Flux de Trésorerie Nike, Inc.

Actions

NKE

US6541061031

Chaussures

Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation 22:00:02 11/12/2024			Après clotûre 01:59:13
78,85 ^USD	+2,75%		79,00	+0,19%

11/12	Academy Sports and Outdoors devrait bénéficier de la chaîne d'approvisionnement et d'un temps plus frais, selon Wedbush	MT
11/12	Nike et la NFL prolongent leur partenariat jusqu'en 2038	MT

6d1929b2483298.jajHw-mtqxDJJdWyXpjt7VcxdZW5B9YE6vIOmNqBYHA.9NL-sb2emkCIY7_BE-ndvwFmTcXzVYZp2Zt78LzuBgnS_Z-Qi-zseoFDug

Données Financières Publiées: NIKE, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mai	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	37,4 Md	44,54 Md	46,71 Md	51,22 Md	51,36 Md
Total Chiffre d'affaires	37,4 Md	44,54 Md	46,71 Md	51,22 Md	51,36 Md
Coût des marchandises vendues, total	21,16 Md	24,54 Md	25,23 Md	28,92 Md	28,41 Md
Résultat Brut	16,24 Md	20 Md	21,48 Md	22,29 Md	22,95 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	13,13 Md	12,77 Md	14,8 Md	16,38 Md	16,2 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	13,13 Md	12,77 Md	14,8 Md	16,38 Md	16,2 Md
Résultat d'Exploitation	3,12 Md	7,23 Md	6,68 Md	5,92 Md	6,75 Md
Intérêts payés, total	-151 M	-296 M	-299 M	-291 M	-269 M
Intérêts perçus et revenus des placements	62 M	34 M	94 M	297 M	430 M
Charges d'intérêt nettes	-89 M	-262 M	-205 M	6 M	161 M
Gains (pertes) de change	30 M	-222 M	219 M	-	228 M
Autres produits non opérationnels	236 M	208 M	58 M	280 M	-27 M
EBT, hors éléments non courants	3,29 Md	6,96 Md	6,75 Md	6,2 Md	7,12 Md
Charges de restructuration	-	-294 M	-	-	-443 M
Autres éléments non courants	-405 M	-	-96 M	-	27 M
EBT, elements non courants inclus	2,89 Md	6,66 Md	6,65 Md	6,2 Md	6,7 Md
Charge d'impôt	348 M	934 M	605 M	1,13 Md	1 Md
Résultat des activités poursuivies	2,54 Md	5,73 Md	6,05 Md	5,07 Md	5,7 Md
Résultat net part du groupe	2,54 Md	5,73 Md	6,05 Md	5,07 Md	5,7 Md
Résultat net	2,54 Md	5,73 Md	6,05 Md	5,07 Md	5,7 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,54 Md	5,73 Md	6,05 Md	5,07 Md	5,7 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,54 Md	5,73 Md	6,05 Md	5,07 Md	5,7 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,63	3,64	3,83	3,27	3,76
BPA de base - Activités poursuivies	1,63	3,64	3,83	3,27	3,76
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,56 Md	1,57 Md	1,58 Md	1,55 Md	1,52 Md
Bénéfice net par action - dilué	1,6	3,56	3,75	3,23	3,73
BPA dilué - Activités poursuivies	1,6	3,56	3,75	3,23	3,73
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,59 Md	1,61 Md	1,61 Md	1,57 Md	1,53 Md
BPA de base normalisé	1,32	2,76	2,67	2,5	2,93
BPA dilué normalisé	1,29	2,7	2,62	2,47	2,91
Dividende par action	0,96	1,07	1,19	1,32	1,45
Ratio de distribution	57,19	28,6	30,38	39,68	38,05
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Éléments supplémentaires
EBITDA	4,23 Md	8,03 Md	7,52 Md	6,77 Md	7,6 Md
EBITA	3,51 Md	7,28 Md	6,8 Md	6,07 Md	6,8 Md
EBIT	3,12 Md	7,23 Md	6,68 Md	5,92 Md	6,75 Md
EBITDAR	5,14 Md	8,96 Md	8,47 Md	7,76 Md	8,65 Md
Taux d’imposition effectif (%)	12,05	14,02	9,1	18,24	14,93
Impôts intérieurs courants	-28 M	462 M	329 M	614 M	983 M
Impôts étrangers courants	756 M	857 M	926 M	634 M	514 M
Total des impôts courants	728 M	1,32 Md	1,26 Md	1,25 Md	1,5 Md
Impôts intérieurs différés	-278 M	-405 M	-538 M	-187 M	-483 M
Impôts étrangers différés	-102 M	20 M	-112 M	70 M	-14 M
Total des impôts différés	-380 M	-385 M	-650 M	-117 M	-497 M
Résultat net normalisé	2,06 Md	4,35 Md	4,22 Md	3,88 Md	4,45 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	3,59 Md	3,11 Md	3,85 Md	-	-
Dépense de marketing	3,59 Md	3,11 Md	3,85 Md	4,06 Md	4,28 Md
Charges locatives nettes, total	906 M	936 M	959 M	988 M	1,05 Md
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	130 M	172 M	180 M	186 M	187 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	776 M	764 M	779 M	802 M	864 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	-	8 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	43 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	429 M	611 M	638 M	755 M	753 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	429 M	611 M	638 M	755 M	804 M

