Ratios Financiers Nightfood Holdings, Inc.

Actions

NGTF

US65412F1012

Emballages papier

Marché Fermé - OTC Markets 21:55:35 04/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0314 ^USD	-4,56%		+14,10%	-39,05%

17/09	Nightfood Holdings, Inc. et JUN LONG MACHINE INDUSTRIAL CO., LTD. créent TechForce Advanced Manufacturing, Inc. avec un objectif de production et de premiers revenus au quatrième trimestre 2026	CI
27/08	Nightfood Holdings, Inc. annonce la composition de son conseil consultatif sectoriel	CI

279423e07c557d.TSVc3mijqNwaGsatg38KKIfXFXD7KQnJ0uEA8_cIOO8.GHMJl1mXy-p0T7_P0j58Wf-jYx-4eTCTnaA1sLZdQrhgEhe_B-rH7U1Alw

Données Financières Publiées: NIGHTFOOD HOLDINGS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	701 k	444 k	133 k	89,27 k	482 k
Total Chiffre d'affaires	701 k	444 k	133 k	89,27 k	482 k
Coût des marchandises vendues, total	722 k	486 k	279 k	107 k	413 k
Résultat Brut	-20,53 k	-42,62 k	-146 k	-18,12 k	69,78 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,49 M	1,89 M	1,66 M	971 k	3,67 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	45,55 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,49 M	1,89 M	1,66 M	971 k	3,72 M
Résultat d'Exploitation	-2,51 M	-1,93 M	-1,81 M	-989 k	-3,65 M
Intérêts payés, total	-282 k	-319 k	-3,58 M	-2,15 M	-1,53 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	17,6 k	75,12 k
Charges d'intérêt nettes	-282 k	-319 k	-3,58 M	-2,14 M	-1,45 M
Autres produits non opérationnels	38,56 k	-275 k	-	-	-834 k
EBT, hors éléments non courants	-2,75 M	-2,52 M	-5,39 M	-3,12 M	-5,93 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-898 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-727 k	-	-362 k	-112 k	-1,1 M
EBT, elements non courants inclus	-3,48 M	-2,52 M	-5,75 M	-3,24 M	-7,94 M
Résultat des activités poursuivies	-3,48 M	-2,52 M	-5,75 M	-3,24 M	-7,94 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-180 k
Résultat net part du groupe	-3,48 M	-2,52 M	-5,75 M	-3,24 M	-8,12 M
Résultat net	-3,48 M	-2,52 M	-5,75 M	-3,24 M	-8,12 M
Dividende privilégié et autres ajustements	4,09 M	381 k	1,14 M	84,11 k	11,57 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-7,57 M	-2,9 M	-6,89 M	-3,32 M	-8,13 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-7,57 M	-2,9 M	-6,89 M	-3,32 M	-7,95 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,09	-0,03	-0,07	-0,03	-0,06
BPA de base - Activités poursuivies	-0,09	-0,03	-0,07	-0,03	-0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	80,71 M	87,52 M	104 M	127 M	130 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,09	-0,03	-0,07	-0,03	-0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,09	-0,03	-0,07	-0,03	-0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	80,71 M	87,52 M	104 M	127 M	130 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,02	-0,03	-0,02	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,02	-0,03	-0,02	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,01 M	-	-	-	-3,6 M
EBITA	-2,51 M	-1,93 M	-1,81 M	-989 k	-3,62 M
EBIT	-2,51 M	-1,93 M	-1,81 M	-989 k	-3,65 M
Résultat net normalisé	-1,72 M	-1,58 M	-3,37 M	-1,95 M	-3,71 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,01 k	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	588 k	596 k	167 k	56,66 k	-
Dépense de marketing	588 k	596 k	167 k	56,66 k	-
Dépenses générales et administratives	1,42 M	798 k	955 k	739 k	3,67 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	985 k	253 k	140 k	92,03 k	98,2 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	985 k	253 k	140 k	92,03 k	98,2 k

