Ratios Financiers Norrhydro Group Oyj

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NORRH

FI4000251954

Machines et équipements industriels

Marché Fermé - Nasdaq Helsinki 18:00:00 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,230 ^EUR	+0,82%		-2,38%	+2,50%

15/07	Norrhydro Group Oyj réitère ses prévisions de résultats pour l'exercice 2026	CI
15/07	Norrhydro Group Oyj publie ses résultats pour le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: NORRHYDRO GROUP OYJ

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Chiffre d'affaires	24,69 M	29,71 M	30,37 M	24,23 M	28,7 M
Total Chiffre d'affaires	24,69 M	29,71 M	30,37 M	24,23 M	28,7 M
Coût des marchandises vendues, total	12,07 M	15,39 M	16,45 M	12,78 M	14,12 M
Résultat Brut	12,62 M	14,32 M	13,92 M	11,44 M	14,58 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,58 M	9,56 M	9,46 M	6,81 M	7,96 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	792 k	873 k	1,31 M	1,34 M	1,3 M
Autres dépenses de fonctionnement	2,07 M	3,06 M	3,4 M	3,38 M	3,98 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	10,44 M	13,5 M	14,18 M	11,53 M	13,23 M
Résultat d'Exploitation	2,18 M	825 k	-258 k	-84,78 k	1,35 M
Intérêts payés, total	-590 k	-745 k	-1,19 M	-1,24 M	-1,13 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2,08 k	134 k	9,67 k	747	14,96 k
Charges d'intérêt nettes	-588 k	-611 k	-1,18 M	-1,24 M	-1,12 M
Autres produits non opérationnels	-4,17 k	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	1,58 M	214 k	-1,44 M	-1,32 M	233 k
Autres éléments non courants	-1,22 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	366 k	214 k	-1,44 M	-1,32 M	233 k
Charge d'impôt	14,54 k	171 k	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	352 k	42,81 k	-1,44 M	-1,32 M	233 k
Résultat net part du groupe	352 k	42,81 k	-1,44 M	-1,32 M	233 k
Intérêts minoritaires	1,31 k	-	-	-	-
Résultat net	353 k	42,81 k	-1,44 M	-1,32 M	233 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	353 k	42,81 k	-1,44 M	-1,32 M	233 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	353 k	42,81 k	-1,44 M	-1,32 M	233 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,04	0	-0,13	-0,12	0,02
BPA de base - Activités poursuivies	0,04	0	-0,13	-0,12	0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	8,45 M	10,86 M	10,85 M	11,01 M	11,1 M
Bénéfice net par action - dilué	0,04	0	-0,13	-0,12	0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	0,04	0	-0,13	-0,12	0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8,45 M	10,86 M	10,85 M	11,01 M	11,66 M
BPA de base normalisé	0,12	0,01	-0,08	-0,07	0,01
BPA dilué normalisé	0,12	0,01	-0,08	-0,07	0,01
Dividende par action	-	-	-	-	0,02
Ratio de distribution	139,77	-	-22,98	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,81 M	1,52 M	704 k	890 k	2,28 M
EBITA	2,26 M	954 k	-123 k	90,44 k	1,53 M
EBIT	2,18 M	825 k	-258 k	-84,78 k	1,35 M
Taux d’imposition effectif (%)	3,97	79,95	-	-	-
Résultat net normalisé	992 k	133 k	-902 k	-826 k	146 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	1,25 M	1,75 M	1,58 M	1,4 M	913 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,65 M	1,43 M	1,4 M	569 k	284 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	2 M	1 M	-	-	-
Total des liquidités et VMP	6,65 M	2,43 M	1,4 M	569 k	284 k
Créances clients, total	576 k	768 k	445 k	669 k	649 k
Autres créances	454 k	1,01 M	647 k	446 k	423 k
Notes à recevoir	220 k	163 k	63,83 k	44,97 k	40,73 k
Total des créances	1,25 M	1,94 M	1,16 M	1,16 M	1,11 M
Stocks	5,89 M	8,85 M	7,96 M	7,41 M	8,22 M
Total de l'actif circulant	13,79 M	13,22 M	10,51 M	9,13 M	9,62 M
Immobilisations corporelles nettes	3,3 M	6,86 M	6,48 M	5,86 M	5,25 M
Investissements à long terme	807	807	807	807	807
Goodwill	432 k	389 k	345 k	663 k	580 k
Autres immobilisations incorporelles, total	448 k	434 k	388 k	327 k	257 k
Charges différées à long terme	4,77 M	7,02 M	7,64 M	7,97 M	7,94 M
Total des actifs	22,74 M	27,92 M	25,37 M	23,96 M	23,65 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,68 M	5,34 M	3,44 M	4,09 M	4,46 M
Charges à payer, total	901 k	1,06 M	1,25 M	1,03 M	1,02 M
Emprunts à court terme	1,67 M	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	1,8 M	1,84 M	3,78 M	2,55 M	3,43 M
Impôts sur le revenu à payer	-	120	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	642	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	875 k	422 k	765 k	740 k	630 k
Total du passif circulant	7,92 M	8,66 M	9,24 M	8,4 M	9,53 M
Dette à long terme	3,47 M	8,57 M	7,25 M	7,61 M	5,95 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	11,39 M	17,23 M	16,49 M	16,02 M	15,48 M
Actions ordinaires, total	4,25 M	4,25 M	4,25 M	4,25 M	4,25 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,31 M	-3,92 M	-5,37 M	-6,69 M	-6,46 M
Résultat global et autres	10,4 M	10,36 M	9,99 M	10,38 M	10,38 M
Total des fonds propres ordinaires	11,34 M	10,69 M	8,87 M	7,94 M	8,17 M
Intérêts minoritaires	7,44 k	-	-	-	-
Total des capitaux propres	11,35 M	10,69 M	8,87 M	7,94 M	8,17 M
Total du passif et des capitaux propres	22,74 M	27,92 M	25,37 M	23,96 M	23,65 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,88 M	10,87 M	10,84 M	11,03 M	11,03 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,88 M	10,87 M	10,84 M	11,03 M	11,03 M
Actif net par action	1,04	0,98	0,82	0,72	0,74
Actif corporel net	10,46 M	9,87 M	8,14 M	6,95 M	7,33 M
Actif corporel net par action	0,96	0,91	0,75	0,63	0,67
Total de la dette	6,94 M	10,42 M	11,03 M	10,16 M	9,38 M
Dette nette	285 k	7,99 M	9,64 M	9,59 M	9,09 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	7,44 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	3,13 M	4,78 M	4,6 M	4,59 M	4,77 M
Stocks - travaux en cours, total	2,25 M	3,74 M	2,26 M	2,42 M	2,92 M
Stocks de produits finis, total	512 k	323 k	1,09 M	395 k	524 k
Stocks - Autres	157	271	10,26 k	1,22 k	5,07 k
Employés à temps plein	142	175	166	147	131
Salariés à temps partiel	2	-	2	4	4

