Flux de Trésorerie Norwest Minerals Limited

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NWM

AU0000025280

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. 01:38:57 09/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,007000 ^AUD	0,00%		-12,50%	-39,13%

30/09	Norwest Minerals Limited publie ses résultats pour l’exercice clos le 30 juin 2026	CI
29/09	L’auditeur de Norwest Minerals Limited émet des doutes sur la continuité d’exploitation	CI

2a5db.xLoup7pDN-AIxCpp8Gs0-n4K5Ex33AU67uRU3DoeoSA.let77sIuB5NdqlofwTJ8wi08pRkFrlF1w9dkiEN1xnSBjljO0AkAqkmubw

Données Financières Publiées: NORWEST MINERALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	957 k	1,04 M	956 k	1,07 M	975 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	508 k	244 k	85 k	290 k	344 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	10,11 k	7,43 k	-	481 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,48 M	1,29 M	1,04 M	1,85 M	1,32 M
Résultat d'Exploitation	-1,48 M	-1,29 M	-1,04 M	-1,85 M	-1,32 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	2,36 k	60	596	10,28 k	59,94 k
Charges d'intérêt nettes	2,36 k	60	596	10,28 k	59,94 k
EBT, hors éléments non courants	-1,47 M	-1,29 M	-1,04 M	-1,83 M	-1,26 M
EBT, elements non courants inclus	-1,47 M	-1,29 M	-1,04 M	-1,83 M	-1,26 M
Résultat des activités poursuivies	-1,47 M	-1,29 M	-1,04 M	-1,83 M	-1,26 M
Résultat net part du groupe	-1,47 M	-1,29 M	-1,04 M	-1,83 M	-1,26 M
Résultat net	-1,47 M	-1,29 M	-1,04 M	-1,83 M	-1,26 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,47 M	-1,29 M	-1,04 M	-1,83 M	-1,26 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,47 M	-1,29 M	-1,04 M	-1,83 M	-1,26 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	172 M	222 M	317 M	463 M	1,05 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	172 M	222 M	317 M	463 M	1,05 Md
BPA de base normalisé	-0,01	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,47 M	-1,29 M	-1,04 M	-1,36 M	-839 k
EBITA	-1,48 M	-1,29 M	-1,04 M	-1,85 M	-1,32 M
EBIT	-1,48 M	-1,29 M	-1,04 M	-1,85 M	-1,32 M
Total des revenus (tels que rapportés)	2,36 k	60	596	10,28 k	59,94 k
Résultat net normalisé	-921 k	-806 k	-650 k	-1,15 M	-787 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	957 k	1,04 M	956 k	1,07 M	975 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	508 k	244 k	85 k	290 k	344 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	508 k	244 k	85 k	290 k	344 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,58 M	1,01 M	245 k	4,23 M	395 k
Total des liquidités et VMP	1,58 M	1,01 M	245 k	4,23 M	395 k
Autres créances	143 k	69,87 k	82,38 k	8,9 k	16,49 k
Total des créances	143 k	69,87 k	82,38 k	8,9 k	16,49 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	1,72 M	1,08 M	327 k	4,24 M	411 k
Immobilisations corporelles brutes	14,97 M	18,77 M	21,42 M	22,9 M	26,05 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	14,97 M	18,77 M	21,42 M	22,9 M	26,05 M
Total des actifs	16,69 M	19,85 M	21,75 M	27,14 M	26,46 M
Passifs
Comptes à payer, total	443 k	618 k	432 k	197 k	269 k
Emprunts à court terme	-	-	375 k	422 k	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	56,06 k	41,1 k	187 k	321 k	185 k
Total du passif circulant	499 k	659 k	994 k	940 k	454 k
Total du passif	499 k	659 k	994 k	940 k	454 k
Actions ordinaires, total	21,43 M	25,48 M	27,9 M	34,83 M	35,55 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-6,64 M	-7,93 M	-8,97 M	-10,81 M	-12,07 M
Résultat global et autres	1,41 M	1,65 M	1,83 M	2,18 M	2,53 M
Total des fonds propres ordinaires	16,19 M	19,19 M	20,76 M	26,2 M	26,01 M
Total des capitaux propres	16,19 M	19,19 M	20,76 M	26,2 M	26,01 M
Total du passif et des capitaux propres	16,69 M	19,85 M	21,75 M	27,14 M	26,46 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	222 M	288 M	485 M	1,03 Md	1,35 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	181 M	278 M	388 M	968 M	1,08 Md
Actif net par action	0,09	0,07	0,05	0,03	0,02
Actif corporel net	16,19 M	19,19 M	20,76 M	26,2 M	26,01 M
Actif corporel net par action	0,09	0,07	0,05	0,03	0,02
Total de la dette	0	0	375 k	422 k	0
Dette nette	-1,58 M	-1,01 M	130 k	-3,81 M	-395 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-1,47 M	-1,29 M	-1,04 M	-1,83 M	-1,26 M
Dépréciation et amortissement - CF	7,71 k	2,54 k	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	481 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	7,71 k	2,54 k	-	481 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	508 k	244 k	85 k	290 k	344 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-
Variation des créances	13,17 k	73,35 k	-12,51 k	73,48 k	-7,59 k
Variation des dettes fournisseurs	92,97 k	19,14 k	-30,35 k	167 k	94,56 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-851 k	-950 k	-999 k	-824 k	-829 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,35 M	-3,67 M	-2,2 M	-1,93 M	-3,01 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-51,2 k	-220 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	39,21 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-3,35 M	-3,67 M	-2,22 M	-2,15 M	-3,01 M
Dette à court terme émise, total	-	250 k	950 k	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	250 k	950 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	5,02 M	3,96 M	1,57 M	7,26 M	-
Autres activités de financement, total	-340 k	-156 k	-76,52 k	-297 k	-
Flux de trésorerie de financement	4,68 M	4,05 M	2,45 M	6,96 M	-
Variation nette de la trésorerie	485 k	-563 k	-769 k	3,99 M	-3,84 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,04 M	-3,99 M	-2,82 M	-2,34 M	-3,56 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,04 M	-3,99 M	-2,82 M	-2,34 M	-3,56 M
