Flux de Trésorerie NexTone Inc.

Actions

7094

JP3758240000

Production de spectacles

Temps Différé Japan Exchange 03:05:11 06/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 844,00 ^JPY	+1,60%		+1,99%	+11,49%

06/08	NexTone Inc. annonce ses prévisions de dividendes pour le deuxième trimestre et la clôture de l'exercice se terminant le 31 mars 2027	CI
06/08	NexTone Inc. publie ses prévisions de résultats consolidés pour l'exercice clos le 31 mars 2027	CI

4adee5666fb864f1e395e100e.2OQhLVcFW69s8dAAgZ_ZpiKFsB0o84lxv2G617nBJdw.7bQUQAFDFcwni7NsyMW0kXLJ_llLt_NB-Vfp4_uVTJih0UJFG1M9mgSr4A

Données Financières Publiées: NEXTONE INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Chiffre d'affaires	7,49 Md	8,81 Md	13,43 Md	19,41 Md	20,77 Md
Total Chiffre d'affaires	7,49 Md	8,81 Md	13,43 Md	19,41 Md	20,77 Md
Coût des marchandises vendues, total	5,44 Md	6,41 Md	9,93 Md	14,58 Md	15,46 Md
Résultat Brut	2,04 Md	2,41 Md	3,5 Md	4,83 Md	5,32 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,34 Md	1,57 Md	2,84 Md	3,82 Md	4,02 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,34 Md	1,57 Md	2,84 Md	3,82 Md	4,02 Md
Résultat d'Exploitation	709 M	840 M	657 M	1,01 Md	1,3 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	6 M	20 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	6 M	20 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-3 M	1 M
Autres produits non opérationnels	3 M	1 M	5 M	17 M	15 M
EBT, hors éléments non courants	712 M	841 M	662 M	1,03 Md	1,34 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	21 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-1 M	-	-5 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-42 M	-372 M	-239 M
Autres éléments non courants	-	-	75 M	219 M	-
EBT, elements non courants inclus	712 M	841 M	694 M	894 M	1,09 Md
Charge d'impôt	230 M	210 M	264 M	347 M	363 M
Résultat des activités poursuivies	482 M	631 M	430 M	547 M	731 M
Résultat net part du groupe	482 M	631 M	430 M	547 M	731 M
Intérêts minoritaires	-	-	101 M	145 M	60 M
Résultat net	482 M	631 M	531 M	692 M	791 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	482 M	631 M	531 M	692 M	791 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	482 M	631 M	531 M	692 M	791 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	49,99	65,1	54,66	70,93	81
BPA de base - Activités poursuivies	49,99	65,1	54,66	70,93	81
Moyenne pondérée des actions en circulation	9,64 M	9,69 M	9,71 M	9,76 M	9,77 M
Bénéfice net par action - dilué	48,58	64,05	54,07	70,93	81
BPA dilué - Activités poursuivies	48,58	64,05	54,07	70,93	81
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9,93 M	9,86 M	9,82 M	9,76 M	9,77 M
BPA de base normalisé	46,15	54,23	52,99	80,59	91,78
BPA dilué normalisé	44,8	53,33	52,4	80,59	91,78
Dividende par action	-	-	-	-	20
Éléments supplémentaires
EBITDA	846 M	992 M	1,12 Md	1,74 Md	2,03 Md
EBITA	725 M	856 M	699 M	1,02 Md	1,32 Md
EBIT	709 M	840 M	657 M	1,01 Md	1,3 Md
Taux d’imposition effectif (%)	32,3	24,97	38,04	38,81	33,18
Résultat net normalisé	445 M	526 M	515 M	786 M	896 M
Provisions de pension	45,27 M	112 M	17 M	27 M	18 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	105 M	128 M	157 M	180 M	189 M

