Ratios Financiers NuGen Medical Devices Inc.
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Equipement, fournitures et distribution médicale
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18:14:39 29/07/2026
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,0150 CAD | -25,00% |
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-.--% | -50,00% |
| 31/08 | NuGen Medical Devices Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026 | CI |
| 28/07 | NuGen Medical Devices dépose deux nouvelles demandes de brevet | MT |
| Période Fiscale: Décembre | 2017 (CAD) | 2018 (CAD) | 2019 (CAD) | 2020 (CAD) | 2021 (CAD) | 2022 (CAD) | 2023 (CAD) | 2024 (CAD) | 2025 (CAD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | |||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | -30,93 | -38,18 | -72,93 | -32,49 | -30,7 | ||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | -52,94 | -48,29 | -91,72 | -35,9 | -33,44 | ||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | -1,47 k | 1,85 k | 433,16 | 135,17 | 80,65 | ||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | -1,47 k | 1,85 k | 433,16 | 135,17 | 80,65 | ||||
Analyse des marges | |||||||||
Marge brute % | 67 | 65,09 | 49,74 | 51,68 | 51,31 | ||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 3,82 k | 2,78 k | 2,27 k | 498,44 | 1,42 k | ||||
Marge d’EBITDA % | -3,75 k | -2,77 k | -2,24 k | -449,33 | -1,37 k | ||||
Marge EBITA % | -3,76 k | -2,77 k | -2,25 k | -449,94 | -1,38 k | ||||
Marge d'EBIT % | -4,21 k | -3,15 k | -2,43 k | -510,7 | -1,64 k | ||||
Marge des activités poursuivies % | -5,16 k | -3,66 k | -2,83 k | -517,47 | -3,03 k | ||||
Marge nette % | -5,16 k | -3,66 k | -2,83 k | -517,47 | -3,03 k | ||||
Net Avail. Pour la marge commune % | -5,16 k | -3,66 k | -2,83 k | -517,47 | -3,03 k | ||||
Marge nette normalisée % | -3,55 k | -2,4 k | -1,77 k | -426,52 | -1,74 k | ||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | -1,81 k | -1,5 k | -1,38 k | -384,94 | -1,66 k | ||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | -1,36 k | -1,09 k | -1,15 k | -281,67 | -915,12 | ||||
Rotation des actifs | |||||||||
Rotation des actifs | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,1 | 0,03 | ||||
Rotation des actifs corporels | 6,02 | 1,68 | 3,42 | 50,15 | 1,67 | ||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 19,19 | 17,96 | 25,02 | 16,73 | 3,42 | ||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 4,02 | 1,19 | 1,16 | 1,84 | 0,31 | ||||
Liquidité à court terme | |||||||||
Current Ratio | 1,74 | 0,33 | 0,4 | 5,84 | 1,1 | ||||
Quick Ratio | 1,67 | 0,22 | 0,25 | 5,44 | 0,9 | ||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | -3,32 | -1,23 | -2,04 | -3,53 | -0,98 | ||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 19,02 | 20,32 | 14,59 | 21,87 | 106,6 | ||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 90,85 | 307,67 | 313,43 | 198,78 | 1,19 k | ||||
Délais de paiement des fournisseurs | 6,38 k | 3,62 k | 1,47 k | 499,75 | 716,68 | ||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | -6,27 k | -3,29 k | -1,14 k | -279,1 | 579,92 | ||||
Solvabilité à long terme | |||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 338,29 | -327,38 | -382,69 | -313,91 | -126,52 | ||||
Dette totale / Capital total | 77,18 | 143,98 | 135,37 | 146,75 | 477,09 | ||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 338,29 | -318,53 | -277,41 | -303,78 | -104,82 | ||||
Dette à long terme / Capital total | 77,18 | 140,09 | 98,13 | 142,01 | 395,27 | ||||
Dette totale / Total de l'actif | 81,26 | 133,03 | 129,66 | 143,99 | 420,03 | ||||
EBIT / Charges d'intérêt | -5,89 | -4,74 | -6,51 | -3,09 | -1,38 | ||||
EBITDA / Charges d'intérêt | -5,25 | -4,09 | -5,95 | -2,7 | -1,15 | ||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | -5,26 | -4,1 | -5,95 | -2,71 | -1,25 | ||||
Dette totale / EBITDA | -1,09 | -1,79 | -1,07 | -3,95 | -4,92 | ||||
Dette nette / EBITDA | -0,75 | -1,76 | -1,01 | -2,41 | -4,03 | ||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | -1,09 | -1,79 | -1,07 | -3,94 | -4,54 | ||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | -0,75 | -1,76 | -1,01 | -2,4 | -3,72 | ||||
Croissance par rapport à l'année précédente | |||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 191,04 | 10,69 | 117,52 | 204,73 | -74,46 | ||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 168,21 | 7,53 | 66,22 | 216,63 | -74,64 | ||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | 132,31 | -18,36 | 76,33 | -38,98 | -21,77 | ||||
EBITA, 1 an Croissance en % | 132,18 | -18,37 | 76,06 | -38,94 | -21,5 | ||||
EBIT, 1 an Croissance % | 123,65 | -17,23 | 67,88 | -35,92 | -18,17 | ||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | 93,63 | -21,52 | 67,84 | -44,18 | 49,76 | ||||
Résultat net, Croissance 1 an | 93,63 | -21,52 | 67,84 | -44,18 | 49,76 | ||||
Résultat net normalisé sur 1 an | 131,51 | -25,2 | 60,49 | -26,51 | 4,32 | ||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | 52,53 | -40,18 | -9,8 | -56,35 | 41,53 | ||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 259,78 | -48,86 | 261,53 | 381,7 | -49,27 | ||||
Stocks, Croissance 1 an | 32,8 | 495,19 | 172,6 | 53,25 | 55,34 | ||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | -33,54 | 791,09 | -81,04 | -69,54 | 3,08 k | ||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | -39,26 | -22,56 | 1,41 | 85,65 | -66,72 | ||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | -42,63 | 66,88 | -8,79 | 40,66 | 27,72 | ||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | -339,49 | -236,47 | -8,94 | 175,29 | 142,17 | ||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | 193,84 | -47,96 | 215,07 | -29,79 | -24,35 | ||||
