Flux de Trésorerie NEXGEL, Inc.

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US65344E1073

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 06/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1729 ^USD	+1,71%		-1,76%	-89,26%

24/09	Transcript : NEXGEL, Inc. - Special Call
24/08	NEXGEL, Inc. : Maxim neutre sur le dossier	ZM

c5a7b.xL87nXgUf3Tr76KbOhQxNn93pM9CzUyB8phedMEr1Ow.ovNXrQtXGkOkpfv8YnxwdT4cnaIahTzQs9wLHIJ_o4S-1gvwEEAeENK44w

Données Financières Publiées: NEXGEL, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	1,55 M	2,05 M	4,09 M	8,69 M	11,42 M
Total Chiffre d'affaires	1,55 M	2,05 M	4,09 M	8,69 M	11,42 M
Coût des marchandises vendues, total	1,54 M	1,79 M	3,47 M	5,94 M	6,91 M
Résultat Brut	9 k	256 k	619 k	2,75 M	4,51 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,55 M	3,24 M	3,99 M	6,22 M	7,86 M
Dépenses de R&D	31 k	367 k	103 k	78 k	2 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,58 M	3,6 M	4,1 M	6,3 M	7,86 M
Résultat d'Exploitation	-2,57 M	-3,35 M	-3,48 M	-3,55 M	-3,35 M
Intérêts payés, total	-2 M	-1,34 M	-15 k	-81 k	-34 k
Charges d'intérêt nettes	-2 M	-1,34 M	-15 k	-81 k	-34 k
Autres produits non opérationnels	8 k	79 k	113 k	122 k	331 k
EBT, hors éléments non courants	-4,56 M	-4,6 M	-3,38 M	-3,51 M	-3,06 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	9 k	191 k	68 k	-
Autres éléments non courants	250 k	-150 k	-	-18 k	162 k
EBT, elements non courants inclus	-4,31 M	-4,75 M	-3,19 M	-3,46 M	-2,89 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-4,31 M	-4,75 M	-3,19 M	-3,46 M	-2,89 M
Résultat net part du groupe	-4,31 M	-4,75 M	-3,19 M	-3,46 M	-2,89 M
Intérêts minoritaires	-	-	31 k	182 k	-107 k
Résultat net	-4,31 M	-4,75 M	-3,16 M	-3,28 M	-3 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,31 M	-4,75 M	-3,16 M	-3,28 M	-3 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,31 M	-4,75 M	-3,16 M	-3,28 M	-3 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,45	-0,85	-0,56	-0,5	-0,38
BPA de base - Activités poursuivies	-1,45	-0,85	-0,56	-0,5	-0,38
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,98 M	5,57 M	5,67 M	6,51 M	7,85 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,45	-0,85	-0,56	-0,5	-0,38
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,45	-0,85	-0,56	-0,5	-0,38
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,98 M	5,57 M	5,67 M	6,51 M	7,85 M
BPA de base normalisé	-0,96	-0,52	-0,37	-0,31	-0,26
BPA dilué normalisé	-0,96	-0,52	-0,37	-0,31	-0,26
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,46 M	-3,24 M	-3,25 M	-3,12 M	-2,9 M
EBITA	-2,56 M	-3,34 M	-3,38 M	-3,44 M	-3,23 M
EBIT	-2,57 M	-3,35 M	-3,48 M	-3,55 M	-3,35 M
EBITDAR	-2,25 M	-2,99 M	-2,95 M	-2,83 M	-2,59 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-2,85 M	-2,88 M	-2,08 M	-2,01 M	-2,02 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	31 k	367 k	103 k	78 k	2 k
Charges locatives nettes, total	207 k	246 k	303 k	287 k	314 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,19 M	828 k	14,9 k	66,14 k	28,88 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-987 k	-582 k	288 k	221 k	285 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	20 k	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	285 k	282 k	203 k	337 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	16 k	14 k	10 k	654 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	285 k	298 k	217 k	367 k	654 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	13,35 M	1,1 M	2,7 M	1,81 M	317 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	5,51 M	-	-	-
Total des liquidités et VMP	13,35 M	6,61 M	2,7 M	1,81 M	317 k
Créances clients, total	209 k	222 k	633 k	933 k	673 k
Total des créances	209 k	222 k	633 k	933 k	673 k
Stocks	291 k	502 k	1,32 M	1,75 M	2,11 M
Dépenses payées d'avance	77 k	172 k	400 k	623 k	496 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	741 k
Total de l'actif circulant	13,93 M	7,5 M	5,05 M	5,11 M	4,34 M
Immobilisations corporelles brutes	3,14 M	3,05 M	4,08 M	4,88 M	5,34 M
Amortissements cumulés	-495 k	-594 k	-726 k	-1,04 M	-1,37 M
Immobilisations corporelles nettes	2,65 M	2,46 M	3,35 M	3,84 M	3,97 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	249 k
Goodwill	311 k	311 k	1,13 M	1,13 M	1,13 M
