Flux de Trésorerie NuLegacy Gold Corporation

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CA67053L7025

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Marché Fermé - Toronto S.E. 17:36:47 06/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2500 ^CAD	+11,11%		+8,70%	-31,51%

30/09	NuLegacy Gold Corporation annonce des changements au sein de son conseil d’administration, à compter du 31 août 2026	CI
31/08	NuLegacy Gold Corporation publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: NULEGACY GOLD CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,35 M	1,33 M	1,29 M	488 k	267 k
Rémunération à base d'actions (IS)	820 k	377 k	90,28 k	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	127 k	71,71 k	45,48 k	8,91 k	1,02 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	46,72 M	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,3 M	1,78 M	1,42 M	47,22 M	268 k
Résultat d'Exploitation	-2,3 M	-1,78 M	-1,42 M	-47,22 M	-268 k
Intérêts perçus et revenus des placements	120	241	8,4 k	1,4 k	266
Charges d'intérêt nettes	120	241	8,4 k	1,4 k	266
Gains (pertes) de change	-192 k	368 k	-11,07 k	16,9 k	-26,53 k
Autres produits non opérationnels	-109 k	-83,33 k	-99,77 k	-85,96 k	-34,65 k
EBT, hors éléments non courants	-2,6 M	-1,49 M	-1,53 M	-47,29 M	-329 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	28,85 k	-	65,84 k	2,71 k	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	6,76 k
EBT, elements non courants inclus	-2,57 M	-1,49 M	-1,46 M	-47,28 M	-322 k
Résultat des activités poursuivies	-2,57 M	-1,49 M	-1,46 M	-47,28 M	-322 k
Résultat net part du groupe	-2,57 M	-1,49 M	-1,46 M	-47,28 M	-322 k
Résultat net	-2,57 M	-1,49 M	-1,46 M	-47,28 M	-322 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,57 M	-1,49 M	-1,46 M	-47,28 M	-322 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,57 M	-1,49 M	-1,46 M	-47,28 M	-322 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,09	-0,63	-0,6	-17,51	-0,11
BPA de base - Activités poursuivies	-1,09	-0,63	-0,6	-17,51	-0,11
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,36 M	2,36 M	2,42 M	2,7 M	2,9 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,09	-0,63	-0,6	-17,51	-0,11
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,09	-0,63	-0,6	-17,51	-0,11
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,36 M	2,36 M	2,42 M	2,7 M	2,9 M
BPA de base normalisé	-0,69	-0,4	-0,39	-10,95	-0,07
BPA dilué normalisé	-0,69	-0,4	-0,39	-10,95	-0,07
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,17 M	-1,71 M	-1,38 M	-488 k	-267 k
EBITA	-2,3 M	-1,78 M	-1,42 M	-47,22 M	-268 k
EBIT	-2,3 M	-1,78 M	-1,42 M	-47,22 M	-268 k
EBITDAR	-2,06 M	-1,61 M	-1,27 M	-481 k	-265 k
Résultat net normalisé	-1,62 M	-933 k	-953 k	-29,55 M	-206 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,17 M	1,08 M	1,09 M	450 k	253 k
Charges locatives nettes, total	108 k	93,76 k	102 k	6,96 k	1,94 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	820 k	377 k	90,28 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	820 k	377 k	90,28 k	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,17 M	1,98 M	200 k	106 k	17,7 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	35,17 k	5,18 k	4,06 k	4,42 k	-
Total des liquidités et VMP	5,21 M	1,98 M	204 k	110 k	17,7 k
Autres créances	23,92 k	11,19 k	3,21 k	7,62 k	11,57 k
Total des créances	23,92 k	11,19 k	3,21 k	7,62 k	11,57 k
Dépenses payées d'avance	61,24 k	98,92 k	49,13 k	18,43 k	986
Total de l'actif circulant	5,29 M	2,09 M	256 k	136 k	30,26 k
Immobilisations corporelles brutes	42,23 M	44,28 M	45,78 M	361 k	-
Amortissements cumulés	-435 k	-506 k	-354 k	-360 k	-
Immobilisations corporelles nettes	41,79 M	43,78 M	45,43 M	1,02 k	-
Autres actifs à long terme, total	848 k	918 k	919 k	647 k	612 k
Total des actifs	47,94 M	46,79 M	46,6 M	784 k	642 k
Passifs
Comptes à payer, total	73,2 k	145 k	178 k	453 k	58,45 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	96,69 k	20,98 k	87,5 k	-	579 k
Total du passif circulant	170 k	166 k	265 k	453 k	638 k
Total du passif	170 k	166 k	265 k	453 k	638 k
Actions ordinaires, total	62,47 M	58,62 M	59,11 M	59,74 M	59,74 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-30,71 M	-32,21 M	-33,66 M	-80,95 M	-81,27 M
Résultat global et autres	16,01 M	20,2 M	20,9 M	21,54 M	21,54 M
Total des fonds propres ordinaires	47,77 M	46,62 M	46,34 M	331 k	4,52 k
Total des capitaux propres	47,77 M	46,62 M	46,34 M	331 k	4,52 k
Total du passif et des capitaux propres	47,94 M	46,79 M	46,6 M	784 k	642 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,36 M	2,36 M	2,55 M	2,9 M	2,9 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,36 M	2,36 M	2,55 M	2,9 M	2,9 M
Actif net par action	20,28	19,79	18,2	0,11	0
Actif corporel net	47,77 M	46,62 M	46,34 M	331 k	4,52 k
Actif corporel net par action	20,28	19,79	18,2	0,11	0
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-5,21 M	-1,98 M	-204 k	-110 k	-17,7 k
Dette relative aux contrats de location	864 k	750 k	819 k	55,72 k	15,5 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	583 k	594 k	334 k	331 k	-