Période Fiscale: Mai	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,35 Md	9,89 Md	8,57 Md	7,44 Md	9,86 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	439 M	3,59 Md	4,42 Md	3,23 Md	1,72 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	8,79 Md	13,48 Md	13 Md	10,68 Md	11,58 Md
Créances clients, total	2,75 Md	4,46 Md	4,67 Md	4,13 Md	4,43 Md
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	2,75 Md	4,46 Md	4,67 Md	4,13 Md	4,43 Md
Stocks	7,37 Md	6,85 Md	8,42 Md	8,45 Md	7,52 Md
Dépenses payées d'avance	1,25 Md	1,15 Md	1,26 Md	1,22 Md	1,22 Md
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	405 M	345 M	868 M	719 M	630 M
Total de l'actif circulant	20,56 Md	26,29 Md	28,21 Md	25,2 Md	25,38 Md
Immobilisations corporelles brutes	12,76 Md	13,17 Md	13,02 Md	13,64 Md	13,63 Md
Amortissements cumulés	-4,8 Md	-5,16 Md	-5,31 Md	-5,63 Md	-5,91 Md
Immobilisations corporelles nettes	7,96 Md	8,02 Md	7,72 Md	8 Md	7,72 Md
Goodwill	223 M	242 M	284 M	281 M	240 M
Autres immobilisations incorporelles, total	274 M	269 M	286 M	274 M	259 M
Actifs d'impôts différés à long terme	1,21 Md	2,61 Md	2,3 Md	2,45 Md	2,46 Md
Autres actifs à long terme, total	1,12 Md	308 M	1,53 Md	1,32 Md	2,05 Md
Total des actifs	31,34 Md	37,74 Md	40,32 Md	37,53 Md	38,11 Md
Passifs
Comptes à payer, total	2,25 Md	2,84 Md	3,36 Md	2,86 Md	2,85 Md
Charges à payer, total	2,88 Md	4,21 Md	4,74 Md	2,29 Md	3,88 Md
Emprunts à court terme	248 M	2 M	10 M	6 M	6 M
Part à court terme de la dette à long terme	3 M	-	500 M	-	1 Md
Part à court terme des contrats de location	445 M	467 M	420 M	425 M	477 M
Impôts sur le revenu à payer	156 M	306 M	222 M	240 M	534 M
Autres passifs à court terme	2,3 Md	1,85 Md	1,48 Md	3,43 Md	1,84 Md
Total du passif circulant	8,28 Md	9,67 Md	10,73 Md	9,26 Md	10,59 Md
Dette à long terme	9,41 Md	9,41 Md	8,92 Md	8,93 Md	7,93 Md
Contrats de location à long terme	2,91 Md	2,93 Md	2,78 Md	2,79 Md	2,57 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	30 M	29 M	-
Passif d'impôt différé Non courant	852 M	882 M	922 M	2,21 Md	145 M
Autres passifs non courants	1,83 Md	2,07 Md	1,66 Md	320 M	2,44 Md
Total du passif	23,29 Md	24,97 Md	25,04 Md	23,53 Md	23,68 Md
Actions ordinaires, total	3 M	3 M	3 M	3 M	3 M
Primes d'émissions d'actions	8,3 Md	9,96 Md	11,48 Md	12,41 Md	13,41 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-191 M	3,18 Md	3,48 Md	1,36 Md	965 M
Résultat global et autres	-56 M	-380 M	318 M	231 M	53 M
Total des fonds propres ordinaires	8,06 Md	12,77 Md	15,28 Md	14 Md	14,43 Md
Total des capitaux propres	8,06 Md	12,77 Md	15,28 Md	14 Md	14,43 Md
Total du passif et des capitaux propres	31,34 Md	37,74 Md	40,32 Md	37,53 Md	38,11 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,56 Md	1,58 Md	1,57 Md	1,53 Md	1,5 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,57 Md	1,58 Md	1,57 Md	1,53 Md	1,5 Md
Actif net par action	5,14	8,09	9,73	9,14	9,6
Actif corporel net	7,56 Md	12,26 Md	14,71 Md	13,45 Md	13,93 Md
Actif corporel net par action	4,82	7,77	9,36	8,78	9,27
Total de la dette	13,02 Md	12,81 Md	12,63 Md	12,14 Md	11,98 Md
Dette nette	4,23 Md	-663 M	-370 M	1,47 Md	401 M
Dette relative aux PBO non financés	79 M	64 M	30 M	29 M	-
Dette relative aux contrats de location	7,25 Md	7,49 Md	7,67 Md	7,9 Md	8,41 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	8	8	3	3	3
Stocks de produits finis, total	-	-	8,42 Md	8,45 Md	7,52 Md
Terres possédées	345 M	363 M	330 M	326 M	329 M
Bâtiments, total	2,44 Md	3,36 Md	3,17 Md	3,29 Md	3,44 Md
Machines, total	2,75 Md	3,02 Md	2,87 Md	3,08 Md	3,12 Md
Employés à temps plein	75,4 k	73,3 k	79,1 k	83,7 k	79,4 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	214 M	93 M	34 M	34 M	35 M