Période Fiscale: Juin	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,04 M	281 k	44,19 k	148 k	350 k
Total des liquidités et VMP	1,04 M	281 k	44,19 k	148 k	350 k
Créances clients, total	110 k	93,67 k	33,4 k	22,34 k	46,22 k
Total des créances	110 k	93,67 k	33,4 k	22,34 k	46,22 k
Stocks	388 k	332 k	276 k	25,81 k	319 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	77,76 k	61,53 k
Autres actifs à court terme, total	33,48 k	138 k	92,73 k	29,4 k	-
Total de l'actif circulant	1,57 M	844 k	447 k	304 k	777 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	546 k
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-305 k
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	241 k
Goodwill	-	-	-	-	4,5 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	898 k	1,8 M
Charges différées à long terme	-	-	-	441 k	-
Total des actifs	1,57 M	844 k	447 k	1,64 M	7,32 M
Passifs
Comptes à payer, total	460 k	234 k	706 k	625 k	1,94 M
Charges à payer, total	3 k	-	-	683 k	1,54 M
Emprunts à court terme	-	344 k	1,49 M	3,49 M	4,27 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	1,58 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	558 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	1,58 M
Total du passif circulant	463 k	578 k	2,2 M	4,8 M	11,47 M
Dette à long terme	-	-	-	-	481 k
Autres passifs non courants	-	-	-	278 k	-
Total du passif	463 k	578 k	2,2 M	5,08 M	11,95 M
Actions privilégiées Convertibles	6	4	3	18	12,71 M
Total des capitaux propres privilégiés	6	4	3	18	12,71 M
Actions ordinaires, total	80,71 k	91,81 k	124 k	129 k	137 k
Primes d'émissions d'actions	26,23 M	28,28 M	33,11 M	35,06 M	29,28 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-25,2 M	-28,1 M	-34,99 M	-38,63 M	-46,75 M
Total des fonds propres ordinaires	1,11 M	266 k	-1,75 M	-3,43 M	-17,33 M
Total des capitaux propres	1,11 M	266 k	-1,75 M	-3,43 M	-4,62 M
Total du passif et des capitaux propres	1,57 M	844 k	447 k	1,64 M	7,32 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	85,42 M	95,96 M	127 M	129 M	152 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	80,71 M	91,81 M	124 M	129 M	137 M
Actif net par action	0,01	0	-0,01	-0,03	-0,13
Actif corporel net	1,11 M	266 k	-1,75 M	-4,33 M	-23,64 M
Actif corporel net par action	0,01	0	-0,01	-0,03	-0,17
Total de la dette	0	344 k	1,49 M	3,49 M	6,33 M
Dette nette	-1,04 M	63,27 k	1,45 M	3,34 M	5,98 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	73,77 k	166 k	113 k	25,01 k	-
Stocks de produits finis, total	338 k	165 k	164 k	800	-
Machines, total	-	-	-	-	546 k
Employés à temps plein	-	-	-	1	-
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	51,96 k