Autres immobilisations incorporelles, total	33 k	20 k	326 k	807 k	681 k
Autres actifs à long terme, total	63 k	63 k	95 k	95 k	95 k
Total des actifs	16,98 M	10,36 M	9,96 M	10,98 M	10,46 M
Passifs
Comptes à payer, total	254 k	265 k	1,23 M	1,29 M	1,29 M
Charges à payer, total	54 k	108 k	61 k	242 k	126 k
Emprunts à court terme	2,04 M	-	245 k	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	10 k	15 k	80 k	97 k	99 k
Part à court terme des contrats de location	207 k	207 k	233 k	296 k	375 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	20 k	179 k	2 k
Autres passifs à court terme	326 k	264 k	677 k	364 k	1,06 M
Total du passif circulant	2,89 M	859 k	2,55 M	2,47 M	2,96 M
Dette à long terme	266 k	268 k	513 k	588 k	489 k
Contrats de location à long terme	1,74 M	1,59 M	1,73 M	1,84 M	2,12 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	4,9 M	2,72 M	4,79 M	4,9 M	5,57 M
Actions ordinaires, total	6 k	6 k	6 k	8 k	8 k
Primes d'émissions d'actions	18,89 M	19,19 M	19,41 M	23,74 M	25,45 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-6,81 M	-11,56 M	-14,72 M	-18 M	-21 M
Total des fonds propres ordinaires	12,08 M	7,64 M	4,7 M	5,76 M	4,46 M
Intérêts minoritaires	-	-	469 k	325 k	432 k
Total des capitaux propres	12,08 M	7,64 M	5,17 M	6,08 M	4,89 M
Total du passif et des capitaux propres	16,98 M	10,36 M	9,96 M	10,98 M	10,46 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,57 M	5,61 M	6,23 M	7,65 M	8,48 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,57 M	5,58 M	5,74 M	7,64 M	8,14 M
Actif net par action	2,17	1,37	0,82	0,75	0,55
Actif corporel net	11,74 M	7,31 M	3,24 M	3,82 M	2,65 M
Actif corporel net par action	2,11	1,31	0,56	0,5	0,33
Total de la dette	4,26 M	2,08 M	2,8 M	2,83 M	3,09 M
Dette nette	-9,09 M	-4,53 M	98 k	1,02 M	2,77 M
Dette relative aux contrats de location	1,66 M	1,97 M	2,42 M	2,3 M	2,51 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	469 k	325 k	432 k
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	178 k	295 k	899 k	723 k	1,37 M
Stocks - travaux en cours, total	88 k	51 k	12 k	25 k	47 k
Stocks de produits finis, total	25 k	156 k	408 k	1 M	961 k
Machines, total	990 k	1,03 M	1,42 M	2,3 M	2,36 M
Employés à temps plein	10	12	19	19	19
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	4 k	9 k	11 k	5 k	9 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-4,31 M	-4,75 M	-3,16 M	-3,28 M	-3 M
Dépréciation et amortissement - CF	99 k	99 k	132 k	359 k	614 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	14 k	13 k	94 k	119 k	126 k
Amortissements et dépréciations, Total	113 k	112 k	226 k	478 k	740 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,93 M	1,32 M	-	-	-
Intérêts minoritaires dans les bénéfices - (CF)	-	-	-31 k	-182 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-9 k	-191 k	-68 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	285 k	298 k	217 k	367 k	654 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-181 k	263 k	121 k	-10 k	-173 k
Variation des créances	-137 k	-13 k	-411 k	-300 k	260 k
Variation des stocks	-58 k	-211 k	-760 k	-432 k	-360 k
Variation des dettes fournisseurs	-405 k	11 k	968 k	59 k	-3 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-38 k	-	20 k	159 k	-177 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	45 k	-21 k	-238 k	-657 k	748 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,75 M	-2,99 M	-3,24 M	-3,87 M	-1,31 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-269 k	-96 k	-696 k	-443 k	-68 k
Acquisitions en espèces	-	-	-547 k	-400 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-5,5 M	5,7 M	68 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-269 k	-5,6 M	4,46 M	-775 k	-68 k
Dette à court terme émise, total	3,08 M	-	245 k	345 k	-
Dette à long terme émise, total	15 k	-	315 k	-	-
Total de la dette émise	3,1 M	-	560 k	345 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-100 k	-3,51 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-15 k	-151 k	-181 k	-127 k	-156 k
Total de la dette remboursée	-115 k	-3,66 M	-181 k	-127 k	-156 k
Émission d'actions ordinaires	13,47 M	-	-	3,77 M	963 k
Autres activités de financement, total	-115 k	-	-	-241 k	-177 k
Flux de trésorerie de financement	16,34 M	-3,66 M	379 k	3,75 M	630 k
