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919,00 ^JPY	-2,03%		-0,11%	-11,21%

12/05/23

Nextgen, Inc. annonce ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2023

c655b897da0a19f5dc575b5b75.-UhHfMmEDiR95Q0m1QX02ibTLK4_ZPCJbfxjT1mFTuY.pgAFEf31RXMIg09svFaT60vnR-sMSbL5N5c2HxPQI42uBTYLoc9icEWjWA

Données Financières Publiées: NEXTGEN,INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	3,75 Md	3,05 Md	3,52 Md	3,62 Md	4,26 Md
Total Chiffre d'affaires	3,75 Md	3,05 Md	3,52 Md	3,62 Md	4,26 Md
Coût des marchandises vendues, total	2,38 Md	1,91 Md	2,22 Md	2,2 Md	2,68 Md
Résultat Brut	1,36 Md	1,15 Md	1,3 Md	1,42 Md	1,58 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,18 Md	1,12 Md	1,12 Md	1,13 Md	1,24 Md
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	22 M	8 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,18 Md	1,12 Md	1,12 Md	1,16 Md	1,25 Md
Résultat d'Exploitation	189 M	31 M	181 M	262 M	328 M
Intérêts payés, total	-3 M	-3 M	-3 M	-4 M	-4 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	4 M
Charges d'intérêt nettes	-3 M	-3 M	-3 M	-4 M	0
Gains (pertes) de change	-1 M	-1 M	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-4 M	-4 M	-6 M	-9 M	-4 M
EBT, hors éléments non courants	181 M	23 M	172 M	249 M	324 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-1 M	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-460 M	-	-32 M	-
Autres éléments non courants	21 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	201 M	-437 M	172 M	217 M	324 M
Charge d'impôt	37 M	17 M	6 M	13 M	32 M
Résultat des activités poursuivies	164 M	-454 M	166 M	204 M	292 M
Résultat net part du groupe	164 M	-454 M	166 M	204 M	292 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	164 M	-454 M	166 M	204 M	292 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	164 M	-454 M	166 M	204 M	292 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	164 M	-454 M	166 M	204 M	292 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	63,22	-165,63	54,58	66,33	94,43
BPA de base - Activités poursuivies	63,22	-165,63	54,58	66,33	94,43
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,59 M	2,74 M	3,04 M	3,08 M	3,09 M
Bénéfice net par action - dilué	63,22	-165,63	54,58	66,33	94,32
BPA dilué - Activités poursuivies	63,22	-165,63	54,58	66,33	94,32
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,59 M	2,74 M	3,04 M	3,08 M	3,1 M
BPA de base normalisé	43,61	5,24	35,34	50,6	65,49
BPA dilué normalisé	43,61	5,24	35,34	50,54	65,34
Dividende par action	3	-	5	10	20
Ratio de distribution	-	-1,54	-	14,71	20,89
Éléments supplémentaires
EBITDA	581 M	306 M	506 M	542 M	613 M
EBITA	199 M	41 M	191 M	271 M	328 M
EBIT	189 M	31 M	181 M	262 M	328 M
Taux d’imposition effectif (%)	18,41	-3,89	3,49	5,99	9,88
Résultat net normalisé	113 M	14,38 M	108 M	156 M	202 M
Provisions de pension	37 M	35 M	32 M	29 M	27 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	321 M	289 M	277 M	219 M	214 M
Dépense de marketing	321 M	289 M	277 M	219 M	214 M
Dépense en recherche et de développement	19 M	36 M	80 M	62 M	54 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,25 Md	1,21 Md	1,26 Md	1,81 Md	2,01 Md
Total des liquidités et VMP	1,25 Md	1,21 Md	1,26 Md	1,81 Md	2,01 Md
Créances clients, total	1,03 Md	892 M	967 M	734 M	744 M
Total des créances	1,03 Md	892 M	967 M	734 M	744 M
Stocks	191 M	85 M	147 M	140 M	110 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	69 M	72 M	79 M	70 M	56 M
Total de l'actif circulant	2,54 Md	2,26 Md	2,46 Md	2,75 Md	2,92 Md
Immobilisations corporelles nettes	44 M	37 M	52 M	49 M	58 M
Investissements à long terme	81 M	73 M	50 M	60 M	44 M
Goodwill	30 M	20 M	9 M	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	702 M	581 M	652 M	611 M	609 M
Actifs d'impôts différés à long terme	46 M	35 M	58 M	61 M	57 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	2 M	1 M	2 M	1 M
Total des actifs	3,44 Md	3 Md	3,28 Md	3,54 Md	3,69 Md
Passifs
Comptes à payer, total	253 M	270 M	302 M	267 M	402 M
Charges à payer, total	29 M	-	25 M	10 M	32 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	268 M	231 M	188 M	186 M	127 M
Impôts sur le revenu à payer	64 M	14 M	43 M	12 M	30 M
