Flux de Trésorerie Nexity Global S.A.

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PLWDMCP00013

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Temps Différé Warsaw S.E. 10:40:58 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,540 ^PLN	-3,14%		-7,78%	+28,33%

18/09	Nexity Global S.A. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
27/04	Nexity Global S.A. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: NEXITY GLOBAL S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019 (PLN)	2020 (PLN)	2021 (PLN)	2024 (PLN)	2025 (PLN)
Chiffre d'affaires	1,36 M	173 k	571 k	2,82 k	2,08 k
Autres recettes, total	33	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	1,36 M	173 k	571 k	2,82 k	2,08 k
Coût des marchandises vendues, total	1,17 M	1,37 M	2,56 M	62,97 k	28,57 k
Résultat Brut	197 k	-1,2 M	-1,99 M	-60,15 k	-26,49 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	729 k	1,19 M	1,94 M	221 k	187 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,57 k	101 k	660 k	4,12 k	3,09 k
Autres dépenses de fonctionnement	-13,27 k	-25,68 k	466 k	370 k	-90,21 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	718 k	1,26 M	3,06 M	595 k	99,9 k
Résultat d'Exploitation	-520 k	-2,46 M	-5,05 M	-655 k	-126 k
Intérêts payés, total	-30,76 k	-17,52 k	-100 k	-107 k	-109 k
Intérêts perçus et revenus des placements	10,41 k	96,15 k	29,81 k	88,94 k	81,63 k
Charges d'intérêt nettes	-20,35 k	78,63 k	-70,19 k	-17,9 k	-27,75 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-5,13 k	-2,25 k	-24,09 k	-	-
Autres produits non opérationnels	14,44 k	2,6 k	3,28 k	-1	0
EBT, hors éléments non courants	-531 k	-2,39 M	-5,14 M	-673 k	-154 k
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	500	-963 k	-88,94 k	-81,63 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	214 k	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	210 k	867 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-108 k	-1,52 M	-6,11 M	-762 k	-236 k
Charge d'impôt	6,64 k	13,61 k	2,17 k	82,25 k	15,51 k
Résultat des activités poursuivies	-114 k	-1,53 M	-6,11 M	-844 k	-251 k
Résultat net part du groupe	-114 k	-1,53 M	-6,11 M	-844 k	-251 k
Intérêts minoritaires	136 k	-	-	-	-
Résultat net	21,85 k	-1,53 M	-6,11 M	-844 k	-251 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	21,85 k	-1,53 M	-6,11 M	-844 k	-251 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	21,85 k	-1,53 M	-6,11 M	-844 k	-251 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	-0,2	-0,61	-0,08	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	-0,2	-0,61	-0,08	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,3 M	7,62 M	10 M	10 M	10 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	-0,2	-0,61	-0,08	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	-0,2	-0,61	-0,08	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,3 M	7,62 M	10 M	10 M	10 M
BPA de base normalisé	-0,09	-0,2	-0,32	-0,04	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,09	-0,2	-0,32	-0,04	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-519 k	-2,36 M	-4,42 M	-651 k	-123 k
EBITA	-520 k	-2,44 M	-5,05 M	-651 k	-123 k
EBIT	-520 k	-2,46 M	-5,05 M	-655 k	-126 k
Total des revenus (tels que rapportés)	1,36 M	173 k	571 k	2,82 k	2,08 k
Taux d’imposition effectif (%)	-6,17	-0,9	-0,04	-10,79	-6,58
Total des impôts différés	6,64 k	13,61 k	2,17 k	82,25 k	15,51 k
Résultat net normalisé	-196 k	-1,49 M	-3,21 M	-421 k	-96,34 k

Période Fiscale: Décembre	2019 (PLN)	2020 (PLN)	2021 (PLN)	2024 (PLN)	2025 (PLN)
Actifs
Trésorerie et équivalents	11,15 k	542 k	139 k	-	2,34 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	293 k	-	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	304 k	542 k	139 k	-	2,34 k
Créances clients, total	34,51 k	152 k	322 k	0	0
Autres créances	99,36 k	248 k	729 k	263 k	309 k
Notes à recevoir	-	2,98 M	-	-	-
Total des créances	134 k	3,38 M	1,05 M	263 k	309 k
Stocks	-	496 k	1,23 M	-	-
Autres actifs à court terme, total	92	80,52 k	216 k	33,59 k	53
Total de l'actif circulant	438 k	4,49 M	2,63 M	297 k	311 k
Immobilisations corporelles brutes	-	559 k	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-75,5 k	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	484 k	56,8 k	-	-
