Bilan Newsmax Inc.

Actions

NMAX

US65250K1051

Diffusion

Marché Fermé - NYSE 22:00:02 04/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
10,63 ^USD	-2,12%		-1,21%	+37,52%

14/08	Repli des indices boursiers américains après la plus forte chute des ventes au détail en 14 mois, le brut progresse face aux menaces de sanctions contre l'Iran	MT
14/08	Repli des indices boursiers américains après la plus forte chute des ventes au détail en 14 mois, le pétrole grimpe face aux menaces de sanctions contre l'Iran	MT

87402a414edc0e1498003fa9.V-HnyP2EvcwbH09AcdZ64w6YnTrHqo0_1TM6SH8OjtY.eripnMi0jfstZy0tPbs1gjzarXW07rpwtEpCBk9_tqYZgK2phLT3oGh0fw

Données Financières Publiées: NEWSMAX INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	135 M	135 M	171 M	189 M
Total Chiffre d'affaires	135 M	135 M	171 M	189 M
Coût des marchandises vendues, total	76,38 M	79,46 M	86,97 M	115 M
Résultat Brut	58,93 M	55,82 M	84,05 M	74,42 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	75,85 M	73,82 M	151 M	171 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,56 M	3,16 M	3,12 M	2,79 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	78,41 M	76,99 M	154 M	174 M
Résultat d'Exploitation	-19,47 M	-21,17 M	-69,81 M	-99,85 M
Intérêts payés, total	-15,33 k	-39,46 k	-91,54 k	-23,17 k
Intérêts perçus et revenus des placements	297 k	144 k	581 k	7,04 M
Charges d'intérêt nettes	281 k	104 k	489 k	7,02 M
Autres produits non opérationnels	-205 k	3,19 M	-2,56 M	-8,25 M
EBT, hors éléments non courants	-19,4 M	-17,88 M	-71,88 M	-101 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-520 k	46,32 k	-290 k	1,59 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-23,93 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-19,92 M	-41,76 M	-72,17 M	-99,5 M
Charge d'impôt	19,21 k	18,55 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	-19,94 M	-41,78 M	-72,17 M	-99,5 M
Résultat net part du groupe	-19,94 M	-41,78 M	-72,17 M	-99,5 M
Résultat net	-19,94 M	-41,78 M	-72,17 M	-99,5 M
Dividende privilégié et autres ajustements	5,79 M	5,79 M	8,01 M	4,67 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-25,73 M	-47,57 M	-80,18 M	-104 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-25,73 M	-47,57 M	-80,18 M	-104 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-1,95	-0,96
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-1,95	-0,96
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	41,07 M	108 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-1,95	-0,96
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-1,95	-0,96
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	41,07 M	108 M
BPA de base normalisé	-	-	-1,09	-0,58
BPA dilué normalisé	-	-	-1,09	-0,58
Ratio de distribution	-	-	-	-0,92
Éléments supplémentaires
EBITDA	-16,91 M	-17,49 M	-66,69 M	-96,63 M
EBITA	-19,47 M	-21,17 M	-69,81 M	-99,85 M
EBIT	-19,47 M	-21,17 M	-69,81 M	-99,85 M
EBITDAR	-11,78 M	-11,56 M	-60,71 M	-90,62 M
Total des revenus (tels que rapportés)	135 M	135 M	171 M	189 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,1	-0,04	-	-
Résultat net normalisé	-12,12 M	-11,17 M	-44,93 M	-63,18 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	23,17 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	29,87 M	16,98 M	16,87 M	21,67 M
Dépense de marketing	29,87 M	16,98 M	16,87 M	21,67 M
Dépenses générales et administratives	16,4 M	24,44 M	96,27 M	116 M
Charges locatives nettes, total	5,14 M	5,94 M	5,98 M	6 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	137 k	423 k	126 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	5,8 M	5,55 M	5,88 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	7,02 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	4,94 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	1
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	11,96 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,05 M	6,04 M	24,05 M	20,43 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	7,39 M	1,22 M	58,31 M	111 M
Total des liquidités et VMP	11,44 M	7,26 M	82,36 M	131 M
Créances clients, total	18,74 M	21,97 M	28,27 M	33,41 M
Total des créances	18,74 M	21,97 M	28,27 M	33,41 M
Stocks	3,83 M	3,83 M	1,79 M	2,03 M
Dépenses payées d'avance	8,46 M	2,35 M	5,87 M	8,69 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	20 M
Total de l'actif circulant	42,47 M	35,42 M	118 M	195 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	31,54 M	36,04 M
Amortissements cumulés	-	-	-18,12 M	-20,95 M
