Flux de Trésorerie NeoVolta Inc.

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NEOV

US6406551068

Equipements et composants électriques

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 22/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,360 ^USD	-1,18%		+1,82%	+10,53%

17/09	NeoVolta conclut un accord de réservation de capacité de 53 millions de dollars avec Infinite Grid	MT
17/09	NeoVolta Power, filiale de NeoVolta Inc., et Infinite Grid Capital concluent un accord de réservation de capacité pour des systèmes de stockage d'énergie par batterie destinés à des projets de centres de données d'IA au nord de l'Ontario	CI

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Données Financières Publiées: NEOVOLTA INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	4,82 M	4,47 M	3,46 M	2,65 M	8,43 M
Total Chiffre d'affaires	4,82 M	4,47 M	3,46 M	2,65 M	8,43 M
Coût des marchandises vendues, total	4,18 M	3,81 M	2,77 M	2,13 M	6,92 M
Résultat Brut	648 k	667 k	688 k	510 k	1,51 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,26 M	6,35 M	3,29 M	2,83 M	6,07 M
Dépenses de R&D	42,8 k	68,5 k	29,94 k	19,15 k	157 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,3 M	6,42 M	3,32 M	2,85 M	6,22 M
Résultat d'Exploitation	-7,65 M	-5,76 M	-2,64 M	-2,34 M	-4,72 M
Intérêts payés, total	-24,52 k	-49,54 k	-4,13 k	-	-320 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	33,64 k	2,01 k
Charges d'intérêt nettes	-24,52 k	-49,54 k	-4,13 k	33,64 k	-318 k
EBT, hors éléments non courants	-7,68 M	-5,8 M	-2,64 M	-2,3 M	-5,03 M
Autres éléments non courants	29,6 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-7,65 M	-5,8 M	-2,64 M	-2,3 M	-5,03 M
Résultat des activités poursuivies	-7,65 M	-5,8 M	-2,64 M	-2,3 M	-5,03 M
Résultat net part du groupe	-7,65 M	-5,8 M	-2,64 M	-2,3 M	-5,03 M
Résultat net	-7,65 M	-5,8 M	-2,64 M	-2,3 M	-5,03 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-7,65 M	-5,8 M	-2,64 M	-2,3 M	-5,03 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-7,65 M	-5,8 M	-2,64 M	-2,3 M	-5,03 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,43	-0,28	-0,08	-0,07	-0,15
BPA de base - Activités poursuivies	-0,43	-0,28	-0,08	-0,07	-0,15
Moyenne pondérée des actions en circulation	17,89 M	20,55 M	32,03 M	33,21 M	33,59 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,43	-0,28	-0,08	-0,07	-0,15
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,43	-0,28	-0,08	-0,07	-0,15
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	17,89 M	20,55 M	32,03 M	33,21 M	33,59 M
BPA de base normalisé	-0,27	-0,18	-0,05	-0,04	-0,09
BPA dilué normalisé	-0,27	-0,18	-0,05	-0,04	-0,09
Éléments supplémentaires
EBITA	-7,65 M	-5,76 M	-2,64 M	-2,34 M	-4,72 M
EBIT	-7,65 M	-5,76 M	-2,64 M	-2,34 M	-4,72 M
Résultat net normalisé	-4,8 M	-3,63 M	-1,65 M	-1,44 M	-3,15 M
Intérêts sur la dette à long terme	24,52 k	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	8,26 M	6,35 M	3,29 M	2,83 M	6,07 M
Dépense en recherche et de développement	42,8 k	68,5 k	29,94 k	19,15 k	157 k
Charges locatives nettes, total	-	126 k	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	87,54 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	38,46 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	1,53 M	432 k	2,1 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	7,44 M	5,31 M	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	7,44 M	5,31 M	1,53 M	432 k	2,1 M

