Flux de Trésorerie Norwest Minerals Limited

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AU0000025280

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. 06:29:36 09/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,009000 ^AUD	0,00%		0,00%	-21,74%

26/03	Norwest Minerals : les ressources de son projet en Australie-Occidentale bondissent de 74%, le titre grimpe de 13%	MT
13/03	Norwest Minerals Limited publie ses résultats financiers pour le semestre clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: NORWEST MINERALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Autres recettes, total	86,76 k	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	86,76 k	-	-	-	-
Résultat Brut	86,76 k	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	676 k	957 k	1,04 M	956 k	1,07 M
Coûts d'exploration / de forage, total	56,97 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	508 k	244 k	85 k	290 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	1,05 M	10,11 k	7,43 k	-	481 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,79 M	1,48 M	1,29 M	1,04 M	1,85 M
Résultat d'Exploitation	-1,7 M	-1,48 M	-1,29 M	-1,04 M	-1,85 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	5,3 k	2,36 k	60	596	10,28 k
Charges d'intérêt nettes	5,3 k	2,36 k	60	596	10,28 k
EBT, hors éléments non courants	-1,69 M	-1,47 M	-1,29 M	-1,04 M	-1,83 M
EBT, elements non courants inclus	-1,69 M	-1,47 M	-1,29 M	-1,04 M	-1,83 M
Résultat des activités poursuivies	-1,69 M	-1,47 M	-1,29 M	-1,04 M	-1,83 M
Résultat net part du groupe	-1,69 M	-1,47 M	-1,29 M	-1,04 M	-1,83 M
Résultat net	-1,69 M	-1,47 M	-1,29 M	-1,04 M	-1,83 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,69 M	-1,47 M	-1,29 M	-1,04 M	-1,83 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,69 M	-1,47 M	-1,29 M	-1,04 M	-1,83 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,01	-0,01	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	102 M	172 M	222 M	317 M	463 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,01	-0,01	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	102 M	172 M	222 M	317 M	463 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-635 k	-1,47 M	-1,29 M	-1,04 M	-1,36 M
EBITA	-1,7 M	-1,48 M	-1,29 M	-1,04 M	-1,85 M
EBIT	-1,7 M	-1,48 M	-1,29 M	-1,04 M	-1,85 M
Total des revenus (tels que rapportés)	92,06 k	2,36 k	60	596	10,28 k
Résultat net normalisé	-1,06 M	-921 k	-806 k	-650 k	-1,15 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	676 k	957 k	1,04 M	956 k	1,07 M
Frais d'exploration et de forage	56,97 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	292 k	508 k	244 k	85 k	290 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	292 k	508 k	244 k	85 k	290 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,09 M	1,58 M	1,01 M	245 k	4,23 M
Total des liquidités et VMP	1,09 M	1,58 M	1,01 M	245 k	4,23 M
Autres créances	4,44 k	143 k	69,87 k	82,38 k	8,9 k
Total des créances	4,44 k	143 k	69,87 k	82,38 k	8,9 k
Autres actifs à court terme, total	152 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	1,25 M	1,72 M	1,08 M	327 k	4,24 M
Immobilisations corporelles brutes	12,09 M	14,97 M	18,77 M	21,42 M	22,9 M
Amortissements cumulés	-79,29 k	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	12,01 M	14,97 M	18,77 M	21,42 M	22,9 M
Total des actifs	13,25 M	16,69 M	19,85 M	21,75 M	27,14 M
Passifs
Comptes à payer, total	745 k	443 k	618 k	432 k	197 k
Emprunts à court terme	-	-	-	375 k	422 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	49,24 k	56,06 k	41,1 k	187 k	321 k
Total du passif circulant	794 k	499 k	659 k	994 k	940 k
Total du passif	794 k	499 k	659 k	994 k	940 k
Actions ordinaires, total	16,73 M	21,43 M	25,48 M	27,9 M	34,83 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,17 M	-6,64 M	-7,93 M	-8,97 M	-10,81 M
Résultat global et autres	899 k	1,41 M	1,65 M	1,83 M	2,18 M
Total des fonds propres ordinaires	12,46 M	16,19 M	19,19 M	20,76 M	26,2 M
Total des capitaux propres	12,46 M	16,19 M	19,19 M	20,76 M	26,2 M
Total du passif et des capitaux propres	13,25 M	16,69 M	19,85 M	21,75 M	27,14 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	181 M	222 M	288 M	485 M	1,03 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	109 M	181 M	278 M	388 M	968 M
Actif net par action	0,11	0,09	0,07	0,05	0,03
Actif corporel net	12,46 M	16,19 M	19,19 M	20,76 M	26,2 M
Actif corporel net par action	0,11	0,09	0,07	0,05	0,03
Total de la dette	0	0	0	375 k	422 k
Dette nette	-1,09 M	-1,58 M	-1,01 M	130 k	-3,81 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	35,47 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-1,69 M	-1,47 M	-1,29 M	-1,04 M	-1,83 M
Dépréciation et amortissement - CF	30,79 k	7,71 k	2,54 k	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	1,05 M	-	-	-	481 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,08 M	7,71 k	2,54 k	-	481 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	508 k	244 k	85 k	290 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-
Variation des créances	-107 k	13,17 k	73,35 k	-12,51 k	73,48 k
Variation des dettes fournisseurs	73,64 k	92,97 k	19,14 k	-30,35 k	167 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-644 k	-851 k	-950 k	-999 k	-824 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,34 M	-3,35 M	-3,67 M	-2,2 M	-1,93 M
Vente d'immobilisations corporelles	220 k	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-51,2 k	-220 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	39,21 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,12 M	-3,35 M	-3,67 M	-2,22 M	-2,15 M
Dette à court terme émise, total	-	-	250 k	950 k	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	250 k	950 k	-
Émission d'actions ordinaires	2,5 M	5,02 M	3,96 M	1,57 M	7,26 M
Autres activités de financement, total	-165 k	-340 k	-156 k	-76,52 k	-297 k
Flux de trésorerie de financement	2,34 M	4,68 M	4,05 M	2,45 M	6,96 M
Variation nette de la trésorerie	-425 k	485 k	-563 k	-769 k	3,99 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,56 M	-4,04 M	-3,99 M	-2,82 M	-2,34 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,56 M	-4,04 M	-3,99 M	-2,82 M	-2,34 M
Variation du fonds de roulement net	-460 k	282 k	-234 k	52,77 k	27,69 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	250 k	950 k	-

