Flux de Trésorerie New Found Gold Corp.

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CA64440N1033

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Marché Fermé - Toronto S.E. 22:00:00 08/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,190 ^CAD	+0,92%		-4,37%	-46,06%

16/09	New Found Gold Corp. déclare la mise en production commerciale de la mine d'or Hammerdown	CI
16/09	L'action New Found Gold progresse après le passage en production commerciale de la mine Hammerdown	MT

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Données Financières Publiées: NEW FOUND GOLD CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	5,81 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	5,81 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	5,69 M
Résultat Brut	-	-	-	-	118 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,94 M	7,28 M	6,44 M	5,6 M	11,66 M
Coûts d'exploration / de forage, total	42,27 M	71,42 M	94,04 M	52,56 M	41,38 M
Rémunération à base d'actions (IS)	7,61 M	8,49 M	1,41 M	889 k	6,28 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	583 k	880 k	940 k	814 k	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	28,6 k	-	8 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	56,43 M	88,07 M	103 M	59,87 M	59,32 M
Résultat d'Exploitation	-56,43 M	-88,07 M	-103 M	-59,87 M	-59,2 M
Intérêts payés, total	-7,49 k	-15,99 k	-27,12 k	-25,1 k	-113 k
Intérêts perçus et revenus des placements	123 k	1,22 M	2,79 M	2,87 M	1,42 M
Charges d'intérêt nettes	115 k	1,2 M	2,76 M	2,84 M	1,31 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-796 k	-1,31 M	-
Gains (pertes) de change	2,45 k	-43,05 k	102 k	224 k	-185 k
Autres produits non opérationnels	6,36 M	16,52 M	22,3 M	11,98 M	7,56 M
EBT, hors éléments non courants	-49,96 M	-70,39 M	-78,47 M	-46,13 M	-50,53 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-4,79 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-1,18 M	-19,61 M	-5,08 M	-1,6 M	7,35 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	499 k	12,16 k	4,21 M	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-1,75 M	-
Autres éléments non courants	-	-	33,6 k	141 k	-
EBT, elements non courants inclus	-50,64 M	-89,99 M	-79,31 M	-49,34 M	-47,97 M
Charge d'impôt	-	-	584 k	929 k	-395 k
Résultat des activités poursuivies	-50,64 M	-89,99 M	-79,89 M	-50,27 M	-47,57 M
Résultat net part du groupe	-50,64 M	-89,99 M	-79,89 M	-50,27 M	-47,57 M
Résultat net	-50,64 M	-89,99 M	-79,89 M	-50,27 M	-47,57 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-50,64 M	-89,99 M	-79,89 M	-50,27 M	-47,57 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-50,64 M	-89,99 M	-79,89 M	-50,27 M	-47,57 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,33	-0,54	-0,45	-0,26	-0,2
BPA de base - Activités poursuivies	-0,33	-0,54	-0,45	-0,26	-0,2
Moyenne pondérée des actions en circulation	155 M	167 M	178 M	194 M	235 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,33	-0,54	-0,45	-0,26	-0,2
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,33	-0,54	-0,45	-0,26	-0,2
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	155 M	167 M	178 M	194 M	235 M
BPA de base normalisé	-0,2	-0,26	-0,27	-0,15	-0,13
BPA dilué normalisé	-0,2	-0,26	-0,27	-0,15	-0,13
Éléments supplémentaires
EBITDA	-55,92 M	-87,3 M	-102 M	-59,19 M	-58,38 M
EBITA	-56,43 M	-88,07 M	-103 M	-59,87 M	-59,2 M
EBIT	-56,43 M	-88,07 M	-103 M	-59,87 M	-59,2 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-0,74	-1,88	0,82
Total des impôts différés	-	-	-	-	-395 k
Résultat net normalisé	-31,22 M	-43,99 M	-49,05 M	-28,83 M	-31,58 M
Intérêts sur la dette à long terme	6,52 k	15,99 k	27,12 k	25,1 k	113 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,73 M	3,99 M	3,73 M	2,82 M	11,66 M
Frais d'exploration et de forage	42,27 M	71,42 M	94,04 M	52,56 M	41,38 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	7,61 M	8,49 M	1,41 M	889 k	6,28 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	7,61 M	8,49 M	1,41 M	889 k	6,28 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	100 M	82,17 M	53,88 M	22,32 M	58,84 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	31,94 M	7,5 M	3,6 M	926 k	8,9 M