Période Fiscale: Mai	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	2,54 Md	5,73 Md	6,05 Md	5,07 Md	5,7 Md
Dépréciation et amortissement - CF	721 M	744 M	717 M	703 M	796 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	398 M	53 M	123 M	156 M	48 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,12 Md	797 M	840 M	859 M	844 M
Rémunération à base d'actions (CF)	429 M	611 M	638 M	755 M	804 M
Autres activités d'exploitation, total	-357 M	-523 M	-676 M	-330 M	-635 M
Variation des créances	1,24 Md	-1,61 Md	-504 M	489 M	-329 M
Variation des stocks	-1,85 Md	507 M	-1,68 Md	-133 M	908 M
Variation des dettes fournisseurs	24 M	1,33 Md	1,36 Md	-225 M	397 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-654 M	-182 M	-845 M	-644 M	-260 M
Flux de trésorerie d'exploitation	2,48 Md	6,66 Md	5,19 Md	5,84 Md	7,43 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,09 Md	-695 M	-758 M	-969 M	-812 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	27 M	-3,28 Md	-747 M	1,48 Md	1,72 Md
Autres activités d'investissement, total	31 M	171 M	-19 M	52 M	-15 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,03 Md	-3,8 Md	-1,52 Md	564 M	894 M
Dette à court terme émise, total	49 M	-	15 M	-	-
Dette à long terme émise, total	6,13 Md	-	-	-	-
Total de la dette émise	6,18 Md	-	15 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-52 M	-	-4 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-197 M	-	-500 M	-
Total de la dette remboursée	-	-249 M	-	-504 M	-
Émission d'actions ordinaires	885 M	1,17 Md	1,15 Md	651 M	667 M
Rachat d'actions ordinaires	-3,07 Md	-608 M	-4,01 Md	-5,48 Md	-4,25 Md
Dividendes ordinaires payés	-1,45 Md	-1,64 Md	-	-	-
Actions ordinaires et privilégiées Dividendes versésDividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-1,84 Md	-2,01 Md	-2,17 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-1,45 Md	-1,64 Md	-1,84 Md	-2,01 Md	-2,17 Md
Autres activités de financement, total	-58 M	-136 M	-151 M	-102 M	-136 M
Flux de trésorerie de financement	2,49 Md	-1,46 Md	-4,84 Md	-7,45 Md	-5,89 Md
Ajustements des taux de change	-66 M	143 M	-143 M	-91 M	-16 M
Variation nette de la trésorerie	3,88 Md	1,54 Md	-1,32 Md	-1,13 Md	2,42 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	140 M	293 M	290 M	347 M	381 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,03 Md	1,18 Md	1,23 Md	1,52 Md	1,3 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	2,18 Md	5,62 Md	2,9 Md	3,87 Md	5,9 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	2,27 Md	5,8 Md	3,09 Md	4,06 Md	6,07 Md
Variation du fonds de roulement net	138 M	-571 M	1,81 Md	286 M	-1,01 Md
Dette nette émise (remboursée)	6,18 Md	-249 M	15 M	-504 M	-

