Compte de Résultat NewPeak Metals Limited

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AU0000104374

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. 07:58:06 22/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,009000 ^AUD	0,00%		0,00%	-60,87%

12/03	NewPeak Metals Limited publie ses résultats financiers pour le semestre clos le 31 décembre 2025	CI
10/10/25	Newpeak Metals : Les administrateurs et d'autres investisseurs acquièrent 27 millions d'actions sur le marché	RE

c4d134fc534350b82098dded.VzD5onzlyjnhqrYfDiqMxUx8eI45zzjTx7QEej-uMuU.P0HB9y6hvwuG5NF8eUbhlC0WDf5c_WyWssBKMlCaZ6IeW7D1DsiDcbbOxQ

Données Financières Publiées: NEWPEAK METALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	-	-	-	20,41 k	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	20,41 k	-
Coût des marchandises vendues, total	31,22 k	-	-	-	-
Résultat Brut	-31,22 k	-	-	20,41 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,27 M	1,27 M	1,04 M	2,22 M	1,24 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	447 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	5,28 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	5,36 k	10,71 k	-	1,04 k	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	351 k	1,18 M	608 k	69,17 k	91,76 k
Autres dépenses de fonctionnement	20,71 k	-	-25 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,65 M	2,46 M	1,63 M	2,29 M	1,78 M
Résultat d'Exploitation	-1,68 M	-2,46 M	-1,63 M	-2,27 M	-1,78 M
Intérêts payés, total	-88,73 k	-64,44 k	-13,79 k	-61,54 k	-23,25 k
Intérêts perçus et revenus des placements	347	18	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-88,38 k	-64,42 k	-13,79 k	-61,54 k	-23,25 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-2,71 M	-483 k	-	-
Gains (pertes) de change	30,01 k	971	5,08 k	-	-
Autres produits non opérationnels	-139 k	-209 k	-212 k	-260 k	-198 k
EBT, hors éléments non courants	-1,88 M	-5,44 M	-2,33 M	-2,59 M	-2 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	5,47 M	7,87 M	-10,17 M	-314 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-5,06 k	-	-273 k
Autres éléments non courants	-58,91 k	34,69 k	-187 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,94 M	61,88 k	5,35 M	-12,76 M	-2,59 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-1,94 M	61,88 k	5,35 M	-12,76 M	-2,59 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-1,99 M	-168 k
Résultat net part du groupe	-1,94 M	61,88 k	5,35 M	-14,74 M	-2,76 M
Résultat net	-1,94 M	61,88 k	5,35 M	-14,74 M	-2,76 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,94 M	61,88 k	5,35 M	-14,74 M	-2,76 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,94 M	61,88 k	5,35 M	-12,76 M	-2,59 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	0	0,06	-0,14	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	0	0,06	-0,12	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	47,73 M	77,23 M	90,36 M	103 M	308 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	0	0,06	-0,14	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	0	0,06	-0,12	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	47,73 M	77,23 M	91,47 M	103 M	308 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,04	-0,02	-0,02	-0
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,04	-0,02	-0,02	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,33 M	-1,27 M	-1,02 M	-2,19 M	-1,69 M
EBITA	-1,68 M	-2,46 M	-1,63 M	-2,27 M	-1,78 M
EBIT	-1,68 M	-2,46 M	-1,63 M	-2,27 M	-1,78 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,17 M	-3,4 M	-1,46 M	-1,62 M	-1,25 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	178 k	38,77 k	2,92 k	4,84 k	22,53 k
Dépense de marketing	178 k	38,77 k	2,92 k	4,84 k	22,53 k
Dépenses générales et administratives	909 k	991 k	778 k	2,19 M	1,12 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	137 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	20,28 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	137 k	-	20,28 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	566 k	314 k	54,88 k	36,8 k	86,31 k
Total des liquidités et VMP	566 k	314 k	54,88 k	36,8 k	86,31 k
Autres créances	78,78 k	60,01 k	78,41 k	615 k	74,46 k
Total des créances	78,78 k	60,01 k	78,41 k	615 k	74,46 k
Dépenses payées d'avance	29 k	-	57	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	509 k	-
Total de l'actif circulant	674 k	374 k	133 k	1,16 M	161 k
Immobilisations corporelles brutes	5,51 M	6,26 M	5,32 M	2,59 M	3,26 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	5,51 M	6,26 M	5,32 M	2,59 M	3,26 M
Investissements à long terme	-	2,76 M	9,88 M	765 k	245 k
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	51,13 k	73,9 k	32,51 k	1,4 k	1,4 k
Total des actifs	6,24 M	9,46 M	15,37 M	4,52 M	3,67 M
Passifs
Comptes à payer, total	586 k	414 k	1,08 M	1,13 M	960 k
Charges à payer, total	110 k	129 k	184 k	498 k	163 k
Emprunts à court terme	77,99 k	-	230 k	470 k	150 k
Autres passifs à court terme	-	24,18 k	25,96 k	123 k	9,02 k
Total du passif circulant	773 k	567 k	1,52 M	2,22 M	1,28 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	1,93 k	1,93 k	1,93 k	-	-