Autres passifs à court terme	465 M	383 M	449 M	574 M	512 M
Total du passif circulant	1,08 Md	898 M	1,01 Md	1,05 Md	1,1 Md
Dette à long terme	332 M	285 M	285 M	288 M	161 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	24 M	25 M	26 M	27 M	22 M
Total du passif	1,44 Md	1,21 Md	1,32 Md	1,36 Md	1,29 Md
Actions ordinaires, total	1 Md	1,13 Md	1,13 Md	1,14 Md	1,15 Md
Primes d'émissions d'actions	955 M	1,08 Md	686 M	705 M	705 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	53 M	-409 M	145 M	319 M	549 M
Résultat global et autres	1 M	-1 M	1 M	3 M	4 M
Total des fonds propres ordinaires	2,01 Md	1,8 Md	1,96 Md	2,17 Md	2,4 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	2,01 Md	1,8 Md	1,96 Md	2,17 Md	2,4 Md
Total du passif et des capitaux propres	3,44 Md	3 Md	3,28 Md	3,54 Md	3,69 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,66 M	3,04 M	3,04 M	3,09 M	3,09 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,66 M	3,04 M	3,04 M	3,09 M	3,09 M
Actif net par action	756,6	590,47	644,06	702,55	777,33
Actif corporel net	1,28 Md	1,2 Md	1,3 Md	1,56 Md	1,8 Md
Actif corporel net par action	481,06	392,88	426,74	504,92	580,41
Total de la dette	600 M	516 M	473 M	474 M	288 M
Dette nette	-646 M	-691 M	-789 M	-1,34 Md	-1,72 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Stocks - matières premières, total	92 M	58 M	120 M	125 M	93 M
Stocks - travaux en cours, total	92 M	15 M	5 M	9 M	8 M
Stocks de produits finis, total	6 M	11 M	21 M	5 M	9 M
Stocks - Autres	1 M	1 M	1 M	1 M	-
Employés à temps plein	144	139	139	145	148
Backlog de commande	1,38 Md	1,95 Md	1,74 Md	2,09 Md	2,53 Md

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	201 M	-437 M	173 M	217 M	324 M
Dépréciation et amortissement - CF	382 M	265 M	315 M	271 M	285 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	10 M	10 M	10 M	9 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	392 M	275 M	325 M	280 M	285 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	460 M	-	32 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	1 M	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-15 M	-51 M	-4 M	-42 M	-11 M
Variation des créances	5 M	142 M	-75 M	232 M	-10 M
Variation des stocks	-12 M	105 M	-61 M	6 M	29 M
Variation des dettes fournisseurs	-46 M	17 M	31 M	-34 M	134 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-38 M	-97 M	95 M	161 M	-11 M
Flux de trésorerie d'exploitation	488 M	414 M	484 M	852 M	740 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4 M	-5 M	-21 M	-7 M	-17 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-398 M	-603 M	-362 M	-258 M	-265 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	10 M	-	3 M	-	-8 M
Flux de trésorerie d'investissement	-392 M	-608 M	-380 M	-265 M	-290 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	350 M	200 M	200 M	200 M	-
Total de la dette émise	350 M	200 M	200 M	200 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-100 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-337 M	-282 M	-242 M	-200 M	-186 M
Total de la dette remboursée	-437 M	-282 M	-242 M	-200 M	-186 M
Émission d'actions ordinaires	59 M	249 M	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-7 M	-	-30 M	-61 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-7 M	-	-30 M	-61 M
Autres activités de financement, total	2 M	-5 M	-7 M	-9 M	-
Flux de trésorerie de financement	-26 M	155 M	-49 M	-39 M	-247 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	1 M	-1 M	-1 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	69 M	-38 M	54 M	547 M	202 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3 M	3 M	3 M	4 M	4 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	15 M	53 M	3 M	45 M	9 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	62,25 M	-214 M	61,25 M	469 M	352 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	64,12 M	-213 M	63,12 M	472 M	355 M
Variation du fonds de roulement net	44 M	-101 M	-8 M	-293 M	-147 M
Dette nette émise (remboursée)	-87 M	-82 M	-42 M	0	-186 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,48	0,6	3,6	4,81	5,67
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,65	0,79	4,77	6,45	7,68