CAPEX, Croissance 1 an | -35,37 | -71,82 | 200,1 | 243,32 | 2,81 k | ||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | 211,75 | -13,21 | 100,6 | -15,29 | 9,91 | ||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | 248,75 | -11,85 | 130,54 | -25,47 | -17,01 | ||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | |||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | - | 79,48 | 55,16 | 157,46 | -11,78 | ||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | - | 69,82 | 33,69 | 129,42 | -10,39 | ||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 63,81 | 37,72 | 19,99 | 3,73 | -31,1 | ||||
EBITA, 2 ans CAGR % | 63,97 | 37,67 | 19,88 | 3,68 | -30,77 | ||||
EBIT, 2 ans CAGR % | 73,42 | 36,05 | 17,88 | 3,72 | -27,58 | ||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 89,33 | 23,28 | 14,77 | -3,21 | -8,57 | ||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 89,33 | 23,28 | 14,77 | -3,21 | -8,57 | ||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 95,32 | 31,54 | 9,57 | 8,6 | -12,44 | ||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 11,12 | -4,48 | -26,55 | -37,26 | -21,41 | ||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | - | 35,64 | 35,97 | 317,31 | 56,32 | ||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | - | 181,14 | 302,8 | 104,39 | 54,29 | ||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | -16,56 | 143,36 | 29,99 | -75,97 | 211,31 | ||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 305,2 | -31,42 | -11,38 | 37,21 | -21,39 | ||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 137,05 | -2,16 | 23,37 | 13,27 | 34,03 | ||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 52,92 | 80,78 | 11,48 | 58,33 | 158,2 | ||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | 50,53 | 23,65 | 28,04 | 48,73 | -27,12 | ||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | - | -57,33 | -8,05 | 220,98 | 900,19 | ||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | 44,94 | 69,16 | 31,95 | 30,36 | -3,51 | ||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | 29,46 | 75,33 | 42,55 | 31,08 | -21,35 | ||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | |||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | - | - | 91,36 | 94,31 | 19,19 | ||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | - | - | 68,62 | 78,21 | 10,1 | ||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 45,97 | 29,88 | 49,55 | -4,23 | -5,76 | ||||
EBITA, 3 ans CAGR % | 46,05 | 29,95 | 49,43 | -4,26 | -5,5 | ||||
EBIT, 3 ans CAGR % | 51,61 | 35,52 | 45,93 | -3,79 | -4,16 | ||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 58,3 | 41,17 | 36,63 | -9,74 | 11,95 | ||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 58,3 | 41,17 | 36,63 | -9,74 | 11,95 | ||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 63,4 | 41,8 | 40,56 | -4,09 | 7,16 | ||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | 4,31 | -9,6 | -6,29 | -38,25 | -17,71 | ||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | - | - | 88,06 | 107,28 | 106,73 | ||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | - | - | 178,27 | 191,87 | 86,53 | ||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 64,85 | 83,75 | 3,94 | -19,86 | 22,49 | ||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 58,73 | 133,4 | -21,87 | 13,39 | -14,43 | ||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 64,39 | 110,88 | -4,42 | 28,89 | 17,89 | ||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 9,62 | 47,23 | 43,84 | 50,68 | 82,42 | ||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | 44,78 | 5,65 | 68,89 | 4,8 | 18,72 | ||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | 22,72 | - | -18,24 | 42,65 | 569,59 | ||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | 42,48 | 24,46 | 79,05 | 13,83 | 23,15 | ||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | 34,25 | 13,89 | 92,08 | 14,84 | 12,55 | ||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | |||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | - | - | - | - | 40,39 | ||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | - | - | - | - | 30,94 | ||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | - | 47,3 | 34,96 | 18,71 | 9,68 | ||||
EBITA, 5 ans CAGR % | - | 47,29 | 34,96 | 18,73 | 9,85 | ||||
EBIT, 5 ans CAGR % | - | 51,04 | 37,09 | 21,77 | 10,26 | ||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | - | 50,81 | 39,19 | 21,39 | 16,35 | ||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | - | 50,81 | 39,19 | 21,39 | 16,35 | ||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | - | 52,22 | 39,24 | 27,45 | 16,32 | ||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | - | - | -9,34 | -21,89 | -12,66 | ||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | - | - | - | - | 74,66 | ||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | - | - | - | - | 119,79 | ||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | - | 116,38 | 49,91 | -18,56 | 61,19 | ||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | - | 51,32 | 25,72 | 88,72 | -21,68 | ||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | - | 191,81 | 46,56 | 64,46 | 9,42 | ||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | - | 117,18 | 10,36 | 51,57 | 81,77 | ||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | - | 35,67 | 37,84 | 21,13 | 20,67 | ||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | - | -39,13 | 9,34 | - | 122,61 | ||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | - | - | 39,73 | 26,79 | 39,82 | ||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | - | - | 37,51 | 20,48 | 34,39 |
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