Compte de Résultat North Arrow Minerals Inc.

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CA6572805092

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 18:43:30 08/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1800 ^CAD	-2,70%		-7,69%	-14,29%

17/06	Vanadian Energy nomme une directrice générale par intérim	MT
08/06	North Arrow Minerals publie ses résultats d'analyse et achève la phase 2 de forage RC au projet aurifère Kraaipan	CI

c261.I95Ellv2vzofdgJGbHKfops99TWxl9oxOVgC6BoT2mE.V7ghpDDGyXxxAHcQLyDX_d5pvmbl1Y4EdW1J23NbqlhSunWuEs7nVCY6Ng

Données Financières Publiées: NORTH ARROW MINERALS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	90,44 k	45,58 k	64,77 k	21,33 k	55,04 k
Résultat Brut	-90,44 k	-45,58 k	-64,77 k	-21,33 k	-55,04 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	475 k	646 k	689 k	825 k	846 k
Rémunération à base d'actions (IS)	60,21 k	158 k	29,76 k	452 k	143 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	77,4 k	50,52 k	43,74 k	42,03 k	34,08 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	801 k	3,41 M	-167 k	76,69 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	613 k	1,65 M	4,18 M	1,15 M	1,1 M
Résultat d'Exploitation	-703 k	-1,7 M	-4,24 M	-1,17 M	-1,16 M
Intérêts payés, total	-3,33 k	-	-	-	-5,2 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	1,14 k	4,88 k	42,71 k	-
Charges d'intérêt nettes	-3,33 k	1,14 k	4,88 k	42,71 k	-5,2 k
Autres produits non opérationnels	-12,84 k	17,29 k	1,14 k	215 k	5,98 k
EBT, hors éléments non courants	-719 k	-1,68 M	-4,24 M	-916 k	-1,15 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	90,97 k	-17,5 k	-7,08 k	-1,67 k	-233 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	760 k
Autres éléments non courants	-	-	-	10 k	-
EBT, elements non courants inclus	-628 k	-1,7 M	-4,24 M	-908 k	-627 k
Résultat des activités poursuivies	-628 k	-1,7 M	-4,24 M	-908 k	-627 k
Résultat net part du groupe	-628 k	-1,7 M	-4,24 M	-908 k	-627 k
Résultat net	-628 k	-1,7 M	-4,24 M	-908 k	-627 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-628 k	-1,7 M	-4,24 M	-908 k	-627 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-628 k	-1,7 M	-4,24 M	-908 k	-627 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,06	-0,14	-0,33	-0,05	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,06	-0,14	-0,33	-0,05	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,09 M	12,01 M	12,67 M	17,4 M	23,13 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,06	-0,14	-0,33	-0,05	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,06	-0,14	-0,33	-0,05	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,09 M	12,01 M	12,67 M	17,4 M	23,13 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,09	-0,21	-0,03	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,09	-0,21	-0,03	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-690 k	-889 k	-819 k	-1,17 M	-1,07 M
EBITA	-703 k	-1,7 M	-4,24 M	-1,17 M	-1,16 M
EBIT	-703 k	-1,7 M	-4,24 M	-1,17 M	-1,16 M
Résultat net normalisé	-449 k	-1,05 M	-2,65 M	-572 k	-721 k
Intérêts sur la dette à long terme	5,11 k	3 k	4,88 k	9,48 k	9,55 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	34,7 k	128 k	120 k	212 k	129 k
Dépense de marketing	34,7 k	128 k	120 k	212 k	129 k
Dépenses générales et administratives	119 k	207 k	228 k	261 k	224 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	60,21 k	158 k	29,76 k	452 k	143 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	60,21 k	158 k	29,76 k	452 k	143 k

