Flux de Trésorerie NTT DC REIT

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NTDU

SGXC92727947

Sociétés de placement immobilier spécialisé

Cours en clôture Singapore S.E. 06/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,9250 ^SGD	0,00%		+1,09%	-9,31%

12/08	Le revenu distribuable de NTT DC REIT au premier trimestre fiscal dépasse les prévisions de l'introduction en bourse	MT
18/05	Ntt Dc Reit annonce le versement d'un dividende pour la période du 14 juillet 2025 au 31 mars 2026, payable le 29 juin 2026	CI

f6a9e981f12128003cd23.tPNOv6kZ-dNn27XOrGDS4H0OybAfGgLXZkr0Y0HJfz8.hd4J8cpgzus1j-aF_SSG1DU5ufUsT3aBMT-EEReqFV7nuGOJ-3KsjFPihQ

Données Financières Publiées: NTT DC REIT

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2026 (USD)
Autres recettes, total	158 M	186 M	146 M	155 M
Total Chiffre d'affaires	158 M	186 M	146 M	155 M
Dépenses immobilières	86,88 M	95,28 M	103 M	89,9 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	12,68 M	14,15 M	13,48 M	10,82 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	47,8 M	64,12 M	69,71 M	50 M
Autres dépenses de fonctionnement	-12,94 M	-10,96 M	-32,57 M	-9,72 M
Total des dépenses de fonctionnement	134 M	163 M	153 M	141 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	23,71 M	23,64 M	-7,12 M	14,11 M
Intérêts payés, total	-15,94 M	-19,29 M	-23,02 M	-15,04 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	316 k
Charges d'intérêt nettes	-15,94 M	-19,29 M	-23,02 M	-14,73 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	1,6 M
EBT, hors éléments non courants	7,77 M	4,35 M	-30,14 M	978 k
EBT, elements non courants inclus	7,77 M	4,35 M	-30,14 M	978 k
Charge d'impôt	424 k	721 k	736 k	-2,16 M
Résultat des activités poursuivies	7,35 M	3,62 M	-30,87 M	3,13 M
Résultat net part du groupe	7,35 M	3,62 M	-30,87 M	3,13 M
Résultat net	7,35 M	3,62 M	-30,87 M	3,13 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	7,35 M	3,62 M	-30,87 M	3,13 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	7,35 M	3,62 M	-30,87 M	3,13 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-0,03	0
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-0,03	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	1,03 Md	1,03 Md
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-0,03	0
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-0,03	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	1,03 Md	1,03 Md
BPA de base normalisé	-	-	-0,02	0
BPA dilué normalisé	-	-	-0,02	0
Dividende par action	-	-	-	0,06
Ratio de distribution	-	-	-83,67	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	71,52 M	87,76 M	62,01 M	64,1 M
EBITA	23,71 M	23,64 M	-7,12 M	14,11 M
EBIT	23,71 M	23,64 M	-7,12 M	14,11 M
Total des revenus (tels que rapportés)	171 M	197 M	179 M	165 M
Taux d’imposition effectif (%)	5,46	16,59	-2,44	-220,45
Total des impôts courants	424 k	721 k	736 k	1,7 M
Total des impôts différés	-	-	-	-3,86 M
Résultat net normalisé	4,86 M	2,72 M	-18,84 M	611 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	12,68 M	14,15 M	13,48 M	10,82 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	9,31 M	10,56 M	11,78 M	11,13 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	8,58 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	8,58 M

Période Fiscale: Mars	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2026 (USD)
Actifs
Immobilisations corporelles nettes	-	-	1,5 Md	1,67 Md
Total des actifs immobiliers	-	-	1,5 Md	1,67 Md
Trésorerie et équivalents	-	-	7,46 M	45,99 M
Créances clients, total	-	-	9,9 M	29,55 M
Autres créances	-	-	220 k	2,28 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	5,63 M	14,47 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	9,13 M	14,3 M
Total des actifs	-	-	1,53 Md	1,77 Md
Passifs
Dette à long terme	-	-	525 M	512 M
Comptes à payer, total	-	-	11,6 M	16,1 M
Charges à payer, total	-	-	9,91 M	19,76 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	1,38 M
Recettes non acquises, courantes	-	-	1,58 M	5,01 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	-	-	-	1,76 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	486 k	483 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	5,46 M	35,24 M
Autres passifs non courants	-	-	492 k	382 k
Total du passif	-	-	555 M	592 M
Actions ordinaires, total	-	-	1,03 Md	999 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	-	-12,53 M	3,13 M
Résultat global et autres	-	-	-40,29 M	179 M
Total des fonds propres ordinaires	-	-	977 M	1,18 Md
Total des capitaux propres	-	-	977 M	1,18 Md
Total du passif et des capitaux propres	-	-	1,53 Md	1,77 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	1,03 Md	1,03 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	1,03 Md	1,03 Md
Actif net par action	-	-	0,95	1,15
Actif corporel net	-	-	977 M	1,18 Md
Actif corporel net par action	-	-	0,95	1,15
Total de la dette	-	-	525 M	512 M
Dette nette	-	-	518 M	466 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	163 k