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Goodwill	-	963 k	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	142 k	111 k	3,09 k	0
Actifs d'impôts différés à long terme	16,31 k	59,07 k	7,73 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	680	-	-	0
Total des actifs	455 k	6,14 M	2,81 M	300 k	311 k
Passifs
Comptes à payer, total	263 k	332 k	1,11 M	272 k	258 k
Charges à payer, total	112 k	329 k	28 k	74,5 k	47,5 k
Emprunts à court terme	577 k	-	2,7 M	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	59,81 k	61,29 k
Part à court terme des contrats de location	-	123 k	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	16,28 k	2,08 k	2,08 k
Autres passifs à court terme	45,41 k	26,32 k	116 k	49,77 k	21,34 k
Total du passif circulant	998 k	811 k	3,97 M	458 k	391 k
Dette à long terme	-	-	-	809 k	1,13 M
Contrats de location à long terme	-	340 k	-	-	-
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	4,69 k	2,6 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	311	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	3,48 k	54,14 k	7,86 k	59,4 k	74,9 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-1
Total du passif	1 M	1,21 M	3,98 M	1,33 M	1,59 M
Actions ordinaires, total	1,38 M	6 M	6 M	6 M	6 M
Primes d'émissions d'actions	8,44 M	14,67 M	14,67 M	15,63 M	14,79 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-10,37 M	-15,73 M	-21,84 M	-22,67 M	-22,07 M
Total des fonds propres ordinaires	-547 k	4,94 M	-1,17 M	-1,03 M	-1,28 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	-547 k	4,94 M	-1,17 M	-1,03 M	-1,28 M
Total du passif et des capitaux propres	455 k	6,14 M	2,81 M	300 k	311 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,3 M	10 M	10 M	10 M	10 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,3 M	10 M	10 M	10 M	10 M
Actif net par action	-0,24	0,49	-0,12	-0,1	-0,13
Actif corporel net	-547 k	3,83 M	-1,28 M	-1,03 M	-1,28 M
Actif corporel net par action	-0,24	0,38	-0,13	-0,1	-0,13
Total de la dette	577 k	464 k	2,7 M	869 k	1,19 M
Dette nette	273 k	-78,85 k	2,57 M	869 k	1,18 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	-	3
Stocks - matières premières, total	-	804	804	-	-
Stocks de produits finis, total	-	43,92 k	-	-	-
Stocks - Autres	-	450 k	1,23 M	-	-
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	-	559 k	-	-	-
Employés à temps plein	15	12	1	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	59,46 k	138 k	39,3 k

Période Fiscale: Décembre	2019 (PLN)	2020 (PLN)	2021 (PLN)	2024 (PLN)	2025 (PLN)
Résultat net	21,85 k	-1,53 M	-6,11 M	-844 k	-251 k
Dépréciation et amortissement - CF	1,57 k	75,5 k	629 k	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	25,53 k	-	4,12 k	3,09 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,57 k	101 k	629 k	4,12 k	3,09 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	31,07 k	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-207 k	-861 k	963 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-367 k	-86,12 k	-15,24 k	50,65 k	22,78 k
Variation des créances	39,28 k	-177 k	-811 k	355 k	78,21 k
Variation des stocks	-	-422 k	-732 k	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-162 k	59,42 k	607 k	48,03 k	-70,48 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-673 k	-2,92 M	-5,44 M	-387 k	-218 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-197 k	-115 k	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-4,48 M	3,01 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-300	926 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-300	-3,75 M	2,89 M	-	-
Dette à court terme émise, total	313 k	560 k	2,65 M	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	385 k	220 k
Total de la dette émise	313 k	560 k	2,65 M	385 k	220 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-861 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-66,57 k	-505 k	-	-
Total de la dette remboursée	-	-928 k	-505 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	7,7 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-125 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	313 k	7,2 M	2,14 M	385 k	220 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-30 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-360 k	506 k	-403 k	-1,62 k	2,34 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	125 k	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-475 k	-4,91 M	-638 k	-	-225 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-456 k	-4,9 M	-576 k	-	-156 k