Période Fiscale: Juin	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	426 k	330 k	2 M	986 k	795 k
Total des liquidités et VMP	426 k	330 k	2 M	986 k	795 k
Créances clients, total	1,13 M	1,32 M	1,83 M	1,81 M	2,98 M
Total des créances	1,13 M	1,32 M	1,83 M	1,81 M	2,98 M
Stocks	1,66 M	2,24 M	2,58 M	1,79 M	2,14 M
Dépenses payées d'avance	45,93 k	239 k	96,12 k	76,82 k	748 k
Total de l'actif circulant	3,26 M	4,13 M	6,51 M	4,66 M	6,66 M
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	141 k
Total des actifs	3,26 M	4,13 M	6,51 M	4,66 M	6,81 M
Passifs
Comptes à payer, total	53,51 k	206 k	-	5,32 k	689 k
Charges à payer, total	40,74 k	181 k	39,49 k	55,78 k	78,93 k
Emprunts à court terme	-	1,07 M	-	-	2,6 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	141 k
Total du passif circulant	94,25 k	1,45 M	39,49 k	61,1 k	3,51 M
Dette à long terme	19,31 k	53,72 k	-	-	384 k
Total du passif	114 k	1,51 M	39,49 k	61,1 k	3,9 M
Actions ordinaires, total	19,64 k	21,98 k	33,16 k	33,24 k	34,12 k
Primes d'émissions d'actions	13,17 M	18,39 M	24,87 M	25,3 M	28,65 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-10,04 M	-15,8 M	-18,44 M	-20,74 M	-25,78 M
Total des fonds propres ordinaires	3,15 M	2,62 M	6,47 M	4,6 M	2,91 M
Total des capitaux propres	3,15 M	2,62 M	6,47 M	4,6 M	2,91 M
Total du passif et des capitaux propres	3,26 M	4,13 M	6,51 M	4,66 M	6,81 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	20 M	32,77 M	33,16 M	33,25 M	34,21 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	19,64 M	21,98 M	33,16 M	33,24 M	34,12 M
Actif net par action	0,16	0,12	0,2	0,14	0,09
Actif corporel net	3,15 M	2,62 M	6,47 M	4,6 M	2,91 M
Actif corporel net par action	0,16	0,12	0,2	0,14	0,09
Total de la dette	19,31 k	1,12 M	0	0	3,13 M
Dette nette	-406 k	791 k	-2 M	-986 k	2,33 M
Dette relative aux contrats de location	-	1,01 M	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	-	1,85 M	2,35 M	1,08 M	2,01 M
Stocks - travaux en cours, total	-	22,77 k	-	89,39 k	-
Stocks de produits finis, total	-	369 k	228 k	621 k	124 k
Employés à temps plein	3	5	7	10	17
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	490 k	1,03 M	314 k

Période Fiscale: Juin	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-7,65 M	-5,8 M	-2,64 M	-2,3 M	-5,03 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	80,57 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	80,57 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	21,78 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	7,44 M	5,31 M	1,53 M	432 k	2,1 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	490 k	540 k	-4,25 k
Autres activités d'exploitation, total	-29,6 k	-	-	90 k	-90 k
Variation des créances	-737 k	-189 k	-999 k	-520 k	-1,63 M
Variation des stocks	-109 k	-576 k	-342 k	703 k	132 k
Variation des dettes fournisseurs	49,85 k	152 k	-206 k	5,32 k	684 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	129 k	-53 k	59,15 k	35,6 k	-664 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-884 k	-1,16 M	-2,11 M	-1,02 M	-4,43 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	5,11 M
Dette à long terme émise, total	-	1,07 M	-	-	500 k
Total de la dette émise	-	1,07 M	-	-	5,61 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-2,5 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-116 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-2,62 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	3,78 M	-	1,25 M
Flux de trésorerie de financement	-	1,07 M	3,78 M	-	4,23 M
Variation nette de la trésorerie	-884 k	-95,3 k	1,67 M	-1,02 M	-192 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	137 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,99 M	1,01 M	-1,18 M	-174 k	-2,46 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,98 M	1,04 M	-1,17 M	-174 k	-2,26 M
Variation du fonds de roulement net	673 k	666 k	1,06 M	-855 k	1,49 M
Dette nette émise (remboursée)	-	1,07 M	-	-	2,99 M

