Flux de Trésorerie NuCana plc

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Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 24/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,320 ^USD	+0,76%		-0,75%	-63,33%

18/09	Les actions européennes cotées aux États-Unis sous forme d'ADR reculent lors de la séance de vendredi	MT
03/09	Les actions européennes cotées aux États-Unis sous forme d'ADR progressent légèrement lors de la séance de jeudi	MT

4cfb5598de9.6pyhRAVL2g51bih4sf_31_fx8Qmc2rbDCcHoQgOtH_U.nN_5C2sqrGBDDWcJ1Kizga6klmetlIOVa4CGAUrhdL3Zz8p8NR-QeTc4Qw

Données Financières Publiées: NUCANA PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,53 M	7,27 M	6,03 M	4,97 M	8,08 M
Dépenses de R&D	36,83 M	36,43 M	25,06 M	18,02 M	12,74 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	45,36 M	43,7 M	31,1 M	22,99 M	20,81 M
Résultat d'Exploitation	-45,36 M	-43,7 M	-31,1 M	-22,99 M	-20,81 M
Intérêts payés, total	-	-21 k	-29 k	-17 k	-20 k
Intérêts perçus et revenus des placements	103 k	669 k	754 k	358 k	386 k
Charges d'intérêt nettes	103 k	648 k	725 k	341 k	366 k
Gains (pertes) de change	267 k	4,89 M	-1,16 M	229 k	-118 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-10,8 M
EBT, hors éléments non courants	-44,99 M	-38,16 M	-31,53 M	-22,42 M	-31,36 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-2,81 M	-292 k	-503 k	-33 k	-
Règlements d'assurance	-	-	-	-	841 k
EBT, elements non courants inclus	-47,8 M	-38,45 M	-32,03 M	-22,45 M	-30,52 M
Charge d'impôt	-7,27 M	-6,43 M	-4,4 M	-3,45 M	-1,17 M
Résultat des activités poursuivies	-40,53 M	-32,02 M	-27,63 M	-19 M	-29,35 M
Résultat net part du groupe	-40,53 M	-32,02 M	-27,63 M	-19 M	-29,35 M
Résultat net	-40,53 M	-32,02 M	-27,63 M	-19 M	-29,35 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-40,53 M	-32,02 M	-27,63 M	-19 M	-29,35 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-40,53 M	-32,02 M	-27,63 M	-19 M	-29,35 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-3,89 k	-3,07 k	-2,63 k	-1,28 k	-13,07
BPA de base - Activités poursuivies	-3,89 k	-3,07 k	-2,63 k	-1,28 k	-13,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,41 k	10,45 k	10,52 k	14,84 k	2,25 M
Bénéfice net par action - dilué	-3,89 k	-3,07 k	-2,63 k	-1,28 k	-13,07
BPA dilué - Activités poursuivies	-3,89 k	-3,07 k	-2,63 k	-1,28 k	-13,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,41 k	10,45 k	10,52 k	14,84 k	2,25 M
BPA de base normalisé	-2,7 k	-2,28 k	-1,87 k	-944,28	-8,73
BPA dilué normalisé	-2,7 k	-2,28 k	-1,87 k	-944,28	-8,73
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	5 k	5 k	5 k	5 k	5 k
Éléments supplémentaires
EBITDA	-44,78 M	-43,28 M	-30,73 M	-22,67 M	-20,6 M
EBITA	-44,92 M	-43,5 M	-30,89 M	-22,8 M	-20,62 M
EBIT	-45,36 M	-43,7 M	-31,1 M	-22,99 M	-20,81 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	15,21	16,73	13,73	15,38	3,83
Impôts intérieurs courants	-7,25 M	-6,4 M	-4,35 M	-3,49 M	-1,16 M
Impôts étrangers courants	-	3 k	1 k	-	-
Total des impôts courants	-7,25 M	-6,4 M	-4,35 M	-3,49 M	-1,16 M
Impôts étrangers différés	-15 k	-34 k	-47 k	32 k	-12 k
Total des impôts différés	-15 k	-34 k	-47 k	32 k	-12 k
Résultat net normalisé	-28,12 M	-23,85 M	-19,7 M	-14,01 M	-19,6 M
Intérêts sur la dette à long terme	18 k	21 k	29 k	17 k	20 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	8,53 M	7,27 M	6,03 M	4,97 M	8,08 M
