Flux de Trésorerie NorthX Nickel Corp.

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CA66860Q1028

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Canadian Securities Exchange 21:14:31 08/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1700 ^CAD	0,00%		0,00%	-22,73%

20/08	NorthX Nickel Corp. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
28/05	NorthX Nickel Corp. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: NORTHX NICKEL CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	330 k	1,68 M	2,18 M	1,47 M	850 k
Coûts d'exploration / de forage, total	183 k	178 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	21,96 k	393 k	1,51 M	532 k	143 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	3,16 k	3,16 k	13
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	147 k	-	33,24 M	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	728 k	509 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	535 k	2,4 M	4,42 M	35,75 M	993 k
Résultat d'Exploitation	-535 k	-2,4 M	-4,42 M	-35,75 M	-993 k
Intérêts payés, total	-	-	-98,02 k	-11,4 k	-340
Intérêts perçus et revenus des placements	15	-	183 k	47,9 k	52,96 k
Charges d'intérêt nettes	15	-	85,1 k	36,5 k	52,62 k
Gains (pertes) de change	-	6,76 k	-2,39 k	563	2,09 k
Autres produits non opérationnels	-35,76 k	-26,74 k	1,71 M	-78,76 k	-67,09 k
EBT, hors éléments non courants	-570 k	-2,42 M	-2,63 M	-35,79 M	-1,01 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-241 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-164 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-1,06 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-735 k	-3,48 M	-2,63 M	-35,79 M	-1,25 M
Charge d'impôt	-	-	40,8 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	-735 k	-3,48 M	-2,67 M	-35,79 M	-1,25 M
Résultat net part du groupe	-735 k	-3,48 M	-2,67 M	-35,79 M	-1,25 M
Résultat net	-735 k	-3,48 M	-2,67 M	-35,79 M	-1,25 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-735 k	-3,48 M	-2,67 M	-35,79 M	-1,25 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-735 k	-3,48 M	-2,67 M	-35,79 M	-1,25 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,92	-2,11	-0,19	-1,43	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,92	-2,11	-0,19	-1,43	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	801 k	1,65 M	14,29 M	24,99 M	40,8 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,92	-2,11	-0,19	-1,43	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,92	-2,11	-0,19	-1,43	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	801 k	1,65 M	14,29 M	24,99 M	40,8 M
BPA de base normalisé	-0,45	-0,92	-0,12	-0,9	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,45	-0,92	-0,12	-0,9	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-2,25 M	-4,42 M	-2,51 M	-993 k
EBITA	-535 k	-2,4 M	-4,42 M	-35,75 M	-993 k
EBIT	-535 k	-2,4 M	-4,42 M	-35,75 M	-993 k
EBITDAR	-	-2,21 M	-5,47 M	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-1,55	-	-
Total des impôts différés	-	-	40,8 k	-	-
Résultat net normalisé	-356 k	-1,51 M	-1,64 M	-22,37 M	-628 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	525	30,82 k	504 k	224 k	39,13 k
Dépense de marketing	525	30,82 k	403 k	224 k	39,13 k
Dépenses générales et administratives	317 k	1,61 M	1,74 M	1,25 M	811 k
Frais d'exploration et de forage	183 k	178 k	-	-	-
Charges locatives nettes, total	12,6 k	44 k	50,84 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	21,96 k	393 k	1,51 M	532 k	143 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	21,96 k	393 k	1,51 M	532 k	143 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	731 k	213 k	2,88 M	876 k	1,06 M
Total des liquidités et VMP	731 k	213 k	2,88 M	876 k	1,06 M
Autres créances	5,6 k	95,94 k	235 k	28,77 k	6,75 k
Total des créances	5,6 k	95,94 k	235 k	28,77 k	6,75 k
Dépenses payées d'avance	761 k	6,65 k	41,46 k	32,62 k	21,61 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	87,89 k	2,68 M	24,22 k
Total de l'actif circulant	1,5 M	316 k	3,24 M	3,62 M	1,11 M
Immobilisations corporelles brutes	37,5 k	-	37,31 M	3,5 M	3,53 M
Amortissements cumulés	-	-	-18,57 k	-21,17 k	-23,38 k
Immobilisations corporelles nettes	37,5 k	-	37,29 M	3,48 M	3,51 M
Investissements à long terme	-	-	57,5 k	57,5 k	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	28,75 k
Total des actifs	1,54 M	316 k	40,59 M	7,15 M	4,65 M
Passifs
Comptes à payer, total	178 k	208 k	663 k	91,34 k	94,93 k
Charges à payer, total	46,92 k	30,26 k	76,14 k	56,02 k	-
Autres passifs à court terme	-	-	526 k	2,66 M	-
Total du passif circulant	225 k	238 k	1,27 M	2,8 M	94,93 k
Autres passifs non courants	-	-	2,1 M	-	-
Total du passif	225 k	238 k	3,37 M	2,8 M	94,93 k
Actions ordinaires, total	1,17 M	3,19 M	38,19 M	39,5 M	40,69 M
Primes d'émissions d'actions	-	415 k	3,21 M	3,84 M	3,51 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-743 k	-4,22 M	-7,56 M	-43,35 M	-44,6 M
Résultat global et autres	879 k	699 k	3,39 M	4,36 M	4,96 M
Total des fonds propres ordinaires	1,31 M	77,51 k	37,22 M	4,35 M	4,56 M
Total des capitaux propres	1,31 M	77,51 k	37,22 M	4,35 M	4,56 M