Période Fiscale: Juin	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-143,47	-97,38	-30,99	-26,17	-51,43
Rentabilité du capital total (ROTC)	-146,09	-104,16	-32,28	-26,41	-55,45
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-235,87	-201,35	-58,12	-41,64	-134,16
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-235,87	-201,35	-58,12	-41,64	-134,16
Analyse des marges
Marge brute %	13,43	14,91	19,91	19,29	17,88
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	171,16	142,03	95,31	106,92	71,98
Marge EBITA %	-158,62	-128,65	-76,27	-88,35	-55,97
Marge d'EBIT %	-158,62	-128,65	-76,27	-88,35	-55,97
Marge des activités poursuivies %	-158,51	-129,76	-76,39	-87,08	-59,74
Marge nette %	-158,51	-129,76	-76,39	-87,08	-59,74
Net Avail. Pour la marge commune %	-158,51	-129,76	-76,39	-87,08	-59,74
Marge nette normalisée %	-99,45	-81,1	-47,74	-54,42	-37,34
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	41,23	22,66	-34,02	-6,56	-29,17
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	41,1	23,35	-33,94	-6,56	-26,8
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,45	1,21	0,65	0,47	1,47
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,35	3,66	2,2	1,46	3,52
Rotation des stocks (stock moyen)	2,6	1,95	1,15	0,98	3,53
Liquidité à court terme
Current Ratio	34,61	2,84	164,74	76,21	1,9
Quick Ratio	16,49	1,13	96,96	45,7	1,08
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-9,38	-0,8	-53,38	-16,63	-1,26
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	57,49	99,79	166,04	251,31	103,73
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	140,53	187,01	317,73	374,44	103,52
Délais de paiement des fournisseurs	2,43	10,79	-	-	17,43
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	195,59	276,01	-	-	189,82
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,61	42,86	-	-	107,48
Dette totale / Capital total	0,61	30	-	-	51,8
Dette à long terme / Capitaux propres	0,61	2,05	-	-	13,18
Dette à long terme / Capital total	0,61	1,44	-	-	6,35
Dette totale / Total de l'actif	3,48	36,56	0,61	1,31	57,24
EBIT / Charges d'intérêt	-312,02	-116,17	-637,57	-	-14,72
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-14,47
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-14,47
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-0,67
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-0,5
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-0,67
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-0,5
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	139,78	-7,26	-22,75	-23,46	218,59
Résultat brut, Croissance 1 an	171,47	3	3,13	-25,82	195,23
EBITA, 1 an Croissance en %	434,54	-24,78	-54,2	-11,33	101,81
EBIT, 1 an Croissance %	434,54	-24,78	-54,2	-11,33	101,81
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	424,91	-24,08	-54,52	-12,75	118,58
Résultat net, Croissance 1 an	424,91	-24,08	-54,52	-12,75	118,58
Résultat net normalisé sur 1 an	426,94	-24,37	-54,52	-12,75	118,58
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	263,98	-33,92	-70,81	-15,87	116,13
Créances clients, Croissance sur 1 an	188,52	16,77	38,6	-1,12	65,22
Stocks, Croissance 1 an	7,01	34,66	15,3	-30,74	19,62
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-4,16	26,46	57,71	-28,43	46,14
Actif corporel net, Croissance 1 an	-5,57	-16,88	147,07	-28,93	-36,68
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-5,57	-16,88	147,07	-28,93	-36,68
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-52,45	31,65	81,21	-51,79	335,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-250,77	-49,04	-216	-85,23	1,32 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-249,61	-47,31	-212,31	-85,2	1,2 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	49,12	-15,36	-23,11	56,16
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	67,22	3,06	-12,54	47,99
EBITA, 2 ans CAGR %	205,03	100,52	-41,31	-36,28	33,77
EBIT, 2 ans CAGR %	205,03	100,52	-41,31	-36,28	33,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	202,4	99,63	-41,24	-37,01	38,1
Résultat net, CAGR sur 2 ans	202,4	99,63	-41,24	-37,01	38,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	202,99	99,63	-41,35	-37,01	38,1
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	46,16	55,08	-56,08	-50,45	34,85
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	83,55	27,22	17,07	27,82
Stocks, CAGR sur 2 ans	29,32	20,04	24,6	-10,64	-8,98
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-11,9	10,09	41,22	6,24	2,27
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-12,97	-11,4	43,31	32,51	-32,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-12,97	-11,4	43,31	32,51	-32,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-29,67	-20,88	54,45	-6,53	44,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	16,13	-12,35	-23,12	-58,61	44,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	16,18	-11,22	-23,08	-59,23	38,75
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	19,77	-18,15	23,5
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	42,33	-7,64	31,2
EBITA, 3 ans CAGR %	194,26	91,28	22,57	-32,65	-6,42
EBIT, 3 ans CAGR %	194,26	91,28	22,57	-32,65	-6,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	192,55	90,77	21,92	-32,96	-4,63
Résultat net, CAGR sur 3 ans	192,55	90,77	21,92	-32,96	-4,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	192,93	90,77	21,92	-33,05	-4,63
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-47,18	12,17	-11,13	-45,46	-19,04
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	67,15	16,97	31,32
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	31,07	18,44	2,45	-1,52
Total des actifs, 3 ans CAGR %	289,82	-0,62	24,1	12,59	18,16
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	255,41	-14,29	24,7	13,43	3,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	255,41	-14,29	24,7	13,43	3,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	54,33	-13,32	4,29	4,78	56,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-11,75	-3,77	-55,64	34,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-10,74	-3,98	-55,59	29,31
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	33,18
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	44,57
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	54,41	23,23	26,93
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	54,41	23,23	26,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	53,94	22,47	28,15
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	53,94	22,47	28,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	53,94	22,47	28,15
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-50,94	-19,1	5
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	50,14
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	12,45	6,6
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	159,7	2,07	14,86
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	147,14	2,02	-2,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	147,14	2,02	-2,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	54,38	-10,67	18,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-34,81	13,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-34,76	11,25