Compte de Résultat NMDC Steel Limited

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NSLNISP

INE0NNS01018

Acier

Marché Fermé - NSE India S.E. 13:05:09 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
41,32 ^INR	-1,12%		-2,80%	-6,62%

31/08	Mecon Ltd, NMDC Steel Limited, Rashtriya Ispat Nigam Ltd et Steel Authority of India Ltd envisageraient une fusion	CI
27/08	NMDC Steel Limited annonce le départ d'Ashish Chatterjee de son poste de directeur gouvernemental au conseil d'administration, effectif au 24 août 2026	CI

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Données Financières Publiées: NMDC STEEL LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	-	-	30,49 Md	85,03 Md	136 Md
Total Chiffre d'affaires	-	-	30,49 Md	85,03 Md	136 Md
Coût des marchandises vendues, total	-	-	38,48 Md	75,37 Md	97,92 Md
Résultat Brut	-	-	-7,99 Md	9,66 Md	38,5 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	-	4,87 Md	958 M	1,38 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	5,53 Md	9,53 Md	10,42 Md
Autres dépenses de fonctionnement	74,04 k	-	1,45 Md	26,22 Md	21,11 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	74,04 k	-	11,84 Md	36,7 Md	32,91 Md
Résultat d'Exploitation	-74,04 k	-	-19,84 Md	-27,04 Md	5,59 Md
Intérêts payés, total	-	-	-3,31 Md	-6,52 Md	-4,87 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	1,72 k	-	414 M	628 M	688 M
Charges d'intérêt nettes	1,72 k	-	-2,89 Md	-5,89 Md	-4,18 Md
Gains (pertes) de change	-	-	-53,7 M	-368 M	-826 M
Autres produits non opérationnels	-	-	777 M	85,6 M	172 M
EBT, hors éléments non courants	-72,32 k	-	-22,01 Md	-33,22 Md	760 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-4,6 M	1,5 M	-2,3 M
EBT, elements non courants inclus	-72,32 k	-	-22,01 Md	-33,22 Md	758 M
Charge d'impôt	-	-	-6,41 Md	-9,48 Md	171 M
Résultat des activités poursuivies	-72,32 k	-	-15,6 Md	-23,74 Md	587 M
Résultat net part du groupe	-72,32 k	-	-15,6 Md	-23,74 Md	587 M
Résultat net	-72,32 k	-	-15,6 Md	-23,74 Md	587 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-72,32 k	-	-15,6 Md	-23,74 Md	587 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-72,32 k	-	-15,6 Md	-23,74 Md	587 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,21	-	-5,32	-8,1	0,2
BPA de base - Activités poursuivies	-1,21	-	-5,32	-8,1	0,2
Moyenne pondérée des actions en circulation	60 k	2,93 Md	2,93 Md	2,93 Md	2,93 Md
Bénéfice net par action - dilué	-1,21	-	-5,32	-8,1	0,2
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,21	-	-5,32	-8,1	0,2
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	60 k	2,93 Md	2,93 Md	2,93 Md	2,93 Md
BPA de base normalisé	-0,75	-	-4,69	-7,08	0,16
BPA dilué normalisé	-0,75	-	-4,69	-7,08	0,16
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-14,31 Md	-17,53 Md	15,99 Md
EBITA	-74,04 k	-	-19,84 Md	-27,04 Md	5,59 Md
EBIT	-74,04 k	-	-19,84 Md	-27,04 Md	5,59 Md
EBITDAR	-	-	-14,31 Md	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	1,72 k	-	31,68 Md	85,75 Md	137 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	29,11	28,54	22,51
Impôts intérieurs courants	-	-	93,6 M	-	-
Total des impôts courants	-	-	93,6 M	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-6,5 Md	-9,48 Md	171 M
Total des impôts différés	-	-	-6,5 Md	-9,48 Md	171 M
Résultat net normalisé	-45,2 k	-	-13,75 Md	-20,76 Md	475 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	2,83 Md	4,29 Md	3,1 Md
Provisions de pension	-	-	-	-	148 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	6,6 M	9,3 M	10,3 M
Dépense de marketing	-	-	65,7 M	9,3 M	10,3 M
Charges locatives nettes, total	-	-	1 M	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	504 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	496 k	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	5,55 Md	-	8,99 Md

