Bilan NewGenIvf Group Limited

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VGG0544E1549

Installations et services en soins de santé

Cours en clôture Nasdaq 04/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,140 ^USD	-3,39%		-9,89%	-98,47%

27/07	NewGenIVF va acquérir une participation supplémentaire dans K25.ai	MT
18/06	NewGenIvf investit 4 millions de dollars supplémentaires dans K25.ai et porte sa participation à 10 %	MT

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Données Financières Publiées: NEWGENIVF GROUP LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	4,12 M	5,94 M	5,14 M	5,43 M	4,73 M
Total Chiffre d'affaires	4,12 M	5,94 M	5,14 M	5,43 M	4,73 M
Coût des marchandises vendues, total	3,09 M	4,41 M	3,45 M	3,61 M	3,77 M
Résultat Brut	1,02 M	1,54 M	1,68 M	1,83 M	956 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	626 k	899 k	1,64 M	2,99 M	11,68 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	626 k	899 k	1,64 M	2,99 M	11,68 M
Résultat d'Exploitation	399 k	639 k	42,24 k	-1,16 M	-10,73 M
Intérêts payés, total	-88,29 k	-77,76 k	-46,18 k	-779 k	-616 k
Intérêts perçus et revenus des placements	63	21	518	6,95 k	2,25 k
Charges d'intérêt nettes	-88,23 k	-77,74 k	-45,66 k	-772 k	-614 k
Autres produits non opérationnels	45,65 k	23,02 k	112 k	971 k	164 k
EBT, hors éléments non courants	356 k	584 k	108 k	-961 k	-11,18 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-701 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-47,7 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	21,65 M
EBT, elements non courants inclus	356 k	584 k	108 k	-961 k	9,73 M
Charge d'impôt	295 k	208 k	-	-487 k	-
Résultat des activités poursuivies	61,47 k	376 k	108 k	-474 k	9,73 M
Résultat net part du groupe	61,47 k	376 k	108 k	-474 k	9,73 M
Intérêts minoritaires	-	-	21,78 k	-50,54 k	151 k
Résultat net	61,47 k	376 k	130 k	-525 k	9,88 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	61,47 k	376 k	130 k	-525 k	9,88 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	61,47 k	376 k	130 k	-525 k	9,88 M
Éléments supplémentaires
EBITDA	565 k	739 k	73,42 k	-1,14 M	-10,54 M
EBITA	399 k	639 k	42,24 k	-1,16 M	-10,73 M
EBIT	399 k	639 k	42,24 k	-1,16 M	-10,73 M
EBITDAR	-	-	188 k	-906 k	-10,33 M
Taux d’imposition effectif (%)	82,74	35,64	-	50,66	-
Impôts étrangers courants	149 k	207 k	-	-	-
Total des impôts courants	149 k	207 k	-	-	-
Résultat net normalisé	223 k	365 k	89,54 k	-651 k	-6,83 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	24,69 k	36,19 k	18,03 k	206 k	1,19 M
Dépenses générales et administratives	601 k	863 k	1,62 M	2,78 M	10,49 M
Charges locatives nettes, total	-	-	115 k	235 k	208 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	94,85 k	832 k	254 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	20,09 k	-597 k	-46,64 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	53,58 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	53,58 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	28,76 k	27,56 k	54,1 k	458 k	759 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	55,24 k	40,13 k	123 k	73,92 k	200 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	1 M	-
Total des liquidités et VMP	84,01 k	67,69 k	177 k	1,53 M	959 k
Créances clients, total	143 k	13 k	9,37 k	49,24 k	167 k
Autres créances	552 k	2,59 M	370 k	1,31 M	828 k
Notes à recevoir	-	-	140 k	-	75 k
Total des créances	695 k	2,6 M	520 k	1,36 M	1,07 M
Stocks	41,27 k	46,91 k	126 k	80,81 k	410 k
Dépenses payées d'avance	-	-	4,85 k	198 k	121 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	374 k	-	4,83 M
Total de l'actif circulant	820 k	2,72 M	1,2 M	3,17 M	7,38 M
Immobilisations corporelles brutes	2,6 M	1,78 M	1,77 M	1,61 M	3,52 M
Amortissements cumulés	-2,01 M	-1,28 M	-1,32 M	-1,24 M	-1,23 M
Immobilisations corporelles nettes	592 k	506 k	446 k	372 k	2,29 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	21,42 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	33,33 k	1,63 M
Total des actifs	1,41 M	3,22 M	1,65 M	3,58 M	32,72 M
Passifs
Comptes à payer, total	46,93 k	105 k	173 k	1,3 M	779 k
Charges à payer, total	44,08 k	143 k	188 k	322 k	620 k
Emprunts à court terme	513 k	111 k	-	737 k	262 k
Part à court terme des contrats de location	151 k	203 k	214 k	109 k	238 k
Impôts sur le revenu à payer	291 k	487 k	487 k	11,75 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	812 k	1,36 M	7,94 k	63,49 k	112 k
Autres passifs à court terme	208 k	146 k	53,96 k	178 k	355 k
Total du passif circulant	2,07 M	2,56 M	1,12 M	2,72 M	2,37 M
Dette à long terme	-	-	-	2,33 M	4,1 M
Contrats de location à long terme	262 k	249 k	119 k	10,23 k	272 k
Total du passif	2,33 M	2,8 M	1,24 M	5,06 M	6,74 M
Actions ordinaires, total	5,6 k	6,02 k	6,98 k	-	-
Primes d'émissions d'actions	57,82 k	1,02 M	4,32 M	123 k	17,88 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-850 k	-152 k	-461 k	-986 k	8,89 M
Résultat global et autres	10,85 k	9,57 k	-2,97 M	-185 k	-143 k
Total des fonds propres ordinaires	-776 k	883 k	896 k	-1,05 M	26,63 M
Intérêts minoritaires	-139 k	-462 k	-490 k	-433 k	-645 k
Total des capitaux propres	-915 k	421 k	406 k	-1,48 M	25,99 M
Total du passif et des capitaux propres	1,41 M	3,22 M	1,65 M	3,58 M	32,72 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	-	-	63,17 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	-	-	26,78 k
Actif net par action	-	-	-	-	994,53
Actif corporel net	-776 k	883 k	896 k	-1,05 M	5,22 M
Actif corporel net par action	-	-	-	-	194,8
Total de la dette	926 k	563 k	333 k	3,18 M	4,87 M
Dette nette	842 k	495 k	155 k	1,65 M	3,91 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	919 k	1,88 M	1,66 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-139 k	-462 k	-490 k	-433 k	-645 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	5	5	5
Stocks de produits finis, total	41,27 k	46,91 k	-	-	-
Bâtiments, total	566 k	72,52 k	92,44 k	197 k	248 k
Machines, total	1,69 M	1,33 M	1,39 M	1,32 M	2,77 M
Employés à temps plein	-	67	70	76	87
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	286	26	19	19	21

