Ratios Financiers Northern Lion Gold Corp. OTC Markets

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CA6653783036

Services et équipements d'exploitation minière

Marché Fermé - OTC Markets 20:37:22 15/01/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1778 ^USD	+48,17%		-.--%	+48,17%

01/09	Northern Lion Gold Corp. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2026	CI
30/05	Northern Lion Gold Corp. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: NORTHERN LION GOLD CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	181 k	198 k	201 k	83,72 k	73,15 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	132	92	64	46	32
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	342 k	14,1 k	13,3 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	181 k	198 k	543 k	97,87 k	86,49 k
Résultat d'Exploitation	-181 k	-198 k	-543 k	-97,87 k	-86,49 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	19,09 k	29,26 k	18,38 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	19,09 k	29,26 k	18,38 k
Gains (pertes) de change	1,46 k	234	-131	-442	-1,27 k
Autres produits non opérationnels	-10,88 k	-20,64 k	-17,33 k	-18,18 k	-22,37 k
EBT, hors éléments non courants	-191 k	-219 k	-541 k	-87,23 k	-91,75 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-191 k	-219 k	-541 k	-87,23 k	-91,75 k
Résultat des activités poursuivies	-191 k	-219 k	-541 k	-87,23 k	-91,75 k
Résultat net part du groupe	-191 k	-219 k	-541 k	-87,23 k	-91,75 k
Résultat net	-191 k	-219 k	-541 k	-87,23 k	-91,75 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-191 k	-219 k	-541 k	-87,23 k	-91,75 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-191 k	-219 k	-541 k	-87,23 k	-91,75 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,02	-0,04	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0,04	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	8,7 M	13,61 M	13,61 M	13,61 M	13,61 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,02	-0,04	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0,04	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8,7 M	13,61 M	13,61 M	13,61 M	13,61 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,02	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,02	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-181 k	-198 k	-201 k	-83,72 k	-73,15 k
EBITA	-181 k	-198 k	-543 k	-97,87 k	-86,49 k
EBIT	-181 k	-198 k	-543 k	-97,87 k	-86,49 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-119 k	-137 k	-338 k	-54,52 k	-57,34 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	181 k	198 k	201 k	83,72 k	73,15 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	64,93 k	808 k	55,7 k	59,45 k	10,95 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	650 k	600 k	575 k
Total des liquidités et VMP	64,93 k	808 k	706 k	659 k	586 k
Autres créances	943 k	624	19,72 k	21,96 k	14,35 k
Total des créances	943 k	624	19,72 k	21,96 k	14,35 k
Dépenses payées d'avance	2,42 k	2,78 k	2,8 k	2,78 k	2,15 k
Total de l'actif circulant	1,01 M	812 k	728 k	684 k	602 k
Immobilisations corporelles brutes	372 k	375 k	36,9 k	36,9 k	36,9 k
Amortissements cumulés	-36,59 k	-36,68 k	-36,75 k	-36,79 k	-36,82 k
Immobilisations corporelles nettes	335 k	339 k	152	106	74
Total des actifs	1,35 M	1,15 M	728 k	684 k	603 k
Passifs
Comptes à payer, total	95,72 k	49,09 k	48,02 k	61,18 k	71,16 k
Charges à payer, total	485 k	555 k	675 k	705 k	705 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	581 k	604 k	723 k	766 k	776 k
Total du passif	581 k	604 k	723 k	766 k	776 k
Actions ordinaires, total	30,51 M	30,51 M	30,51 M	30,51 M	30,51 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-29,94 M	-30,16 M	-30,7 M	-30,78 M	-30,88 M
Résultat global et autres	192 k	192 k	192 k	192 k	192 k
Total des fonds propres ordinaires	765 k	546 k	5,35 k	-81,88 k	-174 k
Total des capitaux propres	765 k	546 k	5,35 k	-81,88 k	-174 k
Total du passif et des capitaux propres	1,35 M	1,15 M	728 k	684 k	603 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	13,61 M	13,61 M	13,61 M	13,61 M	13,61 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	13,61 M	13,61 M	13,61 M	13,61 M	13,61 M
Actif net par action	0,06	0,04	0	-0,01	-0,01
Actif corporel net	765 k	546 k	5,35 k	-81,88 k	-174 k
Actif corporel net par action	0,06	0,04	0	-0,01	-0,01
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-64,93 k	-808 k	-706 k	-659 k	-586 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	36,9 k	36,9 k	36,9 k	36,9 k	36,9 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-191 k	-219 k	-541 k	-87,23 k	-91,75 k
Dépréciation et amortissement - CF	132	92	64	46	32
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	342 k	14,1 k	13,3 k
Amortissements et dépréciations, Total	132	92	342 k	14,15 k	13,34 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	28	19,96 k
Variation des créances	-4,17 k	3,69 k	-19,1 k	-2,24 k	7,61 k
Variation des dettes fournisseurs	13,14 k	-46,63 k	-1,07 k	13,16 k	-9,98 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	170 k	69,64 k	120 k	29,99 k	629
Flux de trésorerie d'exploitation	-11,65 k	-192 k	-99,13 k	-32,14 k	-60,2 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,5 k	-3,5 k	-3,5 k	-14,1 k	-13,3 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-650 k	50 k	25 k
Flux de trésorerie d'investissement	-3,5 k	-3,5 k	-654 k	35,9 k	11,7 k
Émission d'actions ordinaires	47 k	939 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	47 k	939 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	31,85 k	743 k	-753 k	3,75 k	-48,5 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-877 k	838 k	99,26 k	-20,19 k	-35,8 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-877 k	838 k	99,26 k	-20,19 k	-35,8 k