Variation du fonds de roulement net	282 k	-234 k	52,77 k	27,69 k	71,64 k
Dette nette émise (remboursée)	-	250 k	950 k	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-6,16	-4,41	-3,13	-4,72	-3,08
Rentabilité du capital total (ROTC)	-6,44	-4,55	-3,23	-4,83	-3,13
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-10,28	-7,29	-5,21	-7,82	-4,83
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-10,28	-7,29	-5,21	-7,82	-4,83
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,44	1,64	0,33	4,51	0,91
Quick Ratio	3,44	1,64	0,33	4,51	0,91
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,7	-1,44	-1	-0,88	-1,83
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	1,81	1,61	-
Dette totale / Capital total	-	-	1,77	1,59	-
Dette totale / Total de l'actif	2,99	3,32	4,57	3,46	1,72
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,36	-0,31	-
Dette nette / EBITDA	1,07	0,79	-0,13	2,79	0,47
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,12	-0,13	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,33	0,2	-0,04	1,15	0,1
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	138,28	-12,33	-19,26	31,34	-38,51
EBITA, 1 an Croissance en %	-13,18	-12,62	-19,22	77,21	-28,47
EBIT, 1 an Croissance %	-13,18	-12,62	-19,22	77,21	-28,47
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-13,05	-12,48	-19,27	76,32	-31,34
Résultat net, Croissance 1 an	-13,05	-12,48	-19,27	76,32	-31,34
Résultat net normalisé sur 1 an	-13,05	-12,48	-19,27	76,32	-31,34
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-48,34	-32,4	-43,23	20	-69,62
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	24,66	25,4	14,13	6,92	13,75
Total des actifs, 1 an Croissance en %	25,9	18,98	9,55	24,8	-2,5
Actif corporel net, Croissance 1 an	29,92	18,57	8,13	26,25	-0,74
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	29,92	18,57	8,13	26,25	-0,74
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	32,21	11,62	5,11	-17,53	0,61
CAPEX, Croissance 1 an	43,27	9,54	-39,87	-12,33	55,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	117,57	-1,08	-29,27	-17,02	51,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	117,57	-1,08	-29,27	-17,02	51,94
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	39,46	44,53	-15,87	2,98	-10,13
EBITA, 2 ans CAGR %	7,62	-12,9	-15,99	19,64	12,59
EBIT, 2 ans CAGR %	7,62	-12,9	-15,99	19,64	12,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	8,64	-12,76	-15,94	19,31	10,03
Résultat net, CAGR sur 2 ans	8,64	-12,76	-15,94	19,31	10,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	8,64	-12,76	-15,94	19,31	10,03
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-26,46	-40,91	-38,05	-17,46	-39,62
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	19,45	25,03	19,63	10,47	10,28
Total des actifs, 2 ans CAGR %	16,64	22,39	14,17	16,93	10,31
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	17,1	24,11	13,23	16,84	11,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	17,1	24,11	13,23	16,84	11,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	29,67	21,48	8,32	-6,89	-8,91
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-14,87	25,27	-18,84	-27,39	16,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-8,16	46,71	-16,36	-23,39	12,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-8,15	46,71	-16,36	-23,39	12,28
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	3,68	19,46	19,03	-2,4	-13,28
EBITA, 3 ans CAGR %	3,74	0,4	-15,06	7,74	0,79
EBIT, 3 ans CAGR %	3,74	0,4	-15,06	7,74	0,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-11,75	1,09	-14,99	7,6	-0,76
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-11,75	1,09	-14,99	7,6	-0,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-11,75	1,09	-14,99	7,6	-0,76
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-42,88	-28,49	-41,69	-22,78	-40,85
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	30,88	21,4	21,29	15,24	11,55
Total des actifs, 3 ans CAGR %	17,69	17,41	17,95	17,61	10,05
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	18,26	17,59	18,54	17,41	10,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	18,26	17,59	18,54	17,41	10,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-2	23,35	15,76	-1,09	-4,46
CAPEX, CAGR sur 3 ans	5,78	-7,41	-1,91	-16,73	-6,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	1,7	-5,86	15,03	-16,58	-3,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	7,06	-5,85	15,03	-16,58	-3,75
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-4,63	12,57	6,38
EBITA, 5 ans CAGR %	-	53,98	-4,65	7,69	-4,93
EBIT, 5 ans CAGR %	-	53,98	-4,65	7,69	-4,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	53,97	-13,45	8,02	-5,75
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	53,97	-13,45	8,02	-5,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	53,97	-13,45	8,02	-5,75
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-41	-24,27	-40,87
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	135,71	26,26	16,9	16,76
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	137,43	16,27	17,22	14,83
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	194,4	16,22	17,29	15,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	194,4	16,22	17,29	15,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	2	10,22	5,18
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-4,85	-15,99	5,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-5,95	-13,31	13,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-3,01	-13,3	13,93