Flux de Trésorerie Nippon Primex Inc.

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JP3749250001

Matériel informatique

Marché Fermé - Japan Exchange 07:48:51 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
965,00 ^JPY	0,00%		+0,94%	+7,82%

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Données Financières Publiées: NIPPON PRIMEX INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Chiffre d'affaires	5,88 Md	6,17 Md	6,94 Md	7,09 Md	7,04 Md
Total Chiffre d'affaires	5,88 Md	6,17 Md	6,94 Md	7,09 Md	7,04 Md
Coût des marchandises vendues, total	4,27 Md	4,52 Md	5,14 Md	5,27 Md	5,28 Md
Résultat Brut	1,61 Md	1,65 Md	1,8 Md	1,82 Md	1,76 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	856 M	871 M	962 M	1,02 Md	1,04 Md
Dépenses de R&D	281 M	256 M	259 M	256 M	232 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,14 Md	1,13 Md	1,22 Md	1,27 Md	1,27 Md
Résultat d'Exploitation	472 M	523 M	577 M	549 M	486 M
Intérêts payés, total	-1 M	-1 M	-1 M	-2 M	-3 M
Intérêts perçus et revenus des placements	24 M	31 M	42 M	51 M	62 M
Charges d'intérêt nettes	23 M	30 M	41 M	49 M	59 M
Gains (pertes) de change	143 M	79 M	139 M	-18 M	125 M
Autres produits non opérationnels	6 M	2 M	4 M	7 M	2 M
EBT, hors éléments non courants	644 M	634 M	761 M	587 M	672 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-27 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	2 M	-3 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	644 M	607 M	763 M	584 M	672 M
Charge d'impôt	228 M	211 M	259 M	176 M	222 M
Résultat des activités poursuivies	416 M	396 M	504 M	408 M	450 M
Résultat net part du groupe	416 M	396 M	504 M	408 M	450 M
Résultat net	416 M	396 M	504 M	408 M	450 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	416 M	396 M	504 M	408 M	450 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	416 M	396 M	504 M	408 M	450 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	79,06	75,26	95,78	77,54	86,12
BPA de base - Activités poursuivies	79,06	75,26	95,78	77,54	86,12
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,26 M	5,26 M	5,26 M	5,26 M	5,22 M
Bénéfice net par action - dilué	79,06	75,26	95,78	77,54	86,12
BPA dilué - Activités poursuivies	79,06	75,26	95,78	77,54	86,12
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,26 M	5,26 M	5,26 M	5,26 M	5,22 M
BPA de base normalisé	76,49	75,3	90,39	69,72	80,38
BPA dilué normalisé	76,49	75,3	90,39	69,72	80,38
Dividende par action	20	20	25	25	25
Ratio de distribution	25,24	26,01	20,63	32,11	29,56
Éléments supplémentaires
EBITDA	564 M	608 M	659 M	635 M	582 M
EBITA	472 M	523 M	577 M	549 M	486 M
EBIT	472 M	523 M	577 M	549 M	486 M
Taux d’imposition effectif (%)	35,4	34,76	33,94	30,14	33,04
Résultat net normalisé	402 M	396 M	476 M	367 M	420 M
Provisions de pension	49,08 M	41,38 M	51,48 M	73,91 M	74,32 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	59 M	61 M	63 M	67 M	72 M
Dépense en recherche et de développement	281 M	256 M	259 M	256 M	232 M

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,42 Md	4,65 Md	5,08 Md	5,17 Md	5,35 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	4,42 Md	4,65 Md	5,08 Md	5,17 Md	5,35 Md
Créances clients, total	1,56 Md	1,57 Md	1,87 Md	1,64 Md	1,45 Md
Total des créances	1,56 Md	1,57 Md	1,87 Md	1,64 Md	1,45 Md
Stocks	628 M	829 M	656 M	751 M	919 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	12 M	4 M	16 M	20 M	10 M
Total de l'actif circulant	6,63 Md	7,06 Md	7,62 Md	7,58 Md	7,73 Md
Immobilisations corporelles nettes	1,33 Md	1,29 Md	1,36 Md	1,41 Md	1,39 Md
Investissements à long terme	630 M	715 M	1,08 Md	1,3 Md	1,65 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	21 M	27 M	38 M	36 M	24 M
Actifs d'impôts différés à long terme	95 M	93 M	34 M	45 M	48 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	1 M	1 M	1 M	2 M
Total des actifs	8,7 Md	9,18 Md	10,12 Md	10,37 Md	10,84 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,44 Md	1,54 Md	1,67 Md	1,57 Md	1,33 Md