Total du passif	775 k	569 k	1,52 M	2,22 M	1,28 M
Actions ordinaires, total	36,61 M	40,43 M	40,83 M	41,75 M	44,73 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-29,97 M	-29,91 M	-24,56 M	-39,57 M	-40,66 M
Résultat global et autres	-1,18 M	-1,62 M	-2,42 M	115 k	-1,69 M
Total des fonds propres ordinaires	5,46 M	8,9 M	13,85 M	2,3 M	2,39 M
Total des capitaux propres	5,46 M	8,9 M	13,85 M	2,3 M	2,39 M
Total du passif et des capitaux propres	6,24 M	9,46 M	15,37 M	4,52 M	3,67 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	57,04 M	88,54 M	92,49 M	124 M	322 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	57,04 M	88,54 M	92,49 M	124 M	322 M
Actif net par action	0,1	0,1	0,15	0,02	0,01
Actif corporel net	5,46 M	8,9 M	13,85 M	2,3 M	2,39 M
Actif corporel net par action	0,1	0,1	0,15	0,02	0,01
Total de la dette	77,99 k	0	230 k	470 k	150 k
Dette nette	-488 k	-314 k	175 k	434 k	63,69 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	2,76 M	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-1,94 M	61,88 k	5,35 M	-14,74 M	-2,76 M
Dépréciation et amortissement - CF	5,36 k	10,71 k	-	1,04 k	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	351 k	1,18 M	608 k	69,17 k	91,76 k
Amortissements et dépréciations, Total	356 k	1,19 M	608 k	70,21 k	91,76 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-219 k	1,78 M	273 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-5,47 M	-	10,17 M	314 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	2,71 M	483 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	137 k	-	20,28 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	447 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-549 k	-
Autres activités d'exploitation, total	1,15 M	582 k	-7,25 M	1,37 M	235 k
Variation des créances	-62,54 k	47,77 k	-18,45 k	9,92 k	-
Variation des dettes fournisseurs	-191 k	-122 k	906 k	582 k	248 k
Variation des impôts différés	-	-	-	-1,93 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	5,85 k	-330	-835	477 k	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-677 k	-1 M	-5,38 k	-835 k	-1,13 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,14 M	-2,29 M	-769 k	-312 k	-23,07 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	30 k	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	259 k	20,41 k	323 k
Autres activités d'investissement, total	-8,26 k	-22,78 k	41,4 k	-8,99 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-3,14 M	-2,31 M	-439 k	-301 k	300 k
Dette à court terme émise, total	-	-	230 k	500 k	150 k
Total de la dette émise	-	-	230 k	500 k	150 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-100 k	-79,37 k	-	-280 k	-50 k
Total de la dette remboursée	-100 k	-79,37 k	-	-280 k	-50 k
Émission d'actions ordinaires	4,12 M	3,51 M	-	965 k	780 k
Autres activités de financement, total	-268 k	-363 k	-45,54 k	-65,4 k	-
Flux de trésorerie de financement	3,75 M	3,07 M	184 k	1,12 M	880 k
Variation nette de la trésorerie	-69,49 k	-252 k	-260 k	-16,44 k	49,51 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	68,37 k	63,07 k	13,79 k	41,21 k	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	1,93 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,13 M	-2,76 M	-344 k	-2,29 M	-606 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,08 M	-2,72 M	-336 k	-2,25 M	-592 k
Variation du fonds de roulement net	248 k	79,95 k	-705 k	589 k	-434 k
Dette nette émise (remboursée)	-100 k	-79,37 k	230 k	220 k	100 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-22,25	-19,56	-8,19	-14,24	-27,24
Rentabilité du capital total (ROTC)	-26,72	-21,27	-8,85	-16,81	-42,03
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-50,95	0,86	47,01	-158,01	-110,67
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-50,95	0,86	47,01	-158,01	-110,67
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	100	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	10,85 k	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-10,75 k	-
Marge EBITA %	-	-	-	-11,1 k	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-11,1 k	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-62,49 k	-
Marge nette %	-	-	-	-72,22 k	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-62,49 k	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-7,92 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-11,19 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-11,01 k	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	0,01	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,87	0,66	0,09	0,52	0,13
Quick Ratio	0,83	0,66	0,09	0,29	0,13
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,88	-1,77	-0	-0,38	-0,88
Délais de paiement des fournisseurs	7,37 k	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,43	-	1,66	20,46	6,29
Dette totale / Capital total	1,41	-	1,63	16,98	5,92
Dette totale / Total de l'actif	12,43	6,02	9,91	49,09	34,95
EBIT / Charges d'intérêt	-18,95	-38,12	-117,98	-36,81	-76,73
EBITDA / Charges d'intérêt	-14,94	-19,69	-73,89	-35,67	-72,78
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-50,29	-55,24	-129,63	-40,74	-73,77
