Flux de Trésorerie New Media Lab Limited

Actions

1284

KYG6470W1006

Publicité et marketing

Marché Fermé - Hong Kong S.E. 10:08:14 23/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,6200 ^HKD	+6,90%		+12,73%	+65,33%

26/08	New Media Lab Limited publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI
26/08	New Media Lab Limited annonce un dividende ordinaire intérimaire (semestriel) pour le semestre clos au 30 juin 2026, payable le 28 septembre 2026	CI

5a4.orVts6D3Au9RhxP1-zYNXBlgwUdAC2qtfQ1V8zOY6PM.zs1cx8OlM54HyUSatwJlCCoSkwAyJgHLTGE4sXnMxZ_sxSbDyb1xuB70cA

Données Financières Publiées: NEW MEDIA LAB LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (HKD)	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)
Chiffre d'affaires	245 M	241 M	221 M	207 M	190 M
Autres recettes, total	283 k	107 k	38 k	39 k	48 k
Total Chiffre d'affaires	245 M	241 M	221 M	207 M	190 M
Coût des marchandises vendues, total	159 M	154 M	156 M	157 M	144 M
Résultat Brut	86,42 M	86,39 M	65,11 M	50,06 M	45,46 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,24 M	3,2 M	3,05 M	2,69 M	2,99 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-1,23 M	-380 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	14,02 M	17,08 M	16,97 M	15,17 M	13,73 M
Autres dépenses de fonctionnement	25,16 M	13,74 M	25,58 M	22,43 M	17,47 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	42,41 M	34,02 M	45,6 M	39,06 M	33,81 M
Résultat d'Exploitation	44,01 M	52,38 M	19,52 M	11 M	11,65 M
Intérêts payés, total	-3,16 M	-5,63 M	-3,77 M	-2,74 M	-1,86 M
Intérêts perçus et revenus des placements	5 k	8 k	3,03 M	5,29 M	3,43 M
Charges d'intérêt nettes	-3,15 M	-5,62 M	-733 k	2,55 M	1,56 M
Autres produits non opérationnels	42 k	85 k	88 k	843 k	1,49 M
EBT, hors éléments non courants	40,9 M	46,84 M	18,87 M	14,4 M	14,71 M
Autres éléments non courants	1,22 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	42,12 M	46,84 M	18,87 M	14,4 M	14,71 M
Charge d'impôt	9,07 M	7,41 M	4,34 M	908 k	1,97 M
Résultat des activités poursuivies	33,05 M	39,43 M	14,52 M	13,49 M	12,74 M
Résultat net part du groupe	33,05 M	39,43 M	14,52 M	13,49 M	12,74 M
Résultat net	33,05 M	39,43 M	14,52 M	13,49 M	12,74 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	33,05 M	39,43 M	14,52 M	13,49 M	12,74 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	33,05 M	39,43 M	14,52 M	13,49 M	12,74 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	0,03	0,02	0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	0,03	0,02	0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	519 M	600 M	600 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	0,03	0,02	0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	0,03	0,02	0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	519 M	600 M	600 M
BPA de base normalisé	-	-	0,02	0,01	0,02
BPA dilué normalisé	-	-	0,02	0,01	0,02
Dividende par action	-	-	0,01	0,04	0,04
Ratio de distribution	133,14	30,43	68,85	127,64	196,34
Éléments supplémentaires
EBITDA	45,26 M	56,37 M	23,87 M	15,68 M	15,74 M
EBITA	44,01 M	52,38 M	19,52 M	11 M	11,65 M
EBIT	44,01 M	52,38 M	19,52 M	11 M	11,65 M
EBITDAR	45,62 M	56,58 M	24,09 M	15,78 M	15,84 M
Taux d’imposition effectif (%)	21,54	15,82	23,03	6,31	13,37
Impôts étrangers courants	8,22 M	7,57 M	4,5 M	2 M	2,7 M
Total des impôts courants	8,22 M	7,57 M	4,5 M	2 M	2,7 M
Impôts étrangers différés	851 k	-157 k	-157 k	-1,09 M	-739 k
Total des impôts différés	851 k	-157 k	-157 k	-1,09 M	-739 k
Résultat net normalisé	25,56 M	29,28 M	11,79 M	9 M	9,19 M
Intérêts sur la dette à long terme	2,22 M	3,69 M	3,18 M	2,74 M	3,73 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,88 M	2,98 M	2,83 M	2,6 M	2,89 M
Charges locatives nettes, total	355 k	219 k	219 k	96 k	96 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	127 k	103 k	94,95 k	42,3 k	33,36 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	228 k	116 k	124 k	53,7 k	62,64 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	547 k	186 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (HKD)	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	23,52 M	19,93 M	143 M	150 M	148 M
Total des liquidités et VMP	23,52 M	19,93 M	143 M	150 M	148 M
