Bilan Nuveen Municipal Value Fund, Inc.

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NUV

US6709281009

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - NYSE 22:00:02 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
8,280 ^USD	+0,36%		+1,22%	-8,61%

01/10	Nuveen Municipal Value Fund, Inc. annonce un dividende mensuel, payable le 2 novembre 2026	CI
01/09	Nuveen Municipal Value Fund, Inc. annonce un dividende mensuel, payable le 01 octobre 2026	CI

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Données Financières Publiées: NUVEEN MUNICIPAL VALUE FUND, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Octobre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	83,45 M	78,46 M	82,25 M	85,53 M	90,47 M
Total Chiffre d'affaires	83,45 M	78,46 M	82,25 M	85,53 M	90,47 M
Résultat Brut	83,45 M	78,46 M	82,25 M	85,53 M	90,47 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	10,49 M	9,78 M	9,45 M	9,74 M	9,71 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	10,49 M	9,78 M	9,45 M	9,74 M	9,71 M
Résultat d'Exploitation	72,95 M	68,68 M	72,79 M	75,79 M	80,75 M
Intérêts payés, total	-176 k	-297 k	-792 k	-1,21 M	-2,73 M
Charges d'intérêt nettes	-176 k	-297 k	-792 k	-1,21 M	-2,73 M
EBT, hors éléments non courants	72,78 M	68,38 M	72 M	74,58 M	78,03 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	29,23 M	-383 M	-17,06 M	125 M	-18,24 M
EBT, elements non courants inclus	102 M	-314 M	54,94 M	200 M	59,79 M
Charge d'impôt	-	-	-	717 k	31,37 k
Résultat des activités poursuivies	102 M	-314 M	54,94 M	199 M	59,76 M
Résultat net part du groupe	102 M	-314 M	54,94 M	199 M	59,76 M
Résultat net	102 M	-314 M	54,94 M	199 M	59,76 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	102 M	-314 M	54,94 M	199 M	59,76 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	102 M	-314 M	54,94 M	199 M	59,76 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,49	-1,51	0,26	0,96	0,29
BPA de base - Activités poursuivies	0,49	-1,51	0,26	0,96	0,29
Moyenne pondérée des actions en circulation	208 M	208 M	208 M	208 M	208 M
Bénéfice net par action - dilué	0,49	-1,51	0,26	0,96	0,29
BPA dilué - Activités poursuivies	0,49	-1,51	0,26	0,96	0,29
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	208 M	208 M	208 M	208 M	208 M
BPA de base normalisé	0,22	0,21	0,22	0,22	0,23
BPA dilué normalisé	0,22	0,21	0,22	0,22	0,23
Dividende par action	0,36	0,34	0,34	0,35	0,39
Éléments supplémentaires
EBITA	72,95 M	68,68 M	72,79 M	75,79 M	80,75 M
EBIT	72,95 M	68,68 M	72,79 M	75,79 M	80,75 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	82,25 M	85,53 M	90,47 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	0,36	0,05
Résultat net normalisé	45,49 M	42,74 M	45 M	46,61 M	48,77 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	10,49 M	9,78 M	9,45 M	9,74 M	9,71 M

Période Fiscale: Octobre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	965 k	399 k	12,25 M	-	-
Total des liquidités et VMP	965 k	399 k	12,25 M	-	-
Créances clients, total	47,85 M	33,08 M	25,13 M	33,07 M	29,79 M
Autres créances	-	-	-	-	1,88 k
Total des créances	47,85 M	33,08 M	25,13 M	33,07 M	29,79 M
Total de l'actif circulant	48,81 M	33,48 M	37,38 M	33,07 M	29,79 M
Investissements à long terme	2,15 Md	1,81 Md	1,79 Md	1,97 Md	2,01 Md
Autres actifs à long terme, total	49 M	4,87 M	1,95 M	10,9 M	11,35 M
Total des actifs	2,25 Md	1,85 Md	1,83 Md	2,01 Md	2,05 Md
Passifs
Comptes à payer, total	7,03 M	1,21 M	-	27,38 M	8,48 M
Charges à payer, total	1,83 M	1,65 M	1,58 M	2,13 M	2,15 M
Emprunts à court terme	29,7 M	21,48 M	21,48 M	44,3 M	121 M
Autres passifs à court terme	5,33 M	5,34 M	5,55 M	5,94 M	6,26 M
Total du passif circulant	43,9 M	29,68 M	28,6 M	79,75 M	138 M
Autres passifs non courants	-	-	30,84 k	22,9 k	31,95 k
Total du passif	43,9 M	29,68 M	28,63 M	79,77 M	138 M
Actions ordinaires, total	2,08 M	2,08 M	2,08 M	2,08 M	2,08 M
Primes d'émissions d'actions	1,96 Md	1,96 Md	1,96 Md	1,96 Md	1,96 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	238 M	-146 M	-161 M	-35,39 M	-56,25 M
Total des fonds propres ordinaires	2,2 Md	1,82 Md	1,8 Md	1,93 Md	1,91 Md
Total des capitaux propres	2,2 Md	1,82 Md	1,8 Md	1,93 Md	1,91 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,25 Md	1,85 Md	1,83 Md	2,01 Md	2,05 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	208 M	208 M	208 M	208 M	208 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	208 M	208 M	208 M	208 M	208 M
Actif net par action	10,62	8,77	8,69	9,3	9,2
Actif corporel net	2,2 Md	1,82 Md	1,8 Md	1,93 Md	1,91 Md
Actif corporel net par action	10,62	8,77	8,69	9,3	9,2
Total de la dette	29,7 M	21,48 M	21,48 M	44,3 M	121 M
Dette nette	28,74 M	21,08 M	9,23 M	44,3 M	121 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	-	3	3