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	353 k	42,81 k	-1,44 M	-1,32 M	233 k
Dépréciation et amortissement - CF	553 k	569 k	827 k	799 k	745 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	83 k	129 k	134 k	175 k	181 k
Amortissements et dépréciations, Total	636 k	698 k	962 k	975 k	926 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	155 k	174 k	351 k	368 k	373 k
Autres activités d'exploitation, total	732 k	-47,69 k	104 k	40,86 k	30,65 k
Variation des créances	-98 k	-727 k	807 k	-3,7 k	47,24 k
Variation des stocks	-326 k	-2,96 M	885 k	-	-818 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-697 k	2,41 M	-1,36 M	819 k	265 k
Flux de trésorerie d'exploitation	756 k	-408 k	306 k	878 k	1,06 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,61 M	-7,44 M	-1,58 M	-1,31 M	-507 k
Vente d'immobilisations corporelles	109 k	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-146 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-2 M	1 M	1 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	800 k	339 k	386 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-3,64 M	-5,64 M	-242 k	-927 k	-507 k
Dette à long terme émise, total	828 k	7,53 M	2 M	1,17 M	1,3 M
Total de la dette émise	828 k	7,53 M	2 M	1,17 M	1,3 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,09 M	-4,06 M	-1,59 M	-1,95 M	-2,14 M
Total de la dette remboursée	-1,09 M	-4,06 M	-1,59 M	-1,95 M	-2,14 M
Émission d'actions ordinaires	8,02 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-494 k	-	-331 k	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-494 k	-	-331 k	-	-
Dividende spécial versé	-	-653 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-2,15 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	5,11 M	2,82 M	76,52 k	-777 k	-835 k
Variation nette de la trésorerie	2,22 M	-3,23 M	141 k	-827 k	-285 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	588 k	550 k	1,19 M	1,2 M	1,09 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	504 k	279 k	-109 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-850 k	-7,8 M	-686 k	153 k	404 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-481 k	-7,34 M	60,28 k	926 k	1,11 M
Variation du fonds de roulement net	1,03 M	1,29 M	-489 k	-949 k	524 k
Dette nette émise (remboursée)	-266 k	3,47 M	408 k	-777 k	-835 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,89	2,03	-0,6	-0,21	3,55
Rentabilité du capital total (ROTC)	9,49	2,62	-0,79	-0,28	4,74
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,8	0,39	-14,75	-15,72	2,9
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,82	0,39	-14,75	-15,72	2,9
Analyse des marges
Marge brute %	51,11	48,21	45,84	47,24	50,81
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	30,71	32,2	31,16	28,11	27,72
Marge d’EBITDA %	11,39	5,13	2,32	3,67	7,94
Marge EBITA %	9,15	3,21	-0,41	0,37	5,34
Marge d'EBIT %	8,81	2,78	-0,85	-0,35	4,71
Marge des activités poursuivies %	1,42	0,14	-4,75	-5,45	0,81
Marge nette %	1,43	0,14	-4,75	-5,45	0,81
Net Avail. Pour la marge commune %	1,43	0,14	-4,75	-5,45	0,81
Marge nette normalisée %	4,02	0,45	-2,97	-3,41	0,51
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-3,44	-26,27	-2,26	0,63	1,41
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,95	-24,7	0,2	3,82	3,88
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,25	1,17	1,14	0,98	1,21
Rotation des actifs corporels	8,16	5,85	4,55	3,93	5,17
Rotation des créances (moyenne des créances)	55,36	44,2	50,06	43,5	43,58
Rotation des stocks (stock moyen)	2,11	2,09	1,96	1,66	1,81
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,74	1,53	1,14	1,09	1,01
Quick Ratio	0,97	0,49	0,27	0,2	0,14
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,1	-0,05	0,03	0,1	0,11
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	6,59	8,26	7,29	8,41	8,38
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	173,16	174,83	186,54	220,01	202,04
Délais de paiement des fournisseurs	66,68	79,74	102,96	112,72	104,4
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	113,07	103,34	90,87	115,7	106,01
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	61,16	97,44	124,35	128,04	114,77
Dette totale / Capital total	37,95	49,35	55,43	56,15	53,44
Dette à long terme / Capitaux propres	30,59	80,2	81,72	95,93	72,79
Dette à long terme / Capital total	18,98	40,62	36,43	42,07	33,89
Dette totale / Total de l'actif	50,11	61,71	65,02	66,87	65,45
EBIT / Charges d'intérêt	3,69	1,11	-0,22	-0,07	1,19
EBITDA / Charges d'intérêt	4,77	2,04	0,59	0,72	2,01
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,04	-7,94	-0,73	-0,34	1,56
Dette totale / EBITDA	2,47	6,84	15,67	11,42	4,12
Dette nette / EBITDA	0,1	5,25	13,69	10,78	3,99
Dette totale / (EBITDA - Capex)	5,75	-1,76	-12,59	-24,05	5,29
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,24	-1,35	-11	-22,7	5,13
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	24,04	20,3	2,22	-20,21	18,47
Résultat brut, Croissance 1 an	6,38	13,47	-2,79	-17,78	27,43
EBITDA, 1 an Croissance en %	-22,66	-45,85	-53,79	26,43	155,98