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,19 Md	6,04 Md	8,05 Md	9,63 Md	11,06 Md
Total des liquidités et VMP	5,19 Md	6,04 Md	8,05 Md	9,63 Md	11,06 Md
Créances clients, total	210 M	282 M	1,6 Md	1,74 Md	1,72 Md
Total des créances	210 M	282 M	1,6 Md	1,74 Md	1,72 Md
Stocks	-	-	21 M	12 M	1 M
Autres actifs à court terme, total	279 M	384 M	679 M	888 M	719 M
Total de l'actif circulant	5,68 Md	6,71 Md	10,34 Md	12,27 Md	13,51 Md
Immobilisations corporelles nettes	17 M	12 M	152 M	232 M	179 M
Investissements à long terme	74 M	135 M	466 M	302 M	295 M
Goodwill	61 M	45 M	265 M	13 M	-
Autres immobilisations incorporelles, total	623 M	736 M	1,74 Md	1,78 Md	1,64 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	91 M	185 M	201 M	235 M	201 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	1 M	-	1 M	2 M
Total des actifs	6,55 Md	7,82 Md	13,16 Md	14,83 Md	15,83 Md
Passifs
Comptes à payer, total	701 M	872 M	2,97 Md	3,44 Md	3,26 Md
Charges à payer, total	112 M	117 M	275 M	280 M	306 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	2,5 Md	2,84 Md	3,93 Md	4,65 Md	5,21 Md
Autres passifs à court terme	51 M	48 M	325 M	208 M	236 M
Total du passif circulant	3,37 Md	3,88 Md	7,5 Md	8,57 Md	9,01 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	259 M	111 M	103 M	67 M	16 M
Autres passifs non courants	2 M	261 M	402 M	480 M	342 M
Total du passif	3,63 Md	4,25 Md	8,01 Md	9,12 Md	9,37 Md
Actions ordinaires, total	1,19 Md	1,2 Md	1,22 Md	1,22 Md	1,22 Md
Primes d'émissions d'actions	728 M	738 M	761 M	758 M	758 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,22 Md	1,85 Md	2,38 Md	3,07 Md	3,86 Md
Actions détenues en propre	-219 M	-211 M	-308 M	-288 M	-276 M
Résultat global et autres	1 M	-	1 M	-2 M	0
Total des fonds propres ordinaires	2,92 Md	3,57 Md	4,05 Md	4,76 Md	5,56 Md
Intérêts minoritaires	-	-	1,1 Md	956 M	897 M
Total des capitaux propres	2,92 Md	3,57 Md	5,16 Md	5,71 Md	6,46 Md
Total du passif et des capitaux propres	6,55 Md	7,82 Md	13,16 Md	14,83 Md	15,83 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9,67 M	9,72 M	9,75 M	9,76 M	9,77 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9,67 M	9,71 M	9,75 M	9,76 M	9,77 M
Actif net par action	301,98	367,99	415,67	487,49	569,59
Actif corporel net	2,24 Md	2,79 Md	2,05 Md	2,97 Md	3,92 Md
Actif corporel net par action	231,22	287,57	210,5	304,19	401,5
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-5,19 Md	-6,04 Md	-8,05 Md	-9,63 Md	-11,06 Md
Dette relative aux PBO non financés	94,71 M	112 M	103 M	67 M	16 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	1,1 Md	956 M	897 M
Stocks - matières premières, total	-	-	1 M	-	-
Stocks - travaux en cours, total	-	-	19 M	12 M	1 M
Stocks - Autres	-	-	1 M	-	-
Employés à temps plein	92	97	298	308	306
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	3 M	1 M	1 M

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Résultat net	713 M	841 M	694 M	895 M	1,09 Md
Dépréciation et amortissement - CF	121 M	136 M	420 M	715 M	715 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	16 M	16 M	42 M	16 M	13 M
Amortissements et dépréciations, Total	137 M	152 M	462 M	731 M	728 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	43 M	373 M	244 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-26 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-242 M	-262 M	-269 M	-269 M	-287 M
Variation des créances	33 M	-71 M	-108 M	-117 M	19 M
Variation des dettes fournisseurs	551 M	483 M	715 M	994 M	601 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-71 M	17 M	-162 M	-429 M	-173 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,12 Md	1,16 Md	1,38 Md	2,15 Md	2,23 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2 M	-1 M	-125 M	-98 M	-36 M
Acquisitions en espèces	-	-	1,5 Md	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-226 M	-260 M	-613 M	-739 M	-757 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	110 M	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-62 M	-64 M	158 M	2 M
Flux de trésorerie d'investissement	-228 M	-323 M	695 M	-569 M	-791 M
Émission d'actions ordinaires	79 M	12 M	39 M	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-219 M	-	-105 M	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	1 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	-140 M	12 M	-65 M	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 M	-	-1 M	-
Variation nette de la trésorerie	753 M	848 M	2 Md	1,58 Md	1,44 Md
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	246 M	263 M	345 M	269 M	524 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	858 M	745 M	2,13 Md	1,24 Md	1,39 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	858 M	745 M	2,13 Md	1,24 Md	1,39 Md
Variation du fonds de roulement net	-506 M	-329 M	-2 Md	-722 M	-637 M