Période Fiscale: Juin	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-3,48 M	-2,52 M	-5,75 M	-3,24 M	-8,12 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	19,52 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	26,03 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	45,55 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	918 k	275 k	1,27 M	638 k	332 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	898 k
Rémunération à base d'actions (CF)	985 k	253 k	140 k	92,03 k	98,2 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	2,05 k	202 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	115 k
Autres activités d'exploitation, total	82,6 k	185 k	2,5 M	1,15 M	3,54 M
Variation des créances	-48,58 k	15,92 k	49,87 k	4,94 k	-66,14 k
Variation des stocks	-137 k	56,2 k	56,5 k	-14,45 k	-67,29 k
Variation des dettes fournisseurs	93,84 k	-229 k	478 k	547 k	1,21 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	45,03 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	146 k	-104 k	42,07 k	107 k	124 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,44 M	-2,07 M	-1,21 M	-710 k	-1,63 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-201 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-298 k	28,34 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-150 k	-430 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-448 k	-602 k
Dette à court terme émise, total	720 k	985 k	1,85 M	1,25 M	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	2,51 M
Total de la dette émise	720 k	985 k	1,85 M	1,25 M	2,51 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-1,3 M	-	-1,38 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-57,48 k
Total de la dette remboursée	-1,3 M	-	-1,38 M	-	-57,48 k
Émission d'actions ordinaires	-	16 k	506 k	-	-
Émission d'actions privilégiées	2,87 M	308 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	2,28 M	1,31 M	976 k	1,25 M	2,45 M
Variation nette de la trésorerie	844 k	-761 k	-237 k	94,94 k	213 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,01 k	-	39,45 k	-	32,8 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,25 M	-1,14 M	-1,33 M	-613 k	765 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3 M	-1,21 M	-358 k	94,52 k	1,39 M
Variation du fonds de roulement net	2,41 M	261 k	-633 k	-620 k	-3,72 M
Dette nette émise (remboursée)	-584 k	985 k	471 k	1,25 M	2,45 M