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	39,02 k	6,21 Md	66,5 M	70,4 M	88,7 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	334 M	1,75 Md	3,64 Md	963 M
Total des liquidités et VMP	39,02 k	6,55 Md	1,82 Md	3,71 Md	1,05 Md
Créances clients, total	-	-	370 M	1,97 Md	1,79 Md
Autres créances	-	18,84 Md	20,2 Md	15,04 Md	13,2 Md
Total des créances	-	18,84 Md	20,57 Md	17,02 Md	14,99 Md
Stocks	-	8,6 Md	37,03 Md	30,57 Md	38,97 Md
Dépenses payées d'avance	-	-	-	95,9 M	473 M
Autres actifs à court terme, total	-	11,65 Md	11,14 Md	7,12 Md	9,11 Md
Total de l'actif circulant	39,02 k	45,64 Md	70,57 Md	58,51 Md	64,59 Md
Immobilisations corporelles brutes	-	208 Md	222 Md	225 Md	226 Md
Amortissements cumulés	-	-1,41 Md	-7,06 Md	-16,46 Md	-25,48 Md
Immobilisations corporelles nettes	-	207 Md	215 Md	208 Md	200 Md
Investissements à long terme	-	912 M	1,03 Md	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	200 k	100 k	47,2 M	36 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	6,5 Md	15,98 Md	15,81 Md
Autres actifs à long terme, total	-	2,5 Md	707 M	1,72 Md	1,75 Md
Total des actifs	39,02 k	256 Md	294 Md	285 Md	282 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	3,9 Md	25,03 Md	48,32 Md	60,44 Md
Charges à payer, total	30,85 k	79,9 M	154 M	39,4 M	2,94 Md
Emprunts à court terme	-	-	18,26 Md	15,97 Md	13,06 Md
Part à court terme de la dette à long terme	-	236 M	5,64 Md	10,11 Md	4,54 Md
Part à court terme des contrats de location	-	-	1,1 M	600 k	600 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	2,3 M	1,92 Md	3,88 Md	2,73 Md
Autres passifs à court terme	-	17,78 Md	20,05 Md	20,71 Md	38,24 Md
Total du passif circulant	30,85 k	21,99 Md	71,06 Md	99,03 Md	122 Md
Dette à long terme	-	38,18 Md	42,61 Md	32,89 Md	28,42 Md
Contrats de location à long terme	-	-	100 M	112 M	112 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	161 M
Autres passifs non courants	-	25,02 Md	25,03 Md	21,51 Md	-
Total du passif	30,85 k	85,2 Md	139 Md	154 Md	151 Md
Actions ordinaires, total	600 k	29,31 Md	29,31 Md	29,31 Md	29,31 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-592 k	-	-15,6 Md	-39,34 Md	-38,75 Md
Résultat global et autres	-	141 Md	141 Md	141 Md	141 Md
Total des fonds propres ordinaires	8,16 k	170 Md	155 Md	131 Md	132 Md
Total des capitaux propres	8,16 k	170 Md	155 Md	131 Md	132 Md
Total du passif et des capitaux propres	39,02 k	256 Md	294 Md	285 Md	282 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	60 k	2,93 Md	2,93 Md	2,93 Md	2,93 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	60 k	2,93 Md	2,93 Md	2,93 Md	2,93 Md
Actif net par action	0,14	58,17	52,85	44,75	44,95
Actif corporel net	8,16 k	170 Md	155 Md	131 Md	132 Md
Actif corporel net par action	0,14	58,17	52,85	44,73	44,94
Total de la dette	0	38,42 Md	66,62 Md	59,09 Md	46,13 Md
Dette nette	-39,02 k	31,87 Md	64,8 Md	55,38 Md	45,08 Md
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	-	180 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	8 M	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	7,83 Md	17,57 Md	12,76 Md	22,58 Md
Stocks - travaux en cours, total	-	-	7,64 Md	5,63 Md	3,21 Md
Stocks de produits finis, total	-	-	8,9 Md	8,1 Md	7,54 Md
Stocks - Autres	-	766 M	2,92 Md	4,08 Md	5,64 Md
Terres possédées	-	1,2 Md	815 M	815 M	815 M
Bâtiments, total	-	7,98 Md	35,1 Md	38,78 Md	39,06 Md
Machines, total	-	1,88 Md	165 Md	169 Md	171 Md
Employés à temps plein	-	-	1,03 k	1,06 k	1,04 k

