Compte de Résultat Nuveen Floating Rate Income Fund

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JFR

US67072T1088

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - NYSE 22:00:02 07/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
7,290 ^USD	-1,22%		-1,09%	-6,90%

06/10	Nuveen Floating Rate Income Fund publie ses résultats pour l’exercice clos le 31 juillet 2026	CI
01/10	Nuveen Floating Rate Income Fund annonce un dividende mensuel, payable le 2 novembre 2026	CI

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Données Financières Publiées: NUVEEN FLOATING RATE INCOME FUND

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juillet	2021 (USD)	2022 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Chiffre d'affaires	2,38 M	1,46 M	2,62 M	-	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	41,03 M	42,81 M	185 M	174 M	172 M
Total Chiffre d'affaires	43,41 M	44,27 M	187 M	174 M	172 M
Résultat Brut	43,41 M	44,27 M	187 M	174 M	172 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,55 M	8,91 M	19,46 M	20,26 M	19,76 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,55 M	8,91 M	19,46 M	20,26 M	19,76 M
Résultat d'Exploitation	34,85 M	35,36 M	168 M	154 M	152 M
Intérêts payés, total	-4,05 M	-3,62 M	-48,83 M	-42,61 M	-38,45 M
Charges d'intérêt nettes	-4,05 M	-3,62 M	-48,83 M	-42,61 M	-38,45 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	1,56 k
EBT, hors éléments non courants	30,81 M	31,75 M	119 M	111 M	114 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	59,35 M	-46,75 M	37,15 M	-6,96 M	-37,33 M
EBT, elements non courants inclus	90,15 M	-15,01 M	156 M	104 M	76,62 M
Résultat des activités poursuivies	90,15 M	-15,01 M	156 M	104 M	76,62 M
Résultat net part du groupe	90,15 M	-15,01 M	156 M	104 M	76,62 M
Résultat net	90,15 M	-15,01 M	156 M	104 M	76,62 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	90,15 M	-15,01 M	156 M	104 M	76,62 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	90,15 M	-15,01 M	156 M	104 M	76,62 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,58	-0,26	1,17	0,65	47,6
BPA de base - Activités poursuivies	1,58	-0,26	1,17	0,65	47,6
Moyenne pondérée des actions en circulation	56,92 M	56,92 M	134 M	161 M	1,61 M
Bénéfice net par action - dilué	1,58	-0,26	1,17	0,65	47,6
BPA dilué - Activités poursuivies	1,58	-0,26	1,17	0,65	47,6
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	56,92 M	56,92 M	134 M	161 M	1,61 M
BPA de base normalisé	0,34	0,35	0,56	0,43	44,25
BPA dilué normalisé	0,34	0,35	0,56	0,43	44,25
Dividende par action	0,62	0,7	1,02	1,02	-
Ratio de distribution	38,68	-264,02	83,12	140,36	208,39
Éléments supplémentaires
EBITA	34,85 M	35,36 M	168 M	154 M	152 M
EBIT	34,85 M	35,36 M	168 M	154 M	152 M
Total des revenus (tels que rapportés)	43,41 M	44,27 M	-	174 M	172 M
Résultat net normalisé	19,25 M	19,84 M	74,41 M	69,34 M	71,22 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	8,55 M	8,91 M	19,46 M	20,26 M	19,76 M