Période Fiscale: Juin	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-125,23	-99,8	-175,35	-67,98	-50,87
Rentabilité du capital total (ROTC)	302,49	-140,24	-646,78	292,38	-265,95
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	206,45	-366,87	773,84	117,58	197,01
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	448,85	-422,31	926,85	120,63	59,31
Analyse des marges
Marge brute %	-2,93	-9,61	-109,27	-20,3	14,47
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	354,95	425,38	1,25 k	1,09 k	761,74
Marge d’EBITDA %	-286,58	-	-	-	-747,27
Marge EBITA %	-357,88	-434,99	-1,36 k	-1,11 k	-751,32
Marge d'EBIT %	-357,88	-434,99	-1,36 k	-1,11 k	-756,72
Marge des activités poursuivies %	-496,23	-568,9	-4,31 k	-3,62 k	-1,65 k
Marge nette %	-496,23	-568,9	-4,31 k	-3,62 k	-1,68 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,08 k	-654,87	-5,16 k	-3,72 k	-1,65 k
Marge nette normalisée %	-245,33	-355,56	-2,52 k	-2,19 k	-769,07
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-321,49	-256,36	-995,73	-686,36	158,58
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-427,25	-273,58	-268,62	105,88	287,5
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,56	0,37	0,21	0,1	0,11
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,22	4,36	2,1	3,46	-
Rotation des stocks (stock moyen)	2,18	1,35	0,92	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,4	1,46	0,2	0,06	0,07
Quick Ratio	2,49	0,65	0,04	0,04	0,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,11	-3,58	-0,55	-0,15	-0,14
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	44,4	83,64	173,77	105,92	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	167,72	270	397,14	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	382,08	294,51	766,47	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-169,95	59,13	-195,57	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	129,59	-85,16	-101,64	-136,89
Dette totale / Capital total	-	56,44	-574	6,19 k	371,05
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-10,41
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	28,22
Dette totale / Total de l'actif	29,42	68,53	492,29	309,02	163,12
EBIT / Charges d'intérêt	-8,92	-6,06	-0,51	-0,46	-2,39
EBITDA / Charges d'intérêt	-7,14	-	-	-	-2,36
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-7,14	-	-	-	-2,49
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-1,76
Dette nette / EBITDA	0,52	-	-	-	-1,66
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-1,66
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,52	-	-	-	-1,57
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	190,16	-36,75	-69,91	-33,08	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-91,09	107,61	242,1	-87,45	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	16,58	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	45,58	-23,12	-6,18	-52,21	408,88
EBIT, 1 an Croissance %	12,85	-23,12	-6,18	-52,21	412,54
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-21,13	-27,49	127,87	-46,68	168,71
Résultat net, Croissance 1 an	-21,13	-27,49	127,87	-46,68	150,84
Résultat net normalisé sur 1 an	-21,72	-8,33	113,54	-45,26	108,84
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	22,05	-68,82	99,74	-62,18	153,94
Créances clients, Croissance sur 1 an	79,62	-14,52	-64,35	-23,86	-
Stocks, Croissance 1 an	40,69	-14,5	-16,69	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	68,69	-46,34	-47,09	836,45	345,91
Actif corporel net, Croissance 1 an	-124,77	-76,07	-759,56	109,19	128,01
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-124,77	-76,07	-759,56	65,84	83,02
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-5,96	43,77	-41,39	-41,03	130,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-232,1	-49,56	1,5	-52,86	-725,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-2,75 k	-59,5	-70,46	-132,38	138,38
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	41,11	35,47	-56,38	-55,14	90,14
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-64,39	-56,99	166,5	-34,79	-30,49
EBITA, 2 ans CAGR %	14,58	5,79	-15,07	-28,42	32,34
EBIT, 2 ans CAGR %	14,58	-6,86	-15,07	-28,42	32,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-13,01	-24,38	28,54	13,24	14,36
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-13,01	-24,38	28,54	13,24	15,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-22,63	-15,29	39,91	11,26	1,98
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-1,26	-34,27	-21,08	-11,09	-6,25
Créances clients, CAGR sur 2 ans	55,91	23,91	-44,8	-51,17	25,52
Stocks, CAGR sur 2 ans	-2,33	9,68	-15,6	-72,1	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	80,51	-4,86	-46,72	39,52	546,19
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-33	-75,66	25,62	303,83	237,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-33	-75,66	25,62	259,56	189,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-4,15	16,28	-8,21	-41,44	16,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	243,82	-18,37	-23,22	-31,59	-23,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	41,72	227,43	-65,41	-72,09	117,94
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	52,75	7,99	-17,96	-49,69	2,83
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-36,61	-35,91	-14,15	-4,07	17,86
EBITA, 3 ans CAGR %	10,94	0,31	1,64	-26,69	23,38
EBIT, 3 ans CAGR %	10,94	0,31	-6,63	-26,69	23,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-12,75	-18,13	9,23	-2,4	46,52
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-12,75	-18,13	9,23	-2,4	47,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-19,31	-18,13	15,29	4,31	32,99
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-14,01	-29,85	-4,79	-37,3	22,47
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	27,6	-18,2	-41,15	-20,98
Stocks, CAGR sur 3 ans	55,46	-6,56	0,07	-59,47	-1,23
Total des actifs, 3 ans CAGR %	116,56	20,47	-21,76	1,46	105,51
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-25,26	-52,47	-26,88	57,43	346,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-25,26	-52,47	-26,88	45,7	302,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-6,43	9,72	-7,46	-21	-7,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-15,93	81,33	-8	-35,22	-16,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	36,87	-6,65	46,86	-68,4	4,55
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	94,93	82,94	-7,47	-24	14,82
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-23,78	33,23	12,59	-35,47	-21,25
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	15,89
EBITA, 5 ans CAGR %	28,43	22,07	-0,3	-12,35	16,02
EBIT, 5 ans CAGR %	28,43	22,07	-0,3	-12,35	10,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	36,79	22,48	1,88	-6,79	12,46
Résultat net, CAGR sur 5 ans	36,79	22,48	1,88	-6,79	12,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	30,52	22,48	0,56	-7,44	11,04
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	28,85	1,02	-14,77	-22,88	-4,52
Créances clients, CAGR sur 5 ans	140,64	200,55	-	-13,1	-5,4
Stocks, CAGR sur 5 ans	26,08	28,17	21,76	-42,38	3
Total des actifs, 5 ans CAGR %	64,66	49,22	23,59	27,76	51,02
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	44,86	-10,83	-8,01	11,86	39,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	44,86	-10,83	-8,01	6,79	31,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	34,81	39,7	-7,15	-14,65	1,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	107,97	117,82	-18,93	26,29	-14,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	124,3	73,66	-21,05	-42,41	65,06