Période Fiscale: Mai	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7,07	13,08	10,69	9,5	11,16
Rendement du capital total	11,46	19,38	15,6	13,68	16,06
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	29,7	55,01	43,11	34,63	40,09
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	29,7	55,01	43,11	34,63	40,09
Analyse des marges
Marge brute %	43,42	44,91	45,98	43,52	44,68
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	35,09	28,67	31,69	31,98	31,53
Marge d’EBITDA %	11,32	18,02	16,09	13,23	14,79
Marge EBITA %	9,39	16,35	14,55	11,85	13,24
Marge d'EBIT %	8,33	16,24	14,29	11,55	13,15
Marge des activités poursuivies %	6,79	12,86	12,94	9,9	11,1
Marge nette %	6,79	12,86	12,94	9,9	11,1
Net Avail. Pour la marge commune %	6,79	12,86	12,94	9,9	11,1
Marge nette normalisée %	5,5	9,76	9,03	7,57	8,66
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	5,82	12,61	6,21	7,56	11,49
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	6,07	13,03	6,61	7,92	11,82
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,36	1,29	1,2	1,32	1,36
Rotation des actifs corporels	5,89	5,57	5,94	6,52	6,53
Rotation des créances (moyenne des créances)	10,65	12,35	10,23	11,64	12
Rotation des stocks (stock moyen)	3,26	3,45	3,3	3,43	3,56
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,48	2,72	2,63	2,72	2,4
Quick Ratio	1,39	1,85	1,65	1,6	1,51
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,3	0,69	0,48	0,63	0,7
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	34,35	29,55	35,67	31,35	30,49
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	112,32	105,77	110,48	106,47	102,88
Délais de paiement des fournisseurs	38,83	38,62	42,18	39,2	38,05
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	107,85	96,7	103,97	98,62	95,33
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	161,58	100,36	82,63	86,72	83,04
Dette totale / Capital total	61,77	50,09	45,24	46,44	45,37
Dette à long terme / Capitaux propres	152,94	96,69	76,55	83,64	72,76
Dette à long terme / Capital total	58,47	48,26	41,91	44,8	39,75
Dette totale / Total de l'actif	74,3	66,17	62,1	62,69	62,14
EBIT / Charges d'intérêt	20,63	24,43	22,32	20,33	25,11
EBITDA / Charges d'intérêt	34,04	30,28	28,34	26,67	32,15
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	26,85	27,94	25,81	23,34	29,13
Dette totale / EBITDA	2,53	1,43	1,49	1,56	1,39
Dette nette / EBITDA	0,82	-0,07	-0,04	0,19	0,05
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,21	1,55	1,64	1,79	1,53
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,04	-0,08	-0,05	0,22	0,05
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-4,38	19,08	4,88	9,65	0,28
Résultat brut, Croissance 1 an	-7,06	23,15	7,39	3,78