Ratios Financiers New Pacific Metals Corp.

Actions

NUAG

CA64782A1075

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 22:00:00 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
9,360 ^CAD	-0,21%		+11,69%	+95,00%

04/09	New Pacific Metals Corp. publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI
03/09	New Pacific Metals publie une perte stable pour son quatrième trimestre fiscal	MT

ed6087be4b8e90c418e861.NYT0dd4ThY9NjVw0rBDrTzytdsF7-Ref47J_bamnXeM.fszAR7BE5_UKu2pY3GOeeVSVHqcSpmXpoPEMAf-fbYtGt8IGrHvP7nnmCQ

Données Financières Publiées: NEW PACIFIC METALS CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-	-	-	-	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	582 k	461 k	200 k	35,93 k	27,48 k
Résultat Brut	-582 k	-461 k	-200 k	-35,93 k	-27,48 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,08 M	3,54 M	3,64 M	3,48 M	3,45 M
Rémunération à base d'actions (IS)	942 k	3,16 M	2,26 M	1,61 M	1,44 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	174 k	214 k	213 k	197 k	170 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,2 M	6,91 M	6,11 M	5,29 M	5,06 M
Résultat d'Exploitation	-5,78 M	-7,37 M	-6,31 M	-5,33 M	-5,09 M
Intérêts perçus et revenus des placements	220 k	178 k	1,06 M	788 k	1,01 M
Charges d'intérêt nettes	220 k	178 k	1,06 M	788 k	1,01 M
Gains (pertes) de change	185 k	-22,1 k	77,34 k	1,41 M	773 k
Autres produits non opérationnels	-995 k	-883 k	-904 k	-650 k	-865 k
EBT, hors éléments non courants	-6,37 M	-8,1 M	-6,08 M	-3,78 M	-4,17 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-99,86 k	-	51,42 k	-	-21,43 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-6,47 M	-8,1 M	-6,03 M	-3,78 M	-4,19 M
Résultat des activités poursuivies	-6,47 M	-8,1 M	-6,03 M	-3,78 M	-4,19 M
Résultat net part du groupe	-6,47 M	-8,1 M	-6,03 M	-3,78 M	-4,19 M
Intérêts minoritaires	50,78 k	4,68 k	5,57 k	23,16 k	-
Résultat net	-6,42 M	-8,1 M	-6,02 M	-3,76 M	-4,19 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,42 M	-8,1 M	-6,02 M	-3,76 M	-4,19 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,42 M	-8,1 M	-6,02 M	-3,76 M	-4,19 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,05	-0,04	-0,02	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,05	-0,04	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	156 M	157 M	168 M	172 M	181 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,05	-0,04	-0,02	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,05	-0,04	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	156 M	157 M	168 M	172 M	181 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,63 M	-7,18 M	-6,11 M	-5,14 M	-4,92 M
EBITA	-5,78 M	-7,37 M	-6,31 M	-5,33 M	-5,09 M
EBIT	-5,78 M	-7,37 M	-6,31 M	-5,33 M	-5,09 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-3,93 M	-5,06 M	-3,79 M	-2,34 M	-2,61 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,26 M	1,85 M	1,61 M	1,77 M	1,62 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	19,84 k	82,16 k	-40,5 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	942 k	3,16 M	2,26 M	1,61 M	1,44 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	961 k	3,24 M	2,22 M	1,61 M	1,44 M