Charges à payer, total	47 M	52 M	57 M	57 M	61 M
Impôts sur le revenu à payer	159 M	143 M	156 M	63 M	154 M
Autres passifs à court terme	147 M	130 M	183 M	136 M	163 M
Total du passif circulant	1,79 Md	1,86 Md	2,07 Md	1,83 Md	1,71 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	380 M	422 M	451 M	479 M	529 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	48 M	97 M	185 M
Autres passifs non courants	39 M	31 M	33 M	79 M	56 M
Total du passif	2,21 Md	2,31 Md	2,6 Md	2,48 Md	2,48 Md
Actions ordinaires, total	393 M	393 M	393 M	393 M	393 M
Primes d'émissions d'actions	283 M	283 M	283 M	283 M	283 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	5,99 Md	6,28 Md	6,68 Md	6,96 Md	7,28 Md
Actions détenues en propre	-158 M	-158 M	-158 M	-158 M	-239 M
Résultat global et autres	-14 M	69 M	320 M	409 M	644 M
Total des fonds propres ordinaires	6,49 Md	6,87 Md	7,52 Md	7,88 Md	8,36 Md
Total des capitaux propres	6,49 Md	6,87 Md	7,52 Md	7,88 Md	8,36 Md
Total du passif et des capitaux propres	8,7 Md	9,18 Md	10,12 Md	10,37 Md	10,84 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,26 M	5,26 M	5,26 M	5,26 M	5,17 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,26 M	5,26 M	5,26 M	5,26 M	5,17 M
Actif net par action	1,23 k	1,31 k	1,43 k	1,5 k	1,62 k
Actif corporel net	6,47 Md	6,84 Md	7,48 Md	7,85 Md	8,33 Md
Actif corporel net par action	1,23 k	1,3 k	1,42 k	1,49 k	1,61 k
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-4,42 Md	-4,65 Md	-5,08 Md	-5,17 Md	-5,35 Md
Dette relative aux PBO non financés	209 M	241 M	275 M	287 M	319 M
Stocks - matières premières, total	292 M	270 M	272 M	288 M	357 M
Stocks - travaux en cours, total	6 M	5 M	6 M	6 M	15 M
Stocks de produits finis, total	330 M	553 M	377 M	456 M	546 M
Stocks - Autres	-	1 M	1 M	1 M	1 M
Employés à temps plein	98	98	103	101	100
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	2 M	1 M	1 M
Backlog de commande	1,76 Md	2,56 Md	2,79 Md	2 Md	1,73 Md

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Résultat net	644 M	607 M	763 M	585 M	672 M
Dépréciation et amortissement - CF	92 M	85 M	82 M	86 M	96 M
Amortissements et dépréciations, Total	92 M	85 M	82 M	86 M	96 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-2 M	-1 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	27 M	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-101 M	-252 M	-257 M	-271 M	-155 M
Variation des créances	-261 M	-4 M	-303 M	233 M	184 M
Variation des stocks	-140 M	-201 M	172 M	-94 M	-167 M
Variation des dettes fournisseurs	136 M	118 M	171 M	-162 M	-234 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-114 M	-73 M	-80 M	26 M	-40 M
Flux de trésorerie d'exploitation	256 M	307 M	546 M	402 M	356 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-42 M	-17 M	-170 M	-26 M	-24 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	44 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	353 M	-1,63 Md	175 M	-189 M	126 M
Autres activités d'investissement, total	-13 M	-13 M	-10 M	-10 M	-6 M
Flux de trésorerie d'investissement	298 M	-1,66 Md	39 M	-225 M	96 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-81 M
Dividendes ordinaires payés	-105 M	-103 M	-104 M	-131 M	-133 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-105 M	-103 M	-104 M	-131 M	-133 M
Autres activités de financement, total	-37 M	-33 M	-29 M	-33 M	-51 M
Flux de trésorerie de financement	-142 M	-136 M	-133 M	-164 M	-265 M
Ajustements des taux de change	72 M	79 M	73 M	-14 M	92 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 M	-	-	-	1 M
Variation nette de la trésorerie	485 M	-1,41 Md	525 M	-1 M	280 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1 M	1 M	1 M	2 M	3 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	97 M	249 M	256 M	267 M	152 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	238 M	267 M	340 M	294 M	280 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	239 M	268 M	341 M	295 M	282 M
