Flux de Trésorerie NGEx Minerals Ltd.

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CA62930A1021

Sociétés minières intégrées

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15/09	Transcript : NGEx Minerals Ltd. - Analyst/Investor Day
15/09	NGEx publie les premiers résultats métallurgiques du projet Lunahuasi en Argentine	MT

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Données Financières Publiées: NGEX MINERALS LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,03 M	5,5 M	8,7 M	13,31 M	29,56 M
Coûts d'exploration / de forage, total	4,88 M	24,7 M	35,67 M	53,96 M	85,25 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	653 k	4,1 M	4,61 M	9,79 M	14,74 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,56 M	34,3 M	48,99 M	77,06 M	130 M
Résultat d'Exploitation	-7,56 M	-34,3 M	-48,99 M	-77,06 M	-130 M
Intérêts payés, total	-136 k	-50,3 k	-71,38 k	-54,43 k	-75,52 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	249 k	1,9 M	3,62 M	5,9 M
Charges d'intérêt nettes	-136 k	199 k	1,83 M	3,57 M	5,82 M
Gains (pertes) de change	28,06 k	60,96 k	-102 k	2,16 M	-3,18 M
Autres produits non opérationnels	-77,59 k	-286 k	-125 k	-952 k	-1,46 M
EBT, hors éléments non courants	-7,74 M	-34,33 M	-47,39 M	-72,29 M	-128 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	2,48 M	1,98 M	9,03 M	9,2 M	3,93 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	589 k
Autres éléments non courants	-190 k	-64,65 k	637 k	-512 k	519 k
EBT, elements non courants inclus	-5,46 M	-32,42 M	-37,72 M	-63,6 M	-123 M
Résultat des activités poursuivies	-5,46 M	-32,42 M	-37,72 M	-63,6 M	-123 M
Résultat net part du groupe	-5,46 M	-32,42 M	-37,72 M	-63,6 M	-123 M
Résultat net	-5,46 M	-32,42 M	-37,72 M	-63,6 M	-123 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,46 M	-32,42 M	-37,72 M	-63,6 M	-123 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,46 M	-32,42 M	-37,72 M	-63,6 M	-123 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,2	-0,21	-0,33	-0,61
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,2	-0,21	-0,33	-0,61
Moyenne pondérée des actions en circulation	130 M	160 M	178 M	192 M	203 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,2	-0,21	-0,33	-0,61
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,2	-0,21	-0,33	-0,61
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	130 M	160 M	178 M	192 M	203 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,13	-0,17	-0,24	-0,39
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,13	-0,17	-0,24	-0,39
Éléments supplémentaires
EBITDA	-7,55 M	-34,29 M	-48,97 M	-77 M	-129 M
EBITA	-7,56 M	-34,3 M	-48,99 M	-77,06 M	-130 M
EBIT	-7,56 M	-34,3 M	-48,99 M	-77,06 M	-130 M
Résultat net normalisé	-4,84 M	-21,45 M	-29,62 M	-45,18 M	-80,23 M
Intérêts sur la dette à long terme	136 k	50,3 k	71,38 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	87,22 k	439 k	373 k	744 k	845 k
Dépense de marketing	87,22 k	439 k	373 k	744 k	845 k
Dépenses générales et administratives	545 k	723 k	1,5 M	2,09 M	4,45 M
Frais d'exploration et de forage	4,79 M	24,13 M	34,6 M	52 M	79,54 M
Rémunération à base d'actions - Frais d'exploration / Frais de forage, total	86,24 k	574 k	1,08 M	1,96 M	5,72 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	488 k	2,35 M	3,59 M	6,39 M	18,74 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	574 k	2,93 M	4,67 M	8,35 M	24,45 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	21 M	23,25 M	59,5 M	153 M	193 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	15,23 M	45,18 M	255 M
Total des liquidités et VMP	21 M	23,25 M	74,73 M	199 M	448 M
Autres créances	242 k	2,97 M	932 k	1,68 M	986 k
Total des créances	242 k	2,97 M	932 k	1,68 M	986 k
Dépenses payées d'avance	687 k	1,33 M	1,21 M	1,28 M	1,03 M
Total de l'actif circulant	21,93 M	27,55 M	76,87 M	202 M	450 M
Immobilisations corporelles brutes	3,56 M	3,92 M	4,01 M	6,64 M	6,51 M
Immobilisations corporelles nettes	3,56 M	3,92 M	4,01 M	6,64 M	6,51 M
Autres immobilisations incorporelles, total	156 k	840 k	413 k	30,57 k	-
Autres actifs à long terme, total	86,49 k	-	-	368 k	334 k
Total des actifs	25,73 M	32,31 M	81,29 M	209 M	457 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,69 M	6,89 M	6,89 M	12,51 M	13,3 M
Charges à payer, total	16,78 k	186 k	52,86 k	67,5 k	-
Autres passifs à court terme	254 k	250 k	250 k	-	-
Total du passif circulant	1,96 M	7,33 M	7,19 M	12,58 M	13,3 M
Autres passifs non courants	394 k	969 k	635 k	956 k	3,67 M
Total du passif	2,35 M	8,3 M	7,82 M	13,53 M	16,97 M
Actions ordinaires, total	67,52 M	97,61 M	183 M	358 M	529 M
Primes d'émissions d'actions	1,62 M	4,35 M	8,38 M	15,42 M	38,31 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-43,24 M	-75,66 M	-113 M	-177 M	-300 M
Résultat global et autres	-2,51 M	-2,29 M	-4,54 M	-1,47 M	172 M
Total des fonds propres ordinaires	23,38 M	24,01 M	73,47 M	195 M	440 M
Total des capitaux propres	23,38 M	24,01 M	73,47 M	195 M	440 M
Total du passif et des capitaux propres	25,73 M	32,31 M	81,29 M	209 M	457 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	157 M	172 M	188 M	207 M	217 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	156 M	172 M	187 M	207 M	216 M
Actif net par action	0,15	0,14	0,39	0,94	2,03
Actif corporel net	23,23 M	23,17 M	73,06 M	195 M	440 M
Actif corporel net par action	0,15	0,13	0,39	0,94	2,03
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-21 M	-23,25 M	-74,73 M	-199 M	-448 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	23,97 k	18,72 k	191 k	374 k	294 k
Employés à temps plein	-	-	36	46	54

