Ratios Financiers Oakley Capital Investments Limited

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BMG670131058

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - London S.E. 17:35:01 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
522,00 ^GBX	0,00%		0,00%	-8,42%

10/09	RÉSULTATS ET ACTIVITÉ : Playtech dépasse les attentes ; rendements positifs pour INPP et OCI	AN
10/09	Transcript : Oakley Capital Investments Limited, H1 2026 Earnings Call, Sep 10, 2026

45b1319f.RxdEJSZJwvchFUS28SduF4tZzA-3rzgIl23y1fxcgNU.ClQzR2szo79tUTbyvl4_Rrk9q0DZnAk8xz-_n7Ik1fhyeT5LVnmolWl0Lw

Données Financières Publiées: OAKLEY CAPITAL INVESTMENTS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	248 M	214 M	50,63 M	38,4 M	74,43 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	10,07 M	14,47 M	3,95 M	4,66 M	4,96 M
Autres recettes, total	271 k	553 k	142 k	-	1,52 M
Total Chiffre d'affaires	258 M	229 M	54,72 M	43,05 M	80,91 M
Résultat Brut	258 M	229 M	54,72 M	43,05 M	80,91 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,75 M	7,02 M	8 M	7,89 M	10,21 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,75 M	7,02 M	8 M	7,89 M	10,21 M
Résultat d'Exploitation	255 M	222 M	46,72 M	35,17 M	70,7 M
Intérêts payés, total	-	-	-1,6 M	-7,14 M	-9,6 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	-1,6 M	-7,14 M	-9,6 M
Gains (pertes) de change	-5,79 M	1,19 M	2,37 M	-1,18 M	-2,5 M
EBT, hors éléments non courants	249 M	223 M	47,49 M	26,86 M	58,59 M
EBT, elements non courants inclus	249 M	223 M	47,49 M	26,86 M	58,59 M
Résultat des activités poursuivies	249 M	223 M	47,49 M	26,86 M	58,59 M
Résultat net part du groupe	249 M	223 M	47,49 M	26,86 M	58,59 M
Résultat net	249 M	223 M	47,49 M	26,86 M	58,59 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	249 M	223 M	47,49 M	26,86 M	58,59 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	249 M	223 M	47,49 M	26,86 M	58,59 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,38	1,26	0,27	0,15	0,34
BPA de base - Activités poursuivies	1,38	1,26	0,27	0,15	0,34
Moyenne pondérée des actions en circulation	180 M	178 M	176 M	176 M	173 M
Bénéfice net par action - dilué	1,38	1,26	0,27	0,15	0,34
BPA dilué - Activités poursuivies	1,38	1,26	0,27	0,15	0,34
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	180 M	178 M	176 M	176 M	173 M
BPA de base normalisé	0,86	0,78	0,17	0,1	0,21
BPA dilué normalisé	0,86	0,78	0,17	0,1	0,21
Dividende par action	0,04	0,04	0,04	0,04	-
Ratio de distribution	3,25	3,58	16,72	29,56	6,77
Éléments supplémentaires
EBITA	255 M	222 M	46,72 M	35,17 M	70,7 M
EBIT	255 M	222 M	46,72 M	35,17 M	70,7 M
Total des revenus (tels que rapportés)	252 M	230 M	57,09 M	41,88 M	78,41 M
Résultat net normalisé	155 M	139 M	29,68 M	16,78 M	36,62 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	3,75 M	7,02 M	2 M	6,72 M	8,42 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	163 M	110 M	207 M	103 M	95,15 M
Total des liquidités et VMP	163 M	110 M	207 M	103 M	95,15 M
Autres créances	-	310 k	310 k	310 k	307 k
Total des créances	-	310 k	310 k	310 k	307 k
Dépenses payées d'avance	123 k	419 k	1,06 M	424 k	1,03 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	2,19 M
Total de l'actif circulant	163 M	111 M	209 M	104 M	98,68 M
Investissements à long terme	799 M	1,06 Md	1,01 Md	1,23 Md	1,36 Md
Total des actifs	962 M	1,17 Md	1,22 Md	1,33 Md	1,46 Md
Passifs
Comptes à payer, total	165 k	37 k	216 k	44 k	106 k
Charges à payer, total	240 k	3,77 M	8,24 M	-	-
Emprunts à court terme	-	-	-	106 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	1,89 M
Autres passifs à court terme	103 k	271 k	230 k	1,19 M	1,04 M
Total du passif circulant	508 k	4,08 M	8,69 M	107 M	3,04 M
Dette à long terme	-	-	-	-	225 M
Total du passif	508 k	4,08 M	8,69 M	107 M	228 M
Actions ordinaires, total	1,79 M	1,76 M	1,76 M	1,76 M	1,67 M
Primes d'émissions d'actions	181 M	172 M	172 M	172 M	124 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	779 M	994 M	1,03 Md	1,05 Md	1,11 Md