Variation du fonds de roulement net	106 M	127 M	-68 M	108 M	94 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,5	3,66	3,74	3,35	2,87
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,65	4,89	5,01	4,46	3,74
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	6,55	5,93	7,01	5,3	5,54
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	6,55	5,93	7,01	5,3	5,54
Analyse des marges
Marge brute %	27,38	26,73	25,91	25,67	24,99
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	14,57	14,11	13,86	14,32	14,79
Marge d’EBITDA %	9,6	9,85	9,5	8,95	8,26
Marge EBITA %	8,03	8,47	8,31	7,74	6,9
Marge d'EBIT %	8,03	8,47	8,31	7,74	6,9
Marge des activités poursuivies %	7,08	6,42	7,26	5,75	6,39
Marge nette %	7,08	6,42	7,26	5,75	6,39
Net Avail. Pour la marge commune %	7,08	6,42	7,26	5,75	6,39
Marge nette normalisée %	6,85	6,42	6,85	5,17	5,96
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	4,06	4,33	4,9	4,14	3,97
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	4,07	4,34	4,91	4,16	4
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,7	0,69	0,72	0,69	0,66
Rotation des actifs corporels	4,44	4,71	5,24	5,13	5,04
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,1	3,94	4,04	4,05	4,56
Rotation des stocks (stock moyen)	7,65	6,21	6,93	7,49	6,33
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,7	3,79	3,68	4,15	4,53
Quick Ratio	3,34	3,34	3,36	3,72	3,98
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,14	0,16	0,26	0,22	0,21
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	88,92	92,58	90,63	90,18	80,02
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	47,69	58,8	52,85	48,71	57,69
Délais de paiement des fournisseurs	112,94	114,88	118,18	110,31	97,09
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	23,66	36,5	25,3	28,58	40,61
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	25,38	25,2	25,7	23,94	22,86
EBIT / Charges d'intérêt	472	523	577	274,5	162
EBITDA / Charges d'intérêt	564	608	659	317,5	194
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	522	591	489	304,5	186
Dette nette / EBITDA	-7,84	-7,65	-7,7	-8,14	-9,19
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-8,48	-7,87	-10,38	-8,49	-9,58
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	13,26	5,04	12,44	2,2	-0,7
Résultat brut, Croissance 1 an	14,11	2,55	8,97	1,28	-3,35
EBITDA, 1 an Croissance en %	41,71	7,8	8,39	-3,64	-8,35
EBITA, 1 an Croissance en %	50,32	10,8	10,32	-4,85	-11,48
EBIT, 1 an Croissance %	50,32	10,8	10,32	-4,85	-11,48
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	74,06	-4,81	27,27	-19,05	10,29
Résultat net, Croissance 1 an	74,06	-4,81	27,27	-19,05	10,29
Résultat net normalisé sur 1 an	68,59	-1,55	20,03	-22,86	14,48
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	74,06	-4,81	27,27	-19,05	11,08
Créances clients, Croissance sur 1 an	20,23	0,32	19,2	-12,47	-11,25
Stocks, Croissance 1 an	28,95	32,01	-20,87	14,48	22,37
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0,61	-2,71	4,88	4,06	-1,7
Total des actifs, 1 an Croissance en %	6,98	5,52	10,2	2,44	4,51
Actif corporel net, Croissance 1 an	4,78	5,7	9,34	4,92	6,18
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	4,69	5,77	9,46	4,87	6
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-12,63	19,92	77,85	-26,37	-11,44
CAPEX, Croissance 1 an	223,08	-59,52	900	-84,71	-7,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-4,89	12,11	27,22	-13,57	-4,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-4,88	12,08	27,16	-13,36	-4,53
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	25	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-5,91	9,07	8,68	7,2	0,74
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-3,17	8,18	5,71	5,05	-1,06
EBITDA, 2 ans CAGR %	-7,28	23,6	8,09	2,2	-6,02
EBITA, 2 ans CAGR %	-8,92	29,06	10,56	2,46	-8,22