Variation du fonds de roulement net	132 k	3,26 M	-2,04 M	-	80,59 k
Dette nette émise (remboursée)	313 k	-368 k	2,14 M	385 k	220 k

Période Fiscale: Décembre	2019 (PLN)	2020 (PLN)	2021 (PLN)	2024 (PLN)	2025 (PLN)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-41,15	-46,68	-70,53	-	-25,85
Rentabilité du capital total (ROTC)	-121,81	-56,71	-91,02	-	61,18
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	31,03	-69,75	-324,15	-	21,72
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-3,85	-69,75	-324,15	-	21,72
Analyse des marges
Marge brute %	14,46	-693,75	-348,04	-2,13 k	-1,27 k
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	53,48	687,45	339,39	7,83 k	8,98 k
Marge d’EBITDA %	-38,04	-1,37 k	-774,39	-23,08 k	-5,92 k
Marge EBITA %	-38,16	-1,41 k	-884,51	-23,08 k	-5,92 k
Marge d'EBIT %	-38,16	-1,42 k	-884,51	-23,23 k	-6,07 k
Marge des activités poursuivies %	-8,37	-885,41	-1,07 k	-29,93 k	-12,06 k
Marge nette %	1,6	-885,41	-1,07 k	-29,93 k	-12,06 k
Net Avail. Pour la marge commune %	1,6	-885,41	-1,07 k	-29,93 k	-12,06 k
Marge nette normalisée %	-14,38	-861,94	-562,78	-14,91 k	-4,63 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-34,85	-2,84 k	-111,75	-	-10,79 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-33,44	-2,83 k	-100,81	-	-7,51 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,73	0,05	0,13	-	0,01
Rotation des actifs corporels	-	-	2,11	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	40,95	1,85	2,41	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	2,97	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,44	5,54	0,66	0,65	0,8
Quick Ratio	0,44	1,16	0,3	0,58	0,8
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,67	-3,6	-1,37	-0,84	-0,56
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	8,91	197,37	151,51	-	0
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	122,93	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	74,17	-	79,72	-	3,39 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	194,72	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-105,51	9,39	-231,23	-84,26	-92,52
Dette totale / Capital total	1,92 k	8,58	176,2	-535,26	-1,24 k
Dette à long terme / Capitaux propres	-	6,89	-	-78,46	-87,74
Dette à long terme / Capital total	-	6,3	-	-498,41	-1,17 k
Dette totale / Total de l'actif	220,39	19,62	141,65	443,52	512,44
EBIT / Charges d'intérêt	-16,92	-140,65	-50,52	-6,13	-1,16
EBITDA / Charges d'intérêt	-16,87	-134,88	-44,23	-6,09	-1,13
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-16,87	-146,12	-45,38	-6,09	-1,13
Dette totale / EBITDA	-1,11	-0,2	-0,61	-1,33	-9,62
Dette nette / EBITDA	-0,53	0,03	-0,58	-1,33	-9,6
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,11	-0,18	-0,6	-1,33	-9,62
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,53	0,03	-0,57	-1,33	-9,6
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-7,85	-87,32	230,18	-	-26,16
Résultat brut, Croissance 1 an	-64,67	-708,34	65,64	-	-55,96
EBITDA, 1 an Croissance en %	37,55	355,52	85,13	-	-81,06
EBITA, 1 an Croissance en %	36,51	368,65	104,98	-	-81,06
EBIT, 1 an Croissance %	36,19	373,56	104,98	-	-80,71
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-93,98	1,24 k	298,83	-	-70,24
Résultat net, Croissance 1 an	-101,04	-7,11 k	298,83	-	-70,24
Résultat net normalisé sur 1 an	-54,96	660,24	115,58	-	-77,1
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-101,04	-2,22 k	204,05	-	-70,24
Créances clients, Croissance sur 1 an	7,52	340,52	111,84	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-	147,43	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-88,26	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-59,63	1,25 k	-54,29	-	3,59
Actif corporel net, Croissance 1 an	-26,94	-800,28	-133,41	-	24
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-6,82	-1 k	-123,69	-	24,37
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	229,57	333,46	86,36	-	-43,7