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-5,46 M	-32,42 M	-37,72 M	-63,6 M	-123 M
Dépréciation et amortissement - CF	8,81 k	12,28 k	17,23 k	58,19 k	70,67 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	8,81 k	12,28 k	17,23 k	58,19 k	70,67 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-589 k
Rémunération à base d'actions (CF)	574 k	2,93 M	4,67 M	8,35 M	24,45 M
Autres activités d'exploitation, total	245 k	447 k	816 k	3,02 M	414 k
Variation des créances	-892 k	-3,16 M	2,11 M	-579 k	701 k
Variation des dettes fournisseurs	1,49 M	5,03 M	3,02 M	6,58 M	4,8 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,03 M	-27,16 M	-27,09 M	-46,17 M	-93,49 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-126 k	-126 k	-323 k	-2,5 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	589 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-15 M	-29,38 M	-35,9 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-416 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-126 k	-126 k	-15,32 M	-32,29 M	-35,31 M
Dette à court terme émise, total	3,2 M	1,78 M	-	-	-
Total de la dette émise	3,2 M	1,78 M	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-3,17 M	-1,77 M	-	-	-
Total de la dette remboursée	-3,17 M	-1,77 M	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	24,34 M	30,5 M	87,19 M	180 M	178 M
Autres activités de financement, total	-11,92 k	-672 k	-2,48 M	-6,01 M	-4,78 M
Flux de trésorerie de financement	24,36 M	29,83 M	84,71 M	174 M	173 M
Ajustements des taux de change	-103 k	-303 k	-6,04 M	-1,31 M	-5,17 M
Variation nette de la trésorerie	20,1 M	2,25 M	36,25 M	93,87 M	39,17 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,68 M	-16,65 M	-24,28 M	-37,73 M	-54,24 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,59 M	-16,62 M	-24,23 M	-37,69 M	-54,19 M
Variation du fonds de roulement net	-677 k	-2 M	-2,02 M	-4,56 M	-1,67 M
Dette nette émise (remboursée)	26,56 k	11,05 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-30,37	-73,87	-53,9	-33,23	-24,35
Rentabilité du capital total (ROTC)	-33,96	-90,46	-62,82	-35,88	-25,52
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-39,22	-136,78	-77,38	-47,37	-38,87
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-39,22	-136,78	-77,38	-47,37	-38,87
Liquidité à court terme
Current Ratio	11,21	3,76	10,69	16,02	33,83
Quick Ratio	10,86	3,58	10,52	15,92	33,75
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,06	-3,71	-3,77	-3,67	-7,03
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	9,13	25,68	9,63	6,49	3,72
EBIT / Charges d'intérêt	-55,4	-681,87	-686,27	-1,42 k	-1,72 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-55,34	-681,62	-686,03	-1,41 k	-1,71 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-56,26	-684,13	-690,56	-1,46 k	-1,71 k
Dette nette / EBITDA	2,78	0,68	1,53	2,58	3,46
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,74	0,68	1,52	2,5	3,46
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	43,73	352,61	42,82	57,24	67,97
EBITA, 1 an Croissance en %	24,17	352,25	42,82	57,31	67,94
EBIT, 1 an Croissance %	24,17	352,25	42,82	57,31	67,94
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-7,4	494,04	16,36	68,61	93,93
Résultat net, Croissance 1 an	-7,4	494,04	16,36	68,61	93,93
Résultat net normalisé sur 1 an	25,78	343,23	38,05	52,55	77,59
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-11,17	384,13	4,34	56,42	83,08
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-13,82	10,12	2,16	65,86	-2,07
Total des actifs, 1 an Croissance en %	378,46	25,57	151,59	156,56	118,93
Actif corporel net, Croissance 1 an	422,93	-0,23	215,24	166,92	125,46
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	426,44	2,7	205,93	165,46	125,42