Dépense en recherche et de développement	36,83 M	36,43 M	25,06 M	18,02 M	12,74 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	3,83 M	3,12 M	2,55 M	1,18 M	7,08 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	2,83 M	1,76 M	1,31 M	465 k	2,95 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	6,66 M	4,89 M	3,86 M	1,65 M	10,03 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	60,26 M	41,91 M	17,22 M	6,75 M	24,25 M
Total des liquidités et VMP	60,26 M	41,91 M	17,22 M	6,75 M	24,25 M
Autres créances	7,2 M	6,42 M	5,16 M	4,62 M	1,8 M
Total des créances	7,2 M	6,42 M	5,16 M	4,62 M	1,8 M
Dépenses payées d'avance	3,15 M	3,31 M	1,97 M	877 k	746 k
Autres actifs à court terme, total	998 k	3,28 M	663 k	21 k	62 k
Total de l'actif circulant	71,61 M	54,92 M	25,02 M	12,26 M	26,86 M
Immobilisations corporelles brutes	2,19 M	2,3 M	2,29 M	1,13 M	1,67 M
Amortissements cumulés	-1,34 M	-1,43 M	-1,77 M	-935 k	-1,01 M
Immobilisations corporelles nettes	851 k	866 k	521 k	197 k	658 k
Autres immobilisations incorporelles, total	2,41 M	2,36 M	2,13 M	2,2 M	2,2 M
Actifs d'impôts différés à long terme	60 k	103 k	143 k	113 k	117 k
Autres actifs à long terme, total	2,54 M	-	-	-	-
Total des actifs	77,47 M	58,25 M	27,81 M	14,77 M	29,83 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,83 M	4,8 M	3,38 M	2,7 M	522 k
Charges à payer, total	9,68 M	10,16 M	9,1 M	5,85 M	4,25 M
Part à court terme des contrats de location	207 k	243 k	206 k	73 k	20 k
Autres passifs à court terme	-	4,1 M	-	40 k	-
Total du passif circulant	11,72 M	19,31 M	12,68 M	8,67 M	4,79 M
Contrats de location à long terme	164 k	396 k	190 k	117 k	656 k
Autres passifs non courants	46 k	46 k	58 k	37 k	58 k
Total du passif	11,93 M	19,75 M	12,92 M	8,82 M	5,51 M
Actions ordinaires, total	2,09 M	2,1 M	2,11 M	5,68 M	14,34 M
Primes d'émissions d'actions	141 M	141 M	141 M	146 M	175 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-150 M	-181 M	-208 M	-224 M	-252 M
Actions détenues en propre	-339 k	-339 k	-339 k	-339 k	-339 k
Résultat global et autres	72,48 M	76,21 M	79,51 M	78,76 M	87,41 M
Total des fonds propres ordinaires	65,55 M	38,5 M	14,89 M	5,95 M	24,33 M
Total des capitaux propres	65,55 M	38,5 M	14,89 M	5,95 M	24,33 M
Total du passif et des capitaux propres	77,47 M	58,25 M	27,81 M	14,77 M	29,83 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,34 k	10,38 k	10,47 k	28,31 k	4,16 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,34 k	10,38 k	10,47 k	28,31 k	4,16 M
Actif net par action	6,34 k	3,71 k	1,42 k	210,34	5,85
Actif corporel net	63,14 M	36,14 M	12,76 M	3,76 M	22,13 M
Actif corporel net par action	6,11 k	3,48 k	1,22 k	132,65	5,32
Total de la dette	371 k	639 k	396 k	190 k	676 k
Dette nette	-59,89 M	-41,27 M	-16,83 M	-6,56 M	-23,58 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	1,09 M	941 k	955 k	558 k	578 k
Employés à temps plein	31	28	25	20	10
Salariés à temps partiel	2	3	3	2	2

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	-40,53 M	-32,02 M	-27,63 M	-19 M	-29,35 M
Dépréciation et amortissement - CF	407 k	473 k	367 k	337 k	79 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	441 k	195 k	208 k	184 k	195 k
Amortissements et dépréciations, Total	848 k	668 k	575 k	521 k	274 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	94 k	44 k	-	1 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	20 k	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	2,81 M	292 k	503 k	33 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	6,66 M	4,89 M	3,86 M	1,65 M	10,03 M
Autres activités d'exploitation, total	2,2 M	-774 k	-2,46 M	-139 k	15,26 M
