Flux de Trésorerie Next Capital

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NCAP

TH9992010008

Crédit/Prêt aux particuliers

Cours en clôture Thailand S.E. 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,280 ^THB	-1,20%		-2,96%	+10,07%

04/08	Next Capital Public Company Limited publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
31/07	Next Capital : Yuanta Securities maintient sa recommandation à l'achat	ZM

aa231a05dd5b7bf0a181f.VDizhRYQWGLegw0wZAmlvH9x1kVdrXomB-6MP-Y3SPs.MnLY4HF8AS-mzzR0J2bjzCAJtyww8jhsadb4YJxCPrEaCenASVYZC43qeg

Données Financières Publiées: NEXT CAPITAL

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	1,03 Md	1,51 Md	1,54 Md	1,54 Md	1,65 Md
Intérêts payés, total	97,31 M	158 M	216 M	267 M	256 M
Revenus nets d'intérêts	931 M	1,35 Md	1,33 Md	1,28 Md	1,39 Md
Commission et honoraires	144 M	180 M	237 M	273 M	297 M
Autres recettes, total	-	-	203 M	-	-
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	1,07 Md	1,53 Md	1,77 Md	1,55 Md	1,69 Md
Provision pour pertes sur prêts	363 M	875 M	737 M	751 M	489 M
Total Chiffre d'affaires	711 M	657 M	1,03 Md	798 M	1,2 Md
Coût des services fournis, total	528 M	664 M	692 M	686 M	726 M
Autres dépenses de fonctionnement	-210 M	-231 M	-	-200 M	-211 M
Total des dépenses de fonctionnement	318 M	433 M	692 M	487 M	515 M
Résultat d'Exploitation	393 M	225 M	339 M	311 M	685 M
EBT, hors éléments non courants	393 M	225 M	339 M	311 M	685 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-4 M	-7,92 M	-14,69 M	-10,27 M	4,87 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-7,2 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	389 M	210 M	324 M	301 M	690 M
Charge d'impôt	78,48 M	44,87 M	64,01 M	61,22 M	135 M
Résultat des activités poursuivies	311 M	165 M	260 M	240 M	555 M
Résultat net part du groupe	311 M	165 M	260 M	240 M	555 M
Intérêts minoritaires	12,99 k	63,57 k	9,3 k	21	14
Résultat net	311 M	165 M	260 M	240 M	555 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	311 M	165 M	260 M	240 M	555 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	311 M	165 M	260 M	240 M	555 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,35	0,14	0,19	0,18	0,41
BPA de base - Activités poursuivies	0,35	0,14	0,19	0,18	0,41
Moyenne pondérée des actions en circulation	900 M	1,15 Md	1,35 Md	1,35 Md	1,35 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,35	0,14	0,19	0,18	0,41
BPA dilué - Activités poursuivies	0,35	0,14	0,19	0,18	0,41
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	900 M	1,15 Md	1,35 Md	1,35 Md	1,35 Md
BPA de base normalisé	0,27	0,12	0,16	0,14	0,32
BPA dilué normalisé	0,27	0,12	0,16	0,14	0,32
Dividende par action	-	-	-	0,02	0,04
Ratio de distribution	-	-	-	-	5,4
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	1,38 Md	1,92 Md	1,98 Md	2,02 Md	2,16 Md
Taux d’imposition effectif (%)	20,15	21,4	19,77	20,35	19,51
Impôts intérieurs courants	75,19 M	-	-	-	-
Total des impôts courants	75,19 M	43,18 M	44,03 M	72,37 M	154 M
Impôts intérieurs différés	3,29 M	-	-	-	-
Total des impôts différés	3,29 M	1,69 M	19,98 M	-11,15 M	-18,96 M
Résultat net normalisé	246 M	141 M	212 M	194 M	428 M
Provisions de pension	112 k	172 k	303 k	435 k	326 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération payée en actions, autres (total)	4,63 M	9,93 M	-13,79 M	312 k	-144 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	4,63 M	9,93 M	-13,79 M	312 k	-144 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Actifs
Trésorerie et équivalents	75,04 M	526 M	341 M	118 M	356 M
Prêts et créances de location - (FS Template)	5,46 Md	7,43 Md	9,33 Md	9,65 Md	10,2 Md
Autres créances	54,04 M	49,28 M	27,73 M	30,06 M	17,06 M
Immobilisations corporelles brutes	92,82 M	103 M	-	119 M	113 M
Amortissements cumulés	-47,73 M	-50,58 M	-	-53 M	-50,64 M
Immobilisations corporelles nettes	45,09 M	52,17 M	76,46 M	65,57 M	61,98 M
Autres immobilisations incorporelles, total	34,77 M	29,83 M	35,61 M	40,28 M	43,18 M
Autres actifs à court terme, total	123 M	247 M	257 M	214 M	145 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	32,33 M	24,98 M	4,96 M	17,36 M	34,76 M
Autres actifs à long terme, total	3,03 M	3,36 M	3,29 M	3,19 M	3,14 M
Total des actifs	5,83 Md	8,36 Md	10,08 Md	10,14 Md	10,86 Md
Passifs
Comptes à payer, total	220 M	102 M	130 M	105 M	108 M
Charges à payer, total	136 M	138 M	109 M	94,54 M	140 M
Emprunts à court terme	785 M	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	655 M	1,75 Md	2,27 Md	2,13 Md	3,2 Md