Variation nette de la trésorerie	13,32 M	-12,25 M	1,6 M	-893 k	-749 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,31 M	-1,61 M	-2,54 M	-2,74 M	-1,1 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2 M	-2,09 M	-2,53 M	-2,69 M	-1,08 M
Variation du fonds de roulement net	521 k	316 k	102 k	869 k	309 k
Dette nette émise (remboursée)	2,98 M	-3,66 M	379 k	218 k	-156 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-16,7	-15,31	-21,4	-21,22	-19,54
Rentabilité du capital total (ROTC)	-18,15	-16,05	-24,58	-26,33	-24,81
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-70,91	-48,13	-49,8	-61,59	-52,74
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-70,91	-48,13	-51,19	-62,78	-58,74
Analyse des marges
Marge brute %	0,58	12,5	15,14	31,63	39,48
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	164,28	158,06	97,65	71,64	68,81
Marge d’EBITDA %	-158,41	-158,01	-79,51	-35,89	-25,41
Marge EBITA %	-164,8	-162,84	-82,73	-39,54	-28,25
Marge d'EBIT %	-165,7	-163,48	-85,03	-40,91	-29,35
Marge des activités poursuivies %	-277,89	-231,74	-77,97	-39,86	-25,33
Marge nette %	-277,89	-231,74	-77,21	-37,76	-26,27
Net Avail. Pour la marge commune %	-277,89	-231,74	-77,21	-37,76	-26,27
Marge nette normalisée %	-183,75	-140,53	-50,89	-23,18	-17,65
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-84,72	-78,39	-62,06	-31,52	-9,62
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-128,84	-102,27	-61,83	-30,94	-9,44
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,16	0,15	0,4	0,83	1,07
Rotation des actifs corporels	0,77	0,8	1,41	2,42	2,93
Rotation des créances (moyenne des créances)	11	9,5	9,56	11,1	14,22
Rotation des stocks (stock moyen)	5,89	4,52	3,81	3,87	3,58
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,82	8,74	1,98	2,07	1,47
Quick Ratio	4,69	7,95	1,31	1,11	0,33
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,95	-3,48	-1,27	-1,57	-0,44
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	33,18	38,41	38,16	32,99	25,66
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	62,02	80,76	95,77	94,58	101,97
Délais de paiement des fournisseurs	104,02	47,29	63,77	72,52	64,77
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-8,83	71,88	70,16	55,05	62,86
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	35,28	27,28	54,16	46,48	63,14
Dette totale / Capital total	26,08	21,43	35,13	31,73	38,7
Dette à long terme / Capitaux propres	16,63	24,37	43,36	40,02	53,45
Dette à long terme / Capital total	12,29	19,15	28,13	27,32	32,76
Dette totale / Total de l'actif	28,84	26,26	48,11	44,64	53,25
EBIT / Charges d'intérêt	-1,29	-2,51	-231,8	-43,88	-98,59
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,13	-2,24	-196,53	-34,95	-76,12
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,26	-2,31	-242,93	-40,42	-78,12
Dette totale / EBITDA	-1,9	-0,7	-0,95	-1	-1,19
Dette nette / EBITDA	4,04	1,51	-0,03	-0,36	-1,07
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,69	-0,67	-0,77	-0,86	-1,16
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,61	1,47	-0,03	-0,31	-1,04
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	130,12	32,04	99,66	112,47	31,46
Résultat brut, Croissance 1 an	-103,09	3,1 k	141,8	634,76	64,08
EBITDA, 1 an Croissance en %	11,18	31,71	0,46	-4,09	-6,93
EBITA, 1 an Croissance en %	13,5	30,43	1,44	1,54	-6,08
EBIT, 1 an Croissance %	13,72	30,27	3,85	2,21	-5,68
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	90,37	10,12	-32,83	8,63	-16,46
Résultat net, Croissance 1 an	90,37	10,12	-33,48	3,93	-8,56
Résultat net normalisé sur 1 an	101,41	0,99	-27,7	-3,23	0,14
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	44	-41,14	-34,62	-9,47	-24,2
Créances clients, Croissance sur 1 an	186,3	6,22	185,14	47,39	-27,87
Stocks, Croissance 1 an	24,89	72,51	162,75	32,75	20,56
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	95,07	-7,21	36,45	14,46	3,41
Total des actifs, 1 an Croissance en %	652,46	-39,02	-3,88	10,33	-4,75
Actif corporel net, Croissance 1 an	-4,19 k	-37,77	-55,61	17,79	-30,63
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	16,92 k	-36,81	-38,5	22,52	-22,52
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	52,86	8,68	8,16	19,5	-66,1
