308 M	-297 M	-125 M	-127 M	-78,11 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	500 k	864 k	4,47 M	4,22 M	8,07 M
Total Chiffre d'affaires	308 M	-296 M	-121 M	-122 M	-70,04 M
Résultat Brut	308 M	-296 M	-121 M	-122 M	-70,04 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	91,91 M	29,57 M	27,35 M	25,15 M	20,47 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	91,91 M	29,57 M	27,35 M	25,15 M	20,47 M
Résultat d'Exploitation	217 M	-326 M	-148 M	-148 M	-90,51 M
Gains (pertes) de change	54 k	6,57 M	-1,55 M	-5 k	-28 k
EBT, hors éléments non courants	217 M	-319 M	-149 M	-148 M	-90,54 M
EBT, elements non courants inclus	217 M	-319 M	-149 M	-148 M	-90,54 M
Résultat des activités poursuivies	217 M	-319 M	-149 M	-148 M	-90,54 M
Résultat net part du groupe	217 M	-319 M	-149 M	-148 M	-90,54 M
Résultat net	217 M	-319 M	-149 M	-148 M	-90,54 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	217 M	-319 M	-149 M	-148 M	-90,54 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	217 M	-319 M	-149 M	-148 M	-90,54 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,19	-0,25	-0,1	-0,09	-0,05
BPA de base - Activités poursuivies	0,19	-0,25	-0,1	-0,09	-0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,12 Md	1,3 Md	1,51 Md	1,64 Md	1,65 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,19	-0,25	-0,1	-0,09	-0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	0,19	-0,25	-0,1	-0,09	-0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,12 Md	1,3 Md	1,51 Md	1,64 Md	1,65 Md
BPA de base normalisé	0,12	-0,15	-0,06	-0,06	-0,03
BPA dilué normalisé	0,12	-0,15	-0,06	-0,06	-0,03
Dividende par action	0,05	0,05	0,04	0,02	-
Ratio de distribution	47,09	-15,54	-38,94	-29,72	-9,1
Éléments supplémentaires
EBITA	217 M	-326 M	-148 M	-148 M	-90,51 M
EBIT	217 M	-326 M	-148 M	-148 M	-90,51 M
Résultat net normalisé	135 M	-200 M	-93,44 M	-92,28 M	-56,58 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	84,61 M	22,51 M	21,08 M	19,08 M	15 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	185 M	39,42 M	20,81 M	235 k	824 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	198 M	163 M	200 M	184 M	153 M
Total des liquidités et VMP	384 M	202 M	221 M	184 M	154 M
Créances clients, total	486 k	288 k	584 k	-	-
Autres créances	52,89 M	47 M	1,01 M	8,27 M	3,31 M
Total des créances	53,38 M	47,29 M	1,59 M	8,27 M	3,31 M
Dépenses payées d'avance	64 k	87 k	211 k	143 k	137 k
Total de l'actif circulant	437 M	250 M	222 M	192 M	157 M
Investissements à long terme	1,01 Md	827 M	791 M	641 M	573 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	3,6 M
Total des actifs	1,44 Md	1,08 Md	1,01 Md	833 M	734 M
Passifs
Comptes à payer, total	12 k	31 k	18 k	7 k	-
Charges à payer, total	66,63 M	2,1 M	1,67 M	1,83 M	1,24 M
Autres passifs à court terme	2,63 M	23,3 M	17,84 M	22 k	18 k
Total du passif circulant	69,27 M	25,43 M	19,53 M	1,86 M	1,26 M
Total du passif	69,27 M	25,43 M	19,53 M	1,86 M	1,26 M
Actions ordinaires, total	130 M	1,37 M	1,59 M	1,65 M	1,65 M
Primes d'émissions d'actions	201 M	92,9 M	45,78 M	-	256 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,03 Md	957 M	946 M	830 M	731 M
Résultat global et autres	9,76 M	27 k	74 k	141 k	141 k
Total des fonds propres ordinaires	1,37 Md	1,05 Md	994 M	831 M	733 M
Total des capitaux propres	1,37 Md	1,05 Md	994 M	831 M	733 M
Total du passif et des capitaux propres	1,44 Md	1,08 Md	1,01 Md	833 M	734 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,29 Md	1,37 Md	1,68 Md	1,65 Md	1,65 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,3 Md	1,37 Md	1,59 Md	1,65 Md	1,65 Md
Actif net par action	1,06	0,77	0,62	0,5	0,44
Actif corporel net	1,37 Md	1,05 Md	994 M	831 M	733 M
Actif corporel net par action	1,06	0,77	0,62	0,5	0,44
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-384 M	-202 M	-221 M	-184 M	-154 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	217 M	-319 M	-149 M	-148 M	-90,54 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-309 M	297 M	122 M	127 M	78,11 M
Autres activités d'exploitation, total	1,48 M	-	-	-	-
Variation des créances	-28 k	-5,67 M	3,67 M	279 k	-986 k
Variation des dettes fournisseurs	46,6 M	-64,51 M	-440 k	146 k	-591 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-44,78 M	-92,31 M	-24,18 M	-20,52 M	-14 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	55,65 M	-101 M	-47,98 M	34,84 M	4,06 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	55,65 M	-101 M	-47,98 M	34,84 M	4,06 M
Émission d'actions ordinaires	257 M	90,98 M	188 M	69,02 M	257 k
Rachat d'actions ordinaires	-34,52 M	-41,19 M	-32,42 M	-37,99 M	-
Dividendes ordinaires payés	-102 M	-49,6 M	-58,21 M	-43,88 M	-8,24 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-102 M	-49,6 M	-58,21 M	-43,88 M	-8,24 M
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-7,94 M	18,41 M	-11,19 M	-19,71 M	-4 k
Flux de trésorerie de financement	112 M	18,6 M	86,03 M	-32,56 M	-7,98 M
Variation nette de la trésorerie	123 M	-175 M	13,86 M	-18,23 M	-17,92 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	134 M	-241 M	-52,79 M	-117 M	-57,49 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	134 M	-241 M	-52,79 M	-117 M	-57,49 M
Variation du fonds de roulement net	1,65 M	37,78 M	-39,68 M	24,87 M	926 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	10,79	-16,16	-8,85	-9,99	-7,22
Rentabilité du capital total (ROTC)	11,2	-16,79	-9,04	-10,11	-7,23
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	17,92	-26,33	-14,62	-16,18	-11,58
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	17,92	-26,33	-14,62	-16,18	-11,58