Part à court terme des contrats de location	16,59 M	15,06 M	17,75 M	18,52 M	15,98 M
Dette à long terme	1,9 Md	2,05 Md	2,95 Md	2,97 Md	1,99 Md
Contrats de location à long terme	18,16 M	27,31 M	50,92 M	42,22 M	36,77 M
Impôts sur le revenu à payer	44,02 M	3,71 M	33,45 M	36,56 M	80,27 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	31,45 M	30,26 M	32,81 M	18,69 M	25,59 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	9,87 M	10,7 M	13,94 M	21,95 M	28,32 M
Autres passifs non courants	2,5 M	2,5 M	4,84 M	4,84 M	4,84 M
Total du passif	3,82 Md	4,13 Md	5,61 Md	5,44 Md	5,63 Md
Actions privilégiées non rachetables	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	450 M	675 M	675 M	675 M	675 M
Primes d'émissions d'actions	667 M	2,35 Md	2,47 Md	2,47 Md	2,47 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	910 M	1,08 Md	1,34 Md	1,57 Md	2,1 Md
Résultat global et autres	-28,41 M	118 M	-11,99 M	-14,25 M	-8,7 M
Total des fonds propres ordinaires	2 Md	4,22 Md	4,47 Md	4,7 Md	5,23 Md
Intérêts minoritaires	9,99 M	9,92 M	171	150	136
Total des capitaux propres	2,01 Md	4,23 Md	4,47 Md	4,7 Md	5,23 Md
Total du passif et des capitaux propres	5,83 Md	8,36 Md	10,08 Md	10,14 Md	10,86 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	900 M	1,35 Md	1,35 Md	1,35 Md	1,35 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	900 M	1,35 Md	1,35 Md	1,35 Md	1,35 Md
Actif net par action	2,22	3,13	3,31	3,48	3,88
Actif corporel net	1,96 Md	4,19 Md	4,43 Md	4,66 Md	5,19 Md
Actif corporel net par action	2,18	3,1	3,28	3,45	3,84
Total de la dette	3,38 Md	3,84 Md	5,29 Md	5,16 Md	5,24 Md
Dette relative aux PBO non financés	9,87 M	10,7 M	13,94 M	21,95 M	28,32 M
Dette nette	3,3 Md	3,32 Md	4,95 Md	5,04 Md	4,88 Md
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Résultat net	311 M	165 M	260 M	240 M	555 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	23,76 M	24,03 M	28,4 M	24,41 M	23,44 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	46,56 k	-	-	-	-
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	23,8 M	24,03 M	28,4 M	24,41 M	23,44 M
Amortissement des charges différées, total	4,44 M	4,69 M	4,7 M	5,62 M	6,39 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-220 k	82,98 k	1,22 M	-460 k	962 k
Total des dépréciations d'actifs	-	7,3 M	5,79 k	-	-
Provision pour pertes sur créances	363 M	875 M	737 M	751 M	489 M
Rémunération à base d'actions (CF)	4,63 M	9,93 M	-13,79 M	312 k	-144 k
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	237 M	-121 M	-2,44 M	-52,56 M	57,38 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-2,3 Md	-3,25 Md	-3,08 Md	-1,45 Md	-1,32 Md
Autres activités opérationnelles	166 M	261 M	502 M	420 M	404 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,19 Md	-2,03 Md	-1,57 Md	-60,16 M	213 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-8,55 M	-5,48 M	-2,86 M	-2,81 M	-9,26 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	3,98 k	58,73 k	16,37 k	130 k
Achat / vente d'actifs incorporels	-6,06 M	-7,07 M	-10,75 M	-9,96 M	-10,95 M
Flux de trésorerie d'investissement	-14,61 M	-12,55 M	-13,55 M	-12,76 M	-20,08 M
Dette à court terme émise, total	1,48 Md	1,61 Md	1,41 Md	1,46 Md	2 Md
Dette à long terme émise, total	1,22 Md	2,28 Md	3,46 Md	2,35 Md	2,58 Md
Total de la dette émise	2,7 Md	3,89 Md	4,87 Md	3,81 Md	4,58 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-950 M	-2,4 Md	-1,41 Md	-1,46 Md	-2 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,19 Md	-1,03 Md	-2,05 Md	-2,5 Md	-2,5 Md
Total de la dette remboursée	-2,14 Md	-3,43 Md	-3,46 Md	-3,96 Md	-4,5 Md
Émission d'actions ordinaires	-	1,91 Md	390	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-29,97 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-29,97 M
Autres activités de financement, total	10 M	115 M	-10 M	-625 k	-5,38 M
Flux de trésorerie de financement	579 M	2,49 Md	1,39 Md	-150 M	45,52 M
Variation nette de la trésorerie	-623 M	451 M	-185 M	-223 M	238 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	95,63 M	155 M	211 M	264 M	257 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	53,24 M	83,39 M	14,3 M	69,25 M	110 M
Dette nette émise / remboursée	569 M	464 M	1,4 Md	-149 M	80,86 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,93	2,32	2,82	2,37	5,29
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	16,88	5,28	5,98	5,23	11,18
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	16,92	5,3	5,98	5,23	11,18