Immobilisations corporelles nettes	23,61 M	18,6 M	13,42 M	15,09 M
Autres actifs à long terme, total	791 k	17,6 M	14,36 M	29,29 M
Total des actifs	66,87 M	71,61 M	146 M	240 M
Passifs
Comptes à payer, total	15,04 M	19,61 M	14,67 M	16,77 M
Charges à payer, total	4,61 M	5,77 M	13,17 M	14,89 M
Emprunts à court terme	-	500 k	-	-
Part à court terme des contrats de location	3,54 M	3,84 M	4,09 M	4,06 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	10,93 M	14,85 M	13,65 M	12,6 M
Autres passifs à court terme	-	7,28 M	77,06 M	32,95 M
Total du passif circulant	34,11 M	51,85 M	123 M	81,28 M
Contrats de location à long terme	11,44 M	8,07 M	4,18 M	5,29 M
Recettes non acquises Non courantes	3,22 M	3,12 M	2,84 M	3,15 M
Autres passifs non courants	-	32,16 M	25,48 M	44,08 M
Total du passif	48,77 M	95,19 M	155 M	134 M
Actions privilégiées Convertibles	123 M	126 M	215 M	-
Total des capitaux propres privilégiés	123 M	126 M	215 M	-
Actions ordinaires, total	10	10	10	129 k
Primes d'émissions d'actions	18,06 M	18,06 M	18,06 M	433 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-109 M	-153 M	-228 M	-328 M
Actions détenues en propre	-14,62 M	-14,62 M	-14,62 M	-
Résultat global et autres	-93,68 k	-	-52,85 k	464 k
Total des fonds propres ordinaires	-105 M	-150 M	-224 M	106 M
Total des capitaux propres	18,1 M	-23,58 M	-9,07 M	106 M
Total du passif et des capitaux propres	66,87 M	71,61 M	146 M	240 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	128 M	129 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	41,07 M	129 M
Actif net par action	-	-	-5,46	0,82
Actif corporel net	-105 M	-150 M	-224 M	106 M
Actif corporel net par action	-	-	-5,46	0,82
Total de la dette	14,98 M	12,41 M	8,27 M	9,36 M
Dette nette	3,54 M	5,15 M	-74,09 M	-122 M
Dette relative aux contrats de location	41,08 M	47,49 M	47,83 M	48,03 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	5	5
Machines, total	-	-	14,17 M	16,92 M
Employés à temps plein	-	400	400	500
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	2,31 M	1,7 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-19,94 M	-41,78 M	-72,17 M	-99,5 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,56 M	3,67 M	3,12 M	3,23 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,56 M	3,67 M	3,12 M	3,23 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	3,06 M	3,1 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	520 k	-46,32 k	290 k	-1,59 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	23,93 M	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	11,96 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-7,68 k	2,55 M	259 k	-186 k
Autres activités d'exploitation, total	2,5 M	3,29 M	12,33 M	12,04 M
Variation des créances	3,13 M	-5,79 M	-6,55 M	-4,97 M
Variation des stocks	-1,3 M	-873	2,04 M	-234 k
Variation des dettes fournisseurs	6,82 M	4,57 M	-5,09 M	1,92 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-1,11 M	3,83 M	-1,48 M	-740 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-493 k	2,01 M	15,51 M	-29,48 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-7,32 M	-3,76 M	-48,69 M	-104 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,88 M	-991 k	-996 k	-2,65 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	284 k	6,31 M	-57,43 M	-50,47 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-1	-1
Flux de trésorerie d'investissement	-5,6 M	5,32 M	-58,43 M	-53,12 M
Dette à court terme émise, total	-	500 k	-	-
Total de la dette émise	-	500 k	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-500 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-72,56 k	-189 k	-199 k
Total de la dette remboursée	-	-72,56 k	-689 k	-199 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	75,44 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	126 M	80,74 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-915 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-915 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-1,11 M
Flux de trésorerie de financement	-	427 k	125 M	154 M
Variation nette de la trésorerie	-12,92 M	1,99 M	18,02 M	-3,62 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	15,33 k	24,96 k	42,3 k	1,83 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	28,16 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	9,23 M	24,77 M	-113 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	9,25 M	24,82 M	-113 M
Variation du fonds de roulement net	-	-19,8 M	-63,28 M	66,49 M
Dette nette émise (remboursée)	-	427 k	-689 k	-199 k

