Flux de Trésorerie Nuveen California Municipal Value Fund

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NCA

US67062C1071

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - NYSE 22:00:02 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
8,350 ^USD	+0,97%		-3,24%	-6,70%

01/09	Nuveen California Municipal Value Fund annonce un dividende mensuel, payable le 1er octobre 2026	CI
03/08	Nuveen California Municipal Value Fund annonce un dividende mensuel, payable le 1er septembre 2026	CI

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Données Financières Publiées: NUVEEN CALIFORNIA MUNICIPAL VALUE FUND

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	10,66 M	12,13 M	12,64 M	13,18 M	13,18 M
Total Chiffre d'affaires	10,66 M	12,13 M	12,64 M	13,18 M	13,18 M
Résultat Brut	10,66 M	12,13 M	12,64 M	13,18 M	13,18 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,81 M	1,99 M	1,66 M	1,63 M	1,61 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,81 M	1,99 M	1,66 M	1,63 M	1,61 M
Résultat d'Exploitation	8,85 M	10,14 M	10,98 M	11,55 M	11,57 M
Intérêts payés, total	-	-951	-834	-5 k	-33,14 k
Charges d'intérêt nettes	-	-951	-834	-5 k	-33,14 k
EBT, hors éléments non courants	8,85 M	10,14 M	10,98 M	11,55 M	11,54 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-10,63 M	-11,59 M	-37,11 M	5,99 M	-18,65 M
EBT, elements non courants inclus	-1,78 M	-1,45 M	-26,13 M	17,53 M	-7,11 M
Résultat des activités poursuivies	-1,78 M	-1,45 M	-26,13 M	17,53 M	-7,11 M
Résultat net part du groupe	-1,78 M	-1,45 M	-26,13 M	17,53 M	-7,11 M
Résultat net	-1,78 M	-1,45 M	-26,13 M	17,53 M	-7,11 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,78 M	-1,45 M	-26,13 M	17,53 M	-7,11 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,78 M	-1,45 M	-26,13 M	17,53 M	-7,11 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,06	-0,04	-0,79	0,53	-0,21
BPA de base - Activités poursuivies	-0,06	-0,04	-0,79	0,53	-0,21
Moyenne pondérée des actions en circulation	28,1 M	33,11 M	33,11 M	33,11 M	33,11 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,06	-0,04	-0,79	0,53	-0,21
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,06	-0,04	-0,79	0,53	-0,21
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	28,1 M	33,11 M	33,11 M	33,11 M	33,11 M
BPA de base normalisé	0,2	0,19	0,21	0,22	0,22
BPA dilué normalisé	0,2	0,19	0,21	0,22	0,22
Dividende par action	0,32	0,3	0,32	0,35	0,35
Éléments supplémentaires
EBITA	8,85 M	10,14 M	10,98 M	11,55 M	11,57 M
EBIT	8,85 M	10,14 M	10,98 M	11,55 M	11,57 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	12,64 M	13,18 M	13,18 M
Résultat net normalisé	5,53 M	6,33 M	6,86 M	7,22 M	7,21 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,81 M	1,99 M	1,66 M	1,63 M	1,61 M

Période Fiscale: Août	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,56 M	26,74 k	1,68 M	343 k	1,1 M
Total des liquidités et VMP	4,56 M	26,74 k	1,68 M	343 k	1,1 M
Créances clients, total	3,89 M	3,42 M	3,22 M	2,99 M	2,86 M
Total des créances	3,89 M	3,42 M	3,22 M	2,99 M	2,86 M
Total de l'actif circulant	8,45 M	3,44 M	4,89 M	3,34 M	3,96 M
Investissements à long terme	292 M	340 M	301 M	309 M	290 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	51,43 k	59,31 k	57,75 k	58,88 k	23,09 k
Total des actifs	301 M	344 M	306 M	312 M	294 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	1,03 M	-	-	-
Charges à payer, total	421 k	309 k	269 k	253 k	221 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	704 k	774 k	920 k	917 k	921 k
Total du passif circulant	1,13 M	2,11 M	1,19 M	1,17 M	1,14 M
Total du passif	1,13 M	2,11 M	1,19 M	1,17 M	1,14 M
Actions ordinaires, total	281 k	331 k	331 k	331 k	331 k
Primes d'émissions d'actions	266 M	313 M	313 M	313 M	313 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	33,25 M	28,59 M	-8,06 M	-2,05 M	-20,17 M
Total des fonds propres ordinaires	300 M	342 M	305 M	311 M	293 M
Total des capitaux propres	300 M	342 M	305 M	311 M	293 M
Total du passif et des capitaux propres	301 M	344 M	306 M	312 M	294 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	28,1 M	33,11 M	33,11 M	33,11 M	33,11 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	28,1 M	33,11 M	33,11 M	33,11 M	33,11 M
Actif net par action	10,66	10,32	9,22	9,4	8,85
Actif corporel net	300 M	342 M	305 M	311 M	293 M
Actif corporel net par action	10,66	10,32	9,22	9,4	8,85
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-4,56 M	-26,74 k	-1,68 M	-343 k	-1,1 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Août	2016 (USD)	2017 (USD)	2018 (USD)	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Éléments supplémentaires
Variation du fonds de roulement net						-165 k	-1,46 M	718 k	-204 k	-