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	-72,32 k	-	-15,6 Md	-23,74 Md	587 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-200 k	5,53 Md	9,52 Md	10,41 Md
Amortissements et dépréciations, Total	-	-200 k	5,53 Md	9,52 Md	10,41 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	200 k	100 k	8,7 M	11,2 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	4,6 M	-1,5 M	2,3 M
Autres activités d'exploitation, total	-1,72 k	-76 M	-3,64 Md	-3,58 Md	3,54 Md
Variation des créances	-	-	-370 M	-1,6 Md	184 M
Variation des stocks	-	-8,2 Md	-28,44 Md	6,47 Md	-8,41 Md
Variation des dettes fournisseurs	-	873 M	21,13 Md	23,29 Md	12,12 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-4,72 k	22,75 Md	-5,94 Md	9,3 Md	-493 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-78,76 k	15,35 Md	-27,33 Md	19,66 Md	17,96 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-21,55 Md	-5,84 Md	-4,28 Md	-2,71 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-334 M	-1,42 Md	-1,88 Md	2,68 Md
Autres activités d'investissement, total	1,92 k	-186 M	358 M	1,1 Md	1,12 Md
Flux de trésorerie d'investissement	1,92 k	-22,07 Md	-6,9 Md	-5,06 Md	1,09 Md
Dette à court terme émise, total	-	9,5 M	23,67 Md	2,18 Md	-
Dette à long terme émise, total	-	21,5 Md	4,53 Md	11,6 M	-
Total de la dette émise	-	21,51 Md	28,2 Md	2,19 Md	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-8,48 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-9,72 Md	-4,48 Md
Total de la dette remboursée	-	-	-	-9,72 Md	-12,96 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-8,58 Md	-118 M	-7,07 Md	-6,07 Md
Flux de trésorerie de financement	-	12,93 Md	28,08 Md	-14,6 Md	-19,02 Md
Variation nette de la trésorerie	-76,84 k	6,2 Md	-6,14 Md	3,9 M	18,3 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	3,31 Md	6,52 Md	4,87 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	76 M	121 M	42,5 M	31,5 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-50,8 k	-	-19,03 Md	24,02 Md	30,85 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-50,8 k	-	-16,97 Md	28,09 Md	33,89 Md
Variation du fonds de roulement net	4,52 k	-	4,26 Md	-39,74 Md	-22,69 Md
Dette nette émise (remboursée)	-	21,51 Md	28,2 Md	-7,53 Md	-12,96 Md

