Ratios Financiers Octava Minerals Limited

Actions

OCT

AU0000229049

Or

Temps Différé Australian S.E. 02:18:05 23/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0180 ^AUD	-10,00%		-10,00%	-61,70%

07/04	Octava Minerals Limited (ASX:OCT) a finalisé l'acquisition de Byro Mining Pty Ltd.	CI
13/03	Octava Minerals Limited publie ses résultats financiers pour le semestre clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: OCTAVA MINERALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	78,14 k	178 k	773 k	877 k	798 k
Coûts d'exploration / de forage, total	302 k	531 k	-	40,69 k	97,1 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	80,95 k	55,68 k	50,38 k	50,24 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	227 k	60 k	9,39 k	3,21 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	545	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	380 k	1,02 M	889 k	977 k	949 k
Résultat d'Exploitation	-380 k	-1,02 M	-889 k	-977 k	-949 k
Intérêts payés, total	-	-	-186	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	73	395	66,7 k	102 k	51,73 k
Charges d'intérêt nettes	73	395	66,52 k	102 k	51,73 k
Autres produits non opérationnels	-246 k	-504 k	355 k	200 k	1,46 k
EBT, hors éléments non courants	-627 k	-1,52 M	-468 k	-675 k	-896 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-284 k	-122 k	-5,77 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-1,54 M
EBT, elements non courants inclus	-627 k	-1,52 M	-753 k	-798 k	-2,44 M
Résultat des activités poursuivies	-627 k	-1,52 M	-753 k	-798 k	-2,44 M
Résultat net part du groupe	-627 k	-1,52 M	-753 k	-798 k	-2,44 M
Résultat net	-627 k	-1,52 M	-753 k	-798 k	-2,44 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-627 k	-1,52 M	-753 k	-798 k	-2,44 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-627 k	-1,52 M	-753 k	-798 k	-2,44 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,03	-0,02	-0,02	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,03	-0,02	-0,02	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	46,15 M	39 M	47,11 M	56,91 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,03	-0,02	-0,02	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,03	-0,02	-0,02	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	46,15 M	39 M	47,11 M	56,91 M
BPA de base normalisé	-	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-790 k	-829 k	-968 k	-946 k
EBITA	-380 k	-1,02 M	-889 k	-977 k	-949 k
EBIT	-380 k	-1,02 M	-889 k	-977 k	-949 k
EBITDAR	-	-	-824 k	-924 k	-899 k
Résultat net normalisé	-392 k	-950 k	-293 k	-422 k	-560 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	96,15 k	35,77 k	40,5 k
Dépense de marketing	-	-	96,15 k	35,77 k	40,5 k
Dépenses générales et administratives	78,14 k	178 k	302 k	276 k	241 k
Frais d'exploration et de forage	252 k	531 k	-	40,69 k	97,1 k
Charges locatives nettes, total	-	-	5,65 k	43,94 k	47,04 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	80,95 k	55,68 k	50,38 k	50,24 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	80,95 k	55,68 k	50,38 k	50,24 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	24,38 k	114 k	3,36 M	1,48 M	1,12 M
Total des liquidités et VMP	24,38 k	114 k	3,36 M	1,48 M	1,12 M
Autres créances	10,08 k	3,18 k	18,66 k	7,22 k	17,06 k
Total des créances	10,08 k	3,18 k	18,66 k	7,22 k	17,06 k
Dépenses payées d'avance	-	-	8,68 k	10,32 k	11,63 k
Total de l'actif circulant	34,45 k	117 k	3,38 M	1,5 M	1,15 M
Immobilisations corporelles brutes	227 k	190 k	2,34 M	3,44 M	2,41 M
Immobilisations corporelles nettes	227 k	190 k	2,34 M	3,44 M	2,41 M
Investissements à long terme	-	-	116 k	193 k	304 k
Autres actifs à long terme, total	20 k	30 k	-	-	-
Total des actifs	281 k	337 k	5,84 M	5,14 M	3,86 M
Passifs
Comptes à payer, total	137 k	339 k	73,73 k	33,26 k	56,46 k
Charges à payer, total	976	232 k	33,18 k	30,89 k	17,91 k
Emprunts à court terme	100 k	-	-	-	-
Total du passif circulant	238 k	571 k	107 k	64,14 k	74,37 k
Total du passif	238 k	571 k	107 k	64,14 k	74,37 k
Actions ordinaires, total	565 k	1,8 M	8,29 M	8,38 M	9,34 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-522 k	-2,04 M	-2,8 M	-3,59 M	-5,86 M
Résultat global et autres	-	11,36 k	236 k	287 k	310 k
Total des fonds propres ordinaires	43,19 k	-234 k	5,73 M	5,07 M	3,78 M
Total des capitaux propres	43,19 k	-234 k	5,73 M	5,07 M	3,78 M
Total du passif et des capitaux propres	281 k	337 k	5,84 M	5,14 M	3,86 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	46,15 M	46,15 M	47,4 M	61,01 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	46,15 M	46,15 M	47,4 M	61,01 M
Actif net par action	-	-0,01	0,12	0,11	0,06
Actif corporel net	43,19 k	-234 k	5,73 M	5,07 M	3,78 M
Actif corporel net par action	-	-0,01	0,12	0,11	0,06
Total de la dette	100 k	0	0	0	0
Dette nette	75,62 k	-114 k	-3,36 M	-1,48 M	-1,12 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	45,18 k	352 k	376 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	-	1	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-627 k	-1,52 M	-753 k	-798 k	-2,44 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	60 k	9,39 k	3,21 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	60 k	9,39 k	3,21 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	1,54 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	284 k	122 k	5,77 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	80,95 k	55,68 k	50,38 k	50,24 k