CAPEX, Croissance 1 an	-13,78	-64,31	625	-36,35	-84,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	8,71	22,18	58,05	18,03	-56,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	65,9	4,82	20,7	16,32	-56,94
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	47,08	74,32	62,37	105,97	67,13
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-74,37	-6,21	779,63	227,63	247,22
EBITDA, 2 ans CAGR %	15,03	21,01	15,03	-1,84	-5,52
EBITA, 2 ans CAGR %	15,26	21,69	15,02	1,49	-2,35
EBIT, 2 ans CAGR %	15,58	21,71	16,32	3,03	-1,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	49,71	44,79	-14	-14,58	-4,74
Résultat net, CAGR sur 2 ans	49,71	44,79	-14,41	-16,85	-2,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	53,99	42,62	-14,55	-16,36	-1,56
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-46	-7,93	-37,96	-23,07	-17,16
Créances clients, CAGR sur 2 ans	43,14	74,39	74,03	105	3,11
Stocks, CAGR sur 2 ans	60,48	46,78	112,9	86,76	26,51
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	48,64	34,54	12,52	24,97	8,8
Total des actifs, 2 ans CAGR %	199,76	114,22	-23,44	2,98	2,51
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	455,85	404,54	-47,44	-27,69	-9,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	463,94	937,13	-37,66	-13,19	-2,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	23,19	28,89	8,42	13,69	-36,35
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-44,53	60,85	114,82	-68,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	25,41	15,25	38,96	30,61	-31,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	54,65	31,87	12,48	13,29	-31,7
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-11,17	41,89	82,38	77,6	77,33
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-74,03	23,17	28,61	600,34	160,18
EBITDA, 3 ans CAGR %	16,2	20,34	13,73	8,27	-3,57
EBITA, 3 ans CAGR %	10,62	20,12	14,53	10,34	-1,1
EBIT, 3 ans CAGR %	10,83	20,28	15,44	11,41	0,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	31,67	35,14	12,08	-7,03	-15,21
Résultat net, CAGR sur 3 ans	31,67	35,14	11,72	-8,69	-14,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	34,17	33,79	13,72	-10,93	-11,18
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-52,27	-44,42	-17,86	-29,64	-23,45
Créances clients, CAGR sur 3 ans	83,18	29,59	105,44	64,66	44,73
Stocks, CAGR sur 3 ans	42,3	64,39	78,22	81,89	61,41
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	136,6	27,03	35,17	13,16	17,33
Total des actifs, 3 ans CAGR %	184,31	76,3	64	-13,52	0,33
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	247	167,9	124,4	-31,22	-28,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	250,36	171,88	304,44	-21,91	-16,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	21,26	18,15	21,57	11,99	-24,05
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	30,66	18,09	-10,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	28,66	24,32	28,04	27,74	-11,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	47,95	35,85	28,04	10,39	-19,86
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-6,34	0,56	13,06	64,69	76,12
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-39,82	11,73	3,79	82,16	73
EBITDA, 5 ans CAGR %	9,79	37,73	15,73	10,92	5,6
EBITA, 5 ans CAGR %	6,52	28,04	12,37	12,29	7,45
EBIT, 5 ans CAGR %	6,63	28,14	12,99	13,06	8,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	19,4	37,86	11,05	12,48	5,03
Résultat net, CAGR sur 5 ans	19,4	37,86	10,83	11,28	5,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	19,92	36,58	12,01	10,87	7,34
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-46,99	-36,7	-17,58
Créances clients, CAGR sur 5 ans	23,08	17,53	79,47	55,69	55,93
Stocks, CAGR sur 5 ans	12,99	40,1	67,18	73	55,39
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	26,09	36,33	75,75	26,21	23,93
Total des actifs, 5 ans CAGR %	68,21	63,22	68,22	42,18	35,9
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	71,39	63,52	63,1	58,66	55,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	72,38	64,97	75,64	72,21	128,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	15,89	30,95	15,95	16,34	-6,15
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	68,82	-	-	-26,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	56,76	32,69	26,8	-1,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	65,32	32,59	26,33	-2,19