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	29,32 M	6,3 M	21,95 M	16,84 M	38,57 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	672 k	830 k	598 k	233 k	243 k
Total des liquidités et VMP	29,99 M	7,13 M	22,55 M	17,07 M	38,81 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	3,19 M	422 k	51,34 k	21,47 k	81,21 k
Total des créances	3,19 M	422 k	51,34 k	21,47 k	81,21 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	33,19 M	7,55 M	22,6 M	17,09 M	38,89 M
Immobilisations corporelles brutes	87,18 M	106 M	116 M	119 M	123 M
Amortissements cumulés	-468 k	-645 k	-710 k	-896 k	-989 k
Immobilisations corporelles nettes	86,71 M	105 M	115 M	118 M	122 M
Investissements à long terme	497 k	283 k	56,54 k	54,02 k	-
Autres immobilisations incorporelles, total	47,31 k	23,02 k	10,67 k	0	0
Autres actifs à long terme, total	3,63 M	5,53 M	-	-	-
Total des actifs	124 M	118 M	138 M	135 M	161 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,09 M	1,39 M	575 k	242 k	388 k
Charges à payer, total	1,78 M	945 k	639 k	685 k	738 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	3,87 M	2,34 M	1,21 M	927 k	1,13 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	3,87 M	2,34 M	1,21 M	927 k	1,13 M
Actions ordinaires, total	154 M	156 M	182 M	183 M	215 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-60,53 M	-68,62 M	-74,65 M	-78,4 M	-82,59 M
Résultat global et autres	27,1 M	28,86 M	29,24 M	29,37 M	26,59 M
Total des fonds propres ordinaires	120 M	116 M	137 M	134 M	159 M
Intérêts minoritaires	-71,2 k	-110 k	-156 k	-	-
Total des capitaux propres	120 M	116 M	136 M	134 M	159 M
Total du passif et des capitaux propres	124 M	118 M	138 M	135 M	161 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	157 M	158 M	171 M	172 M	186 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	157 M	157 M	171 M	172 M	185 M
Actif net par action	0,77	0,74	0,8	0,78	0,86
Actif corporel net	120 M	116 M	137 M	134 M	159 M
Actif corporel net par action	0,77	0,74	0,8	0,78	0,86
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-29,99 M	-7,13 M	-22,55 M	-17,07 M	-38,81 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-71,2 k	-110 k	-156 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Terres possédées	630 k	630 k	630 k	630 k	630 k
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	1,25 M	1,33 M	1,31 M	1,4 M	1,3 M
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Résultat net	-6,42 M	-8,1 M	-6,02 M	-3,76 M	-4,19 M
Dépréciation et amortissement - CF	150 k	191 k	202 k	186 k	170 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	150 k	191 k	202 k	186 k	170 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	24,08 k	22,75 k	11,71 k	10,47 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	99,86 k	-	-51,42 k	-	21,43 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-68 k	192 k	-153 k	-46,41 k	-74,01 k
Rémunération à base d'actions (CF)	961 k	3,24 M	2,22 M	1,61 M	1,44 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	275 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-236 k	17,42 k	-82,91 k	-1,43 M	-773 k
Variation des créances	30,12 k	-215 k	94,81 k	29,58 k	-61,58 k
Variation des dettes fournisseurs	552 k	-256 k	-594 k	-9,15 k	-114 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	344 k	-614 k	95,83 k	145 k	85,85 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,56 M	-5,51 M	-4,01 M	-3,26 M	-3,49 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-11,63 M	-18,12 M	-4,88 M	-3,05 M	-3,9 M
Vente d'immobilisations corporelles	1,81 k	2,99 M	58,78 k	-	171 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	312 k	308 k	-
Autres activités d'investissement, total	-1,42 M	-1,9 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-13,05 M	-17,03 M	-4,51 M	-2,75 M	-3,73 M
Émission d'actions ordinaires	1,78 M	825 k	26,02 M	6,35 k	29 M
Autres activités de financement, total	-	-	-1,44 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,78 M	825 k	24,58 M	6,35 k	29 M
Ajustements des taux de change	-1,29 M	-1,31 M	-412 k	891 k	-56,27 k
Variation nette de la trésorerie	-17,12 M	-23,03 M	15,65 M	-5,11 M	21,73 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-14,19 M	-18,03 M	-7,15 M	-4,83 M	-5,33 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-14,19 M	-18,03 M	-7,15 M	-4,83 M	-5,33 M
Variation du fonds de roulement net	75,58 k	-1,24 M	752 k	257 k	-139 k