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-19,11	-40,09	-32,34
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-120,84	728,81	-108,91
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	1,52 k	442,08	-205,18
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	37,31	42,88	176,04
Analyse des marges
Marge brute %	43,55	41,26	49,15	39,32
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	56,05	54,57	88,14	90,61
Marge d’EBITDA %	-12,5	-12,93	-39	-51,06
Marge EBITA %	-14,39	-15,65	-40,82	-52,76
Marge d'EBIT %	-14,39	-15,65	-40,82	-52,76
Marge des activités poursuivies %	-14,73	-30,88	-42,2	-52,57
Marge nette %	-14,73	-30,88	-42,2	-52,57
Net Avail. Pour la marge commune %	-19,01	-35,16	-46,88	-55,04
Marge nette normalisée %	-8,96	-8,26	-26,27	-33,38
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	6,82	14,48	-59,86
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	6,84	14,51	-59,85
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,95	1,57	0,98
Rotation des actifs corporels	-	6,41	10,68	13,28
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	6,65	6,81	6,14
Rotation des stocks (stock moyen)	-	20,72	30,91	60,12
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,24	0,68	0,96	2,4
Quick Ratio	0,88	0,56	0,9	2,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,21	-0,07	-0,4	-1,29
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	54,92	53,76	59,48
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	17,61	11,84	6,07
Délais de paiement des fournisseurs	-	79,57	73,86	49,87
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-7,04	-8,26	15,68
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	82,74	-52,6	-91,24	8,82
Dette totale / Capital total	45,28	-110,97	-1,04 k	8,11
Dette à long terme / Capitaux propres	63,21	-34,2	-46,09	4,99
Dette à long terme / Capital total	34,59	-72,15	-526,14	4,59
Dette totale / Total de l'actif	72,93	132,93	106,21	55,78
EBIT / Charges d'intérêt	-1,27 k	-536,4	-762,6	-4,31 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-768,22	-292,88	-663,25	-3,91 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,15 k	-317,98	-674,14	-4,03 k
Dette totale / EBITDA	-1,27	-1,07	-0,14	-0,1
Dette nette / EBITDA	-0,3	-0,45	1,22	1,35
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,85	-0,99	-0,13	-0,1
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,2	-0,41	1,2	1,31
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-0,03	26,42	10,66
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-5,29	50,57	-4,58
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	3,43	270,46	44,79
EBITA, 1 an Croissance en %	-	8,69	229,8	43,04
EBIT, 1 an Croissance %	-	8,69	229,8	43,04
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	109,55	72,75	37,86
Résultat net, Croissance 1 an	-	109,55	72,75	37,86
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-7,84	302,1	40,63
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	68,55	-50,7
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	17,26	28,65	18,22
Stocks, Croissance 1 an	-	0,02	-53,25	13,08
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-21,25	-27,85	12,46
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	7,09	103,98	64,19
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	41,98	49,99	-147,26
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	41,98	49,99	-147,26
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-48,63	1,17 k	114,54
CAPEX, Croissance 1 an	-	-83,17	8,65	166,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	166,26	-621,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	166,17	-620,39
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	12,42	18,28
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	19,42	15,47
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	98,57	131,68
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	89,33	117,2
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	89,33	117,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	90,27	54,32
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	90,27	54,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	92,5	137,8
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-8,84
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	22,82	23,32
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-31,62	-27,29
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-24,62	-9,92
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	47,8	83,01
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	45,93	-15,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	45,93	-15,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	157,97	422,13
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-58,85	70,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	248,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	248,5
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	11,83
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	8,09
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	78,77
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	72,44
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	72,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	70,89
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	70,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	73,38
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	21,27
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-19,14
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-13,87
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	53,07
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	0,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	0,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	142,6
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-23,35