Période Fiscale: Juillet	2021 (USD)	2022 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	787 k	2,45 M	2,37 M	4,47 M	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	787 k	2,45 M	2,37 M	4,47 M	-
Créances clients, total	38,74 M	39,02 M	47,86 M	26,35 M	24,27 M
Autres créances	-	-	596 k	476 k	968 k
Total des créances	38,74 M	39,02 M	48,46 M	26,82 M	25,24 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	39,53 M	41,47 M	50,83 M	31,29 M	25,24 M
Investissements à long terme	956 M	868 M	2,02 Md	2,28 Md	2,2 Md
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	331 k	275 k	-	-	-
Total des actifs	996 M	910 M	2,07 Md	2,32 Md	2,23 Md
Passifs
Comptes à payer, total	61,63 M	36,4 M	47,63 M	75,03 M	70,39 M
Charges à payer, total	1,58 M	1,26 M	2,64 M	2,61 M	3 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	3,28 M	3,73 M	11,1 M	13,33 M	12,21 M
Total du passif circulant	66,49 M	41,4 M	61,38 M	90,97 M	85,6 M
Dette à long terme	240 M	235 M	477 M	520 M	520 M
Autres passifs non courants	99,31 M	99,38 M	284 M	284 M	284 M
Total du passif	406 M	375 M	822 M	895 M	890 M
Actions ordinaires, total	569 k	569 k	1,34 M	1,61 M	1,61 M
Primes d'émissions d'actions	707 M	702 M	1,66 Md	1,85 Md	1,81 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-119 M	-168 M	-420 M	-432 M	-468 M
Total des fonds propres ordinaires	589 M	534 M	1,24 Md	1,42 Md	1,34 Md
Total des capitaux propres	589 M	534 M	1,24 Md	1,42 Md	1,34 Md
Total du passif et des capitaux propres	996 M	910 M	2,07 Md	2,32 Md	2,23 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	56,92 M	56,92 M	134 M	161 M	1,61 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	56,92 M	56,92 M	134 M	161 M	1,61 M
Actif net par action	10,36	9,39	9,28	8,82	831,58
Actif corporel net	589 M	534 M	1,24 Md	1,42 Md	1,34 Md
Actif corporel net par action	10,36	9,39	9,28	8,82	831,58
Total de la dette	240 M	235 M	477 M	520 M	520 M
Dette nette	240 M	232 M	475 M	516 M	520 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	-

Période Fiscale: Juillet	2021 (USD)	2022 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Résultat net	90,15 M	-15,01 M	156 M	104 M	76,62 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	649 k	73,07 k	499 k	-	204 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-64,8 M	43,59 M	-48,19 M	-5,36 M	20,78 M
Autres activités d'exploitation, total	-27,57 M	44,28 M	27,87 M	-263 M	59,98 M
Variation des créances	-21,96 M	-279 k	-13,29 M	21,52 M	2,07 M
Variation des dettes fournisseurs	17,79 M	-25,23 M	15,09 M	27,41 M	-4,65 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	619 k	-1,14 M	-3,9 M	2,72 M	190 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,11 M	46,28 M	134 M	-113 M	155 M
Dette à long terme émise, total	80,3 M	-	-	261 M	-
Total de la dette émise	80,3 M	-	-	261 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-1,71 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-50 M	-5 M	-	-	-
Total de la dette remboursée	-50 M	-5 M	-1,71 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Émission d'actions privilégiées	100 M	-	70 M	-	-
Rachat d'actions privilégiées	-90 M	-	-70 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-34,87 M	-39,62 M	-130 M	-146 M	-160 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-34,87 M	-39,62 M	-130 M	-146 M	-160 M
Autres activités de financement, total	-675 k	-	-365 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	4,76 M	-44,62 M	-132 M	115 M	-160 M
Variation nette de la trésorerie	-359 k	1,66 M	2,37 M	2,1 M	-4,47 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,15 M	3,63 M	-	41,94 M	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	54,96 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	16,95 M	-5,46 M	-	121 M	67,63 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	19,48 M	-3,19 M	-	147 M	91,66 M
Variation du fonds de roulement net	2,95 M	25,37 M	-	-51,23 M	3,79 M
Dette nette émise (remboursée)	30,3 M	-5 M	-1,71 M	261 M	-