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-6,05	574,31	-0,25	70,44	102,5
CAPEX, Croissance 1 an	-5,84	0,37	156,17	671,69	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	55,11	351,18	45,76	55,41	43,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	52,57	360,98	45,77	55,55	43,58
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	19,37	155,49	154,25	49,86	62,61
EBITA, 2 ans CAGR %	19,41	137,37	154,15	49,89	62,62
EBIT, 2 ans CAGR %	19,41	137,37	154,15	49,89	62,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	1,4	134,54	162,91	40,07	80,83
Résultat net, CAGR sur 2 ans	1,4	134,54	162,91	40,07	80,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	21,17	136,12	147,36	45,12	64,59
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-0,68	107,38	124,76	27,75	69,22
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-13,87	-2,58	6,07	30,17	27,45
Total des actifs, 2 ans CAGR %	54,08	145,11	77,74	154,06	137
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	53,86	128,41	77,35	190,08	145,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	54,37	132,52	77,25	184,98	144,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-5,86	151,69	159,35	30,39	85,78
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-59,62	-2,79	60,35	344,62	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	2,58	165,12	156,44	50,51	49,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	1,5	165,79	159,22	50,58	49,55
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	6,59	86,36	110,46	116,62	55,73
EBITA, 3 ans CAGR %	6,27	86,34	100,39	116,59	55,74
EBIT, 3 ans CAGR %	6,27	86,34	100,39	116,59	55,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-4,86	82,8	85,67	126,73	56,12
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-4,86	82,8	85,67	126,73	56,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	7,14	86,69	97,44	110,55	55,22
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-6,17	68,4	64,94	99,18	44,03
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-7,74	-6,52	-1,03	23,11	18,39
Total des actifs, 3 ans CAGR %	72,62	43,92	147,25	100,87	141,77
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	71,39	33,17	154,31	103,24	166,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	71,77	34,76	154,79	102,8	163,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-13,29	81,46	84,88	125,48	51
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-42,75	-45,3	34,28	170,72	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-6,26	68,31	117,19	117,01	48,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-6,99	68,34	117,56	118,64	48,28
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	8,57	45,54	51,02	70,8	89,83
EBITA, 5 ans CAGR %	8,55	45,5	50,72	70,8	84,33
EBIT, 5 ans CAGR %	8,55	45,5	50,72	70,8	84,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	1,7	43,87	42,87	64,33	83,72
Résultat net, CAGR sur 5 ans	1,7	43,87	42,87	64,33	83,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	9,08	45,53	49,72	68,8	83,58
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	33,07	50,78	66,64
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-1,46	-2,45	6,72	9,51
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	48,24	74,65	80,65	143,1
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	43,73	73,75	81,83	150,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	44,76	73,94	81,83	150,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-3,27	41,73	34,4	58,99	85,24
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-13,79	-29,99	-13,56	26,47	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	40,33	60,95	87,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	40,28	61	87,27