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-2,57 M	-1,49 M	-1,46 M	-47,28 M	-322 k
Dépréciation et amortissement - CF	127 k	71,71 k	45,48 k	8,91 k	1,02 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	46,72 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	127 k	71,71 k	45,48 k	46,73 M	1,02 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-28,85 k	-	-65,84 k	-2,71 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	820 k	377 k	90,28 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	70,16 k	-272 k	3,76 k	-59,94 k	27,91 k
Variation des créances	24,47 k	12,74 k	7,98 k	-4,42 k	-3,95 k
Variation des dettes fournisseurs	-491 k	-38,47 k	-20,34 k	220 k	192 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,57 k	-37,68 k	49,78 k	30,7 k	17,44 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,05 M	-1,38 M	-1,35 M	-369 k	-88,26 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-8,32 M	-2,02 M	-1,66 M	-492 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	176 k	-	137 k	2,71 k	-
Autres activités d'investissement, total	-314 k	-	-	327 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-8,45 M	-2,02 M	-1,52 M	-162 k	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	1,1 M	432 k	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	1,1 M	432 k	-
Ajustements des taux de change	-	201 k	-4,87 k	5,23 k	-
Variation nette de la trésorerie	-10,5 M	-3,2 M	-1,78 M	-93,74 k	-88,26 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-9,26 M	-2,71 M	-2,26 M	16,94 M	31,82 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-9,26 M	-2,71 M	-2,26 M	16,94 M	31,82 k
Variation du fonds de roulement net	452 k	28,47 k	-157 k	-214 k	-198 k