Total des liquidités et VMP	132 M	89,67 M	57,48 M	23,24 M	67,73 M
Autres créances	1,81 M	3,14 M	3,37 M	2,21 M	4,33 M
Notes à recevoir	-	-	-	2,82 M	-
Total des créances	1,81 M	3,14 M	3,37 M	5,03 M	4,33 M
Stocks	-	-	-	-	8,82 M
Dépenses payées d'avance	1,97 M	1,22 M	1,3 M	1,48 M	3,35 M
Autres actifs à court terme, total	319 k	304 k	223 k	-	-
Total de l'actif circulant	137 M	94,33 M	62,38 M	29,75 M	84,23 M
Immobilisations corporelles brutes	12,27 M	17,96 M	19,04 M	45,39 M	332 M
Amortissements cumulés	-730 k	-1,61 M	-2,15 M	-2,82 M	-4,16 M
Immobilisations corporelles nettes	11,54 M	16,35 M	16,89 M	42,56 M	328 M
Investissements à long terme	-	-	2,86 M	1,53 M	-
Goodwill	-	-	-	-	121 M
Prêts à long terme	-	-	2,45 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	180 k	2,62 M
Total des actifs	148 M	111 M	84,58 M	74,02 M	536 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,35 M	5,31 M	5,19 M	4,84 M	8,68 M
Charges à payer, total	226 k	276 k	18,89 k	56,04 k	4,01 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	100 k
Part à court terme des contrats de location	54,25 k	81,39 k	88,96 k	53,78 k	197 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	10,13 M	20,06 M	12,43 M	-	8,68 M
Autres passifs à court terme	-	1,41 M	1,29 M	2,43 M	-
Total du passif circulant	12,76 M	27,14 M	19,01 M	7,38 M	21,67 M
Dette à long terme	-	-	-	-	503 k
Contrats de location à long terme	46,6 k	68,84 k	68,84 k	69,32 k	340 k
Recettes non acquises Non courantes	12,6 M	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	83,65 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	10,87 M
Total du passif	25,4 M	27,21 M	19,08 M	7,45 M	117 M
Actions ordinaires, total	182 M	230 M	290 M	341 M	703 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-89,62 M	-180 M	-259 M	-310 M	-357 M
Résultat global et autres	30,47 M	33,45 M	34,76 M	34,99 M	73,17 M
Total des fonds propres ordinaires	123 M	83,47 M	65,5 M	66,57 M	419 M
Total des capitaux propres	123 M	83,47 M	65,5 M	66,57 M	419 M
Total du passif et des capitaux propres	148 M	111 M	84,58 M	74,02 M	536 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	164 M	175 M	189 M	201 M	345 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	164 M	175 M	187 M	200 M	342 M
Actif net par action	0,75	0,48	0,35	0,33	1,22
Actif corporel net	123 M	83,47 M	65,5 M	66,57 M	298 M
Actif corporel net par action	0,75	0,48	0,35	0,33	0,87
Total de la dette	101 k	150 k	158 k	123 k	1,14 M
Dette nette	-132 M	-89,52 M	-57,32 M	-23,12 M	-66,59 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	2,86 M	1,53 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	6
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	1,48 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	5,52 M
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	1,19 M
Stocks - Autres	-	-	-	-	630 k
Machines, total	1,39 M	2,45 M	3,42 M	4,29 M	169 M
Employés à temps plein	-	93	98	62	131

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-50,64 M	-89,99 M	-79,89 M	-50,27 M	-47,57 M
Dépréciation et amortissement - CF	583 k	880 k	940 k	814 k	828 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	28,6 k	-	8 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	612 k	880 k	948 k	814 k	828 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-499 k	-12,16 k	-4,12 M	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	1,18 M	19,61 M	5,08 M	1,57 M	-1 M
Provision pour pertes sur créances	-	-	-33,6 k	-141 k	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	796 k	1,31 M	-6,35 M
Rémunération à base d'actions (CF)	7,61 M	8,49 M	1,41 M	889 k	6,28 M
Autres activités d'exploitation, total	-6,61 M	-17,15 M	-22,86 M	-11,15 M	-8,33 M
Variation des créances	2,84 k	-	-	-	-471 k
Variation des stocks	-	-	-	-	1,26 M
