Ratios Financiers Nuo Therapeutics, Inc.

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US67059V2097

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - OTC Markets 15:30:02 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,250 ^USD	-.--%		-.--%	-36,55%

14/08	Nuo Therapeutics, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
14/05	Nuo Therapeutics, Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

7.wEI32B1yAdmPeA1EKTl5EkRcr-eQApypr6DA8MyEFT4.rCUB6U8tNInJEF4wUFATQy4u2Z_qbsTvy8emlvXsIk-2O3mOezdU7M5NNQ

Données Financières Publiées: NUO THERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	-	112 k	609 k	1,37 M	3,31 M
Total Chiffre d'affaires	-	112 k	609 k	1,37 M	3,31 M
Coût des marchandises vendues, total	-	19,21 k	126 k	303 k	1,1 M
Résultat Brut	-	93,04 k	482 k	1,06 M	2,22 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	90,67 k	3,41 M	3,65 M	3,52 M	4,73 M
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	90,67 k	3,41 M	3,65 M	3,52 M	4,73 M
Résultat d'Exploitation	-90,67 k	-3,32 M	-3,17 M	-2,46 M	-2,52 M
Intérêts payés, total	-	-2,1 k	-3,16 k	-	-804
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	105	-
Charges d'intérêt nettes	-	-2,1 k	-3,16 k	105	-804
Autres produits non opérationnels	-	4,52 k	-	402	5,24 k
EBT, hors éléments non courants	-90,67 k	-3,32 M	-3,17 M	-2,46 M	-2,51 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	146 k	-	134 k	-
EBT, elements non courants inclus	-90,67 k	-3,17 M	-3,17 M	-2,32 M	-2,51 M
Résultat des activités poursuivies	-90,67 k	-3,17 M	-3,17 M	-2,32 M	-2,51 M
Résultat net part du groupe	-90,67 k	-3,17 M	-3,17 M	-2,32 M	-2,51 M
Résultat net	-90,67 k	-3,17 M	-3,17 M	-2,32 M	-2,51 M
Dividende privilégié et autres ajustements	796 k	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-886 k	-3,17 M	-3,17 M	-2,32 M	-2,51 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-886 k	-3,17 M	-3,17 M	-2,32 M	-2,51 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,08	-0,08	-0,05	-0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,08	-0,08	-0,05	-0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	30,3 M	40 M	42,08 M	45,42 M	47,31 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,08	-0,08	-0,05	-0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,08	-0,08	-0,05	-0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	30,3 M	40 M	42,08 M	45,42 M	47,31 M
BPA de base normalisé	-0	-0,05	-0,05	-0,03	-0,03
BPA dilué normalisé	-0	-0,05	-0,05	-0,03	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-3,31 M	-3,15 M	-2,43 M	-2,43 M
EBITA	-90,67 k	-3,32 M	-3,17 M	-2,46 M	-2,52 M
EBIT	-90,67 k	-3,32 M	-3,17 M	-2,46 M	-2,52 M
EBITDAR	-	-3,19 M	-2,99 M	-2,31 M	-2,32 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	112 k	609 k	1,37 M	3,31 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-56,67 k	-2,07 M	-1,98 M	-1,54 M	-1,57 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	90,67 k	-	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	128 k	158 k	121 k	115 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	13,53 k	-	1,94 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	144 k	-	113 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	13,6 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	9,14 k	21,75 k	56,65 k	137 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	13,6 k	9,14 k	21,75 k	56,65 k	137 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,41 M	2,05 M	929 k	284 k	549 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	1,41 M	2,05 M	929 k	284 k	549 k
Créances clients, total	-	92,32 k	251 k	248 k	562 k
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	-	92,32 k	251 k	248 k	562 k
Stocks	-	240 k	210 k	150 k	214 k
Dépenses payées d'avance	51,35 k	196 k	174 k	159 k	55,51 k
Liquidités soumises à restrictions	-	55 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	1,47 M	2,63 M	1,56 M	842 k	1,38 M
Immobilisations corporelles brutes	-	807 k	724 k	781 k	984 k
Amortissements cumulés	-	-394 k	-410 k	-433 k	-518 k
Immobilisations corporelles nettes	-	412 k	314 k	348 k	466 k
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Total des actifs	1,47 M	3,05 M	1,88 M	1,19 M	1,85 M
Passifs
Comptes à payer, total	527 k	398 k	395 k	219 k	436 k
Charges à payer, total	147 k	123 k	189 k	292 k	494 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	79,45 k	91,39 k	66,86 k	76,41 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	300 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	673 k	600 k	675 k	578 k	1,31 M
Dette à long terme	-	-	-	-	500 k
Contrats de location à long terme	-	256 k	164 k	97,34 k	20,94 k
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	975 k
Autres passifs non courants	-	-1	-	-	-
Total du passif	673 k	856 k	839 k	676 k	2,8 M
Actions privilégiées non rachetables	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	3,71 k	4,18 k	4,42 k	4,68 k	4,82 k
Primes d'émissions d'actions	24,38 M	28,95 M	30,97 M	32,77 M	33,81 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-23,59 M	-26,76 M	-29,94 M	-32,26 M	-34,77 M
Total des fonds propres ordinaires	793 k	2,19 M	1,04 M	514 k	-957 k
Total des capitaux propres	793 k	2,19 M	1,04 M	514 k	-957 k
Total du passif et des capitaux propres	1,47 M	3,05 M	1,88 M	1,19 M	1,85 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	37,12 M	41,8 M	44,24 M	46,82 M	48,29 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	37,12 M	41,8 M	44,24 M	46,82 M	48,18 M