Dette totale / EBITDA	-0,06	-	-0,23	-0,21	-0,09
Dette nette / EBITDA	0,37	0,25	-0,17	-0,2	-0,04
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-	-0,13	-0,19	-0,09
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,11	0,09	-0,1	-0,17	-0,04
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-58,15	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-18,6	-4,25	-19,69	153,03	-22,92
EBITA, 1 an Croissance en %	-39,51	46,09	-33,77	53,53	-21,26
EBIT, 1 an Croissance %	-39,51	46,09	-33,77	53,53	-21,26
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-80,59	-103,19	8,54 k	-331,6	-79,68
Résultat net, Croissance 1 an	-80,59	-103,19	8,54 k	-375,79	-81,28
Résultat net normalisé sur 1 an	-31,29	189,59	-57,18	19,34	-22,5
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-90,56	-101,95	7,29 k	-307,39	-93,25
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	121,52	13,59	-15,01	-51,32	25,88
Total des actifs, 1 an Croissance en %	94,17	51,77	62,39	-70,62	-18,8
Actif corporel net, Croissance 1 an	154,34	62,89	55,67	-83,4	3,75
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	154,34	62,89	55,67	-83,4	3,75
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	71,25	48,49	-99,47	15,43 k	35,44
CAPEX, Croissance 1 an	216,45	-26,96	-66,45	-59,4	-92,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	265,31	-33,27	-87,53	816,29	-73,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	274,39	-33,35	-87,66	833,12	-73,67
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	260,65	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-17,53	-11,72	-12,31	31,52	39,65
EBITA, 2 ans CAGR %	-12,14	-6	-1,64	-3,98	9,95
EBIT, 2 ans CAGR %	-12,14	-6	-1,64	-3,98	9,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-24,7	-92,13	66,07	1,34 k	-31,4
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-24,7	-92,13	66,07	1,44 k	-28,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-25,86	41,06	11,35	-31,06	-3,83
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-54,94	-95,68	20,12	1,15 k	-62,57
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	27,15	58,63	-1,75	-35,68	-21,72
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-27,27	71,67	56,99	-30,92	-51,15
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-27,25	103,54	59,24	-49,16	-58,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-27,25	103,54	59,24	-49,16	-58,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-34,8	59,46	-91,09	-8,85	1,35 k
CAPEX, CAGR sur 2 ans	11,87	52,03	-50,5	-63,09	-82,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	10,86	56,13	-71,15	-8,99	55,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	10,31	57,97	-71,32	-9,1	56,76
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	19,44	-	-	-13,2	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-16,95	-13,32	-14,46	18,31	10,06
EBITA, 3 ans CAGR %	-20,47	4,08	-16,35	10,44	-10,12
EBIT, 3 ans CAGR %	-20,47	4,08	-16,35	10,44	-10,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-21,69	-73,74	-18,81	87,41	247,3
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-21,69	-73,74	-18,81	96,66	254,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-22,49	16,76	-5,2	11,24	-28,31
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-48,65	-84,12	-48,38	44,78	118,93
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	56,64	22,46	28,84	-22,25	-19,55
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-24,91	-7,06	68,52	-10,2	-27,1
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-27,31	-4,83	86,14	-25,05	-35,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-27,31	-4,83	86,14	-25,05	-35,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-18,06	-14,22	-76,13	7,25	4,01
CAPEX, CAGR sur 3 ans	13,23	-2,95	-8,13	-53,66	-78,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	5,72	-6,4	-32,76	-17,93	-39,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	5,6	-6,74	-32,47	-18,03	-39,85
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	2,94	-	-	53,44	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	9,61	-30,69	-15,13	2,41	0,77
EBITA, 5 ans CAGR %	1,88	-12,64	-13,41	0,78	-8,49
EBIT, 5 ans CAGR %	1,88	-12,64	-13,41	0,78	-8,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	4,33	-56,74	5,78	30,13	-23,64
Résultat net, CAGR sur 5 ans	4,33	-56,74	5,78	33,95	-22,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	3,68	5,9	-10,41	-5,42	-6,02
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-32,96	-72,07	-27,73	-9,05	-54,48
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	20,26	43,23	29,98	-5,35	5,55
Total des actifs, 5 ans CAGR %	20,51	-2,16	0,85	-17,46	2,69
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	52,93	-0,43	-0,53	-25,94	2,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	52,93	-0,43	-0,53	-25,94	2,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	28,8	35,05	-66,26	-12,11	23,4
CAPEX, CAGR sur 5 ans	44,55	-0,72	-18,68	-34,08	-52,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	73,14	-4,76	-37,11	-7,44	-11,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	75,76	-5,28	-37,31	-7,69	-11,5