Flux de Trésorerie Norfolk Metals Limited

Actions

NFL

AU0000207466

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. 05:16:27 06/03/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1100 ^AUD	-.--%		-.--%	+4,76%

04/09	Norfolk Metals Limited annonce la démission de Patrick Holywell de son poste de administrateur non exécutif, effective au 3 septembre 2026	CI
03/08	Norfolk Metals Limited approuve l'élection de ses administrateurs, avec effet au 3 août 2026	CI

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Données Financières Publiées: NORFOLK METALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	267 k	627 k	551 k	621 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	123 k	27,18 k
Rémunération à base d'actions (IS)	387 k	98,84 k	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	418	9,44 k	7,56 k	1,65 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	77,37 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	654 k	735 k	681 k	728 k
Résultat d'Exploitation	-654 k	-735 k	-681 k	-728 k
Intérêts payés, total	-1,08 k	-4,02 k	-	-1,42 k
Intérêts perçus et revenus des placements	169	42,6 k	110 k	82,33 k
Charges d'intérêt nettes	-914	38,58 k	110 k	80,91 k
Gains (pertes) de change	-	-854	-	200
Autres produits non opérationnels	-78,14 k	-73,98 k	-85,79 k	-37,17 k
EBT, hors éléments non courants	-733 k	-771 k	-657 k	-684 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	11,09 k	-3,65 k
Autres éléments non courants	24,4 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-709 k	-771 k	-646 k	-687 k
Résultat des activités poursuivies	-709 k	-771 k	-646 k	-687 k
Résultat net part du groupe	-709 k	-771 k	-646 k	-687 k
Résultat net	-709 k	-771 k	-646 k	-687 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-709 k	-771 k	-646 k	-687 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-709 k	-771 k	-646 k	-687 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,06	-0,02	-0,02	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,06	-0,02	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,09 M	33 M	36,47 M	41,46 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,06	-0,02	-0,02	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,06	-0,02	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,09 M	33 M	36,47 M	41,46 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-654 k	-726 k	-673 k	-726 k
EBITA	-654 k	-735 k	-681 k	-728 k
EBIT	-654 k	-735 k	-681 k	-728 k
Impôts intérieurs courants	99,93 k	190 k	181 k	225 k
Total des impôts courants	99,93 k	190 k	181 k	225 k
Impôts intérieurs différés	385 k	176 k	375 k	308 k
Total des impôts différés	385 k	176 k	375 k	308 k
Résultat net normalisé	-458 k	-482 k	-411 k	-427 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	36,24 k	116 k	98,89 k	86,42 k
Dépense de marketing	39,53 k	116 k	98,89 k	86,42 k
Dépenses générales et administratives	228 k	506 k	450 k	535 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	123 k	27,18 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	387 k	98,84 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	387 k	98,84 k	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,6 M	3,21 M	3,07 M	2,1 M
Total des liquidités et VMP	4,6 M	3,21 M	3,07 M	2,1 M
Autres créances	36,54 k	153 k	59,83 k	270 k
Total des créances	36,54 k	153 k	59,83 k	270 k
Dépenses payées d'avance	20,52 k	15,06 k	13,35 k	10,45 k
Total de l'actif circulant	4,65 M	3,38 M	3,14 M	2,38 M
Immobilisations corporelles brutes	1,38 M	2,03 M	2,76 M	4,09 M
Amortissements cumulés	-383	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	1,38 M	2,03 M	2,76 M	4,09 M
Autres actifs à long terme, total	34 k	34 k	59 k	59 k
Total des actifs	6,06 M	5,44 M	5,96 M	6,53 M
Passifs
Comptes à payer, total	68,86 k	166 k	65,01 k	156 k
Charges à payer, total	11,71 k	9,81 k	-	6,18 k
Autres passifs à court terme	18 k	20,31 k	20,98 k	211 k
Total du passif circulant	98,58 k	197 k	85,99 k	373 k
Total du passif	98,58 k	197 k	85,99 k	373 k
Actions ordinaires, total	5,53 M	5,52 M	6,74 M	7,75 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-650 k	-1,42 M	-2,07 M	-2,75 M
Résultat global et autres	1,08 M	1,14 M	1,2 M	1,16 M
Total des fonds propres ordinaires	5,97 M	5,24 M	5,87 M	6,16 M
Total des capitaux propres	5,97 M	5,24 M	5,87 M	6,16 M
Total du passif et des capitaux propres	6,06 M	5,44 M	5,96 M	6,53 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	33 M	33 M	40,92 M	65,05 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	33 M	33 M	40,92 M	52,04 M
Actif net par action	0,18	0,16	0,14	0,12
Actif corporel net	5,97 M	5,24 M	5,87 M	6,16 M
Actif corporel net par action	0,18	0,16	0,14	0,12
Total de la dette	0	0	0	0
Dette nette	-4,6 M	-3,21 M	-3,07 M	-2,1 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3
Machines, total	33,27 k	39,8 k	10,3 k	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-709 k	-771 k	-646 k	-687 k