Variation du fonds de roulement net	760 k	-966 k	-99,82 k	-40,94 k	-18,22 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-13,21	-9,94	-36,11	-8,66	-8,4
Rentabilité du capital total (ROTC)	-30,79	-18,91	-122,95	159,85	42,31
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-51,83	-33,37	-196,12	227,95	71,82
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-51,83	-33,37	-196,12	227,95	71,82
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,74	1,34	1,01	0,89	0,78
Quick Ratio	1,74	1,34	1	0,89	0,77
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,02	-0,32	-0,14	-0,04	-0,08
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	43,14	52,51	99,27	111,97	128,82
Dette nette / EBITDA	0,36	4,07	3,52	7,88	8,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,35	4	3,46	6,74	6,78
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	11,99	9,62	1,1	-58,26	-12,62
EBITA, 1 an Croissance en %	11,94	9,59	173,43	-81,97	-11,63
EBIT, 1 an Croissance %	11,94	9,59	173,43	-81,97	-11,63
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	7,82	14,89	147,19	-83,88	5,19
Résultat net, Croissance 1 an	7,82	14,89	147,19	-83,88	5,19
Résultat net normalisé sur 1 an	7,82	14,89	147,19	-83,88	5,18
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	7,52	-26,61	147,19	-83,88	5,2
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,01	1,02	-99,96	-30,26	-30,19
Total des actifs, 1 an Croissance en %	266,34	-14,53	-36,69	-6,05	-11,95
Actif corporel net, Croissance 1 an	-2,64 k	-28,6	-99,02	-1,63 k	112,06
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-2,64 k	-28,6	-99,02	-1,63 k	112,06
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-70,51	1,55 k	-48,4	-67,58	87,29
CAPEX, Croissance 1 an	0	0	0	303	-5,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-2,79 k	-195,6	-88,16	-120,34	77,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-2,79 k	-195,6	-88,16	-120,34	77,37
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-0,85	10,8	5,28	-35,04	-39,61
EBITA, 2 ans CAGR %	-0,89	10,76	73,11	-29,78	-60,08
EBIT, 2 ans CAGR %	-0,89	10,76	73,11	-29,78	-60,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-1,72	11,3	68,52	-36,87	-58,82
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-1,72	11,3	68,52	-36,87	-58,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-1,72	11,3	68,52	-36,87	-58,82
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-1,91	-11,17	34,69	-36,88	-58,82
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	1,01	1,02	-97,87	-98,23	-30,23
Total des actifs, 2 ans CAGR %	81,51	76,95	-26,44	-22,88	-9,05
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	131,7	325,7	-91,64	-61,29	469,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	131,7	325,7	-91,64	-61,29	469,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-65,3	120,54	191,71	-59,1	-22,07
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-26,62	0	0	100,75	94,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	542,46	407,15	-66,35	-84,48	-39,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	542,46	407,15	-66,35	-84,48	-39,94
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-8,16	2,52	7,47	-22,66	-28,29
EBITA, 3 ans CAGR %	-8,19	2,49	49,69	-18,55	-24,19
EBIT, 3 ans CAGR %	-8,19	2,49	49,69	-18,55	-24,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-4,46	3,53	45,21	-22,93	-25,16
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-4,46	3,53	45,21	-22,93	-25,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-8,86	3,53	45,21	-22,93	-25,16
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-4,58	-10,95	24,95	-33,62	-25,16
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	1,32	1,01	-92,3	-93,19	-93,98
Total des actifs, 3 ans CAGR %	38,67	41,22	25,62	-20,19	-19,4
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	31,08	56,5	-43,82	-52,53	-31,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	31,08	56,5	-43,82	-52,53	-31,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-61,11	25,69	35,9	40,26	-32,08
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-51,92	-18,64	0	59,14	56,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	86,95	240,45	44,95	-71,55	-65,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	86,95	240,45	44,95	-71,55	-65,04
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-0,29	-2,71	-3,01	-14,58	-14,66
EBITA, 5 ans CAGR %	-0,36	-2,74	18,32	-11,9	-11,77
EBIT, 5 ans CAGR %	-0,36	-2,74	18,32	-11,9	-11,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-14,49	-13,44	19,89	-15,06	-12,29
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-14,49	-13,44	19,89	-15,06	-12,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-2,09	-1,95	16,55	-15,06	-12,29
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-39,77	-21,54	9,53	-22,4	-19,85
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	183,57	2,37	-78,39	-79,98	-81,41
Total des actifs, 5 ans CAGR %	18,72	11,17	7,61	10,87	10,4
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	15,56	-0,43	-56,41	-10,5	41,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	15,56	-0,43	-56,41	-10,5	41,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-31,84	2,03	-12,93	-19,78	8,79
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-48,22	-35,56	16,76	30,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	65,12	21,81	-5,85	-1,02	1,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	65,12	21,81	-5,85	-1,02	1,9