Créances clients, total	78,81 M	71,47 M	62,66 M	55,97 M	46,65 M
Autres créances	905 k	-	2,29 M	2,07 M	310 k
Total des créances	79,72 M	71,47 M	64,96 M	58,03 M	46,96 M
Dépenses payées d'avance	8,38 M	9,14 M	4,24 M	4,24 M	4,2 M
Autres actifs à court terme, total	800 k	800 k	800 k	800 k	800 k
Total de l'actif circulant	112 M	101 M	213 M	213 M	200 M
Immobilisations corporelles brutes	106 M	94,3 M	85,01 M	75,77 M	71,35 M
Amortissements cumulés	-6 M	-8,9 M	-13,08 M	-17,54 M	-20,39 M
Immobilisations corporelles nettes	99,68 M	85,4 M	71,93 M	58,23 M	50,96 M
Autres immobilisations incorporelles, total	725 k	408 k	256 k	1,58 M	1,44 M
Actifs d'impôts différés à long terme	351 k	508 k	665 k	1,76 M	2,5 M
Autres actifs à long terme, total	3,03 M	2,96 M	2,98 M	3,07 M	3,17 M
Total des actifs	216 M	191 M	289 M	278 M	258 M
Passifs
Comptes à payer, total	5,44 M	6,11 M	6,4 M	4,58 M	3,3 M
Emprunts à court terme	35 M	21 M	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	9,86 M	10,54 M	9,41 M	9,43 M	8,82 M
Impôts sur le revenu à payer	1,36 M	3,59 M	99 k	170 k	1,09 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,51 M	1,51 M	1,75 M	3,53 M	2,78 M
Autres passifs à court terme	49,77 M	16,86 M	18,55 M	20,96 M	18,44 M
Total du passif circulant	103 M	59,61 M	36,2 M	38,66 M	34,43 M
Contrats de location à long terme	62,69 M	52,96 M	45,07 M	35,65 M	31,98 M
Autres passifs non courants	6,56 M	6,56 M	6,56 M	6,56 M	6,56 M
Total du passif	172 M	119 M	87,84 M	80,86 M	72,96 M
Actions ordinaires, total	-	-	6 M	125 M	125 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-49,39 M	-21,96 M	-	-21,16 M	-33,44 M
Résultat global et autres	93,42 M	93,46 M	195 M	93,37 M	93,49 M
Total des fonds propres ordinaires	44,04 M	71,5 M	201 M	197 M	185 M
Total des capitaux propres	44,04 M	71,5 M	201 M	197 M	185 M
Total du passif et des capitaux propres	216 M	191 M	289 M	278 M	258 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	600 M	600 M	600 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	600 M	600 M	600 M
Actif net par action	-	-	0,33	0,33	0,31
Actif corporel net	43,31 M	71,09 M	200 M	195 M	183 M
Actif corporel net par action	-	-	0,33	0,33	0,31
Total de la dette	108 M	84,49 M	54,49 M	45,07 M	40,79 M
Dette nette	84,02 M	64,56 M	-88,25 M	-105 M	-107 M
Dette relative aux contrats de location	2,84 M	1,75 M	1,75 M	768 k	768 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	8,61 M	8,66 M	10,05 M	10,24 M	9,31 M
Employés à temps plein	-	240	232	219	201
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	6,08 M	5,1 M	3,83 M	2,52 M	2,14 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (HKD)	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)
Résultat net	33,05 M	39,43 M	14,52 M	13,49 M	12,74 M
Dépréciation et amortissement - CF	13,6 M	16,61 M	16,63 M	14,65 M	12,88 M
Amortissements et dépréciations, Total	13,6 M	16,61 M	16,63 M	14,65 M	12,88 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	417 k	470 k	340 k	520 k	856 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	29 k	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	15 k	14 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	2,11 M	-360 k	-1,19 M	-1,23 M	-380 k
Autres activités d'exploitation, total	-2,08 M	8,51 M	-5,3 M	-3,44 M	282 k
Variation des créances	-17,5 M	7,7 M	9,99 M	7,93 M	9,7 M
Variation des dettes fournisseurs	-2,6 M	668 k	291 k	-1,82 M	-1,28 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,97 M	-13,51 M	6,55 M	4,92 M	-2,91 M
Flux de trésorerie d'exploitation	29,99 M	59,53 M	41,84 M	35,04 M	31,9 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5 M	-21,63 M	-1,25 M	-1,2 M	-216 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	7 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-126 k	-153 k	-188 k	-1,84 M	-929 k
Autres activités d'investissement, total	5 k	8 k	3,03 M	4,84 M	3,39 M
Flux de trésorerie d'investissement	-5,12 M	-21,77 M	1,59 M	1,8 M	2,26 M
Dette à court terme émise, total	35 M	46,69 M	7 M	-	-
Total de la dette émise	35 M	46,69 M	7 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-10,32 M	-60,69 M	-28 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-10,33 M	-9,75 M	-10,57 M	-9,48 M	-9,76 M