Actif net par action	0,02	0,05	0,02	0,01	-0,02
Actif corporel net	793 k	2,19 M	1,04 M	514 k	-957 k
Actif corporel net par action	0,02	0,05	0,02	0,01	-0,02
Total de la dette	0	335 k	256 k	164 k	597 k
Dette nette	-1,41 M	-1,72 M	-673 k	-120 k	48,4 k
Dette relative aux contrats de location	-	1,02 M	1,26 M	967 k	918 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Stocks - Autres	-	-	-	169 k	224 k
Machines, total	-	448 k	455 k	610 k	885 k
Employés à temps plein	4	10	9	9	10
Salariés à temps partiel	1	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	25 k	90 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-90,67 k	-3,17 M	-3,17 M	-2,32 M	-2,51 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	74,08 k	105 k	96,27 k	157 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	74,08 k	105 k	96,27 k	157 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	13,94 k	9,14 k	21,75 k	56,65 k	137 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	160 k	79,44 k	91,4 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-146 k	16,07 k	-104 k	19,37 k
Variation des créances	-	-92,32 k	-318 k	-76,95 k	-405 k
Variation des stocks	-	-240 k	14,34 k	29,15 k	-82,69 k
Variation des dettes fournisseurs	8,13 k	17,58 k	-3,18 k	-41,71 k	217 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	1,28 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-51,35 k	-156 k	7,8 k	52,85 k	238 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-120 k	-3,71 M	-3,17 M	-2,23 M	-865 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-59,99 k	-7,24 k	-155 k	-275 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-59,99 k	-7,24 k	-155 k	-275 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	500 k
Total de la dette émise	-	-	-	-	500 k
Émission d'actions ordinaires	1,37 M	4,46 M	2 M	1,74 M	905 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,37 M	4,46 M	2 M	1,74 M	1,4 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1	-	-
Variation nette de la trésorerie	1,25 M	692 k	-1,18 M	-645 k	265 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	2,27 k	4 k	4,49 k	4,72 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-86,29 k	-2,74 M	-1,85 M	-1,53 M	-1,11 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-86,29 k	-2,74 M	-1,85 M	-1,53 M	-1,11 M
Variation du fonds de roulement net	43,22 k	684 k	-11,1 k	-5,38 k	-445 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	500 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-6,96	-91,97	-80,41	-100,16	-103,65
Rentabilité du capital total (ROTC)	-39,17	-125,05	-103,64	-155,74	-987,06
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-62,68	-212,57	-196,34	-299,28	1,13 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-612,65	-212,57	-196,34	-299,28	1,13 k
Analyse des marges
Marge brute %	-	82,88	79,28	77,82	66,94
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	3,04 k	599,93	257,85	142,89
Marge d’EBITDA %	-	-2,95 k	-518,13	-178,35	-73,37
Marge EBITA %	-	-2,96 k	-520,65	-180,04	-75,95
Marge d'EBIT %	-	-2,96 k	-520,65	-180,04	-75,95
Marge des activités poursuivies %	-	-2,83 k	-521,17	-170,21	-75,82
Marge nette %	-	-2,83 k	-521,17	-170,21	-75,82
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-2,83 k	-521,17	-170,21	-75,82
Marge nette normalisée %	-	-1,85 k	-325,73	-112,5	-47,39
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-2,44 k	-304,23	-112,28	-33,47
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-2,44 k	-303,9	-112,28	-33,46
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,05	0,25	0,89	2,18
Rotation des actifs corporels	-	0,54	1,67	4,12	8,14
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	3,55	5,47	8,18
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	0,56	1,68	6,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,18	4,39	2,32	1,45	1,06
Quick Ratio	2,1	3,57	1,75	0,92	0,85
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,18	-6,17	-4,7	-3,86	-0,66
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	102,87	66,88	44,61
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	650,72	217,56	60,67
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	1,51 k	460,86	103,19
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-757,55	-176,42	2,08
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	15,29	24,6	31,96	-62,45
Dette totale / Capital total	-	13,26	19,74	24,22	-166,29
Dette à long terme / Capitaux propres	-	11,66	15,8	18,95	-54,46
Dette à long terme / Capital total	-	10,12	12,68	14,36	-145,02
Dette totale / Total de l'actif	45,92	28,09	44,66	56,81	151,83
EBIT / Charges d'intérêt	-	-1,58 k	-1 k	-	-3,13 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-1,51 k	-947,17	-	-2,88 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-1,54 k	-949,46	-	-3,22 k
Dette totale / EBITDA	-	-0,11	-0,09	-0,07	-0,26
Dette nette / EBITDA	-	0,54	0,22	0,05	-0,02
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,1	-0,09	-0,07	-0,23
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	0,53	0,22	0,05	-0,02
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	442,12	124,34	142,72
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	418,54	120,2	108,78
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-4,85	-22,78	-0,15