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	8,65	-23,86	8,84	9,88	12,76
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	8,65	-23,86	8,84	9,88	12,76
Analyse des marges
Marge brute %	36,4	37,57	37,02	39,14	37,05
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	31,36	36,55	31,89	31,3	29,16
Marge d’EBITDA %	15,49	10,02	14,37	14,97	14,4
Marge EBITA %	5,31	1,34	5,42	7,49	7,71
Marge d'EBIT %	5,04	1,02	5,14	7,24	7,71
Marge des activités poursuivies %	4,37	-14,87	4,71	5,64	6,86
Marge nette %	4,37	-14,87	4,71	5,64	6,86
Net Avail. Pour la marge commune %	4,37	-14,87	4,71	5,64	6,86
Marge nette normalisée %	3,02	0,47	3,05	4,3	4,76
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	1,66	-7,03	1,74	12,96	8,28
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	1,71	-6,96	1,79	13,03	8,34
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,11	0,95	1,12	1,06	1,18
Rotation des actifs corporels	78,12	75,38	79,15	71,68	79,55
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,62	3,17	3,79	4,26	5,76
Rotation des stocks (stock moyen)	12,93	13,81	19,12	15,35	21,43
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,35	2,51	2,44	2,62	2,65
Quick Ratio	2,11	2,34	2,21	2,42	2,5
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,45	0,46	0,48	0,81	0,67
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	100,93	115,13	96,59	85,75	63,38
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	28,24	26,43	19,14	23,78	17,03
Délais de paiement des fournisseurs	42,01	53,03	45,91	47,29	46,09
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	87,16	88,53	69,82	62,24	34,32
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	29,85	28,73	24,14	21,82	11,98
Dette totale / Capital total	22,99	22,32	19,45	17,91	10,7
Dette à long terme / Capitaux propres	16,52	15,87	14,55	13,26	6,7
Dette à long terme / Capital total	12,72	12,33	11,72	10,88	5,98
Dette totale / Total de l'actif	41,65	40,21	40,22	38,57	34,85
EBIT / Charges d'intérêt	63	10,33	60,33	65,5	82
EBITDA / Charges d'intérêt	193,67	102	168,67	135,5	153,25
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	192,33	100,33	161,67	133,75	149
Dette totale / EBITDA	1,03	1,69	0,93	0,87	0,47
Dette nette / EBITDA	-1,11	-2,26	-1,56	-2,46	-2,81
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,04	1,71	0,98	0,89	0,48
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,12	-2,3	-1,63	-2,5	-2,89
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-2,93	-18,59	15,36	2,78	17,57
Résultat brut, Croissance 1 an	-1,16	-15,97	13,69	8,67	11,29
EBITDA, 1 an Croissance en %	25,22	-47,33	65,36	7,11	13,1
EBITA, 1 an Croissance en %	521,88	-79,4	365,85	41,88	21,03
EBIT, 1 an Croissance %	1,35 k	-83,6	483,87	44,75	25,19
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-194,25	-376,83	-136,56	22,89	43,14
Résultat net, Croissance 1 an	-194,25	-376,83	-136,56	22,89	43,14
Résultat net normalisé sur 1 an	5,93 k	-87,29	647,83	44,77	30,12
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-193,62	-361,98	-132,95	21,53	42,21
Créances clients, Croissance sur 1 an	-0,58	-13,73	8,41	-24,1	1,36
Stocks, Croissance 1 an	7,3	-55,5	72,94	-4,76	-21,43
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-15,38	-15,91	40,54	-5,77	18,37
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,08	-12,8	9,09	7,9	4,36
Actif corporel net, Croissance 1 an	17,9	-6,49	8,62	20,26	14,99
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	12,67	-10,65	9,08	10,87	10,68
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-24,46	-15,16	16,91	76,03	-13,15
CAPEX, Croissance 1 an	-20	25	320	-66,67	142,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-88,25	-444,58	-128,55	666,12	-24,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-87,97	-431,58	-129,69	647,33	-24,75
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	100	100
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-1,66	-11,1	-3,09	8,89	9,93
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	19,68	-8,87	-2,26	11,15	9,97
EBITDA, 2 ans CAGR %	1,29 k	-18,79	-6,68	33,09	10,07
EBITA, 2 ans CAGR %	-40,33	13,19	-2,03	157,09	31,04
EBIT, 2 ans CAGR %	-42,62	54,42	-2,14	190,72	34,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-45,39	61,53	0,61	-32,97	32,63