Total de la dette remboursée	-20,64 M	-70,44 M	-38,57 M	-9,48 M	-9,76 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	125 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-44 M	-12 M	-10 M	-17,22 M	-25,02 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-44 M	-12 M	-10 M	-17,22 M	-25,02 M
Autres activités de financement, total	-3,16 M	-5,63 M	-3,77 M	-2,74 M	-1,86 M
Flux de trésorerie de financement	-32,8 M	-41,38 M	79,29 M	-29,44 M	-36,65 M
Ajustements des taux de change	-8 k	32 k	85 k	-137 k	115 k
Variation nette de la trésorerie	-7,94 M	-3,6 M	123 M	7,26 M	-2,37 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,16 M	5,63 M	3,77 M	2,74 M	1,86 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	10,62 M	4,43 M	10,29 M	1,7 M	26 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	39,34 M	2 M	35,51 M	26,67 M	26,2 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	41,31 M	5,52 M	37,86 M	28,38 M	27,36 M
Variation du fonds de roulement net	-4,92 M	22,51 M	-10,14 M	-9,37 M	-7,49 M
Dette nette émise (remboursée)	14,36 M	-23,75 M	-31,57 M	-9,48 M	-9,76 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (HKD)	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	16,25	16,09	5,09	2,43	2,72
Rentabilité du capital total (ROTC)	22,94	21,29	5,93	2,77	3,12
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	66,75	68,26	10,67	6,79	6,68
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	66,75	68,26	10,67	6,79	6,68
Analyse des marges
Marge brute %	35,2	35,88	29,47	24,15	23,95
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,32	1,33	1,38	1,3	1,57
Marge d’EBITDA %	18,44	23,41	10,81	7,57	8,29
Marge EBITA %	17,93	21,75	8,83	5,31	6,14
Marge d'EBIT %	17,93	21,75	8,83	5,31	6,14
Marge des activités poursuivies %	13,46	16,38	6,57	6,51	6,71
Marge nette %	13,46	16,38	6,57	6,51	6,71
Net Avail. Pour la marge commune %	13,46	16,38	6,57	6,51	6,71
Marge nette normalisée %	10,41	12,16	5,34	4,34	4,84
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	16,02	0,83	16,07	12,87	13,8
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	16,83	2,29	17,14	13,69	14,41
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,45	1,18	0,92	0,73	0,71
Rotation des actifs corporels	4,15	2,6	2,81	3,18	3,48
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,45	3,2	3,29	3,49	3,7
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,09	1,7	5,88	5,51	5,8
Quick Ratio	1	1,53	5,74	5,38	5,65
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,29	1	1,16	0,91	0,93
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	105,86	113,96	110,82	104,76	98,67
Délais de paiement des fournisseurs	15,46	13,65	14,65	12,77	9,95
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	244,24	118,17	27,14	22,9	22,09
Dette totale / Capital total	70,95	54,16	21,35	18,63	18,09
Dette à long terme / Capitaux propres	142,37	74,07	22,45	18,11	17,31
Dette à long terme / Capital total	41,36	33,95	17,66	14,74	14,18
Dette totale / Total de l'actif	79,63	62,49	30,44	29,12	28,32
EBIT / Charges d'intérêt	13,93	9,31	5,18	4,01	6,25
EBITDA / Charges d'intérêt	18,24	12,26	9,6	9,36	13,15
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	16,65	8,42	9,26	8,92	13,04
Dette totale / EBITDA	1,87	1,22	1,51	1,76	1,66
Dette nette / EBITDA	1,46	0,94	-2,44	-4,09	-4,36
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,04	1,78	1,56	1,84	1,68
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,6	1,36	-2,53	-4,29	-4,39
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	15,84	-1,91	-8,25	-6,18	-8,41
Résultat brut, Croissance 1 an	33,89	-0,03	-24,79	-23,11	-9,19
EBITDA, 1 an Croissance en %	-9,27	24,54	-57,65	-31,17	0,37
EBITA, 1 an Croissance en %	-8,57	19,01	-62,74	-40,28	5,88
EBIT, 1 an Croissance %	-8,57	19,01	-62,74	-40,28	5,88
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-19,72	19,31	-63,16	-7,12	-5,54
Résultat net, Croissance 1 an	-19,72	19,31	-63,16	-7,12	-5,54
Résultat net normalisé sur 1 an	-11,75	14,54	-59,72	-23,69	2,15
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-68,06	-19,65	-5,55
Créances clients, Croissance sur 1 an	24,28	-9,32	-12,32	-10,69	-16,65
