Bilan Obrascón Huarte Lain, S.A.

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OHLA

ES0142090317

Construction et ingénierie

Marché Fermé - BME 17:35:24 30/09/2026			Après clôture 21:19:19
0,3548 ^EUR	-1,83%		0,3540	-0,23%

28/09	Actions espagnoles : facteurs à surveiller le 28 septembre	RE
14/09	Actions espagnoles - Les facteurs à suivre le 14 sept.	RE

6358.Q4Q9ke3GnbLPSpA1q8BGpj1v2hvDnI0YRrIWygGt4Nc.c7xk84yHsPq5JNNYwJYg9mIYl26m_cgoL8cnk3Dbpbgr82ril7Wu95c_8w

Données Financières Publiées: OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Chiffre d'affaires	2,78 Md	3,26 Md	3,13 Md	3,65 Md	3,46 Md
Total Chiffre d'affaires	2,78 Md	3,26 Md	3,13 Md	3,65 Md	3,46 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,51 Md	1,7 Md	1,75 Md	2,04 Md	1,91 Md
Résultat Brut	1,27 Md	1,56 Md	1,38 Md	1,61 Md	1,55 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	815 M	897 M	656 M	746 M	761 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	77,45 M	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	82,57 M	80,16 M	76,13 M	77,11 M
Autres dépenses de fonctionnement	349 M	534 M	554 M	713 M	580 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,24 Md	1,51 Md	1,29 Md	1,54 Md	1,42 Md
Résultat d'Exploitation	24,54 M	45,81 M	91,96 M	75,25 M	129 M
Intérêts payés, total	-66,73 M	-73,66 M	-63,48 M	-67,68 M	-54,35 M
Intérêts perçus et revenus des placements	16,03 M	14,14 M	30,33 M	34,47 M	22,17 M
Charges d'intérêt nettes	-50,7 M	-59,53 M	-33,15 M	-33,21 M	-32,18 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-1,29 M	-4,52 M	10,98 M	-3,59 M	2,5 M
Gains (pertes) de change	2,59 M	-20,92 M	14,13 M	-236 k	769 k
Autres produits non opérationnels	-62,7 M	12,82 M	-31,27 M	-7,59 M	-48,45 M
EBT, hors éléments non courants	-87,55 M	-26,35 M	52,66 M	30,63 M	51,81 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-34,48 M	-7,14 M	-27,74 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	54,56 M	-	-	-	-
Autres éléments non courants	75,38 M	-	-1,3 M	-1,3 M	-1,17 M
EBT, elements non courants inclus	42,38 M	-60,84 M	44,22 M	1,59 M	50,64 M
Charge d'impôt	36,24 M	32,66 M	38,17 M	46,37 M	38,81 M
Résultat des activités poursuivies	6,14 M	-93,5 M	6,06 M	-44,78 M	11,84 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	2,73 M	-3 M	-42 k
Résultat net part du groupe	6,14 M	-93,5 M	8,78 M	-47,78 M	11,79 M
Intérêts minoritaires	-196 k	-3,34 M	-3,26 M	-2,14 M	-10,08 M
Résultat net	5,94 M	-96,84 M	5,52 M	-49,92 M	1,71 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	5,94 M	-96,84 M	5,52 M	-49,92 M	1,71 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	5,94 M	-96,84 M	2,8 M	-46,92 M	1,75 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	-0,16	0,01	-0,08	0
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	-0,16	0	-0,08	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	464 M	590 M	590 M	614 M	1,29 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,01	-0,16	0,01	-0,08	0
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	-0,16	0	-0,08	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	464 M	590 M	590 M	614 M	1,29 Md
BPA de base normalisé	-0,12	-0,03	0,05	0,03	0,02
BPA dilué normalisé	-0,12	-0,03	0,05	0,03	0,02
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Éléments supplémentaires
EBITDA	81,86 M	109 M	150 M	127 M	176 M
EBITA	49,97 M	72,34 M	116 M	100 M	149 M
EBIT	24,54 M	45,81 M	91,96 M	75,25 M	129 M
Total des revenus (tels que rapportés)	2,9 Md	3,36 Md	3,31 Md	3,76 Md	3,68 Md
Taux d’imposition effectif (%)	85,51	-53,68	86,31	2,91 k	76,63
Résultat net normalisé	-54,92 M	-19,81 M	29,65 M	17,01 M	22,3 M
