Ratios Financiers SVRN, Inc.

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SVRN

MHY6430L1781

Frêt maritime et logistique

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 21/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
29,50 ^USD	+45,18%		+147,07%	+36,57%

21/09	Les plus fortes hausses en pré-séance	MT
22/05	OceanPal reçoit un avis de non-conformité du Nasdaq	MT

05348ab0.x8kOlbjcI1L4PTyGb2Z8jGSzFugG5fi24fYa4R7_xWg._qY_8-mOQjTKEFC0LDxF1ACBct9Ts8mCg7I3u1O-hyn_k1vCy7ViNrBMdQ

Données Financières Publiées: SVRN, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Chiffre d'affaires	9,41 M	1,33 M	19,08 M	18,96 M	25,7 M
Total Chiffre d'affaires	9,41 M	1,33 M	19,08 M	18,96 M	25,7 M
Coût des marchandises vendues, total	9,48 M	414 k	10,56 M	13,42 M	16,29 M
Résultat Brut	-65,1 k	920 k	8,52 M	5,54 M	9,41 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,02 M	432 k	3,96 M	6,52 M	14,3 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,15 M	354 k	4,9 M	7,67 M	7,2 M
Autres dépenses de fonctionnement	-242 k	709	-6 k	131 k	-81 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,93 M	786 k	8,85 M	14,32 M	21,42 M
Résultat d'Exploitation	-4 M	134 k	-326 k	-8,78 M	-12,01 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-109 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	504 k	312 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	504 k	203 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	2 k	-50 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	5,24 M	30 k
EBT, hors éléments non courants	-4 M	134 k	-326 k	-3,04 M	-11,82 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-7 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	200 k	-	-	-	-6,12 M
Règlements d'assurance	-	-	-	1,06 M	92 k
EBT, elements non courants inclus	-3,8 M	134 k	-326 k	-1,98 M	-17,86 M
Résultat des activités poursuivies	-3,8 M	134 k	-326 k	-1,98 M	-17,86 M
Résultat net part du groupe	-3,8 M	134 k	-326 k	-1,98 M	-17,86 M
Résultat net	-3,8 M	134 k	-326 k	-1,98 M	-17,86 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	69 k	2,35 M	4,73 M	1,87 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,8 M	65 k	-2,67 M	-6,71 M	-19,73 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,8 M	65 k	-2,67 M	-6,71 M	-19,73 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-	-	-1,32 k
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-	-	-1,32 k
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	-	-	14,93 k
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-	-	-1,32 k
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-	-	-1,32 k
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	-	-	14,93 k
BPA de base normalisé	-	-	-	-	-495,02
BPA dilué normalisé	-	-	-	-	-495,02
Dividende par action	-	6,67 k	2 k	-	-
Ratio de distribution	-	477,5	-1,23 k	-105,67	-9,16
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,98 M	488 k	4,42 M	-1,84 M	-6,18 M
EBITA	-4 M	134 k	-326 k	-8,78 M	-12,01 M
EBIT	-4 M	134 k	-326 k	-8,78 M	-12,01 M
Résultat net normalisé	-2,5 M	83,75 k	-204 k	-1,9 M	-7,39 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,02 M	432 k	3,96 M	6,52 M	14,3 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	568 k	1,89 M	2,78 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	568 k	1,89 M	2,78 M