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-428 k	2,97 M	-1,43 M	-670 k	-2,18 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	4,52 M	749 k	147 k	-1,51 M	-1,49 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-23,82 M	-23,16 M	-26,44 M	-19,12 M	-7,47 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-64 k	-12 k	-4 k	-4 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1 M	-506 k	-474 k	-289 k	-193 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-2,5 M	638 k	3,37 M	372 k	352 k
Flux de trésorerie d'investissement	-3,56 M	120 k	2,89 M	79 k	159 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-296 k	-227 k	-270 k	-223 k	-54 k
Total de la dette remboursée	-296 k	-227 k	-270 k	-223 k	-54 k
Émission d'actions ordinaires	198 k	66 k	253 k	8,74 M	29,06 M
Autres activités de financement, total	-	-	-36 k	-329 k	-4 M
Flux de trésorerie de financement	-98 k	-161 k	-53 k	8,18 M	25,01 M
Ajustements des taux de change	391 k	4,85 M	-1,08 M	379 k	-196 k
Variation nette de la trésorerie	-27,09 M	-18,35 M	-24,69 M	-10,48 M	17,5 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-9,89 M	-7,22 M	-5,6 M	-4,02 M	-3,99 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-15,07 M	-16,34 M	-16,88 M	-14,1 M	-3,82 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-15,07 M	-16,33 M	-16,86 M	-14,09 M	-3,81 M
Variation du fonds de roulement net	-6,74 M	-5,9 M	1,38 M	1,6 M	914 k
Dette nette émise (remboursée)	-296 k	-227 k	-270 k	-223 k	-54 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-30,61	-40,24	-45,16	-67,48	-58,32
Rentabilité du capital total (ROTC)	-34,2	-51,99	-71,42	-134,11	-83,53
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-49,2	-61,55	-103,51	-182,3	-193,87
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-49,2	-61,55	-103,51	-182,3	-193,87
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,11	2,84	1,97	1,42	5,6
Quick Ratio	5,76	2,5	1,77	1,31	5,44
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,03	-1,2	-2,09	-2,21	-1,56
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,57	1,66	2,66	3,19	2,78
Dette totale / Capital total	0,56	1,63	2,59	3,09	2,7
Dette à long terme / Capitaux propres	0,25	1,03	1,28	1,96	2,7
Dette à long terme / Capital total	0,25	1,01	1,24	1,9	2,62
Dette totale / Total de l'actif	15,39	33,91	46,47	59,7	18,46
EBIT / Charges d'intérêt	-	-2,08 k	-1,07 k	-1,35 k	-1,04 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-2,05 k	-1,05 k	-1,32 k	-1,03 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-2,05 k	-1,05 k	-1,32 k	-1,03 k
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,03
Dette nette / EBITDA	1,35	0,96	0,55	0,29	1,15
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,34	0,96	0,55	0,29	1,15
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	38,12	-3,32	-28,99	-26,22	-9,13
EBITA, 1 an Croissance en %	37,94	-3,12	-28,99	-26,17	-9,59
EBIT, 1 an Croissance %	37,68	-3,64	-28,84	-26,07	-9,46
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	32,11	-21	-13,71	-31,25	54,51
Résultat net, Croissance 1 an	32,11	-21	-13,71	-31,25	54,51
Résultat net normalisé sur 1 an	24,38	-15,18	-17,38	-28,89	39,9
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-21,3	-14,26	-51,28	-98,98
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-28,43	1,76	-39,84	-62,19	234,01
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-28,13	-24,81	-52,26	-46,88	101,94
Actif corporel net, Croissance 1 an	-33,17	-42,77	-64,69	-70,57	489,32
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-33,94	-41,26	-61,33	-60,01	308,58