Période Fiscale: Mars	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2026 (USD)
Résultat net	-	-	-30,87 M	3,13 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	-	-	69,13 M	50 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	-	-	69,13 M	50 M
Amortissement des charges différées, total	-	-	1,43 M	850 k
Total des dépréciations d'actifs	-	-	-	1,41 M
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	163 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	10,16 M	8,58 M
Variation des créances	-	-	-11,3 M	-12,45 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	9,38 M	7,85 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-	-	-	-7 M
Autres activités opérationnelles	-	-	22,91 M	6,98 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	70,84 M	59,5 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-	-	-1,28 Md	-1,25 Md
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-	-	-1,28 Md	-1,25 Md
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	316 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-1,28 Md	-1,25 Md
Dette à long terme émise, total	-	-	560 M	537 M
Total de la dette émise	-	-	560 M	537 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-11,67 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-11,67 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	773 M	773 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	124 k
Dividendes ordinaires payés	-	-	-25,83 M	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-25,83 M	-
Autres activités de financement, total	-	-	-66,81 M	-59,68 M
Flux de trésorerie de financement	-	-	1,24 Md	1,24 Md
Ajustements des taux de change	-	-	-	-817 k
Variation nette de la trésorerie	-	-	33,8 M	45,99 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	20,57 M	13,74 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	2 M
Dette nette émise / remboursée	-	-	560 M	525 M

Période Fiscale: Mars	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2026 (USD)
Analyse des marges
Marge brute %	45,06	48,84	29,76	42,04
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,02	7,6	9,22	6,98
Marge d’EBITDA %	45,23	47,12	42,43	41,33
Marge EBITA %	15	12,69	-4,87	9,1
Marge d'EBIT %	15	12,69	-4,87	9,1
Marge des activités poursuivies %	4,65	1,95	-21,12	2,02
Marge nette %	4,65	1,95	-21,12	2,02
Net Avail. Pour la marge commune %	4,65	1,95	-21,12	2,02
Marge nette normalisée %	3,07	1,46	-12,89	0,39
Liquidité à court terme
Current Ratio	-	-	1	2,1
Quick Ratio	-	-	0,76	1,77
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	3,07	1,35
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	53,76	43,36
Dette totale / Capital total	-	-	34,96	30,25
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	53,76	43,36
Dette à long terme / Capital total	-	-	34,96	30,25
Dette totale / Total de l'actif	-	-	36,22	33,4
EBIT / Charges d'intérêt	1,49	1,23	-0,31	0,94
EBITDA / Charges d'intérêt	4,49	4,55	2,69	4,26
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	4,49	4,55	-52,79	-78,91
Dette totale / EBITDA	-	-	8,47	7,99
Dette nette / EBITDA	-	-	8,35	7,27
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,43	-0,43
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,43	-0,39
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	17,77	-21,52	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	27,65	-52,17	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	22,72	-29,34	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-0,31	-130,12	-
EBIT, 1 an Croissance %	-	-0,31	-130,12	-
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-50,65	-951,67	-
Résultat net, Croissance 1 an	-	-50,65	-951,67	-
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-44,07	-793,44	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-3,86	3,02
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-21,86	22,43
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-6,88	1,68
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-45,21	40,77
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-45,21	40,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	105	-68,14
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	105	-68,14
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-68,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	96,94	-81,99
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	5,43
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	72,79
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-	7,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	9,94
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	9,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-8,35
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-1,02
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-5,91
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-10,5
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-9,94
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-15,8
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-15,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-4,74
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-4,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-39,17