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-59,68	-	-4,51	-5,84	1,23
Rentabilité du capital total (ROTC)	-104,4	-	-5,76	-8,21	1,9
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-163,16	-	-9,59	-16,6	0,45
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-163,16	-	-9,59	-16,6	0,45
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-26,22	11,36	28,22
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	15,96	1,13	1,01
Marge d’EBITDA %	-	-	-46,94	-20,62	11,72
Marge EBITA %	-	-	-65,06	-31,81	4,1
Marge d'EBIT %	-	-	-65,06	-31,81	4,1
Marge des activités poursuivies %	-	-	-51,17	-27,92	0,43
Marge nette %	-	-	-51,17	-27,92	0,43
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-51,17	-27,92	0,43
Marge nette normalisée %	-	-	-45,11	-24,42	0,35
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-62,43	28,24	22,62
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-55,65	33,04	24,85
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,11	0,29	0,48
Rotation des actifs corporels	-	-	0,14	0,4	0,67
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	72,52	72,46
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	1,69	2,23	2,82
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,26	2,07	0,99	0,59	0,53
Quick Ratio	1,26	1,15	0,32	0,21	0,13
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,55	0,7	-0,38	0,2	0,15
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	5,03	5,04
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	216,98	163,69	129,61
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	79,1	194,26	186,67
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-25,54	-52,02
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	22,53	43,01	45,06	35,02
Dette totale / Capital total	-	18,39	30,08	31,06	25,94
Dette à long terme / Capitaux propres	-	22,4	27,58	25,17	21,66
Dette à long terme / Capital total	-	18,28	19,28	17,35	16,04
Dette totale / Total de l'actif	79,07	33,32	47,26	53,94	53,35
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-6	-4,15	1,15
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-4,33	-2,69	3,29
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-6,09	-3,34	2,73
Dette totale / EBITDA	-	-	-4,66	-3,37	2,88
Dette nette / EBITDA	-	-	-4,53	-3,16	2,82
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-3,31	-2,71	3,47
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-3,22	-2,54	3,39
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	178,88	60,43
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-679,99	-4,58 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	22,5	-191,2
EBITA, 1 an Croissance en %	-8,84	-	-	36,34	-120,68
EBIT, 1 an Croissance %	-8,84	-	-	36,34	-120,68
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-2,09	-	-	52,13	-102,47
Résultat net, Croissance 1 an	-2,09	-	-	52,13	-102,47
Résultat net normalisé sur 1 an	-2,09	-	-	50,96	-102,29
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-1,71	-	-	52,13	-102,47
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	433,59	-9,33
Stocks, Croissance 1 an	-	-	330,86	-17,46	27,5
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	3,99	-3	-3,96
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-66,38	-	14,86	-3,06	-0,81
Actif corporel net, Croissance 1 an	-89,85	-	-9,15	-15,36	0,46
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-89,85	-	-9,15	-15,33	0,45
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	2,95	-	-278,07	-169,59	-8,67
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-72,91	-26,78	-36,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	13,08	-	-	-226,17	28,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	13,08	-	-	-265,55	20,77
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	111,52
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	380,79
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	5,7
EBITA, 2 ans CAGR %	-20,73	-	-	-	-46,91
EBIT, 2 ans CAGR %	-20,73	-	-	-	-46,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-18,42	-	-	-	-80,6
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-18,42	-	-	-	-80,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-18,42	-	-	-	-81,41
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-28,41	-	-	-	-80,62
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	119,95
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	88,58	2,59
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	0,43	-3,48
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-54,1	256 k	-	5,52	-1,94
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-77	457 k	-	-12,31	-7,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-77	457 k	-	-12,29	-7,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-51,72	44,04 k	-	13,19	-20,28
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-55,46	-31,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-58,5	-	-	-	27,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-58,5	-	-	-	41,33
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-20,24	-	6,35 k	-	-
EBIT, 3 ans CAGR %	-20,24	-	6,35 k	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-20,86	-	5,9 k	-	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-20,86	-	5,9 k	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-20,86	-	6,63 k	-	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	63,87	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	65,51
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-1,05
Total des actifs, 3 ans CAGR %	41,16	12,91 k	19,5 k	-	3,37
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-67,46	12,74 k	26,57 k	-	-8,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-67,46	12,74 k	26,57 k	-	-8,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	45,2	5,75 k	6,93 k	-	5,37
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-49,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	7,11 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	6,84 k	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	1,01 k	1,17 k	845,41
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	1,01 k	1,17 k	845,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	975,06	1,16 k	505,21
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	975,06	1,16 k	505,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	1,05 k	1,25 k	537,27
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	17,66	45,76	-30,23
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	2,74 k	1,64 k	1,8 k	2,25 k
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	1,38 k	1,49 k	1,65 k	2,66 k
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	1,38 k	1,49 k	1,65 k	2,66 k
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	1,33 k	858,46	1,11 k	1,08 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	816,12	1,3 k	1,33 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	795,3	1,34 k	1,36 k