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-41,51	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	210,68	538,38	-86,99	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	221,23	553,3	-88,24	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	105,98	-65,81	-35,29	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	11,81	46,6	217,44	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-27,98	150,32	191,96	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-29,62	152,94	211,56	-	-
EBIT, 2 ans CAGR %	-29,68	153,96	211,56	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-66,88	-10,17	631,35	-	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-84,57	-14,58	1,57 k	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-40,75	85,05	304,84	-	-
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-84,6	-53,05	702,4	-	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	24,12	117,63	205,48	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	1,3 k	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-57,14	133,57	148,56	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-25,33	126,19	52,96	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-39,98	189,95	46,19	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	3,55	277,96	184,22	-	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	36,53	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	40,35	466,28	-8,87	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	38,87	487,17	-12,34	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	89,84	-18,67	-27,2	-82,97	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-9,39	96,65	52,69	-68,84	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-36,15	33,19	127,18	-47,2	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-36,72	32,41	136,64	-49,49	-
EBIT, 3 ans CAGR %	-36,74	32,8	136,45	-49,38	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-82,7	13,72	47,64	-48,3	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-90,02	18,6	42,76	-48,3	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-44,83	38,71	94,71	-49,23	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-90,02	-20,51	-12,49	-48,3	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	40,36	89,33	115,68	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	62,49	183,83	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-47,03	35,4	35,61	-52,54	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-34,24	57,46	19,57	-6,88	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-39,44	48,13	25,81	-4,11	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-22,02	66,88	198,6	-58,57	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	235,22	2,93	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-3,51	172,94	60,98	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-4,49	174,57	59,46	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-26,43	70,06	23,43	-70,95	-58,68
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-49,39	25,52	49,62	-21,14	-53,36
EBITDA, 5 ans CAGR %	-37,17	19,24	17,28	4,65	-44,72
EBITA, 5 ans CAGR %	-37,12	19,32	19,72	4,58	-45,06
EBIT, 5 ans CAGR %	-37,12	19,53	19,7	4,71	-44,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-68,91	9,56	-22,66	49,2	-30,34
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-78,12	9,56	-22,59	107,69	-30,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-65,86	16,17	22,44	16,49	-42,18
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-78,38	-13,77	-42,29	54,84	-34,02
Créances clients, CAGR sur 5 ans	28,53	85,6	91,57	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	240,3	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	18,74	-18,48	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-53,86	-24,41	-1,69	-7,97	-44,94
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-52,08	-2,21	-7,83	13,57	-19,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-52,08	-27,37	-13,85	13,5	-23,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-11,63	33,03	30,81	-10,49	-40,49
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	19,94	52,6	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-24,48	3,82	-	-46,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-24,52	1,92	-	-49,77