Flux de Trésorerie Nexar Group AB

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NXAR

SE0018219826

Production de spectacles

Cours en clôture NORDIC GROWTH MARKET 16/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2130 ^SEK	-0,93%		+6,50%	-38,79%

28/08	Nexar Group AB (publ) publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
22/05	Nexar Group AB (publ) publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: NEXAR GROUP AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Chiffre d'affaires	2,96 M	366 k	129 k	124 k	67 k
Total Chiffre d'affaires	2,96 M	366 k	129 k	124 k	67 k
Coût des marchandises vendues, total	7,56 M	3,42 M	1,16 M	1,31 M	3,36 M
Résultat Brut	-4,6 M	-3,05 M	-1,03 M	-1,19 M	-3,29 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,54 M	361 k	1,05 M	1,02 M	1,29 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	33 k	824 k	824 k	1,02 M	1,08 M
Autres dépenses de fonctionnement	-3,96 M	-975 k	-364 k	-	-8 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	-1,39 M	210 k	1,51 M	2,04 M	2,37 M
Résultat d'Exploitation	-3,22 M	-3,26 M	-2,54 M	-3,22 M	-5,66 M
Intérêts payés, total	-324 k	-173 k	-177 k	-422 k	-81 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	46 k	-
Charges d'intérêt nettes	-324 k	-173 k	-177 k	-376 k	-81 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-161 k	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-3,54 M	-3,6 M	-2,71 M	-3,6 M	-5,74 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-3,54 M	-3,6 M	-2,71 M	-3,6 M	-5,74 M
Résultat des activités poursuivies	-3,54 M	-3,6 M	-2,71 M	-3,6 M	-5,74 M
Résultat net part du groupe	-3,54 M	-3,6 M	-2,71 M	-3,6 M	-5,74 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-3,54 M	-3,6 M	-2,71 M	-3,6 M	-5,74 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,54 M	-3,6 M	-2,71 M	-3,6 M	-5,74 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,54 M	-3,6 M	-2,71 M	-3,6 M	-5,74 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,3	-0,16	-0,09	-0,11	-0,08
BPA de base - Activités poursuivies	-0,3	-0,16	-0,09	-0,11	-0,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,8 M	22,48 M	30,14 M	31,8 M	70,46 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,3	-0,16	-0,09	-0,11	-0,08
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,3	-0,16	-0,09	-0,11	-0,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,8 M	22,48 M	30,14 M	31,8 M	70,46 M
BPA de base normalisé	-0,19	-0,1	-0,06	-0,07	-0,05
BPA dilué normalisé	-0,19	-0,1	-0,06	-0,07	-0,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,18 M	-2,44 M	-1,71 M	-2,4 M	-4,57 M
EBITA	-3,22 M	-3,26 M	-2,54 M	-3,22 M	-5,66 M
EBIT	-3,22 M	-3,26 M	-2,54 M	-3,22 M	-5,66 M
Total des revenus (tels que rapportés)	6,92 M	1,34 M	493 k	124 k	75 k
Résultat net normalisé	-2,21 M	-2,25 M	-1,7 M	-2,25 M	-3,59 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	-	824 k	824 k	1,02 M	1,08 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	144 k	259 k	278 k	952 k	2,14 M
Total des liquidités et VMP	144 k	259 k	278 k	952 k	2,14 M
Créances clients, total	286 k	22,8 M	20,44 M	22,1 M	18,4 M
Autres créances	838 k	78 k	364 k	244 k	119 k
Total des créances	1,12 M	22,88 M	20,8 M	22,34 M	18,52 M
Dépenses payées d'avance	195 k	47 k	42 k	40 k	56 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	1 k
Total de l'actif circulant	1,46 M	23,18 M	21,12 M	23,34 M	20,72 M
Immobilisations corporelles brutes	111 k	111 k	111 k	111 k	111 k
Amortissements cumulés	-111 k	-111 k	-111 k	-111 k	-111 k
Immobilisations corporelles nettes	0	0	0	0	0
Charges différées à long terme	3,95 M	4,26 M	3,44 M	2,42 M	1,67 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	5,41 M	27,44 M	24,56 M	25,76 M	22,39 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,72 M	560 k	872 k	748 k	196 k
Charges à payer, total	537 k	810 k	545 k	454 k	480 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	4,53 M	23,34 M	21,79 M	23,2 M	18,74 M
Total du passif circulant	6,78 M	24,71 M	23,2 M	24,4 M	19,42 M
Total du passif	6,78 M	24,71 M	23,2 M	24,4 M	19,42 M
Actions ordinaires, total	2,85 M	4,98 M	6,36 M	6,36 M	10,57 M
Primes d'émissions d'actions	45,84 M	51,42 M	51,37 M	54,96 M	58,11 M
Résultat global et autres	-50,06 M	-53,66 M	-56,37 M	-59,97 M	-65,71 M
Total des fonds propres ordinaires	-1,37 M	2,74 M	1,36 M	1,35 M	2,97 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	-1,37 M	2,74 M	1,36 M	1,35 M	2,97 M
Total du passif et des capitaux propres	5,41 M	27,44 M	24,56 M	25,76 M	22,39 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	14,24 M	24,9 M	31,8 M	31,8 M	70,46 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	14,24 M	24,9 M	31,8 M	31,8 M	70,46 M
Actif net par action	-0,1	0,11	0,04	0,04	0,04
Actif corporel net	-1,37 M	2,74 M	1,36 M	1,35 M	2,97 M
Actif corporel net par action	-0,1	0,11	0,04	0,04	0,04
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-144 k	-259 k	-278 k	-952 k	-2,14 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	111 k	111 k	111 k	111 k	111 k
Employés à temps plein	3,25	1	1	1	1