Variation des dettes fournisseurs	1,64 M	4,33 M	-171 k	165 k	1,53 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,81 M	-542 k	-434 k	1,13 M	-1,33 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-48,51 M	-74,38 M	-99,27 M	-55,68 M	-55,15 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,42 M	-5,56 M	-1,7 M	-4,48 M	-3,26 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	12,16 k	9,08 k	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	9,03 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-11,54 M	4,83 M	-174 k	1,1 M	3,53 M
Autres activités d'investissement, total	-111 k	-16,29 k	-2,58 M	372 k	-37,02 k
Flux de trésorerie d'investissement	-17,07 M	-738 k	-4,44 M	-3,01 M	9,26 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-93,98 k	-122 k	-171 k	-134 k	-58,56 k
Total de la dette remboursée	-93,98 k	-122 k	-171 k	-134 k	-58,56 k
Émission d'actions ordinaires	123 M	60,25 M	79,12 M	28,38 M	86,54 M
Autres activités de financement, total	-4,46 M	-3,33 M	-3,52 M	-1,13 M	-4,06 M
Flux de trésorerie de financement	118 M	56,8 M	75,43 M	27,12 M	82,43 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	2,86 k	-21,97 k
Variation nette de la trésorerie	52,75 M	-18,32 M	-28,28 M	-31,57 M	36,52 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	6,52 k	-	-	25,1 k	52,51 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-22,11 M	-37,46 M	-72 M	-53,42 M	-26,73 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-22,1 M	-37,45 M	-71,98 M	-53,4 M	-26,66 M
Variation du fonds de roulement net	-10,37 M	-13,79 M	8,37 M	13,21 M	-6,49 M
Dette nette émise (remboursée)	-93,98 k	-122 k	-171 k	-134 k	-58,56 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-31,83	-42,55	-65,83	-47,19	-12,13
Rentabilité du capital total (ROTC)	-36,04	-53,34	-86,11	-56,54	-15,12
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-51,79	-87,31	-107,25	-76,12	-19,59
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-51,79	-87,31	-107,25	-76,12	-19,59
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	2,04
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	200,74
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-1,01 k
Marge EBITA %	-	-	-	-	-1,02 k
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-1,02 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-819,23
Marge nette %	-	-	-	-	-819,23
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-819,23
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-543,82
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-460,37
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-459,16
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	0,02
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	0,03
Liquidité à court terme
Current Ratio	10,7	3,48	3,28	4,03	3,89
Quick Ratio	10,52	3,42	3,2	3,45	3,33
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,8	-2,74	-5,22	-7,55	-2,54
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,08	0,18	0,24	0,18	0,27
Dette totale / Capital total	0,08	0,18	0,24	0,18	0,27
Dette à long terme / Capitaux propres	0,04	0,08	0,1	0,1	0,2
Dette à long terme / Capital total	0,04	0,08	0,1	0,1	0,2
Dette totale / Total de l'actif	17,16	24,59	22,55	10,06	21,83
EBIT / Charges d'intérêt	-7,53 k	-5,51 k	-3,79 k	-2,38 k	-525,94
EBITDA / Charges d'intérêt	-7,45 k	-5,45 k	-3,76 k	-2,35 k	-518,58
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-8,17 k	-5,8 k	-3,82 k	-2,53 k	-547,54
Dette totale / EBITDA	-0	-0	-0	-0	-0,02
Dette nette / EBITDA	2,37	1,03	0,56	0,39	1,14
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-0	-0	-0	-0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,16	0,97	0,55	0,36	1,08
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	46,54	56,11	16,89	-41,99	-1,89
EBITA, 1 an Croissance en %	46,87	56,07	16,77	-41,78	-1,85
EBIT, 1 an Croissance %	46,87	56,07	16,77	-41,78	-1,85
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	55,65	77,7	-11,22	-37,08	-5,36
Résultat net, Croissance 1 an	55,65	77,7	-11,22	-37,08	-5,36
Résultat net normalisé sur 1 an	36,13	40,9	11,49	-41,22	10,78
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	13,17	65,02	-16,95	-42,22	-22,02