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,09 M	1,03 M	272 k	429 k	1,55 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	27,5 k	10 k	2,92 k	1,25 k	476 k
Total des liquidités et VMP	1,12 M	1,04 M	274 k	430 k	2,03 M
Autres créances	17,93 k	61,75 k	16,15 k	82,26 k	12,39 k
Total des créances	17,93 k	61,75 k	16,15 k	82,26 k	12,39 k
Dépenses payées d'avance	29,88 k	16,6 k	5,55 k	11,89 k	1,57 k
Total de l'actif circulant	1,17 M	1,12 M	296 k	524 k	2,04 M
Immobilisations corporelles brutes	19,55 M	19,15 M	16,03 M	17,28 M	16,72 M
Amortissements cumulés	-124 k	-134 k	-142 k	-150 k	-158 k
Immobilisations corporelles nettes	19,43 M	19,02 M	15,89 M	17,13 M	16,57 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	243 k	-
Total des actifs	20,6 M	20,14 M	16,18 M	17,9 M	18,6 M
Passifs
Comptes à payer, total	77,48 k	317 k	359 k	236 k	98 k
Charges à payer, total	116 k	52,3 k	67,9 k	51,6 k	71,2 k
Emprunts à court terme	378 k	470 k	536 k	548 k	-
Part à court terme des contrats de location	32,39 k	37,9 k	33,33 k	23,7 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	762 k	747 k	-	31,74 k	-
Autres passifs à court terme	241 k	120 k	120 k	120 k	120 k
Total du passif circulant	1,61 M	1,74 M	1,12 M	1,01 M	290 k
Contrats de location à long terme	883	56,97 k	23,88 k	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	196 k	-
Total du passif	1,61 M	1,8 M	1,14 M	1,21 M	290 k
Actions ordinaires, total	37,23 M	38,17 M	38,77 M	40,85 M	42,91 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-23,59 M	-25,29 M	-29,53 M	-30,44 M	-31,06 M
Résultat global et autres	5,34 M	5,45 M	5,8 M	6,28 M	6,47 M
Total des fonds propres ordinaires	18,99 M	18,33 M	15,04 M	16,69 M	18,31 M
Total des capitaux propres	18,99 M	18,33 M	15,04 M	16,69 M	18,31 M
Total du passif et des capitaux propres	20,6 M	20,14 M	16,18 M	17,9 M	18,6 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12,09 M	12,09 M	17,53 M	17,58 M	28,58 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	11,17 M	12,09 M	13,91 M	17,58 M	28,58 M
Actif net par action	1,7	1,52	1,08	0,95	0,64
Actif corporel net	18,99 M	18,33 M	15,04 M	16,69 M	18,31 M
Actif corporel net par action	1,7	1,52	1,08	0,95	0,64
Total de la dette	412 k	565 k	594 k	572 k	0
Dette nette	-708 k	-477 k	319 k	142 k	-2,03 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	165 k	165 k	170 k	175 k	193 k

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-628 k	-1,7 M	-4,24 M	-908 k	-627 k
Dépréciation et amortissement - CF	77,4 k	50,52 k	43,74 k	42,03 k	34,08 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	801 k	3,41 M	-167 k	76,69 k
Amortissements et dépréciations, Total	77,4 k	851 k	3,46 M	-125 k	111 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-760 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-90,97 k	17,5 k	7,08 k	1,67 k	233 k
Rémunération à base d'actions (CF)	43,44 k	85,78 k	11,07 k	452 k	143 k
Autres activités d'exploitation, total	28,57 k	86,48 k	55,58 k	-178 k	-9,8 k
Variation des créances	1,89 k	-43,82 k	45,6 k	-66,11 k	69,87 k
Variation des dettes fournisseurs	60,55 k	33,3 k	105 k	-54,48 k	-136 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	3,51 k	13,28 k	11,05 k	-6,34 k	10,32 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-504 k	-656 k	-548 k	-883 k	-966 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-216 k	-311 k	-340 k	-1,16 M	-1,22 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	1,75 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	135 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	762 k	-30,44 k	-731 k	-47,37 k	47,37 k
Flux de trésorerie d'investissement	681 k	-341 k	-1,07 M	-1,21 M	576 k
Dette à court terme émise, total	400 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	400 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-30 k	-561 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-64,8 k	-44,86 k	-42,55 k	-43 k	-33,25 k
Total de la dette remboursée	-64,8 k	-44,86 k	-42,55 k	-73 k	-594 k
Émission d'actions ordinaires	-	1,01 M	921 k	2,42 M	2,2 M
Autres activités de financement, total	-	-32,38 k	-19,11 k	-101 k	-95,02 k
Flux de trésorerie de financement	335 k	937 k	859 k	2,25 M	1,51 M
Variation nette de la trésorerie	512 k	-59,51 k	-761 k	157 k	1,12 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	161 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	295 k	-354 k	-136 k	-1,75 M	-1,76 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	297 k	-354 k	-136 k	-1,75 M	-1,76 M
Variation du fonds de roulement net	-815 k	-10,1 k	633 k	180 k	69,77 k
Dette nette émise (remboursée)	335 k	-44,86 k	-42,55 k	-73 k	-594 k