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	2,01 M	3,26 M	3,4 M	53,43 M	46,96 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	507 M	469 M	597 M	681 M	646 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	50,99 M	48,4 M	27,87 M	26,31 M	21,97 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	3 k
Total des liquidités et VMP	558 M	518 M	625 M	707 M	668 M
Créances clients, total	923 M	1,16 Md	1,08 Md	1,26 Md	1,09 Md
Autres créances	260 M	301 M	326 M	338 M	475 M
Notes à recevoir	151 M	-	-	-	-
Total des créances	1,33 Md	1,47 Md	1,4 Md	1,6 Md	1,57 Md
Stocks	100 M	107 M	93,45 M	75,5 M	84,68 M
Autres actifs à court terme, total	227 M	274 M	395 M	632 M	433 M
Total de l'actif circulant	2,22 Md	2,36 Md	2,52 Md	3,01 Md	2,75 Md
Immobilisations corporelles brutes	726 M	779 M	762 M	792 M	794 M
Amortissements cumulés	-503 M	-530 M	-540 M	-576 M	-578 M
Immobilisations corporelles nettes	223 M	249 M	222 M	217 M	216 M
Investissements à long terme	213 M	206 M	189 M	80,17 M	38 M
Goodwill	37 M	37 M	36,24 M	36,24 M	36,24 M
Autres immobilisations incorporelles, total	158 M	140 M	112 M	94,26 M	67,41 M
Prêts à long terme	142 M	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	109 M	90,26 M	79,33 M	75,31 M	87,51 M
Autres actifs à long terme, total	-38,08 M	107 M	105 M	54,88 M	271 M
Total des actifs	3,06 Md	3,19 Md	3,26 Md	3,57 Md	3,47 Md
Passifs
Comptes à payer, total	816 M	925 M	958 M	1,07 Md	948 M
Charges à payer, total	107 M	121 M	124 M	141 M	130 M
Emprunts à court terme	136 M	60,44 M	76,43 M	102 M	98,26 M
Part à court terme de la dette à long terme	35,51 M	35,48 M	102 M	259 M	25,76 M
Part à court terme des contrats de location	15,94 M	19,23 M	19,61 M	22,32 M	24,58 M
Impôts sur le revenu à payer	8,19 M	9,34 M	23,63 M	20,41 M	20,3 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	425 M	541 M	451 M	514 M	538 M
Autres passifs à court terme	222 M	277 M	294 M	342 M	410 M
Total du passif circulant	1,77 Md	1,99 Md	2,05 Md	2,47 Md	2,2 Md
Dette à long terme	488 M	432 M	420 M	264 M	337 M
Contrats de location à long terme	24,94 M	45,41 M	45,09 M	46,56 M	45,43 M
Recettes non acquises Non courantes	261 k	40 k	30,82 M	30,64 M	30,3 M
Passif d'impôt différé Non courant	75,26 M	67,13 M	56,4 M	66,97 M	85,6 M
Autres passifs non courants	87,39 M	104 M	163 M	162 M	151 M
Total du passif	2,44 Md	2,64 Md	2,76 Md	3,04 Md	2,84 Md
Actions ordinaires, total	148 M	148 M	148 M	218 M	346 M
Primes d'émissions d'actions	1,33 Md	1,33 Md	1,21 Md	1,21 Md	1,21 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-832 M	-928 M	-896 M	-960 M	-993 M
Actions détenues en propre	-504 k	-341 k	-322 k	-303 k	-346 k
Résultat global et autres	-18,68 M	10,42 M	37,65 M	63,04 M	51 M
Total des fonds propres ordinaires	624 M	558 M	494 M	526 M	611 M
Intérêts minoritaires	-3,93 M	-1,14 M	3,19 M	4,7 M	14,77 M
Total des capitaux propres	620 M	557 M	497 M	531 M	626 M
Total du passif et des capitaux propres	3,06 Md	3,19 Md	3,26 Md	3,57 Md	3,47 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	591 M	590 M	590 M	870 M	1,38 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	591 M	590 M	590 M	870 M	1,38 Md
Actif net par action	1,06	0,95	0,84	0,6	0,44
Actif corporel net	430 M	381 M	345 M	396 M	507 M
Actif corporel net par action	0,73	0,65	0,59	0,45	0,37
Total de la dette	700 M	593 M	664 M	694 M	531 M
Dette nette	142 M	74,96 M	39,24 M	-13,46 M	-137 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-3,93 M	-1,14 M	3,19 M	4,7 M	14,77 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	167 M	150 M	152 M	23,37 M	35,74 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	31,9 M	39,47 M	42,72 M	41,44 M	38,95 M
Stocks - travaux en cours, total	36,56 M	32,97 M	10,12 M	781 k	3,19 M