Période Fiscale: Juillet	2021 (USD)	2022 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,32	2,32	-	4,38	4,19
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,62	2,76	-	5,24	5,01
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	16,04	-2,67	-	7,8	5,55
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	16,04	-2,67	-	7,8	5,55
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	19,71	20,12	10,39	11,66	11,48
Marge EBITA %	80,29	79,88	89,61	88,34	88,52
Marge d'EBIT %	80,29	79,88	89,61	88,34	88,52
Marge des activités poursuivies %	207,69	-33,89	83,38	59,82	44,51
Marge nette %	207,69	-33,89	83,38	59,82	44,51
Net Avail. Pour la marge commune %	207,69	-33,89	83,38	59,82	44,51
Marge nette normalisée %	44,36	44,82	39,72	39,89	41,37
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	39,05	-12,32	-	69,37	39,28
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	44,87	-7,22	-	84,69	53,24
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,05	0,05	-	0,08	0,08
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,09	0,04	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,59	1	0,83	0,34	0,29
Quick Ratio	0,59	1	0,83	0,34	0,29
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,08	1,12	2,19	-1,24	1,81
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	4,26 k	9,7 k	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	40,8	43,9	38,37	36,61	38,87
Dette totale / Capital total	28,97	30,51	27,73	26,8	27,99
Dette à long terme / Capitaux propres	40,8	43,9	38,37	36,61	38,87
Dette à long terme / Capital total	28,97	30,51	27,73	26,8	27,99
Dette totale / Total de l'actif	40,8	41,26	39,8	38,65	39,94
EBIT / Charges d'intérêt	8,61	9,78	3,44	3,6	3,96
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-15,62	2	-	-7,22	-0,95
Résultat brut, Croissance 1 an	-15,62	2	-	-7,22	-0,95
EBITA, 1 an Croissance en %	-19,95	1,46	-	-8,53	-0,76
EBIT, 1 an Croissance %	-19,95	1,46	-	-8,53	-0,76
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-268,11	-116,64	-	-33,43	-26,31
Résultat net, Croissance 1 an	-268,11	-116,64	-	-33,43	-26,31
Résultat net normalisé sur 1 an	-11,92	3,05	-	-6,81	2,71
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-268,11	-116,64	-	-44,56	7,27 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	130,83	0,72	-	-44,96	-7,88
Total des actifs, 1 an Croissance en %	12,95	-8,63	-	12,05	-3,75
Actif corporel net, Croissance 1 an	10,21	-9,34	-	14,19	-5,77
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	10,21	-9,34	-	14,19	-5,77
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-104,15	-1 k	-	-183,86	-237,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-44,32	-132,19	-	-	-43,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-45,58	-116,4	-	-	-37,73
Dividende par action, 1 an de croissance	-10,53	12,73	-	0	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-15,88	-7,23	105,71	-	-4,14
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-15,88	-7,23	105,71	-	-4,14
EBITA, 2 ans CAGR %	-18,71	-9,88	117,88	-	-4,72
EBIT, 2 ans CAGR %	-18,71	-9,88	117,88	-	-4,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	169,5	-47,1	222,64	-	-29,96
Résultat net, CAGR sur 2 ans	169,5	-47,1	222,64	-	-29,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-15,07	-4,73	93,66	-	-2,17
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	169,5	-47,1	110,23	-	539,15
Créances clients, CAGR sur 2 ans	51,62	52,48	10,75	-	-28,79
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-2,43	1,58	50,71	-	3,85
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-3,13	-0,04	52,58	-	3,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-3,13	-0,04	52,58	-	3,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-63,66	-38,7	70,34	-	7,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-30,71	-57,66	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-31,55	-70,12	-	-	-
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-7,29	0,43	20,37	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-8,62	-10,3	62,82	57,75	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-8,62	-10,3	62,82	57,75	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-10,02	-12,48	68,88	63,14	-
EBIT, 3 ans CAGR %	-10,02	-12,48	68,88	63,14	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	41,44	6,53	20,11	90,65	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	41,44	6,53	20,11	90,65	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-4,15	-9,42	56,93	51,75	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	41,44	6,53	-9,73	34,81	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	45,59	32,29	7,3	-12,27	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-2,28	-4,55	27,55	36,53	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-3,56	-5,25	28,27	38,52	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-3,56	-5,25	28,27	38,52	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-49,3	6,11	197,22	34,51	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-14,62	-46,34	-	180,63	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-17,95	-57,48	-	258,5	-
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-6,88	-1,04	17,77	13,16	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-4,68	-5,11	25,02	27,57	31,73
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-4,68	-5,11	25,02	27,57	31,73
EBITA, 5 ans CAGR %	-5,66	-6,16	26,06	28,67	34,32
EBIT, 5 ans CAGR %	-5,66	-6,16	26,06	28,67	34,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	89,26	-25,63	65,95	14,16	-3,2
Résultat net, CAGR sur 5 ans	89,26	-25,63	65,95	14,16	-3,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-5,11	-5,34	22,76	25,97	29,9
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	88,08	-25,76	39,82	-7,27	97,5
Créances clients, CAGR sur 5 ans	3,18	5,24	23,22	9,44	-8,93
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,52	-3,4	14,59	21,3	17,48
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-1,22	-4,25	14,64	21,57	17,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-1,22	-4,25	14,64	21,57	17,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-44,86	114,3	28,23	-1,77	97,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-21,14	-36,72	-	31,69	31,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-20,07	-44	-	32,69	36,31
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-2,89	-2,37	7,02	7,88	-