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,88	-3,8	-3,08	-2,44	-2,15
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,94	-3,9	-3,13	-2,46	-2,17
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-5,26	-6,86	-4,78	-2,79	-2,85
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-5,22	-6,85	-4,77	-2,77	-2,85
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,58	3,23	18,61	18,43	34,54
Quick Ratio	8,58	3,23	18,61	18,43	34,54
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,18	-2,36	-3,3	-3,52	-3,1
Délais de paiement des fournisseurs	850,76	1,38 k	1,8 k	4,15 k	4,19 k
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	3,12	1,98	0,88	0,69	0,7
Dette nette / EBITDA	5,32	0,99	3,69	3,32	7,89
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,74	0,28	2,05	2,08	4,4
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-29,24	-20,84	-56,58	-82,04	-23,52
EBITDA, 1 an Croissance en %	8,45	27,51	-14,91	-15,9	-4,32
EBITA, 1 an Croissance en %	10,9	27,51	-14,38	-15,64	-4,46
EBIT, 1 an Croissance %	10,9	27,51	-14,38	-15,64	-4,46
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-1,56	25,16	-25,59	-37,28	10,85
Résultat net, Croissance 1 an	-2,22	26,08	-25,62	-37,61	11,53
Résultat net normalisé sur 1 an	-4,1	28,65	-25	-38,33	11,37
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-3,68	24,98	-30,39	-45,28	6
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	13,23	21	4,12	2,67	3
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-2,16	-4,65	16,36	-1,78	18,7
Actif corporel net, Croissance 1 an	-4,31	-3,47	17,7	-1,69	18,68
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-4,33	-3,49	17,68	-1,7	18,68
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-0,85	20,81	-27,29	-18,66	7,13
CAPEX, Croissance 1 an	162,75	55,74	-75,63	-37,39	27,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-585,63	27,07	-64,14	-32,41	10,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-585,63	27,07	-64,14	-32,41	10,3
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	68,1	-25,16	-41,38	-72,08	-62,94
EBITDA, 2 ans CAGR %	8,44	17,59	4,16	-15,41	-10,3
EBITA, 2 ans CAGR %	9,98	18,91	4,48	-15,01	-10,23
EBIT, 2 ans CAGR %	9,98	18,91	4,48	-15,01	-10,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	4,79	11	-3,49	-31,69	-16,62
Résultat net, CAGR sur 2 ans	4,25	11,03	-3,16	-31,88	-16,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	3,11	11,07	-1,77	-31,99	-17,12
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	1,56	9,72	-6,73	-34,85	-23,84
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	10,68	17,05	15,16	3,39	2,83
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-2,76	-3,41	5,33	6,91	7,98
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-3,71	-3,89	6,59	7,57	8,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-3,72	-3,91	6,57	7,56	8,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	31,82	9,45	-6,27	-23,1	-6,65
CAPEX, CAGR sur 2 ans	14,63	102,29	-35,25	-60,94	-10,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-20,82	148,42	-29,03	-50,76	-13,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-20,82	148,42	-29,03	-50,76	-13,66
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-20,52	30,78	-37,58	-60,48	-60,93
EBITDA, 3 ans CAGR %	106,32	14,46	5,57	-3,01	-11,86
EBITA, 3 ans CAGR %	66,35	15,53	6,58	-2,71	-11,63
EBIT, 3 ans CAGR %	66,35	15,53	6,58	-2,71	-11,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	47,97	11,18	-2,85	-16,41	-19,72
Résultat net, CAGR sur 3 ans	50,61	11,07	-2,85	-16,36	-19,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	51,51	11,01	-2,55	-15,89	-19,84
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	38,51	8,84	-5,72	-19,05	-23,37
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	12,65	14,02	14,51	10,84	3,26
Total des actifs, 3 ans CAGR %	8,75	-3,39	2,77	2,91	10,7
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	8,3	-3,63	2,82	3,75	11,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	8,31	-3,64	2,81	3,74	11,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	32,65	28,04	-4,5	-10,6	-14,11
CAPEX, CAGR sur 3 ans	8,46	26,96	3,28	-35,97	-42,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	17,52	-7,3	34,74	-30,17	-35,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	17,52	-7,3	34,74	-30,17	-35,58
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-24,38	-16,9	-28,77	-29,48	-49,33
EBITDA, 5 ans CAGR %	44,1	19,81	58,88	1,42	-1,09
EBITA, 5 ans CAGR %	45,42	20,34	39,8	2,18	-0,49
EBIT, 5 ans CAGR %	45,42	20,34	39,8	2,18	-0,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	43,82	21,08	26,24	-8,5	-8,61
Résultat net, CAGR sur 5 ans	43,22	21,16	27,76	-8,65	-8,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	42,41	21,2	28,95	-8,75	-8,67
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	21,59	15,22	19,69	-11,36	-11,54
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	87,08	16,33	15,04	10,77	9,69
Total des actifs, 5 ans CAGR %	37,96	8,4	8,68	0,6	4,82
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	37,56	8,4	8,93	0,7	4,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	37,57	8,4	8,93	0,69	4,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	28,45	54,64	16,85	4,42	-5,37
CAPEX, CAGR sur 5 ans	95,07	28,47	-10,68	-19,17	-2,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	231,13	27,95	-2,77	-26,57	12,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	231,13	27,95	-2,77	-26,57	12,77