Stocks - Autres	35,2 M	38,78 M	40,62 M	33,28 M	42,55 M
Terres possédées	127 M	151 M	152 M	151 M	156 M
Machines, total	513 M	537 M	524 M	440 M	441 M
Employés à temps plein	16,2 k	19,95 k	7,19 k	8,66 k	7,77 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	103 M	101 M	97,29 M	88,67 M	82,79 M
Backlog de commande	5,81 Md	7,03 Md	7,78 Md	8,48 Md	9,11 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	5,94 M	-96,84 M	5,52 M	-49,92 M	1,71 M
Dépréciation et amortissement - CF	52,02 M	56,03 M	55,9 M	51,15 M	57,54 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	25,43 M	26,54 M	24,26 M	24,98 M	19,57 M
Amortissements et dépréciations, Total	77,45 M	82,57 M	80,16 M	76,13 M	77,11 M
Autres activités d'exploitation, total	13,99 M	98,34 M	58,53 M	98,32 M	70,38 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-98,02 M	-72,6 M	55,39 M	61,68 M	-108 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-633 k	11,47 M	200 M	186 M	41,18 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-29,64 M	-38,15 M	-38,62 M	-54,68 M	-38,55 M
Vente d'immobilisations corporelles	5,13 M	7,19 M	10,32 M	31,62 M	4,69 M
Acquisitions en espèces	-25,83 M	-24,74 M	-25,55 M	-9,53 M	-15,58 M
cession totale ou partielle d'une activité	128 M	34,17 M	52,4 M	50,7 M	2 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-7,69 M	133 M	-31,43 M	-19,44 M	-48,13 M
Autres activités d'investissement, total	16,03 M	11,34 M	26,57 M	16,85 M	29,97 M
Flux de trésorerie d'investissement	85,62 M	123 M	-6,32 M	15,53 M	-65,6 M
Dette à long terme émise, total	5,82 M	15,49 M	65,34 M	7,37 M	6,21 M
Total de la dette émise	5,82 M	15,49 M	65,34 M	7,37 M	6,21 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-42,32 M	-99,53 M	-32,79 M	-34,53 M	-192 M
Total de la dette remboursée	-42,32 M	-99,53 M	-32,79 M	-34,53 M	-192 M
Émission d'actions ordinaires	79,75 M	17,04 M	18,73 M	82,85 M	162 M
Rachat d'actions ordinaires	-8,33 M	-17,22 M	-18,74 M	-15,06 M	-35,82 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-98,79 M	-101 M	-75,66 M	-169 M	80,71 M
Flux de trésorerie de financement	-63,87 M	-185 M	-43,11 M	-129 M	21,48 M
Ajustements des taux de change	15,32 M	12,62 M	-7,8 M	11,26 M	-31,99 M
Variation nette de la trésorerie	36,44 M	-38,14 M	142 M	84,42 M	-34,94 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	75,92 M	46,08 M	52,23 M	56,23 M	53 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	9 M	25,11 M	23,94 M	43,82 M	43,08 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-133 M	53,93 M	-10,4 M	-151 M	266 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-90,84 M	99,97 M	29,27 M	-108 M	300 M
Variation du fonds de roulement net	154 M	-26,92 M	69,75 M	177 M	-181 M
Dette nette émise (remboursée)	-36,5 M	-84,04 M	32,55 M	-27,16 M	-186 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,49	0,92	1,78	1,38	2,29
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,12	2,4	4,97	3,94	6,78
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,14	-15,88	1,15	-8,71	2,05
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,09	-16,38	0,53	-9,2	0,31
Analyse des marges
Marge brute %	45,54	47,83	44,11	44,11	44,78
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	29,32	27,52	20,94	20,44	22,01
Marge d’EBITDA %	2,95	3,34	4,79	3,47	5,09
Marge EBITA %	1,8	2,22	3,71	2,74	4,31
Marge d'EBIT %	0,88	1,41	2,94	2,06	3,74
Marge des activités poursuivies %	0,22	-2,87	0,19	-1,23	0,34
Marge nette %	0,21	-2,97	0,18	-1,37	0,05
Net Avail. Pour la marge commune %	0,21	-2,97	0,09	-1,28	0,05
Marge nette normalisée %	-1,98	-0,61	0,95	0,47	0,65
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-4,77	1,65	-0,33	-4,13	7,7
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-3,27	3,07	0,93	-2,97	8,69