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	39,64 k	1,67 M	8,45 M	14,84 M	7,16 M
Total des liquidités et VMP	39,64 k	1,67 M	8,45 M	14,84 M	7,16 M
Créances clients, total	1,04 M	811 k	4,25 M	2,96 M	3,06 M
Autres créances	2,11 M	70 k	5 k	1,06 M	92 k
Total des créances	3,15 M	881 k	4,26 M	4,02 M	3,16 M
Stocks	182 k	186 k	334 k	287 k	1,6 M
Dépenses payées d'avance	870 k	460 k	1,13 M	659 k	2,08 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	236 k	116 k
Total de l'actif circulant	4,24 M	3,2 M	14,17 M	20,04 M	14,11 M
Immobilisations corporelles brutes	47,41 M	46,08 M	68,78 M	83,14 M	82,46 M
Amortissements cumulés	-15,16 M	-354 k	-5,1 M	-12,04 M	-11,2 M
Immobilisations corporelles nettes	32,25 M	45,73 M	63,67 M	71,1 M	71,26 M
Investissements à long terme	-	-	-	1,64 M	2,97 M
Charges différées à long terme	702 k	152 k	1,18 M	2,06 M	1,12 M
Total des actifs	37,19 M	49,08 M	79,02 M	94,84 M	89,46 M
Passifs
Comptes à payer, total	134 k	263 k	281 k	405 k	1,85 M
Charges à payer, total	1,75 M	440 k	1,56 M	1,37 M	2,88 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	228 k	374 k	399 k	184 k
Autres passifs à court terme	-	-	240 k	110 k	177 k
Total du passif circulant	1,89 M	931 k	2,46 M	2,29 M	5,09 M
Total du passif	1,89 M	931 k	2,46 M	2,29 M	5,09 M
Actions privilégiées Convertibles	-	5 k	5 k	5 k	5 k
Total des capitaux propres privilégiés	-	5 k	5 k	5 k	5 k
Actions ordinaires, total	144 M	88 k	102 k	74 k	75 k
Primes d'émissions d'actions	-	47,99 M	78,77 M	100 M	110 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-109 M	65 k	-2,32 M	-8,02 M	-25,91 M
Total des fonds propres ordinaires	35,3 M	48,14 M	76,55 M	92,55 M	84,36 M
Total des capitaux propres	35,3 M	48,15 M	76,56 M	92,56 M	84,37 M
Total du passif et des capitaux propres	37,19 M	49,08 M	79,02 M	94,84 M	89,46 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	-	14,9 k	15,01 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	-	14,9 k	15,01 k
Actif net par action	-	-	-	6,21 k	5,62 k
Actif corporel net	35,3 M	48,14 M	76,55 M	92,55 M	84,36 M
Actif corporel net par action	-	-	-	6,21 k	5,62 k
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-39,64 k	-1,67 M	-8,45 M	-14,84 M	-7,16 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	1,64 M	2,97 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Machines, total	47,41 M	46,08 M	68,78 M	83,14 M	82,46 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	15 k	33 k	34 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Résultat net	-3,8 M	351 k	-326 k	-1,98 M	-17,86 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,02 M	950 k	4,75 M	6,94 M	5,83 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,02 M	950 k	4,75 M	6,94 M	5,83 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	135 k	-	146 k	730 k	1,37 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	7 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	50 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-200 k	-	-	-	6,12 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-2 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	568 k	1,89 M	2,78 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-5,31 M	-
Variation des créances	-725 k	525 k	-3,44 M	1,29 M	-101 k
Variation des stocks	-13,2 k	42,14 k	-148 k	47 k	-1,31 M
Variation des dettes fournisseurs	-47,06 k	337 k	18 k	124 k	1,45 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-156 k	346 k	146 k	25 k	-215 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	62,78 k	-165 k	-200 k	-2,94 M	-1,64 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,72 M	2,39 M	1,51 M	815 k	-3,53 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,47 M	-56,74 k	-5,09 M	-4,37 M	-18,91 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	17,77 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-1,64 M	-1,38 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,47 M	-56,74 k	-5,09 M	-6,01 M	-2,52 M
Émission d'actions ordinaires	4,24 M	-	16,2 M	15,15 M	-
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	35 k	-
Dividendes ordinaires payés	-	-1,67 M	-3,1 M	-	-
Dividendes préférentiels versés	-	-	-897 k	-2,09 M	-1,64 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-1,67 M	-4 M	-2,09 M	-1,64 M
Autres activités de financement, total	-	1 M	-1,84 M	-1,51 M	-
Flux de trésorerie de financement	4,24 M	-675 k	10,36 M	11,58 M	-1,64 M
Variation nette de la trésorerie	37,72 k	1,65 M	6,78 M	6,39 M	-7,68 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	5,26 M	2,83 M	-2,5 M	48,5 k	-15,45 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	5,26 M	2,83 M	-2,5 M	48,5 k	-15,38 M
Variation du fonds de roulement net	-7,08 M	-1,72 M	2,66 M	-341 k	-1,06 M