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-8,32	-6,16	-4,41	-3,13	-4,72
Rentabilité du capital total (ROTC)	-8,74	-6,44	-4,55	-3,23	-4,83
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-13,96	-10,28	-7,29	-5,21	-7,82
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-13,96	-10,28	-7,29	-5,21	-7,82
Analyse des marges
Marge brute %	100	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	779,7	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-732,05	-	-	-	-
Marge EBITA %	-1,96 k	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-1,96 k	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-1,95 k	-	-	-	-
Marge nette %	-1,95 k	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,95 k	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-1,22 k	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,8 k	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,8 k	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	0,01	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,57	3,44	1,64	0,33	4,51
Quick Ratio	1,38	3,44	1,64	0,33	4,51
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,81	-1,7	-1,44	-1	-0,88
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	1,81	1,61
Dette totale / Capital total	-	-	-	1,77	1,59
Dette totale / Total de l'actif	5,99	2,99	3,32	4,57	3,46
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-0,36	-0,31
Dette nette / EBITDA	1,77	1,07	0,79	-0,13	2,79
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,12	-0,13
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,37	0,33	0,2	-0,04	1,15
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	245,61	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	245,61	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-15,83	138,28	-12,33	-19,26	31,34
EBITA, 1 an Croissance en %	33,4	-13,18	-12,62	-19,22	77,21
EBIT, 1 an Croissance %	33,4	-13,18	-12,62	-19,22	77,21
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	35,74	-13,05	-12,48	-19,27	76,32
Résultat net, Croissance 1 an	35,74	-13,05	-12,48	-19,27	76,32
Résultat net normalisé sur 1 an	35,74	-13,05	-12,48	-19,27	76,32
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	4,7	-48,34	-32,4	-43,23	20
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	14,47	24,66	25,4	14,13	6,92
Total des actifs, 1 an Croissance en %	8,06	25,9	18,98	9,55	24,8
Actif corporel net, Croissance 1 an	5,54	29,92	18,57	8,13	26,25
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	5,54	29,92	18,57	8,13	26,25
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	27,18	32,21	11,62	5,11	-17,53
CAPEX, Croissance 1 an	-49,42	43,27	9,54	-39,87	-12,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-67,33	117,57	-1,08	-29,27	-17,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-67,32	117,57	-1,08	-29,27	-17,02
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-30,55	39,46	44,53	-15,87	2,98
EBITA, 2 ans CAGR %	13,4	7,62	-12,9	-15,99	19,64
EBIT, 2 ans CAGR %	13,4	7,62	-12,9	-15,99	19,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-11,1	8,64	-12,76	-15,94	19,31
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-11,1	8,64	-12,76	-15,94	19,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-11,1	8,64	-12,76	-15,94	19,31
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-39,94	-26,46	-40,91	-38,05	-17,46
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	34,11	19,45	25,03	19,63	10,47
Total des actifs, 2 ans CAGR %	13,79	16,64	22,39	14,17	16,93
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	12,84	17,1	24,11	13,23	16,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	12,84	17,1	24,11	13,23	16,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-15,63	29,67	21,48	8,32	-6,89
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-9,1	-14,87	25,27	-18,84	-27,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-36,17	-8,16	46,71	-16,36	-23,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-31,06	-8,15	46,71	-16,36	-23,39
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	3,68	19,46	19,03	-2,4
EBITA, 3 ans CAGR %	125,11	3,74	0,4	-15,06	7,74
EBIT, 3 ans CAGR %	125,11	3,74	0,4	-15,06	7,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	124,88	-11,75	1,09	-14,99	7,6
Résultat net, CAGR sur 3 ans	124,88	-11,75	1,09	-14,99	7,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	124,88	-11,75	1,09	-14,99	7,6
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-42,88	-28,49	-41,69	-22,78
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	259,71	30,88	21,4	21,29	15,24
Total des actifs, 3 ans CAGR %	269,32	17,69	17,41	17,95	17,61
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	423,63	18,26	17,59	18,54	17,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	423,63	18,26	17,59	18,54	17,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-2	23,35	15,76	-1,09
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	5,78	-7,41	-1,91	-16,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	1,7	-5,86	15,03	-16,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	7,06	-5,85	15,03	-16,58
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-4,63	12,57
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	53,98	-4,65	7,69
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	53,98	-4,65	7,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	53,97	-13,45	8,02
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	53,97	-13,45	8,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	53,97	-13,45	8,02
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-41	-24,27
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	135,71	26,26	16,9
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	137,43	16,27	17,22
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	194,4	16,22	17,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	194,4	16,22	17,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	2	10,22
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-4,85	-15,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-5,95	-13,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-3,01	-13,3