Total du passif et des capitaux propres	1,54 M	316 k	40,59 M	7,15 M	4,65 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,42 M	15,11 M	18,98 M	28,63 M	55,28 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,08 M	1,85 M	18,97 M	28,63 M	55,28 M
Actif net par action	1,21	0,04	1,96	0,15	0,08
Actif corporel net	1,31 M	77,51 k	37,22 M	4,35 M	4,56 M
Actif corporel net par action	1,21	0,04	1,96	0,15	0,08
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-731 k	-213 k	-2,88 M	-876 k	-1,06 M
Dette relative aux contrats de location	101 k	352 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	-	-	49,27 k	-	-
Machines, total	-	-	57,44 k	31,86 k	31,86 k
Employés à temps plein	-	-	6	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-735 k	-3,48 M	-2,67 M	-35,79 M	-1,25 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	3,16 k	3,16 k	13
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	33,24 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	3,16 k	33,24 M	13
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	1,06 M	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	149 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-15,25 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	164 k	147 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	21,96 k	393 k	1,51 M	532 k	143 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-1,03 M	509 k	-
Variation des créances	-	-	379 k	206 k	22,02 k
Variation des dettes fournisseurs	216 k	13,7 k	10,63 k	-118 k	-48,34 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-767 k	-396 k	-144 k	73,56 k	38,7 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,1 M	-2,26 M	-1,94 M	-1,35 M	-957 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-37,5 k	-110 k	-6,58 M	-1,86 M	-90,43 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	1,5 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	15,25 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	1,61 M	-980 k	-55,73 k
Flux de trésorerie d'investissement	-37,5 k	-110 k	-4,97 M	-2,84 M	-129 k
Émission d'actions ordinaires	1,3 M	1,58 M	6,97 M	1,3 M	702 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	355 k	270 k	2,07 M	888 k	571 k
Flux de trésorerie de financement	1,65 M	1,85 M	9,04 M	2,19 M	1,27 M
Variation nette de la trésorerie	514 k	-518 k	2,13 M	-2 M	187 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-900 k	522 k	-	8,72 M	-589 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-900 k	522 k	-	8,73 M	-589 k
Variation du fonds de roulement net	551 k	-678 k	-	839 k	20,46 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-38,12	-162	-	-93,61	-10,51
Rentabilité du capital total (ROTC)	-43,96	-216	-	-107,5	-13,93
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-96,67	-501,17	-	-172,2	-27,98
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-96,67	-501,17	-	-172,2	-27,98
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,67	1,33	2,56	1,29	11,74
Quick Ratio	3,28	1,3	2,46	0,32	11,26
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,89	-9,49	-1,53	-0,48	-10,08
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	14,63	75,46	8,29	39,2	2,04
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-45,11	-3,13 k	-2,92 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-45,08	-220,24	-2,92 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-112,17	-383,33	-3,19 k
Dette nette / EBITDA	-	0,09	0,65	0,35	1,07
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	0,09	0,26	0,2	0,98
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-43,15	-60,47
EBITA, 1 an Croissance en %	6,26 k	348,84	-	708,54	-60,52
EBIT, 1 an Croissance %	6,26 k	348,84	-	708,54	-60,52
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	8,64 k	373,57	-	1,24 k	-96,52
Résultat net, Croissance 1 an	8,64 k	373,57	-	1,24 k	-96,52
Résultat net normalisé sur 1 an	6,69 k	324,21	-	1,26 k	-60,68
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	2,81 k	130,04	-	-	-97,87
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-90,68	0,96
Total des actifs, 1 an Croissance en %	606,15	-79,44	-	-82,38	-34,91
Actif corporel net, Croissance 1 an	527,07	-94,09	-	-88,32	4,87
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	527,07	-94,09	-	-88,32	4,87
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	7,85 M	105,72	-	-30,47	-29,15
CAPEX, Croissance 1 an	-	193,31	-	-71,72	-94,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-157,92	-	-	-83,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-157,92	-	-	-83,35
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-52,6
EBITA, 2 ans CAGR %	-	1,59 k	-	-	-52,61
EBIT, 2 ans CAGR %	-	1,59 k	-	-	-52,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	1,93 k	-	-	-31,68
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	1,93 k	-	-	-31,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	1,6 k	-	-	-38,17
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	717,95	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-69,32
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	20,51	-	-	-66,14
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-39,12	-	-	-65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-39,12	-	-	-65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	40,09 k	-	-	-29,81
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-88,27