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,89	1,04	0,97	1,07	0,98
Rotation des actifs corporels	15,12	14,11	13,28	16,64	15,98
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,08	3,12	2,79	3,12	2,93
Rotation des stocks (stock moyen)	16,24	16,41	17,46	24,16	23,82
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,26	1,19	1,23	1,22	1,25
Quick Ratio	0,99	1	0,99	0,93	1,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0	0,01	0,1	0,08	0,02
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	118,41	116,87	130,68	117,26	124,4
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	22,48	22,24	20,91	15,15	15,32
Délais de paiement des fournisseurs	196,78	186,12	197,85	183,44	192,16
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-55,89	-47	-46,26	-51,03	-52,43
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	112,91	106,36	133,47	130,69	84,81
Dette totale / Capital total	53,03	51,54	57,17	56,65	45,89
Dette à long terme / Capitaux propres	82,68	85,69	93,58	58,52	61,06
Dette à long terme / Capital total	38,84	41,52	40,08	25,36	33,04
Dette totale / Total de l'actif	79,74	82,55	84,75	85,14	81,96
EBIT / Charges d'intérêt	0,37	0,62	1,45	1,11	2,38
EBITDA / Charges d'intérêt	1,53	1,74	2,71	2,24	3,8
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,08	1,22	2,1	1,43	3,09
Dette totale / EBITDA	6,87	4,62	3,86	4,58	2,57
Dette nette / EBITDA	1,39	0,58	0,23	-0,09	-0,67
Dette totale / (EBITDA - Capex)	9,68	6,57	4,97	7,18	3,16
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,96	0,83	0,29	-0,14	-0,82
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-1,84	17,31	9,29	16,62	-5,39
Résultat brut, Croissance 1 an	2,08	23,21	14,16	16,61	-3,94
EBITDA, 1 an Croissance en %	83,85	32,88	50,95	-15,56	40,41
EBITA, 1 an Croissance en %	247,91	44,77	74,02	-13,76	50,35
EBIT, 1 an Croissance %	-387,5	86,63	128,46	-18,17	74,67
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-104,09	-1,62 k	-106,24	-839,43	-126,43
Résultat net, Croissance 1 an	-103,93	-1,73 k	-105,7	-1 k	-103,42
Résultat net normalisé sur 1 an	-31,83	-4,81	-167,27	-32,49	-2,06 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-101,89	-1,74 k	-102,79	-1,71 k	-101,77
Créances clients, Croissance sur 1 an	4,96	26,11	-7,4	17,05	-13,37
Stocks, Croissance 1 an	16,12	6,92	-12,74	-19,21	12,16
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	54,05	17,06	-10,84	-2,53	-0,4
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-2,94	4,31	2,08	9,55	-2,88
Actif corporel net, Croissance 1 an	49,58	-11,23	-9,4	14,54	28,21
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	34,67	-10,55	-11,51	6,5	16,11
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-108,28	-1,91 k	-2,21 k	-6,71	-77,89
CAPEX, Croissance 1 an	19,82	28,69	42,07	41,6	-29,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-24,99	-207,23	-115,48	1,35 k	-275,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-36,27	-1,26 k	-71,75	-470,15	-374,91
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-3,11	7,31	6,16	12,89	5,04
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	1,28	12,15	4,48	15,38	5,84
EBITDA, 2 ans CAGR %	42	56,3	35,36	12,9	8,33
EBITA, 2 ans CAGR %	91,52	124,42	52,51	22,5	13,13
EBIT, 2 ans CAGR %	41,47	131,64	93,57	36,73	18,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-79,31	-21,08	-0,69	-32,05	39,8
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-79,61	-19,98	-3,61	-28,2	-44,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-14,71	-50,41	19,35	-37,89	-5,92
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-85,86	-44,37	-31,19	-32,92	-46,51
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-1,54	15,05	8,06	4,11	0,7