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-45,04	61,53	0,61	-32,97	32,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-43,49	176,89	-2,52	229,03	37,25
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-49,58	56,61	-7,09	-36,72	31,46
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-20,13	-7,39	-3,29	-9,29	-12,29
Stocks, CAGR sur 2 ans	25,64	-30,9	-12,27	28,34	-13,5
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-23,41	-15,65	8,71	15,08	5,61
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-10,33	-5,19	-2,47	8,49	6,11
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	19,56	5	0,78	14,29	17,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,32	0,34	-1,28	9,97	10,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	37,8	-19,95	-0,41	43,46	23,65
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-46,55	0	129,13	18,32	-10,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-4,93	-36,38	-0,81	47,91	139,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-1,24	-36,85	-0,78	48,95	137,14
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	29,1	-	100
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	5,54	-7,66	-3,03	-1,17	11,71
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	1,02	6,37	-1,89	1,25	11,2
EBITDA, 3 ans CAGR %	9,46	367,23	2,93	-2,29	26,06
EBITA, 3 ans CAGR %	36,64	-58,14	81,4	10,84	100
EBIT, 3 ans CAGR %	59,02	-62,2	140,57	11,5	119,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	76,16	-6,19	-1,56	7,55	-13,68
Résultat net, CAGR sur 3 ans	76,16	-5,79	-1,56	7,55	-13,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	62,73	-65,64	285,6	11,22	141,51
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	63,18	-12,67	-6,85	1,61	-17,11
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-6,87	-18,05	-2,4	-10,79	-5,87
Stocks, CAGR sur 3 ans	1,07	-11,1	-6,18	-9,84	8,97
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-17,02	-20,98	0	3,65	16,16
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-2,11	-11,16	-0,65	0,87	7,1
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	22,28	10,16	6,19	6,9	14,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	6,1	-2,84	3,17	2,62	10,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	11,4	17,23	-9,18	20,41	21,36
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-40,51	-29,05	61,34	20,51	50,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-35,97	46,03	-51,29	96,07	18,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-35,1	47,88	-50,9	94,49	18,63
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0	-	-	49,38	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	1,26	2	-1,37	1,96
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-1,86	-0,3	8,26	2,69
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-8,99	2,7	182,73	5,73
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-23,25	19,62	-13,48	59,27
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-25,16	30,95	-14,52	90,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	43,35	40,8	-17,99	10,91
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	43,35	40,8	-17,78	10,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-29,06	32,57	-15,17	155,08
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	35,27	30,26	-23,23	6,91
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-4,72	-5,45	-14,65	-6,48
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-12,21	-4,49	2,96	-9,18
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-16,47	-7,55	-8,16	2,21
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-0,71	-2,26	-3,77	2
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	8,06	13,18	11,79	10,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	2,12	3,08	2,1	6,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	24,57	6,52	27,09	2,75
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-22,6	2,02	-12,94	27,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-23,72	46,78	-7,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-23,09	48,31	-7,81
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	10,76	-	-