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Résultat net	-3,54 M	-3,6 M	-2,71 M	-3,6 M	-5,74 M
Dépréciation et amortissement - CF	33 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	33 k	-	-	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	824 k	824 k	1,02 M	1,08 M
Intérêts minoritaires dans les bénéfices - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-257 k	-	-	271 k	27 k
Variation des créances	-707 k	-21,6 M	2,08 M	-1,54 M	3,8 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	4,64 M	22,48 M	-1,5 M	1,5 M	-4,07 M
Flux de trésorerie d'exploitation	167 k	-1,89 M	-1,31 M	-2,35 M	-4,89 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-3,95 M	-1,14 M	-	-	-331 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-3,95 M	-1,14 M	-	-	-331 k
Dette à court terme émise, total	3,01 M	3,15 M	150 k	600 k	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	3,01 M	3,15 M	150 k	600 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	1,18 M	2,42 M	6,41 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	3,01 M	3,15 M	1,33 M	3,02 M	6,41 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-769 k	115 k	19 k	674 k	1,19 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,2 M	-6,14 M	-298 k	-1,6 M	-4,02 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,99 M	-6,04 M	-187 k	-1,33 M	-3,96 M
Variation du fonds de roulement net	-3,93 M	3,68 M	-574 k	337 k	1,18 M
Dette nette émise (remboursée)	3,01 M	3,15 M	150 k	600 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-57,68	-12,41	-6,1	-8,01	-14,69
Rentabilité du capital total (ROTC)	204,72	-298,72	-77,34	-148,59	-163,5
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	360,57	-526,89	-132,37	-265,46	-265,34
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	360,57	-526,89	-132,37	-265,46	-265,34
Analyse des marges
Marge brute %	-155,23	-833,88	-798,45	-956,45	-4,91 k
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	85,76	98,63	810,85	823,39	1,93 k
Marge d’EBITDA %	-107,35	-666,12	-1,33 k	-1,94 k	-6,83 k
Marge EBITA %	-108,47	-891,26	-1,97 k	-2,6 k	-8,44 k
Marge d'EBIT %	-108,47	-891,26	-1,97 k	-2,6 k	-8,44 k
Marge des activités poursuivies %	-119,4	-982,51	-2,1 k	-2,9 k	-8,56 k
Marge nette %	-119,4	-982,51	-2,1 k	-2,9 k	-8,56 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-119,4	-982,51	-2,1 k	-2,9 k	-8,56 k
Marge nette normalisée %	-74,62	-614,07	-1,31 k	-1,82 k	-5,35 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-74,08	-1,68 k	-230,72	-1,29 k	-5,99 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-67,25	-1,65 k	-144,96	-1,08 k	-5,92 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,85	0,02	0	0	0
Rotation des actifs corporels	179,64	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	12,83	0,03	0,01	0,01	0
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,22	0,94	0,91	0,96	1,07
Quick Ratio	0,19	0,94	0,91	0,95	1,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,02	-0,08	-0,06	-0,1	-0,25
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	28,45	11,51 k	61,17 k	62,78 k	110 k
Délais de paiement des fournisseurs	59,47	121,58	225,49	226,31	51,3
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	125,4	90,02	94,46	94,75	86,73
EBIT / Charges d'intérêt	-9,92	-18,86	-14,33	-7,64	-69,84
EBITDA / Charges d'intérêt	-9,82	-14,09	-9,67	-5,69	-56,46
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-9,82	-14,09	-9,67	-5,69	-56,46
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,05	0,11	0,16	0,4	0,47
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,05	0,11	0,16	0,4	0,47
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-45,8	-87,65	-64,75	-3,88	-45,97
Résultat brut, Croissance 1 an	-362,02	-33,67	-66,25	15,15	177,49
EBITDA, 1 an Croissance en %	-33,61	-23,38	-29,78	40,25	90,46
EBITA, 1 an Croissance en %	-33,12	1,46	-22,26	27,17	75,41
EBIT, 1 an Croissance %	-33,12	1,46	-22,26	27,17	75,41
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-21,2	1,61	-24,56	32,73	59,34
Résultat net, Croissance 1 an	-21,2	1,61	-24,56	32,73	59,34
Résultat net normalisé sur 1 an	-26,45	1,61	-24,56	32,73	59,34
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-25	-46,67	-43,75	2,93	-25,96
Créances clients, Croissance sur 1 an	62,5	7,87 k	-10,34	8,12	-16,72