Stocks, CAGR sur 2 ans	-3,32	11,43	-3,41	-16,04	-4,81
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	12,48	31,24	2,16	-6,77	-1,47
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-8,08	0,62	3,19	5,75	3,15
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,43	15,23	-10,32	1,87	21,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,22	9,75	-11,03	-2,92	11,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-93,24	22,49	1,68 k	343,21	-54,58
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-20,4	24,17	14,14	41,83	-0,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	4,68	-44,75	-54,52	49,71	405,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	3,09	-16,25	84,67	2,25	220,18
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-1,49	3,27	3,42	9,54	6,44
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	22,39	8,12	3,67	8,38	8,54
EBITDA, 3 ans CAGR %	-45,27	38,89	49,9	15,66	21
EBITA, 3 ans CAGR %	-54,55	74,46	100,76	26,11	30,59
EBIT, 3 ans CAGR %	-64,76	55,16	120,85	45,28	47,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-81,4	-13,31	-65,7	93,92	-50,4
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-84,44	-12,18	-66,82	103,25	-73,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-53,61	-35,97	-28,33	-6,51	-20,32
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-85,59	-31,04	-79,25	97,02	-80,02
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-3,43	6,93	7,02	10,98	-2,08
Stocks, CAGR sur 3 ans	-9,9	-0,02	2,71	-8,99	-7,53
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	16,74	12,26	15,37	0,58	-4,69
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-9,29	-4,12	1,1	5,27	2,79
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-8,26	-2,98	6,35	-2,7	9,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-7,42	-3,79	2,15	-5,54	3,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-89,66	-56,43	196,68	565,06	63,16
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-13,74	-6,58	16	22,64	12,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-67,41	-23,61	-61,1	44,16	58,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-71,39	5,36	-41	132,84	42,53
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-3,63	0,55	1,5	4,29	4,07
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	11,26	7,86	14,89	5,48	4,53
EBITDA, 5 ans CAGR %	-32,99	9,44	-21,38	25,55	31,64
EBITA, 5 ans CAGR %	-40,07	-5,9	-26,24	49,05	59,6
EBIT, 5 ans CAGR %	-48,92	-20	-30,35	43,74	72,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-62,76	-14,89	-63,65	-20,78	-39,83
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-57,57	51,64	-67,73	-18,98	-59,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-38,2	-31,6	-44,24	-25,78	-22,66
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-67,85	-25,8	-73,06	-31,31	-69,7
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-9,17	-3,77	1,01	5,79	4,44
Stocks, CAGR sur 5 ans	-13,92	-6,81	-7,35	-6,76	-0,37
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-2,33	4,62	9,67	4,22	8,32
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-25,02	-23,52	-4,49	-0,29	1,92
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-14,74	-27,55	-9,09	-1,07	12,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-23,86	-23,75	-8,88	-3,44	5,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-72,25	-38,82	-18,98	6,08	40,04
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-9,54	-12,27	-3,52	3,17	9,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	47,17	-56,98	-69,32	4,49	8,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	3,26	-51,19	-62,37	4,86	16,06
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-