Autres activités d'exploitation, total	-	238 k	-400 k	-163 k	-
Variation des créances	-	-	-24,16 k	9,79 k	-11,14 k
Variation des dettes fournisseurs	165 k	-	-107 k	-8,42 k	-5,56 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-10,92 k	240 k	28,13 k	-2,3 k	-12,98 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-473 k	-962 k	-855 k	-780 k	-872 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-272 k	-	-1,48 M	-1,09 M	-996 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	200 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	83,56 k
Autres activités d'investissement, total	-24 k	-	-	-	120 k
Flux de trésorerie d'investissement	-296 k	-	-1,48 M	-1,09 M	-593 k
Dette à court terme émise, total	100 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	120 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	678 k	1,1 M	6 M	-	1,16 M
Autres activités de financement, total	-	-45,72 k	-423 k	-	-54,56 k
Flux de trésorerie de financement	798 k	1,05 M	5,58 M	-	1,1 M
Variation nette de la trésorerie	29,25 k	89,4 k	3,24 M	-1,87 M	-362 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-115 k	-2,41 M	-1,68 M	-1,54 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-115 k	-2,41 M	-1,68 M	-1,54 M
Variation du fonds de roulement net	-	-440 k	488 k	32,99 k	919
Dette nette émise (remboursée)	120 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-205,65	-17,99	-11,13	-13,19
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	1,4 k	-20,21	-11,3	-13,39
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	1,59 k	-27,37	-14,76	-55,11
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	1,59 k	-27,37	-14,76	-55,11
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,14	0,2	31,64	23,37	15,43
Quick Ratio	0,14	0,2	31,56	23,2	15,28
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,99	-1,68	-8	-12,15	-11,72
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	231,52	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	69,84	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	84,64	169,43	1,83	1,25	1,93
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-4,78 k	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-4,46 k	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-12,42 k	-	-
Dette nette / EBITDA	-	0,14	4,05	1,53	1,18
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	0,14	1,45	0,72	0,58
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	4,96	16,68	-2,3
EBITA, 1 an Croissance en %	-	167,44	-12,55	9,87	-2,91
EBIT, 1 an Croissance %	-	167,44	-12,55	9,87	-2,91
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	142,68	-50,5	5,97	205,94
Résultat net, Croissance 1 an	-	142,68	-50,5	5,97	205,94
Résultat net normalisé sur 1 an	-	142,68	-69,21	44,26	32,59
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-41,43	-12,28	153,28
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-16,23	1,13 k	46,95	-30,11
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	19,79	1,63 k	-12,09	-24,87
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-641,64	-2,55 k	-11,57	-25,39
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-641,64	-2,55 k	-11,57	-25,39
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	103,34	-11,06	7,88	11,83
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-32,14	-8,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-2,06 k	-33,95	-8,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-2,06 k	-33,95	-8,44
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	10,66	6,77
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	52,93	-1,98	3,28
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	52,93	-1,98	3,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	9,6	-27,58	80,06
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	9,6	-27,58	80,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-13,56	-33,35	38,3
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-28,32	49,05
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	221,42	325,72	1,34
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	355,73	290,4	-18,73
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	1,05 k	365,59	-18,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	1,05 k	365,59	-18,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	34,48	-9,97	9,84
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	133,2	-	-21,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	269,19	-22,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	269,19	-22,23
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	6,16
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	36,97	-2,29
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	36,97	-2,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	8,37	17,08
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	8,37	17,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,53	-16,18
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	9,17
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	147,61	133,1
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	163,32	125,4
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	389,67	152,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	389,67	152,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	18,12	-3,22
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	59,03	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	131,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	131,95