Analyse des marges
Marge brute %	27,62	3,13	36,06	17,2	42,01
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,83	4,07	3,21	3,22	2,54
Marge des activités poursuivies %	43,72	25,07	25,21	30,04	46,27
Marge nette %	43,72	25,08	25,22	30,04	46,27
Net Avail. Pour la marge commune %	43,72	25,08	25,22	30,04	46,27
Marge nette normalisée %	34,57	21,38	20,53	24,37	35,67
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,14	0,09	0,11	0,08	0,11
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,03	4,04	3,84	4,17	3
Quick Ratio	2,96	3,92	3,74	4,08	2,96
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,63	-0,99	-0,6	-0,03	0,06
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	168,26	90,83	118,39	109,67	100,1
Dette totale / Capital total	62,72	47,6	54,21	52,31	50,03
Dette à long terme / Capitaux propres	95,71	49,05	67,12	64,03	38,64
Dette à long terme / Capital total	35,68	25,7	30,73	30,54	19,31
Dette totale / Total de l'actif	65,56	49,4	55,68	53,63	51,81
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	45,56	-7,57	15,99	-3,58	50,4
Résultat brut, Croissance 1 an	124,83	-89,52	47,69	-18,05	267,43
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	54,11	-46,99	57,64	-7,75	131,65
Résultat net, Croissance 1 an	54,11	-46,97	57,59	-7,75	131,65
Résultat net normalisé sur 1 an	60,19	-42,83	50,52	-8,06	120,12
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	10,88	-58,38	33,84	-7,75	131,65
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	19,21	111,2	5,83	5,26	11,3
Total des actifs, 1 an Croissance en %	25,22	43,36	20,56	0,6	7,09
Actif corporel net, Croissance 1 an	19,46	113,42	5,74	5,2	11,34
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-391,12	70,54	-22,72	-96,16	-454,02
CAPEX, Croissance 1 an	211,69	-35,88	-47,78	-1,98	229,71
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	85,14
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	25,02	15,99	20,37	-5,23	20,42
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	27,32	-51,45	37,54	-26,15	73,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	56,94	-9,62	-8,59	20,59	46,18
Résultat net, CAGR sur 2 ans	56,95	-9,6	-8,59	20,57	46,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	55,97	-4,31	-7,24	17,63	42,26
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	28,15	-32,07	-25,36	11,11	46,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	37,75	58,67	49,5	5,55	8,24
Total des actifs, 2 ans CAGR %	19,61	33,99	31,47	10,13	3,79
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	38,11	59,67	50,22	5,47	8,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	81,44	122,82	14,81	-82,76	-63,11
CAPEX, CAGR sur 2 ans	118,65	41,37	-42,13	-28,45	79,77
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	15,17	13,05	28,24	3,91	10,54
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	2,08	-44,61	62,02	-11,27	26,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	51,22	9,3	8,8	-8,31	49,91
Résultat net, CAGR sur 3 ans	51,23	9,31	8,8	-8,31	49,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	25,22	11,62	11,29	-7,52	44,95
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	25,07	-11,91	-14,84	-19,9	41,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	29,22	58,84	38,63	33	7,43
Total des actifs, 3 ans CAGR %	17,81	27,06	29,35	20,25	9,11
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	29,31	59,67	39,17	33,4	7,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	6,41	77,73	56,55	-63	-52,8
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-18,55	45,27	1,44	-31,02	19,06
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	9,24	17,22	11,89	19,69
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-45,35	15,01	2,52	41,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	8,06	23,64	13,68	22,44
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	8,07	23,65	13,68	22,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	2,9	11,06	13,98	22,77
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-59,99	1,74	-3,34	5,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	50,88	36,98	34,88	25,57
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	27,54	23,09	19,99	18,45
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	51,04	37,3	35,26	25,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	21,57	9,69	-30,11	-12,19
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	39,95	-28,96	9,43	27,53
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-28,64	-24,42