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-6,84	0,51	-0,32	-6,31	-8,14
Rentabilité du capital total (ROTC)	-7,12	0,53	-0,33	-6,49	-8,48
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-10,82	0,84	-0,52	-2,34	-20,19
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-10,82	0,68	-4,29	-7,93	-22,3
Analyse des marges
Marge brute %	-0,69	50,44	44,67	29,21	36,63
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	21,48	20,63	20,75	34,38	55,66
Marge d’EBITDA %	-21,04	29,79	23,18	-9,71	-24,04
Marge EBITA %	-42,47	8,03	-1,71	-46,32	-46,72
Marge d'EBIT %	-42,47	8,03	-1,71	-46,32	-46,72
Marge des activités poursuivies %	-40,34	8,03	-1,71	-10,43	-69,5
Marge nette %	-40,34	8,03	-1,71	-10,43	-69,5
Net Avail. Pour la marge commune %	-40,34	6,45	-14,01	-35,38	-76,76
Marge nette normalisée %	-26,54	5,02	-1,07	-10,01	-28,76
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	55,85	64,76	-13,08	0,26	-60,1
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	55,85	64,76	-13,08	0,26	-59,84
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,26	0,1	0,3	0,22	0,28
Rotation des actifs corporels	0,33	0,11	0,35	0,28	0,36
Rotation des créances (moyenne des créances)	14	4,73	7,54	5,25	8,53
Rotation des stocks (stock moyen)	54,03	11,76	40,62	43,22	17,28
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,25	3,44	5,76	8,77	2,77
Quick Ratio	1,69	2,74	5,17	8,25	2,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,44	2,56	0,62	0,36	-0,69
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	26,15	77,16	48,41	69,46	42,91
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	6,77	31,03	8,99	8,45	21,18
Délais de paiement des fournisseurs	6,06	33,38	9,27	9,36	23,48
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	26,87	74,81	48,13	68,54	40,61
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	5,07	1,9	3,11	2,41	5,69
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-110,17
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-56,68
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-230,13
Dette nette / EBITDA	0,02	-1,29	-1,91	8,07	1,16
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,01	-1,34	12,62	2,39	0,29
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-23,92	-53,6	337,07	-0,67	35,58
Résultat brut, Croissance 1 an	-101,24	-3,48 k	287,08	-35,04	69,99
EBITDA, 1 an Croissance en %	-157,32	-165,69	240,13	-141,59	235,76
EBITA, 1 an Croissance en %	-437,22	-108,78	-192,95	2,59 k	36,77
EBIT, 1 an Croissance %	-437,22	-108,78	-192,95	2,59 k	36,77
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	103,77	-109,24	-192,95	506,44	803,49
Résultat net, Croissance 1 an	103,77	-109,24	-192,95	506,44	803,49
Résultat net normalisé sur 1 an	-437,22	-108,78	-192,95	830,98	289,62
Créances clients, Croissance sur 1 an	234,17	-21,65	424,29	-30,32	3,41
Stocks, Croissance 1 an	7,82	2,21	79,57	-14,07	456,79
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	26,66	41,8	39,24	11,67	0,23
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,63	31,98	61	20,03	-5,68
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,26	36,38	59,01	20,9	-8,85
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,26	36,38	59,01	20,9	-8,85
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-289,18	-187,6	-36,58	-46,13	-533,13
CAPEX, Croissance 1 an	-	-96,15	8,88 k	-14,25	332,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-46,2	-188,26	-101,94	-31,95 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-46,2	-188,26	-101,94	-31,81 k
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-70	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-40,59	42,41	108,36	16,05
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-35,16	1,04 k	58,57	5,08
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-38,64	49,48	18,94	16,27
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-45,6	-71,44	400,33	506,91
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-45,6	-71,44	400,33	506,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-56,61	-70,69	137,42	640,21
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-56,61	-70,69	137,42	640,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-45,6	-71,44	194,17	502,27
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	61,81	102,68	91,14	-15,11
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	4,98	35,48	24,22	118,73
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	34,02	40,51	24,69	5,79
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	16,95	45,77	39,01	6,4
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	17,52	47,26	38,65	4,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	17,52	47,26	38,65	4,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	28,74	-25,46	-41,55	52,75
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	85,84	777,41	92,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-31,09	-86,9	148,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-31,09	-86,9	148,24
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	15,55	26,29	80,55
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	17,62	339,8	62,29
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	8,6	-2,41	68,1
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-34,96	30	224,71
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-34,96	30	224,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-44,07	-19,54	270,67
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-44,07	-19,54	270,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-34,96	-8,77	223,05
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	139,44	41,99	55,75
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	25,55	16,4	104,81
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	35,73	30,15	15,94
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	30,1	36,63	22,16
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	29,98	37,89	20,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	29,98	37,89	20,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	1,68	-33,11	13,95
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	43,6	593,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-79,03	76,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-79,03	75,86
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	15,75
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	12,44
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	12,33
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	58,91
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	58,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	57,16
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	57,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	58,42
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	58,15
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	56,77
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	22,86
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	20,05
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	19,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	19,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	19,65