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	961 M	1,17 Md	1,21 Md	1,23 Md	1,23 Md
Total des capitaux propres	961 M	1,17 Md	1,21 Md	1,23 Md	1,23 Md
Total du passif et des capitaux propres	962 M	1,17 Md	1,22 Md	1,33 Md	1,46 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	179 M	176 M	176 M	176 M	167 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	179 M	176 M	176 M	176 M	167 M
Actif net par action	5,38	6,62	6,84	6,95	7,38
Actif corporel net	961 M	1,17 Md	1,21 Md	1,23 Md	1,23 Md
Actif corporel net par action	5,38	6,62	6,84	6,95	7,38
Total de la dette	0	0	0	106 M	226 M
Dette nette	-163 M	-110 M	-207 M	2,28 M	131 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	249 M	223 M	47,49 M	26,86 M	58,59 M
Autres activités d'exploitation, total	-288 M	-261 M	55,72 M	-224 M	-138 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-38,89 M	-37,6 M	103 M	-198 M	-79,2 M
Dette à long terme émise, total	-	-	96,54 M	174 M	224 M
Total de la dette émise	-	-	96,54 M	174 M	224 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-93,93 M	-67,27 M	-107 M
Total de la dette remboursée	-	-	-93,93 M	-67,27 M	-107 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-7,15 M	-8,93 M	-	-	-47,15 M
Dividendes ordinaires payés	-8,08 M	-7,99 M	-7,94 M	-7,94 M	-3,97 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-8,08 M	-7,99 M	-7,94 M	-7,94 M	-3,97 M
Flux de trésorerie de financement	-15,23 M	-16,92 M	-5,32 M	99,27 M	66,03 M
Ajustements des taux de change	-5,79 M	1,19 M	-581 k	-5,42 M	4,96 M
Variation nette de la trésorerie	-59,91 M	-53,33 M	97,31 M	-104 M	-8,2 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	1,65 M	4,46 M	8,5 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	159 M	142 M	32,17 M	10,7 M	35,3 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	159 M	142 M	33,18 M	15,16 M	41,3 M
Variation du fonds de roulement net	-121 k	-2,96 M	-3,98 M	6,82 M	2,88 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	2,62 M	107 M	117 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	18,82	12,99	2,45	1,72	3,16
Rentabilité du capital total (ROTC)	18,83	13,02	2,46	1,73	3,17
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	29,45	20,95	4	2,21	4,77
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	29,45	20,95	4	2,21	4,77
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,45	3,07	14,62	18,32	12,62
Marge EBITA %	98,55	96,93	85,38	81,68	87,38
Marge d'EBIT %	98,55	96,93	85,38	81,68	87,38
Marge des activités poursuivies %	96,31	97,45	86,78	62,38	72,42
Marge nette %	96,31	97,45	86,78	62,38	72,42
Net Avail. Pour la marge commune %	96,31	97,45	86,78	62,38	72,42
Marge nette normalisée %	60,19	60,91	54,24	38,99	45,26
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	61,64	61,88	58,79	24,85	43,63
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	61,64	61,88	60,63	35,21	51,05
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,31	0,21	0,05	0,03	0,06
Liquidité à court terme
Current Ratio	321,46	27,13	24	0,97	32,5
Quick Ratio	321,22	27,03	23,87	0,97	31,44
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-76,56	-9,22	11,88	-1,85	-26,09
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	8,62	18,36
Dette totale / Capital total	-	-	-	7,93	15,51
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	18,21
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	15,39
Dette totale / Total de l'actif	0,05	0,35	0,71	8,02	15,58
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	29,15	4,93	7,36
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	199,25	-11,42	-76,08	-21,32	87,93
Résultat brut, Croissance 1 an	199,25	-11,42	-76,08	-21,32	87,93
EBITA, 1 an Croissance en %	223,46	-12,87	-78,93	-24,73	101,03
EBIT, 1 an Croissance %	223,46	-12,87	-78,93	-24,73	101,03
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	169,23	-10,36	-78,7	-43,45	118,18
Résultat net, Croissance 1 an	169,23	-10,36	-78,7	-43,45	118,18
Résultat net normalisé sur 1 an	169,23	-10,36	-78,7	-43,45	118,18