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7,3	7,31	3,91	4,49	5,31
Rentabilité du capital total (ROTC)	16,13	16,17	9,41	11,57	13,37
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	17,54	19,44	9,85	10,07	12,01
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	17,54	19,44	13,93	15,71	15,33
Analyse des marges
Marge brute %	27,29	27,3	26,06	24,87	25,59
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	17,83	17,77	21,17	19,69	19,33
Marge d’EBITDA %	11,3	11,25	8,33	8,95	9,77
Marge EBITA %	9,68	9,71	5,2	5,26	6,33
Marge d'EBIT %	9,47	9,53	4,89	5,18	6,27
Marge des activités poursuivies %	6,44	7,16	3,2	2,82	3,52
Marge nette %	6,44	7,16	3,95	3,56	3,81
Net Avail. Pour la marge commune %	6,44	7,16	3,95	3,56	3,81
Marge nette normalisée %	5,94	5,96	3,83	4,05	4,31
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	11,46	8,45	15,86	6,41	6,67
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	11,46	8,45	15,86	6,41	6,67
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,23	1,23	1,28	1,39	1,36
Rotation des actifs corporels	365,32	607,86	163,82	101,1	101,09
Rotation des créances (moyenne des créances)	33,06	35,83	14,3	11,62	11,98
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	883,88	2,38 k
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,69	1,73	1,38	1,43	1,5
Quick Ratio	1,6	1,63	1,29	1,33	1,42
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,33	0,3	0,18	0,25	0,25
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	11,04	10,19	25,6	31,4	30,46
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	0,41	0,15
Délais de paiement des fournisseurs	44,98	44,8	-	80,26	79,06
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-48,45	-48,45
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	55,43	54,3	60,83	61,47	59,18
Dette nette / EBITDA	-6,14	-6,09	-7,19	-5,54	-5,45
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-6,15	-6,1	-8,09	-5,87	-5,55
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	22,33	17,69	52,41	44,51	7,02
Résultat brut, Croissance 1 an	24,94	17,71	45,51	37,9	10,13
EBITDA, 1 an Croissance en %	29,36	17,26	12,8	55,23	16,87
EBITA, 1 an Croissance en %	30,63	18,07	-18,34	46,21	28,67
EBIT, 1 an Croissance %	31,54	18,48	-21,79	53,12	29,42
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	28,19	30,91	-31,85	27,21	33,64
Résultat net, Croissance 1 an	28,19	30,91	-15,85	30,32	14,31
Résultat net normalisé sur 1 an	32,1	18,12	-2,07	52,74	13,99
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	27,84	31,84	-15,58	31,18	14,19
Créances clients, Croissance sur 1 an	-13,58	34,29	466,31	9,14	-1,09
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-42,86	-91,67
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-29,17	-29,41	1,17 k	52,63	-22,84
Total des actifs, 1 an Croissance en %	17,11	19,42	68,29	12,68	6,72
Actif corporel net, Croissance 1 an	10,92	24,97	-26,53	44,69	32,1
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	13,27	22,44	13,37	17,42	16,94
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-10,96	3,48	18,53	56,51	3,44
CAPEX, Croissance 1 an	-91,3	-50	12,4 k	-21,6	-63,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-14,94	-13,18	185,99	-41,58	11,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-14,94	-13,18	185,99	-41,58	11,33
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	31,29	19,99	33,93	48,4	24,36
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	31,28	21,27	30,87	41,66	23,24
EBITDA, 2 ans CAGR %	45,98	23,16	15,01	32,33	34,69
EBITA, 2 ans CAGR %	50,05	24,19	-1,81	9,27	37,16
EBIT, 2 ans CAGR %	52,22	24,84	-3,74	9,44	40,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	58,86	29,54	-5,55	-6,89	30,38
Résultat net, CAGR sur 2 ans	58,86	29,54	4,96	4,72	22,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	55,62	24,91	7,55	22,3	31,95
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	47,76	29,83	5,5	5,23	22,39
Créances clients, CAGR sur 2 ans	9,54	7,73	175,77	148,61	3,9
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-78,18
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-10,03	-29,29	199,02	339,7	8,52
Total des actifs, 2 ans CAGR %	24,19	18,26	41,77	37,71	9,66
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	16,6	17,73	-4,18	3,1	38,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	17,34	17,77	17,82	15,38	17,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	9,97	-4,01	10,75	36,2	27,24
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-42,26	-79,15	690,57	889,95	-46,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	10,07	-14,07	57,57	29,26	-19,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	10,07	-14,07	57,57	29,26	-19,35
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	32,23	26,59	29,95	37,37	33,08
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	27,85	26,59	28,87	33,18	30,25
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	35,7	19,61	27,1	26,96
EBITA, 3 ans CAGR %	58,52	38,53	7,99	12,13	15,39
EBIT, 3 ans CAGR %	57,35	40,02	6,82	12,37	15,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	53,6	48,94	4,57	4,31	5,03
Résultat net, CAGR sur 3 ans	55,17	48,94	12,19	12,81	7,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	58,86	41,95	15,18	20,89	19,47
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	45,1	42,25	12,48	13,45	8,14
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-21,91	17,24	87,31	102,47	82,85
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-15,32	-17,02	85,02	138,97	146,16
Total des actifs, 3 ans CAGR %	27,83	22,58	33,02	31,32	26,49
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	35,17	19,32	0,61	9,93	11,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	29,73	19,02	16,28	17,69	15,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	7,76	2,98	24,28	24,27
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-44,97	75,82	265,93	230,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	1,7	28,3	13,2	22,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	1,7	28,3	13,2	22,98
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	30,47	32,91	34,9	27,68
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	27,75	29,05	32,41	26,58
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	34,34	25,42
EBITA, 5 ans CAGR %	-	53,95	30,88	25,98	18,83
EBIT, 5 ans CAGR %	-	53,37	29,27	26,87	19,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	59,57	26,45	23,42	14,22
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	59,57	32,71	29,36	16,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	52,19	35,91	33,74	21,62
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	48,31	27,73	26,1	16,34
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	2,69	29,35	58,36	47,97
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	21,29	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-8,78	40,26	61,68	49,46
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	24,21	33,23	28,42	23,13
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	29,56	17,79	12,55	14,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	24,25	24,83	17,55	16,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	18,35	12,07
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	74,83	9,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	11,94	6,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	11,94	6,55