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	10,2	-2,8	14,17	-27,69	-60,94
CAPEX, Croissance 1 an	-82,27	-81,25	-66,67	0	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-7,72	8,41	3,32	-16,47	-72,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-7,72	8,41	3,29	-16,44	-72,95
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	33,94	15,75	-17,05	-27,58	-18,12
EBITA, 2 ans CAGR %	32,26	15,79	-16,98	-27,56	-18,3
EBIT, 2 ans CAGR %	32,91	15,2	-17,19	-27,47	-18,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	37,59	2,16	-17,43	-22,98	3,07
Résultat net, CAGR sur 2 ans	37,59	2,16	-17,43	-22,98	3,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	32,44	2,71	-16,29	-23,35	-0,26
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-17,86	-35,37	-92,95
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-12,4	-14,66	-21,76	-52,3	12,38
Total des actifs, 2 ans CAGR %	5	-26,49	-40,09	-49,64	3,57
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,96	-38,15	-55,05	-67,76	31,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,58	-37,71	-52,34	-60,68	27,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-0,02	3,5	5,35	-9,14	-46,86
CAPEX, CAGR sur 2 ans	17,95	-81,77	-75	-42,26	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-12,29	0,02	5,84	-7,1	-52,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-12,29	0,03	5,82	-7,1	-52,46
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	27,39	20,13	-1,64	-20,23	-21,89
EBITA, 3 ans CAGR %	26,81	19,21	-1,63	-20,16	-22,01
EBIT, 3 ans CAGR %	27,22	19,38	-1,89	-20,26	-21,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	43,07	14,36	-3,43	-22,32	-2,86
Résultat net, CAGR sur 3 ans	43,07	14,36	-3,43	-22,32	-2,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	35,56	14,16	-4,48	-20,72	-6,33
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-30,98	-83,79
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	25,84	-7,91	-24,05	-38,6	-8,75
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-3,86	-6,06	-36,34	-42,44	-19,99
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-6,99	-15,34	-48,69	-60,97	-15,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-7,04	-15,37	-46,86	-55,05	-14,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	24,91	-0,95	6,94	-7,07	-31,43
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-32,7	-36,1	-77,71	-60,32	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	14,96	-5,87	1,11	-2,19	-38,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	14,96	-5,9	1,11	-2,19	-38,42
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	38	14,44	7,25	-1,91	-8,6
EBITA, 5 ans CAGR %	37,78	14,35	6,99	-2,35	-8,67
EBIT, 5 ans CAGR %	38,05	14,46	7,14	-2,19	-8,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	46,29	6,76	14,83	-2,36	-0,88
Résultat net, CAGR sur 5 ans	46,29	6,76	14,83	-2,36	-0,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	40,68	8,41	11,78	-2,66	-2,82
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	116,24	19,32	4,06	-29,22	-11,16
Total des actifs, 5 ans CAGR %	23,27	-9,57	-20,43	-26,79	-22,66
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	21,48	-16,95	-30,46	-42,47	-25,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	21,03	-16,25	-28,84	-37,72	-24,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	20,79	21,61	16,68	-4,31	-19,15
CAPEX, CAGR sur 5 ans	33,66	-49,63	-54,71	-38,64	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	10,86	55,77	11,22	-6,36	-25,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	10,86	55,74	11,19	-6,38	-25,23