EBIT, 2 ans CAGR %	-8,92	29,06	10,56	2,46	-8,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	5,61	28,72	10,07	1,5	-5,51
Résultat net, CAGR sur 2 ans	5,61	28,72	10,07	1,5	-5,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	6,01	28,83	8,7	-3,78	-6,03
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	5,61	28,72	10,07	1,5	-5,18
Créances clients, CAGR sur 2 ans	1,3	9,82	9,35	2,15	-11,86
Stocks, CAGR sur 2 ans	9,68	30,47	2,2	-4,82	18,36
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-1,18	-1,07	1,01	4,47	1,14
Total des actifs, 2 ans CAGR %	3,56	6,25	7,83	6,25	3,47
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	4,7	5,24	7,5	7,11	5,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	4,7	5,23	7,6	7,14	5,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-26,04	2,36	46,04	14,43	-19,25
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-6,46	14,35	101,19	23,67	-62,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-13,06	3,26	19,43	4,86	-9,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-13,12	3,26	19,38	4,96	-9,05
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	0	11,8	11,8	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-0,32	-2,4	10,18	6,48	4,5
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-0,86	-1,3	8,44	4,21	2,17
EBITDA, 3 ans CAGR %	-2,69	-2,5	18,3	4,03	-1,45
EBITA, 3 ans CAGR %	-3,85	-2,77	22,48	5,17	-2,42
EBIT, 3 ans CAGR %	-3,85	-2,77	22,48	5,17	-2,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-3,44	2,01	28,24	-0,65	4,35
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-3,44	2,01	28,24	-0,65	4,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-1,21	3,43	25,83	-3,04	1,96
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-3,44	2,01	28,24	-0,65	4,6
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-1,15	0,98	12,86	1,53	-2,53
Stocks, CAGR sur 3 ans	8,55	16,67	10,44	6,14	3,5
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-0,72	-1,7	0,88	2,02	2,37
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,4	4,21	7,55	6,01	5,67
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	3,85	5,03	6,59	6,64	6,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,86	5,06	6,62	6,68	6,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-14,6	-13,11	23,06	16,23	5,06
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-13,1	-29,25	135,6	-14,77	12,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-21,39	-5,37	10,7	7,23	1,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-21,38	-5,42	10,68	7,28	1,7
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0	0	7,72	7,72	7,72
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	2,53	2,54	3,19	1,33	6,3
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	1,47	1	1,72	1,19	4,53
EBITDA, 5 ans CAGR %	2,48	1,69	1,49	-0,65	7,9
EBITA, 5 ans CAGR %	2,26	1,65	1,68	-0,71	9,13
EBIT, 5 ans CAGR %	2,26	1,65	1,68	-0,71	9,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	5,52	4,22	1,76	1,81	13,49
Résultat net, CAGR sur 5 ans	5,52	4,22	1,76	1,81	13,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	6,32	9,32	2,64	0,48	11,96
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	5,52	4,22	1,76	1,81	13,65
Créances clients, CAGR sur 5 ans	2,34	1,47	2,93	1,44	2,24
Stocks, CAGR sur 5 ans	8,85	10,69	5,97	7,55	13,54
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	0,57	-0,61	-0,03	0,72	0,98
Total des actifs, 5 ans CAGR %	4,07	3,61	4,54	5,02	5,9
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	4,22	4,61	5,3	5,86	6,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	4,18	4,62	5,34	5,89	6,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-17,84	-12,1	5,84	-2,99	3,97
CAPEX, CAGR sur 5 ans	18,47	7,21	21,58	-11,54	13,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-17,41	-7,9	-7,07	-1,4	2,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-17,4	-7,95	-7,09	-1,4	2,32
Dividende par action, 5 ans CAGR %	0	0	4,56	4,56	4,56