EBITA, 1 an Croissance en %	-27,51	-57,79	-112,93	-173,35	1,59 k
EBIT, 1 an Croissance %	-28,5	-62,11	-131,24	-67,1	-1,69 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-81,57	-87,83	-3,47 k	-8,41	-117,65
Résultat net, Croissance 1 an	-81,5	-87,88	-3,47 k	-8,41	-117,65
Résultat net normalisé sur 1 an	-34,3	-42,04	-775,46	-8,41	-117,65
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-82,61	-90,14	-3,42 k	-9,77	-116,67
Créances clients, Croissance sur 1 an	82,25	33,33	-42,02	50,18	-3,01
Stocks, Croissance 1 an	5,87	50,17	-10	-6,99	11,04
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	19,76	108,15	-5,6	-9,55	-10,37
Total des actifs, 1 an Croissance en %	35,97	22,8	-9,17	-5,56	-1,28
Actif corporel net, Croissance 1 an	266,06	-5,62	-17,53	-14,66	5,57
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	242,52	-5,7	-17,02	-10,55	2,94
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-85,6	-153,99	-152,62	186,44	20,47
CAPEX, Croissance 1 an	6,3	362,77	-78,75	-16,94	-61,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	383,5	-91,4	-122,32	164,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	1,43 k	-100,8	1,44 k	20,12
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	22,15	10,89	-9,69	-2,78
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	9,87	5,03	-10,6	2,36
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-35,29	-49,98	-23,57	79,9
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-44,68	-76,64	-69,21	252,56
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-47,95	-65,6	-67,94	129,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-85,02	102,48	455,52	-59,8
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-85,02	102,11	455,52	-59,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-70,26	97,86	148,72	-59,8
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-86,91	82,35	447,72	-61,22
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	55,88	-12,08	-6,69	20,69
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	26,09	16,26	-8,51	1,63
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	57,89	40,17	-7,6	-9,96
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	29,22	5,62	-7,38	-3,44
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	85,87	-11,78	-16,11	-5,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	79,72	-11,54	-13,84	-4,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-72,12	-36,35	22,76	85,76
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	121,79	-0,85	-57,99	-43,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-34,78	-86,14	-23,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-64,6	-64,88	329,69
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	15,11	-0,63	-1,14
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	5,47	-3,2	0,61
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-42,16	-31,86	14,36
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-65,93	-65,79	17,12
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-56,1	-66,1	17,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-8,91	55,43	75,94
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-8,91	55,24	75,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-15,78	53,06	2,97
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-16,69	44,22	71
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	12,1	5,1	-5,48
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	12,69	7,93	-2,4
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	33,01	21,13	-8,53
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	14,9	1,75	-5,39
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	41,76	-12,75	-9,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	38,91	-11,21	-8,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-61,22	5,09	21,99
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	1,48	-6,53	-59,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-54,38	-62,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	24,42	-47,08
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	7,59
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	4,22
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-8,94
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-13,24
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-14,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-34,33
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-34,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-37,34
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-38,64
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	15,46
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	8,13
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	13,79
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	7,18
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	20,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	19,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-27,43
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-19,64