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	385,5	41,76	3,26	152,02	671,13
Total des actifs, 1 an Croissance en %	101,34	-25,24	-23,59	-12,49	624,31
Actif corporel net, Croissance 1 an	68,25	-31,94	-21,53	1,63	347,68
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	68,25	-31,94	-21,53	1,63	529,55
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	267	53,32	33,47	-43,91	-0,96
CAPEX, Croissance 1 an	250,68	2,54	-69,52	164,21	-27,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	11,81 k	69,44	92,22	-25,81	-52,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	11,96 k	69,43	92,22	-25,81	-52,48
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	278,05	51,25	35,08	-17,65	-24,36
EBITA, 2 ans CAGR %	274,84	51,4	35	-17,55	-24,13
EBIT, 2 ans CAGR %	274,84	51,4	35	-17,55	-24,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	254,92	66,31	25,6	-25,26	-22,83
Résultat net, CAGR sur 2 ans	254,92	66,31	25,6	-25,26	-22,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	252,62	38,5	25,33	-19,05	-19,76
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	120,93	36,66	17,07	-30,57	-32,88
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	219,55	162,34	20,99	61,32	340,84
Total des actifs, 2 ans CAGR %	297,83	22,69	-24,42	-18,22	151,77
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	269,94	7,01	-26,92	-10,7	113,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	269,94	7,01	-26,92	-10,7	152,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	327,9	137,21	43,05	-13,48	-25,47
CAPEX, CAGR sur 2 ans	320,04	89,63	-44,09	-10,26	38,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	290,54	1,32 k	80,47	19,42	-39,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	290,5	1,33 k	80,47	19,42	-39,14
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	176,16	181,52	38,8	1,92	-12,55
EBITA, 3 ans CAGR %	174,41	179,9	38,84	1,99	-12,4
EBIT, 3 ans CAGR %	174,41	179,9	38,84	1,99	-12,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	235,49	181,83	34,91	-0,25	-19,14
Résultat net, CAGR sur 3 ans	235,49	181,83	34,91	-0,25	-19,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	163,64	159,72	28,84	-2,62	-10,46
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	139,45	100,46	15,75	-7,34	-27,83
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	152,19	143,71	92,26	54,52	171,75
Total des actifs, 3 ans CAGR %	336,23	127,87	4,77	-20,63	69,2
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	404,5	110,4	-3,5	-18,43	52,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	404,5	110,4	-3,5	-18,43	71,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	194,39	203,93	95,83	4,7	-9,49
CAPEX, CAGR sur 3 ans	159,98	162,52	3,11	-6,18	-16,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	159,04	195,66	629,38	34,19	-10,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	159,02	195,63	632,25	34,19	-10,7
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	107,46	72,17	8,88
EBITA, 5 ans CAGR %	-	107,87	106,62	71,66	9,03
EBIT, 5 ans CAGR %	-	107,87	106,62	71,66	9,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	194,22	126,47	65,73	7,9
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	194,22	126,47	65,73	7,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	98,59	95,81	62,93	6,61
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	134,74	79,85	31,17	-6,83
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	70,07	87,99	106,63	167,95
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	105,67	116,37	51,24	48,78
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	99,26	132,93	49,34	32,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	99,26	132,93	49,34	41,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	106,26	120,57	83,87	33,07
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	51,83	40,59	70,88	16,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	124,17	105,73	170,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	124,16	105,72	170,73