Dépréciation et amortissement - CF	418	9,44 k	7,56 k	1,65 k
Amortissements et dépréciations, Total	418	9,44 k	7,56 k	1,65 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-11,09 k	3,65 k
Rémunération à base d'actions (CF)	387 k	98,84 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-24,4 k	4,02 k	123 k	106 k
Variation des créances	-62,24 k	26,6 k	-6,54 k	14,91 k
Variation des dettes fournisseurs	174 k	90,72 k	-22,02 k	117 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-235 k	-542 k	-555 k	-444 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-336 k	-801 k	-1,03 M	-1,54 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	33,04 k	5 k
Acquisitions en espèces	36,09 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-300 k	-801 k	-995 k	-1,53 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	4,76 k
Total de la dette émise	-	-	-	4,76 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-569 k	-43,91 k	-8 k	-
Total de la dette remboursée	-620 k	-43,91 k	-8 k	-
Émission d'actions ordinaires	6,17 M	-	1,52 M	1,07 M
Autres activités de financement, total	-	-	-97,37 k	-66,41 k
Flux de trésorerie de financement	5,55 M	-43,91 k	1,41 M	1,01 M
Variation nette de la trésorerie	5,01 M	-1,39 M	-140 k	-966 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-1,17 M	-1,46 M	-1,91 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-1,17 M	-1,46 M	-1,91 M
Variation du fonds de roulement net	-	13,34 k	15,36 k	-79,78 k
Dette nette émise (remboursée)	-620 k	-43,91 k	-8 k	4,76 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-7,99	-7,47	-7,28
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-8,2	-7,66	-7,56
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-13,77	-11,62	-11,42
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-13,77	-11,62	-11,42
Liquidité à court terme
Current Ratio	47,21	17,18	36,55	6,39
Quick Ratio	47	17,1	36,39	6,36
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,38	-2,76	-6,46	-1,19
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	1,63	3,61	1,44	5,71
EBIT / Charges d'intérêt	-604,22	-182,98	-	-514,15
EBITDA / Charges d'intérêt	-603,83	-180,63	-	-512,99
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-914,02	-380,11	-	-1,6 k
Dette nette / EBITDA	7,03	4,42	4,56	2,9
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,64	2,1	1,8	0,93
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	10,99	-7,23	7,8
EBITA, 1 an Croissance en %	-	12,36	-7,39	6,85
EBIT, 1 an Croissance %	-	12,36	-7,39	6,85
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	8,81	-16,27	6,39
Résultat net, Croissance 1 an	-	8,81	-16,27	6,39
Résultat net normalisé sur 1 an	-	5,19	-14,83	4,04
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-63,43	-24,24	-6,43
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	47,38	35,86	48,44
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-10,29	9,51	9,67
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-12,1	11,97	4,92
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-12,1	11,97	4,92
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	131,03	2,49	-20,06
CAPEX, Croissance 1 an	-	138,58	28,25	49,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	25,05	30,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	25,32	30,64
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	1,47	0,01
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	2,01	-0,53
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	2,01	-0,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-4,55	-5,62
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-4,55	-5,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-5,35	-5,87
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-47,36	-15,8
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	41,5	42,01
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-0,88	9,59
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-0,79	8,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-0,79	8,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	53,88	-9,49
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	74,92	38,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	27,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	27,95
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	3,54
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	3,6
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	3,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-1,04
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-1,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-2,32
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-36,23
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	43,78
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	2,52
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	23,7
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	65,96