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	188,65	-9,24	-78,57	-43,45	122,97
Total des actifs, 1 an Croissance en %	32,09	21,79	3,77	9,63	9,57
Actif corporel net, Croissance 1 an	32,08	21,43	3,39	1,57	0,56
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	32,08	21,43	3,39	1,57	0,56
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-117,59	-3,33	-374,51	-291,49	-59,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	521,41	-11,07	-77,27	-66,75	230
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	521,41	-11,07	-76,57	-54,31	172,48
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	0	0	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	28,72	62,82	-53,97	-56,62	21,6
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	28,72	62,82	-53,97	-56,62	21,6
EBITA, 2 ans CAGR %	35,81	67,88	-57,16	-60,18	23,01
EBIT, 2 ans CAGR %	35,81	67,88	-57,16	-60,18	23,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	35,6	55,35	-56,31	-65,29	11,08
Résultat net, CAGR sur 2 ans	35,6	55,35	-56,31	-65,29	11,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	35,6	55,35	-56,31	-65,29	11,08
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	44,5	61,86	-55,9	-65,19	12,29
Total des actifs, 2 ans CAGR %	16,41	26,84	12,42	6,66	9,6
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	18,39	26,64	12,05	2,47	1,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	18,39	26,64	12,05	2,47	1,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-4,17	-58,76	62,91	129,28	-12,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	21,83	135,07	-55,04	-72,51	4,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	21,83	135,07	-54,35	-67,28	11,58
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	0	0	0	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	44,68	13,65	-14,09	-44,96	-29,28
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	44,68	13,65	-14,09	-44,96	-29,28
EBITA, 3 ans CAGR %	47,79	17,14	-15,95	-48,3	-31,69
EBIT, 3 ans CAGR %	47,79	17,14	-15,95	-48,3	-31,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	44,76	18,13	-19,9	-52,38	-35,95
Résultat net, CAGR sur 3 ans	44,76	18,13	-19,9	-52,38	-35,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	44,76	18,13	-19,9	-52,38	-35,95
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	51,2	23,75	-17,5	-52,08	-35,35
Total des actifs, 3 ans CAGR %	18,53	18,18	18,63	11,48	7,62
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	18,7	19,39	18,36	8,44	1,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	18,7	19,39	18,36	8,44	1,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	115,6	-3,89	-22,43	71,93	28,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	112,15	9,7	7,89	-59,35	-37,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	112,15	9,7	9	-54,34	-33,68
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0	0	0	0	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	31,17	34,32	-8,49	-22,69	-1,28
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	31,17	34,32	-8,49	-22,69	-1,28
EBITA, 5 ans CAGR %	32,64	37,09	-9,94	-23,92	-2,12
EBIT, 5 ans CAGR %	32,64	37,09	-9,94	-23,92	-2,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	30,12	37,77	-10,35	-27,63	-8,7
Résultat net, CAGR sur 5 ans	30,12	37,77	-10,35	-27,63	-8,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	30,12	37,77	-10,35	-27,63	-8,7
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	31,56	41,63	-7,63	-25,49	-6,67
Total des actifs, 5 ans CAGR %	16,51	16,84	16,05	13,43	14,93
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	17,01	18,39	15,99	12,31	11,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	17,01	18,39	15,99	12,31	11,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	36,83	79,39	92,73	36,08	-18,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	28,71	20,78	14,05	-36,94	6,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	28,69	20,77	14,75	-32,38	10,02
Dividende par action, 5 ans CAGR %	0	0	0	0	-