Période Fiscale: Août	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,81	1,97	2,11	2,33	-
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,81	1,98	2,12	2,34	-
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-0,58	-0,45	-8,08	5,69	-
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-0,58	-0,45	-8,08	5,69	-
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	16,96	16,41	13,13	12,35	12,22
Marge EBITA %	83,04	83,59	86,87	87,65	87,78
Marge d'EBIT %	83,04	83,59	86,87	87,65	87,78
Marge des activités poursuivies %	-16,71	-11,96	-206,74	133,05	-53,95
Marge nette %	-16,71	-11,96	-206,74	133,05	-53,95
Net Avail. Pour la marge commune %	-16,71	-11,96	-206,74	133,05	-53,95
Marge nette normalisée %	51,9	52,24	54,29	54,76	54,71
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,03	0,04	0,04	0,04	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,51	1,63	4,11	2,85	3,46
Quick Ratio	7,51	1,63	4,11	2,85	3,46
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	0,37	0,61	0,39	0,37	0,39
EBIT / Charges d'intérêt	-	10,66 k	13,17 k	2,31 k	349,27
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-4,39	13,75	4,24	4,26	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-4,39	13,75	4,24	4,26	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-7,87	14,51	8,33	5,2	-
EBIT, 1 an Croissance %	-7,87	14,51	8,33	5,2	-
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-105,05	-18,55	1,7 k	-167,1	-
Résultat net, Croissance 1 an	-105,05	-18,55	1,7 k	-167,1	-
Résultat net normalisé sur 1 an	-7,87	14,5	8,33	5,16	-
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-105,05	-30,88	1,7 k	-167,1	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	-0,52	-12,13	-5,91	-6,94	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-3,61	14,35	-10,93	1,96	-
Actif corporel net, Croissance 1 an	-3,43	14,08	-10,73	1,97	-
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-3,43	14,08	-10,73	1,97	-
Dividende par action, 1 an de croissance	-7,02	-5	5,26	9,43	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-3,3	4,28	8,89	4,25	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-3,3	4,28	8,89	4,25	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-4,09	2,71	11,37	6,75	-
EBIT, 2 ans CAGR %	-4,09	2,71	11,37	6,75	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-53,14	-79,72	283,07	247,69	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-53,14	-79,72	283,07	247,69	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-4,09	2,71	11,37	6,73	-
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-53,15	-81,32	252,89	247,69	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-0,51	-6,51	-9,07	-6,43	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2,62	4,99	0,92	-4,7	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,6	4,96	0,92	-4,59	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,6	4,96	0,92	-4,59	-
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-3,57	-6,01	0	7,33	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-4,55	2,08	4,27	7,33	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-4,55	2,08	4,27	7,33	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-5,97	1,75	4,55	9,28	-
EBIT, 3 ans CAGR %	-5,97	1,75	4,55	9,28	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-43,02	-43,66	-9,5	114,34	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-43,02	-43,66	-9,5	114,34	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-5,97	1,75	4,55	9,26	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-43,02	-46,66	-14,33	102,93	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	0,01	-4,55	-6,31	-8,37	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,55	6,39	-0,61	1,27	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,55	6,29	-0,55	1,27	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,55	6,29	-0,55	1,27	-
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-7,59	-4,05	-2,4	3,05	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-4,53	-1,88	0,61	2,94	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-4,53	-1,88	0,61	2,94	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-5,51	-2,77	0,62	3,72	-
EBIT, 5 ans CAGR %	-5,51	-2,77	0,62	3,72	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-32,39	-12,11	22,11	16,67	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-32,39	-12,11	22,11	16,67	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-5,46	-2,73	0,61	3,71	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-33,18	-15,09	18,16	12,9	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-0,17	-3,78	-3,73	-5,3	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,04	3,37	1,3	1,81	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,37	3,67	1,3	1,8	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,37	3,67	1,3	1,8	-
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-7,59	-7,24	-4,63	0,35	-