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-100	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	247,18	407,4	-10,5	4,86	-13,07
Actif corporel net, Croissance 1 an	133,28	-299,34	-50,35	-0,51	119,66
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	133,28	-299,34	-50,35	-0,51	119,66
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-104,23	-1,23 k	-30,62	78,92	107,91
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-3,75	179,84	-95,16	437,04	151,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-12,43	202,84	-96,9	613,7	197,06
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-24,8	-74,13	-79,14	-41,79	-27,93
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	12,32	31,83	-52,69	-37,66	78,75
EBITDA, 2 ans CAGR %	-34,46	-28,68	-26,65	-0,76	63,44
EBITA, 2 ans CAGR %	-34,2	-17,62	-11,19	-0,57	49,35
EBIT, 2 ans CAGR %	-34,2	-17,62	-11,19	-0,57	49,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-33,03	-10,52	-12,44	0,07	45,43
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-33,03	-10,52	-12,44	0,07	45,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-33,03	-13,55	-12,44	0,07	45,43
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-50	-36,75	-45,23	-15,88	-13,96
Créances clients, CAGR sur 2 ans	25,7	1,04 k	745,39	-1,54	-5,11
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	56,55	319,71	113,1	-3,13	-4,53
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	263,48	115,64	-0,51	-29,72	47,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	263,48	115,64	-0,51	-29,72	47,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-87,29	-30,75	180,5	11,41	92,87
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-45,64	64,12	-63,18	-49	267,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-47,17	62,85	-69,37	-52,98	360,45
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	22,97	-58,82	-71,32	-65,29	-43,22
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	65,83	-5,76	-16,29	-36,36	2,54
EBITDA, 3 ans CAGR %	-27,05	-30,96	-29,05	-8,96	23,33
EBITA, 3 ans CAGR %	-27,01	-23,98	-19,2	0,1	20,14
EBIT, 3 ans CAGR %	-27,01	-23,98	-19,2	0,1	20,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-28,97	-23,04	-15,47	0,58	16,85
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-26,84	-23,04	-15,47	0,58	16,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-20,84	-23,04	-17,39	0,58	16,85
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-61,36	-48,91	-39,18	-27,73	-20,16
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-9,98	401,27	387,89	325,93	-6,89
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	26,03	131,68	150,75	68,24	-6,56
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-4,37	197,52	32,17	-0,51	2,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-4,37	197,52	32,17	-0,51	2,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-68,48	-43,19	-30,7	141,46	37,17
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-19,32	-6,14	-49,28	-10,05	-13,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-21,05	-5,45	-56,53	-12,52	-13,08
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	85,21	17,7	-39,52	-52,71	-58,54
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	48,55	-13,62	0,41	-20,12	13,39
EBITDA, 5 ans CAGR %	-16,27	-30,42	-26,89	-20,17	-0,94
EBITA, 5 ans CAGR %	-16,2	-26,3	-21,05	-15,36	3,31
EBIT, 5 ans CAGR %	-16,2	-26,3	-21,05	-15,36	3,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-16,13	-25,02	-22,77	-14,52	5,02
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-16,13	-25,02	-21,39	-14,52	5,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-16,13	-25,02	-17,58	-14,52	3,58
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-52,26	-62,32	-55,57	-37,63	-27,26
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	120,52	161,42	153,44
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-24,58	31,65	55,5	63,46	70,41
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-38,43	8,06	-2,84	67,05	38,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-38,43	8,06	-2,84	67,05	38,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-61,63	-9,13	-24,44	-25,63	4,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-35,41	-8,18	-41,05	-26,46	11,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-36,34	-8,72	-45,94	-28,5	11,74