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,92	-2,35	-1,9	-124,56	-23,5
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,95	-2,35	-1,91	-126,47	-99,83
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-5,28	-3,16	-3,14	-202,64	-191,98
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-5,28	-3,16	-3,14	-202,64	-191,98
Liquidité à court terme
Current Ratio	31,17	12,58	0,97	0,3	0,05
Quick Ratio	30,81	11,98	0,78	0,26	0,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-12,04	-8,29	-5,08	-0,81	-0,14
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	0,35	0,36	0,57	57,76	99,3
Dette nette / EBITDA	2,4	1,16	0,15	0,23	0,07
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,5	0,53	0,07	0,11	0,07
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	0,04	-21,39	-19,25	-64,6	-45,19
EBITA, 1 an Croissance en %	2,02	-22,6	-19,95	3,22 k	-99,43
EBIT, 1 an Croissance %	2,02	-22,6	-19,95	3,22 k	-99,43
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-24,53	-41,88	-2,24	3,14 k	-99,32
Résultat net, Croissance 1 an	-24,53	-41,88	-2,24	3,14 k	-99,32
Résultat net normalisé sur 1 an	-23,68	-42,53	2,17	3 k	-99,3
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-36,71	-41,88	-4,88	2,8 k	-99,36
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	23,88	4,74	3,77	-100	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-4,54	-2,4	-0,39	-98,32	-18,09
Actif corporel net, Croissance 1 an	-3,63	-2,4	-0,61	-99,28	-98,63
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-3,63	-2,4	-0,61	-99,28	-98,63
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-20,5	-32,59	-2,26	-72,64	-76,07
CAPEX, Croissance 1 an	71,96	-75,72	-17,81	-70,35	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	82,56	-70,73	-16,73	-850,8	-99,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	82,56	-70,73	-16,73	-850,8	-99,81
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	7,87	-11,32	-20,33	-46,54	-55,95
EBITA, 2 ans CAGR %	8,81	-11,14	-21,29	415,43	-56,58
EBIT, 2 ans CAGR %	8,81	-11,14	-21,29	415,43	-56,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	18,99	-33,77	-24,62	462,8	-53
Résultat net, CAGR sur 2 ans	18,99	-33,77	-24,62	462,8	-53
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	19,89	-33,77	-23,37	462,82	-53,55
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-7,61	-39,35	-25,65	425,66	-57,02
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	20,96	13,91	4,26	-99,52	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	17,57	-3,47	-1,4	-87,05	-88,26
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	17,62	-3,02	-1,51	-91,57	-99,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	17,62	-3,02	-1,51	-91,57	-99,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	20,02	-26,79	-18,83	-48,29	-74,41
CAPEX, CAGR sur 2 ans	78,64	-35,39	-55,33	-50,64	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	65,06	-26,9	-50,63	150,04	-88,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	65,06	-26,9	-50,63	150,04	-88,13
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-9,54	-2,93	-14,05	-39,21	-46,09
EBITA, 3 ans CAGR %	-8,89	-2,87	-14,18	173,96	-46,76
EBIT, 3 ans CAGR %	-8,89	-2,87	-14,18	173,96	-46,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-7,34	-6,29	-24,59	164,04	-40
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-7,34	-6,29	-24,59	164,04	-40
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-7	-6,17	-23,47	163,07	-39,59
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-25,78	-20,84	-29,54	152,29	-43,99
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	17,03	15,29	10,43	-97,12	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	17,73	10,5	-2,46	-74,61	-76,05
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	17,9	10,53	-2,22	-80,93	-95,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	17,9	10,53	-2,22	-80,93	-95,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	0,06	-0,97	-19,39	-43,51	-60
CAPEX, CAGR sur 3 ans	16,6	-8,15	-29,99	-61,04	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	16,24	-7,27	-23,66	22,32	-77,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	16,24	-7,27	-23,66	22,32	-77,27
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-6,35	-12,18	-14,02	-23,53	-34,22
EBITA, 5 ans CAGR %	-5,52	-11,97	-14,07	89,36	-34,65
EBIT, 5 ans CAGR %	-5,52	-11,97	-14,07	89,36	-34,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-3,16	-18,12	-14,69	91,96	-37,58
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-3,16	-18,12	-14,69	91,96	-37,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-2,94	-18,12	-13,93	92,11	-37,32
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-17,01	-28,76	-25,73	68,81	-42,18
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	22,76	15,99	11,74	-87,15	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	8,75	9,93	9,67	-53,13	-58,18
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	8,75	9,94	9,72	-60,52	-84,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,75	9,94	9,72	-60,52	-84,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	3,41	-11,3	-7,97	-23,64	-49,06
CAPEX, CAGR sur 5 ans	13,48	-19,37	-20,56	-28,35	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	12,67	-15,85	-17,47	37,89	-63,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	12,67	-15,85	-17,47	37,89	-63,73