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,17	-5,22	-14,6	-4,31	-3,96
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,25	-5,55	-15,35	-4,46	-4,06
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-3,26	-9,11	-25,42	-5,72	-3,58
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-3,26	-9,11	-25,42	-5,72	-3,58
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,73	0,64	0,27	0,52	7,04
Quick Ratio	0,71	0,63	0,26	0,51	7,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,31	-0,38	-0,49	-0,87	-3,34
Délais de paiement des fournisseurs	354,98	1,58 k	1,9 k	5,1 k	1,11 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,17	3,08	3,95	3,43	-
Dette totale / Capital total	2,12	2,99	3,8	3,31	-
Dette à long terme / Capitaux propres	0	0,31	0,16	-	-
Dette à long terme / Capital total	0	0,3	0,15	-	-
Dette totale / Total de l'actif	7,81	8,95	7,05	6,75	1,56
EBIT / Charges d'intérêt	-211,04	-	-	-	-222,15
EBITDA / Charges d'intérêt	-187,81	-	-	-	-200,85
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-252,7	-	-	-	-435,78
Dette totale / EBITDA	-0,66	-0,67	-0,76	-0,51	-
Dette nette / EBITDA	1,13	0,56	-0,41	-0,13	1,94
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,49	-0,49	-0,53	-0,25	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,84	0,41	-0,28	-0,06	0,89
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	91,44	-49,6	42,1	-67,07	158,03
EBITDA, 1 an Croissance en %	-19,79	28,97	-7,95	42,32	-5,36
EBITA, 1 an Croissance en %	-19,88	141,9	149,44	-72,33	-1,6
EBIT, 1 an Croissance %	-19,88	141,9	149,44	-72,33	-1,6
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-27,87	170,56	149,64	-78,61	-30,94
Résultat net, Croissance 1 an	-27,87	170,56	149,64	-78,61	-30,94
Résultat net normalisé sur 1 an	-18,82	133,9	151,82	-78,38	26,03
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-30,51	149,71	136,66	-84,42	-48,04
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0,85	-2,14	-16,45	7,85	-3,32
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,14	-2,24	-19,63	10,62	3,93
Actif corporel net, Croissance 1 an	-2,56	-3,45	-17,96	10,98	9,71
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-2,56	-3,45	-17,96	10,98	9,71
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-25,72	30,15	-16,35	61,06	9,38
CAPEX, Croissance 1 an	-57,67	43,68	9,63	241,35	5,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-130,34	-220,13	-61,59	1,19 k	0,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-130,55	-219,29	-61,59	1,19 k	0,66
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	97,23	-1,77	-15,37	-31,59	-7,82
EBITDA, 2 ans CAGR %	-29,59	1,71	8,96	14,46	14,32
EBITA, 2 ans CAGR %	-36,85	39,22	145,64	-16,91	-47,82
EBIT, 2 ans CAGR %	-36,85	39,22	145,64	-16,91	-47,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-34,42	39,7	159,89	-26,92	-61,57
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-34,42	39,7	159,89	-26,92	-61,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-30,04	37,8	142,69	-26,21	-47,8
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-40,75	31,72	143,1	-39,28	-71,55
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	1,58	-0,65	-9,58	-5,08	2,11
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2,83	0,41	-11,36	-5,71	7,22
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,02	-3,01	-11	-4,58	10,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,02	-3,01	-11	-4,58	10,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-9,6	-1,68	4,34	16,07	32,73
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-71,9	-22,01	25,51	93,45	89,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-65,82	-39,63	-32,07	122,18	260
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-65,7	-39,63	-32,31	122,18	259,67
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	54,34	25,16	11,09	-38,21	6,49
EBITDA, 3 ans CAGR %	-15,64	-13,85	-1,62	19,1	6,36
EBITA, 3 ans CAGR %	-15,53	-1,19	69,09	18,64	-12,09
EBIT, 3 ans CAGR %	-15,53	-1,19	69,09	18,64	-12,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-12,57	5,18	69,53	13,05	-28,29
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-12,57	5,18	69,53	13,05	-28,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-14,54	4,61	68,47	8,4	-11,79
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-23,3	-4,3	60,14	-2,72	-42,35
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	5,81	0,33	-6,23	-4,11	-4,49
Total des actifs, 3 ans CAGR %	5,72	1,11	-6,77	-4,57	-2,6
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	3,77	-1,15	-8,27	-4,2	-0,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,77	-1,15	-8,27	-4,2	-0,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-11,33	2,08	-6,84	20,58	13,8
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-62,21	-51,59	-12,63	75,19	57,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-57,91	-48,03	-48,08	81,01	70,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-57,81	-48,03	-48,08	80,58	70,64
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-19,22	2,87	21,37	-1,71	3,1
EBITDA, 5 ans CAGR %	-8,26	5,81	-6,55	-3,48	4,47
EBITA, 5 ans CAGR %	-28,91	18,07	29,46	-7,81	5,65
EBIT, 5 ans CAGR %	-28,91	18,07	29,46	-7,81	5,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-30,42	29,46	35,18	-9,08	-6,37
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-30,42	29,46	35,18	-9,08	-6,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-28,51	17,68	29,74	-9,02	5,44
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-39,78	10,56	21,67	-20,22	-19,77
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	12,79	9,52	-0,64	-1,87	-2,98
Total des actifs, 5 ans CAGR %	9,17	9,76	-1,47	-1,68	-1,41
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	8,42	7,86	-2,41	-2,54	-1,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,42	7,86	-2,41	-2,54	-1,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-9,98	1,05	-5,37	7,46	7,33
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-38,19	-28,26	-38,92	-15,75	19,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-27,66	-31,96	-49,03	-7,08	12,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-27,55	-31,96	-49,03	-7,08	12,61