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	29,8	-9,98	-22,67	-20,53	-29,22
Marge EBITA %	70,2	109,98	122,67	120,53	129,22
Marge d'EBIT %	70,2	109,98	122,67	120,53	129,22
Marge des activités poursuivies %	70,22	107,76	123,96	120,54	129,26
Marge nette %	70,22	107,76	123,96	120,54	129,26
Net Avail. Pour la marge commune %	70,22	107,76	123,96	120,54	129,26
Marge nette normalisée %	43,89	67,35	77,47	75,34	80,79
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	43,34	81,49	43,77	95,63	82,09
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	43,34	81,49	43,77	95,63	82,09
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,25	-0,24	-0,12	-0,13	-0,09
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,31	9,82	11,39	103,67	124,58
Quick Ratio	6,31	9,82	11,38	103,6	124,47
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,65	-3,63	-1,24	-11,05	-11,1
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	4,8	2,36	1,93	0,22	0,17
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	170,75	-196,05	-59,28	1,57	-42,82
Résultat brut, Croissance 1 an	170,75	-196,05	-59,28	1,57	-42,82
EBITA, 1 an Croissance en %	188,04	-250,48	-54,59	-0,21	-38,7
EBIT, 1 an Croissance %	188,04	-250,48	-54,59	-0,21	-38,7
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	187,5	-247,4	-53,17	-1,24	-38,68
Résultat net, Croissance 1 an	187,5	-247,4	-53,17	-1,24	-38,68
Résultat net normalisé sur 1 an	187,5	-247,4	-53,17	-1,24	-38,68
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	147,27	-227,51	-59,67	-9,57	-38,78
Créances clients, Croissance sur 1 an	-58,14	-40,74	102,78	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	35,19	-25,32	-5,93	-17,77	-11,89
Actif corporel net, Croissance 1 an	31,61	-23,4	-5,52	-16,34	-11,85
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	31,61	-23,4	-5,52	-16,34	-11,85
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	10,72	106,15	-73,81	-15,14	-31,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	215,83	-280,59	-78,13	124,37	-48,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	215,83	-280,59	-78,13	124,37	-48,6
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	-22	-56,41	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	84,15	61,26	-37,47	-35,69	-23,79
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	84,15	61,26	-37,47	-35,69	-23,79
EBITA, 2 ans CAGR %	93,58	108,19	-17,33	-32,68	-21,79
EBIT, 2 ans CAGR %	93,58	108,19	-17,33	-32,68	-21,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	93,78	105,86	-16,91	-31,99	-22,18
Résultat net, CAGR sur 2 ans	93,78	105,86	-16,91	-31,99	-22,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	93,78	105,86	-16,91	-31,99	-22,18
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	67,35	77,57	-28,28	-39,61	-25,6
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-27,36	-50,19	9,62	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	24,47	0,48	-16,18	-12,05	-14,88
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	23,12	0,41	-14,93	-11,09	-14,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	23,12	0,41	-14,93	-11,09	-14,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	51,76	51,08	-26,52	-52,86	-23,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	138,82	-37,15	-30,34	4,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	138,82	-37,15	-30,34	4,94
Dividende par action, 2 ans CAGR %	8,01	0	-11,68	-41,69	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	48,23	1,92	-26,49	-38,16
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	48,23	1,92	-26,49	-38,16
EBITA, 3 ans CAGR %	-	77,99	25,32	-11,98	-34,75
EBIT, 3 ans CAGR %	-	77,99	25,32	-11,98	-34,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	76,89	25,67	-11,99	-34,3
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	76,89	25,67	-11,99	-34,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	76,89	25,67	-11,99	-34,3
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	52,85	8,34	-22,52	-39,33
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-32,12	-20,47	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	4,98	-1,7	-16,72	-12
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	5,1	-1,61	-15,4	-11,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	5,1	-1,61	-15,4	-11,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	68,07	-15,76	-22,91	-46,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	7,65	-4,3	-38,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	7,65	-4,3	-38,01
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	5,27	-7,95	-30,2	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	6,14	-9,27
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	6,14	-9,27
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	20,64	3,78
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	20,64	3,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	20,69	3,75
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	20,69	3,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	20,69	3,75
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	5,43	-6,78
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-2,19	-7,2
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-1,7	-6,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-1,7	-6,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	1,08	-19,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	6,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	6,32
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-16,88	-