Période Fiscale: Octobre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,04	2,1	2,47	2,46	2,49
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,06	2,11	2,48	2,49	2,52
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,66	-15,63	3,03	10,65	3,11
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,66	-15,63	3,03	10,65	3,11
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	12,58	12,47	11,49	11,39	10,74
Marge EBITA %	87,42	87,53	88,51	88,61	89,26
Marge d'EBIT %	87,42	87,53	88,51	88,61	89,26
Marge des activités poursuivies %	122,25	-400,63	66,8	232,47	66,06
Marge nette %	122,25	-400,63	66,8	232,47	66,06
Net Avail. Pour la marge commune %	122,25	-400,63	66,8	232,47	66,06
Marge nette normalisée %	54,51	54,47	54,72	54,5	53,91
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,11	1,13	1,31	0,41	0,22
Quick Ratio	1,11	1,13	1,31	0,41	0,22
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,35	1,18	1,19	2,3	6,33
Dette totale / Capital total	1,33	1,17	1,18	2,24	5,96
Dette totale / Total de l'actif	1,95	1,6	1,56	3,97	6,73
EBIT / Charges d'intérêt	414,04	231,26	91,96	62,71	29,63
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-4,62	-5,98	4,83	4	5,77
Résultat brut, Croissance 1 an	-4,62	-5,98	4,83	4	5,77
EBITA, 1 an Croissance en %	-5,05	-5,86	5,99	4,11	6,55
EBIT, 1 an Croissance %	-5,05	-5,86	5,99	4,11	6,55
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	72,76	-408,14	-117,48	261,93	-69,94
Résultat net, Croissance 1 an	72,76	-408,14	-117,48	261,93	-69,94
Résultat net normalisé sur 1 an	-4,83	-6,04	5,29	3,58	4,63
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	72,4	-408,09	-117,48	261,93	-69,94
Créances clients, Croissance sur 1 an	57,6	-30,87	-24,03	31,6	-9,93
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,5	-17,71	-0,87	9,65	1,85
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,48	-17,42	-0,82	6,97	-1,08
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,48	-17,42	-0,82	6,97	-1,08
Dividende par action, 1 an de croissance	-3,23	-6,67	0	4,76	10,37
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-3,09	-5,3	-0,72	4,41	4,88
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-3,09	-5,3	-0,72	4,41	4,88
EBITA, 2 ans CAGR %	-3,32	-5,45	-0,11	5,05	5,33
EBIT, 2 ans CAGR %	-3,32	-5,45	-0,11	5,05	5,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-33,21	130,73	-26,61	-20,47	4,3
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-33,21	130,73	-26,61	-20,47	4,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-2,97	-5,44	-0,53	4,43	4,1
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-33,31	130,47	-26,62	-20,47	4,3
Créances clients, CAGR sur 2 ans	9,23	4,38	-27,53	-0,01	8,88
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,24	-8,61	-9,68	4,26	5,68
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,37	-8,46	-9,5	3	2,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,37	-8,46	-9,5	3	2,87
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-1,63	-4,96	-3,39	2,35	7,53
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-2,42	-4,06	-2,04	0,83	4,86
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-2,42	-4,06	-2,04	0,83	4,86
EBITA, 3 ans CAGR %	-2,69	-4,18	-1,78	1,28	5,55
EBIT, 3 ans CAGR %	-2,69	-4,18	-1,78	1,28	5,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	92,74	11,19	-2,37	24,92	-42,5
Résultat net, CAGR sur 3 ans	92,74	11,19	-2,37	24,92	-42,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-2,48	-4,01	-1,99	0,82	4,5
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	92,54	11,07	-2,45	24,91	-42,5
Créances clients, CAGR sur 3 ans	1,15	-6,22	-6,11	-11,58	-3,43
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,98	-6,14	-6,1	-3,65	3,45
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,68	-5,95	-5,98	-4,31	1,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,68	-5,95	-5,98	-4,31	1,62
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-2,59	-3,34	-3,34	-0,75	4,96
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-2,43	-3,32	-1,74	-0,76	0,67
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-2,43	-3,32	-1,74	-0,76	0,67
EBITA, 5 ans CAGR %	-2,65	-3,48	-1,66	-0,59	1
EBIT, 5 ans CAGR %	-2,65	-3,48	-1,66	-0,59	1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-3,43	38,93	30,99	-2,76	0,24
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-3,43	38,93	30,99	-2,76	0,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-2,66	-3,53	-1,71	-0,72	0,4
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-3,49	38,84	30,9	-2,82	0,2
Créances clients, CAGR sur 5 ans	6,86	-2,35	-11,48	-3,78	-0,38
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,62	-3,19	-2,86	-2,11	-1,55
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,49	-3,1	-2,38	-2,47	-2,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,49	-3,1	-2,38	-2,47	-2,54
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-1,59	-3,05	-2,91	-1,1	0,87