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	61,47 k	376 k	130 k	-525 k	9,88 M
Dépréciation et amortissement - CF	343 k	304 k	230 k	206 k	499 k
Amortissements et dépréciations, Total	343 k	304 k	230 k	206 k	499 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	114 k	-	-	47,7 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	701 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	33,33 k	53,58 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	6,72 k	10,78 k	625	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-36,43 k	-210 k	-20,51 M
Variation des créances	56,18 k	130 k	1,17 k	-39,87 k	-117 k
Variation des stocks	1,35 k	-7,22 k	-80,66 k	45,45 k	-255 k
Variation des dettes fournisseurs	-60,99 k	58,75 k	71,36 k	1,13 M	-520 k
Variation des revenus collectés avant livraison	812 k	548 k	-1,35 M	55,55 k	48,49 k
Variation de l'impôt sur le revenu	291 k	196 k	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-77,31 k	-19,12 k	-730 k	-8,96 M	-759 k
Flux de trésorerie d'exploitation	1,43 M	1,71 M	-1,77 M	-8,26 M	-10,93 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-16,58 k	-94,45 k	-69,85 k	-53,04 k	-135 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-1,05 M
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	-	-4,61 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-760 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-1 M
Flux de trésorerie d'investissement	-16,58 k	-94,45 k	-69,85 k	-53,04 k	-7,56 M
Dette à court terme émise, total	-	-	1,86 M	509 k	-
Dette à long terme émise, total	513 k	128 k	-	8,58 M	6,84 M
Total de la dette émise	513 k	128 k	1,86 M	9,09 M	6,84 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-2,04 M	-1,74 M	-	-	-648 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-17,22 k	-19,48 k	-9,32 k	-6,45 k	-
Total de la dette remboursée	-2,06 M	-1,76 M	-9,32 k	-6,45 k	-648 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	192 k	128 k	12,82 M
Autres activités de financement, total	-	-	-165 k	-538 k	-26,21 k
Flux de trésorerie de financement	-1,54 M	-1,63 M	1,88 M	8,68 M	18,99 M
Ajustements des taux de change	50,51 k	16,12 k	-18,96 k	44,96 k	-206 k
Variation nette de la trésorerie	-77,43 k	-1,21 k	26,55 k	404 k	301 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	65,58 k	55,47 k	24,7 k	768 k	26,21 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3,83 k	12,17 k	-	-11,75 k	11,75 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-515 k	131 k	548 k	-10,46 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-466 k	160 k	1,03 M	-10,08 M
Variation du fonds de roulement net	-	1,07 M	25,99 k	-1,61 M	3,79 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,54 M	-1,63 M	1,85 M	9,09 M	6,19 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	17,22	1,16	-17,99	-36,94
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	80,29	3,77	-27,47	-41,18
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-152,06	42,79	-53,76	79,4
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	702,22	17,84	-39,05	77,23
Analyse des marges
Marge brute %	24,88	25,87	32,74	33,62	20,22
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	15,2	15,12	31,92	54,98	247,17
Marge d’EBITDA %	13,73	12,44	1,43	-21	-222,97
Marge EBITA %	9,68	10,74	0,82	-21,36	-226,95
Marge d'EBIT %	9,68	10,74	0,82	-21,36	-226,95
Marge des activités poursuivies %	1,49	6,32	2,11	-8,73	205,84
Marge nette %	1,49	6,32	2,53	-9,66	209,02
Net Avail. Pour la marge commune %	1,49	6,32	2,53	-9,66	209,02
Marge nette normalisée %	5,41	6,14	1,74	-11,98	-144,61
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-8,66	2,56	10,08	-221,4
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-7,84	3,12	19,04	-213,25
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	2,56	2,26	1,35	0,26
Rotation des actifs corporels	-	10,82	10,79	13,29	3,55
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	76,25	459,12	185,38	43,81
Rotation des stocks (stock moyen)	-	99,94	39,89	34,83	15,36
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,4	1,06	1,07	1,17	3,12
Quick Ratio	0,38	1,05	0,5	1,06	0,83
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,69	0,67	-1,57	-3,04	-4,62
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	4,79	0,79	1,97	8,33
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	3,65	9,15	10,51	23,76
Délais de paiement des fournisseurs	-	6,27	14,32	75,62	92,51
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	2,17	-4,38	-63,14	-60,42
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-101,21	133,83	81,9	-214,92	18,74