EBITA, 1 an Croissance en %	-76,02	3,56 k	-4,59	-22,42	2,39
EBIT, 1 an Croissance %	-76,02	3,56 k	-4,59	-22,42	2,39
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-0,22	3,4 k	-0,01	-26,73	8,11
Résultat net, Croissance 1 an	-0,22	3,4 k	-0,01	-26,73	8,11
Résultat net normalisé sur 1 an	-78,74	3,56 k	-4,42	-22,52	2,23
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-110,97	171,05	-4,95	-32,13	3,8
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	171,56	-1	126,29
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-12,67	-28,22	42,09
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-23,76	10,66	33,86
Total des actifs, 1 an Croissance en %	808,07	107,88	-38,38	-36,66	55,16
Actif corporel net, Croissance 1 an	-257,46	176,39	-52,58	-50,56	-286,21
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-257,46	176,39	-52,58	-50,56	-286,21
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	122,88	2,99 k	-14,53	-29,55	-61,24
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-87,93	2,04 k	77,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	3,58 k	3,09 k	-32,38	-17,2	-27,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-825,65	3,08 k	-32,42	-17,11	-27,68
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	248,74	133,35
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	237,91	114,42
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	239,09	-	-14,28	-12,19
EBITA, 2 ans CAGR %	-69,41	196,37	491,13	-13,97	-10,87
EBIT, 2 ans CAGR %	-69,41	196,37	491,13	-13,97	-10,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-72,45	490,8	491,42	-14,41	-11
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-72,45	490,8	491,42	-14,41	-11
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-71,62	178,94	491,42	-13,94	-11
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-22,83	-46,15	60,51	-19,68	-16,07
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	63,97	49,68
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-20,83	0,99
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-8,15	21,71
Total des actifs, 2 ans CAGR %	130,23	334,48	13,18	-37,52	-0,86
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-19,02	108,62	14,48	-51,58	-4,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-19,02	108,62	14,48	-51,58	-4,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-63,92	729,82	413,89	-22,4	-47,75
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	60,72	515,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-38,31	3,32 k	364,09	-25,18	-22,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-39,3	1,42 k	363,84	-25,16	-22,58
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-8,43	-	-	209,05
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	43,38	-	-	187,81
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	55,62	121,99	-	-9,81
EBITA, 3 ans CAGR %	-60,8	50,75	103,12	200,4	-8,83
EBIT, 3 ans CAGR %	-60,8	50,75	103,12	200,4	-8,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-61,11	38,46	226,8	194,83	-7,48
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-61,11	38,46	226,8	194,83	-7,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-60,99	43,37	95,19	200,38	-8,86
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-24,61	16,33	-34,92	20,48	-12,51
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	82,56
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-3,79
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	4,14
Total des actifs, 3 ans CAGR %	14,54	122,53	126,58	-6,73	-15,39
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	113,05	21,92	27,32	-13,47	-24,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	113,05	21,92	27,32	-13,47	-24,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-48,43	59,02	288,99	164,97	-38,43
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	66,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-51,5	129,41	823,96	161,26	-26,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-51,53	126,92	437,76	161,26	-26,01
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-31,06	-14,99	56,34	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-24,13	-16,77	102,03	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-8,34	17,59	22,59	53,19
EBITA, 5 ans CAGR %	-58,2	-9,21	16,06	20,46	46,1
EBIT, 5 ans CAGR %	-58,98	-11,84	16,06	20,46	46,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-66,8	-26,69	15,52	14,23	94,23
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-66,8	-26,69	15,52	14,23	94,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-59,15	-10,2	15,73	16,89	42,57
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-37,41	-40,04	1,49	0,31	-27,95
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	7,47	62,43	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	46,48	52,58	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	13,02	24,42	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-36,37	16,43	14	33,88	62,79
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-20,94	35,32	66,18	-15,73	13,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-42,38	35,32	66,18	-15,73	13,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-59,44	-5,45	29,36	19,35	74,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-59,52	-1,72	19,6	46,55	242,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-59,64	-1,69	19,54	45,61	147,69