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	436,23	-14,33	-15,78	-19,04	-12,49
Total des actifs, 1 an Croissance en %	76,62	-11,84	51,38	-3,76	-7,23
Actif corporel net, Croissance 1 an	-19,76	64,14	182	-2,6	-6,16
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-19,93	62,37	180,75	-1,94	-6,18
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-26,82	98,49	-29,71	-16,25	-8,95
CAPEX, Croissance 1 an	2,62 k	332,75	-94,22	-4,32	-81,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-94,91	1,67 k	-23,43	-1,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-86,64	585,93	-23,67	-3,59
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	247,5	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	6,6	-5,13	-7,22	-7,3
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	15,69	-13,2	-23,96	-16,44
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	6,3	-27,38	-47,25	-16,88
EBITA, 2 ans CAGR %	-	4,31	-33,41	-54,16	-20,48
EBIT, 2 ans CAGR %	-	4,31	-33,41	-54,16	-20,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-2,13	-33,71	-41,51	-6,34
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-2,13	-33,71	-41,51	-6,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	0,54	-32,07	-44,56	-11,71
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-49,34	-12,88
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	6,16	-10,83	-11,51	-13,72
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	114,33	-15,06	-17,43	-15,83
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	24,79	15,53	20,7	-5,51
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	14,76	115,15	65,73	-4,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	14,02	113,51	65,92	-4,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	20,52	18,12	-23,28	-12,68
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	984,2	-49,97	-76,48	-58,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-4,99	264,85	-13,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-4,27	126,76	-14,21
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	86,41
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	1,4	-5,48	-7,62
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	0,29	-16,64	-19,32
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-21,78	-29,76	-34,64
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-25,99	-37	-39,41
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-25,99	-37	-39,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-29,34	-25,82	-31,38
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-29,34	-25,82	-31,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-25,88	-29,39	-32,03
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-37,65
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-0,4	-10,78	-13,26
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	56,99	-16,41	-15,81
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	33,09	8,7	10,56
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	54,86	65,2	37,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	53,97	64,73	37,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	0,69	5,32	-18,77
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	89,44	-37,9	-78,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-12,15	135,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-11,76	70,51
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-2,18
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-6,77
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-20,6
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-24,7
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-24,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-20,91
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-20,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-20,51
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-5,96
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	22,34
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	16,05
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	27,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	27,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-4,88
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	3,26