Dette totale / Capital total	8,37 k	57,23	45,03	187,02	15,78
Dette à long terme / Capitaux propres	-28,62	59,12	29,3	-157,86	16,82
Dette à long terme / Capital total	2,37 k	25,28	16,11	137,37	14,16
Dette totale / Total de l'actif	164,76	86,96	75,35	141,42	20,59
EBIT / Charges d'intérêt	4,52	8,21	0,91	-1,49	-17,4
EBITDA / Charges d'intérêt	6,4	9,51	4,08	-1,16	-16,76
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	6,22	8,29	2,57	-1,23	-16,98
Dette totale / EBITDA	1,64	0,76	1,77	-3,51	-0,47
Dette nette / EBITDA	1,49	0,67	0,83	-1,82	-0,38
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,69	0,87	2,81	-3,32	-0,47
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,53	0,77	1,31	-1,72	-0,37
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	44,34	-13,59	5,79	-13,01
Résultat brut, Croissance 1 an	-	50,06	9,37	8,63	-47,68
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	30,73	-85,29	-1,65 k	823,61
EBITA, 1 an Croissance en %	-	60,17	-89,41	-2,85 k	824,3
EBIT, 1 an Croissance %	-	60,17	-89,41	-2,85 k	824,3
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	511,45	-20,19	-537,29	-2,15 k
Résultat net, Croissance 1 an	-	511,45	-71,62	-502,97	-1,98 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-	63,96	-83,35	-827,13	949,82
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-90,9	-27,89	425,34	238,17
Stocks, Croissance 1 an	-	13,66	169,16	-36	407,39
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-14,52	-11,92	-16,67	517,03
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	128,26	-43,29	-20,26	814,62
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-213,8	59,13	-128,07	-597,46
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-213,8	59,13	-128,07	-2,64 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	19,39	-203,23	367,92	32,21
CAPEX, Croissance 1 an	-	469,85	-26,05	-24,06	154,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-168,3	-148,66	2,4 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-211,45	-194,3	-14,94 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	11,68	-4,39	-4,07
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	28,11	9	-24,61
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-55,18	51,18	1,1 k
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-53,9	70,61	1,49 k
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-53,9	70,61	1,49 k
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-11,53	86,81	847,28
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	1,46 k	6,95	771,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-38,36	10,02	773,7
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-74,39	94,63	321,49
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	74,91	31,25	80,21
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-13,23	-14,32	126,76
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	7,99	10,98	170,05
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	7,46	36,46	18,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	7,46	36,46	167
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	11,02	119,78	148,73
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	105,28	-25,06	39,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	68,76	204,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	168,23	203,1
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	9,68	-7,36
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	21,25	-14,66
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	46,15	176,37
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	80,07	199,64
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	80,07	199,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	50,7	315,27
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	894,75	178,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	40,33	133,36
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-29,89	133,98
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	25,11	105,99
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-14,39	65,45
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	36,31	124,17
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	10,56	110,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	10,56	261,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	79,33	85,53
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	47,37	12,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	278,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	312,31