Flux de Trésorerie NeoVolta Inc.

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NEOV

US6406551068

Equipements et composants électriques

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,600 ^USD	+2,36%		-22,62%	-14,47%

24/09	Principales baisses avant l’ouverture	MT
23/09	Transcript : NeoVolta Inc., Q4 2026 Earnings Call, Sep 23, 2026

f3bcdfa79e6a.y1gWFBc-JO8ctZn3F_7Th5gkVUHZSnvAuCR5-LQmV_I.pjd0QU5zfKh738-UQK3iqv5GFHauKyL3yUwBtdESNLaoDDtyY3ESrGzyqQ

Données Financières Publiées: NEOVOLTA INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Chiffre d'affaires	4,47 M	3,46 M	2,65 M	8,43 M	13,33 M
Total Chiffre d'affaires	4,47 M	3,46 M	2,65 M	8,43 M	13,33 M
Coût des marchandises vendues, total	3,81 M	2,77 M	2,13 M	6,92 M	11,19 M
Résultat Brut	667 k	688 k	510 k	1,51 M	2,14 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,35 M	3,29 M	2,83 M	6,07 M	18,35 M
Dépenses de R&D	68,5 k	29,94 k	19,15 k	157 k	1,56 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	377 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,42 M	3,32 M	2,85 M	6,22 M	20,28 M
Résultat d'Exploitation	-5,76 M	-2,64 M	-2,34 M	-4,72 M	-18,14 M
Intérêts payés, total	-49,54 k	-4,13 k	-	-320 k	-668 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	33,64 k	2,01 k	138 k
Charges d'intérêt nettes	-49,54 k	-4,13 k	33,64 k	-318 k	-530 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-1,53 M
EBT, hors éléments non courants	-5,8 M	-2,64 M	-2,3 M	-5,03 M	-20,2 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-1,27 M
EBT, elements non courants inclus	-5,8 M	-2,64 M	-2,3 M	-5,03 M	-21,47 M
Résultat des activités poursuivies	-5,8 M	-2,64 M	-2,3 M	-5,03 M	-21,47 M
Résultat net part du groupe	-5,8 M	-2,64 M	-2,3 M	-5,03 M	-21,47 M
Résultat net	-5,8 M	-2,64 M	-2,3 M	-5,03 M	-21,47 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,8 M	-2,64 M	-2,3 M	-5,03 M	-21,47 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,8 M	-2,64 M	-2,3 M	-5,03 M	-21,47 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,28	-0,08	-0,07	-0,15	-0,55
BPA de base - Activités poursuivies	-0,28	-0,08	-0,07	-0,15	-0,55
Moyenne pondérée des actions en circulation	20,55 M	32,03 M	33,21 M	33,59 M	39,29 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,28	-0,08	-0,07	-0,15	-0,55
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,28	-0,08	-0,07	-0,15	-0,55
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	20,55 M	32,03 M	33,21 M	33,59 M	39,29 M
BPA de base normalisé	-0,18	-0,05	-0,04	-0,09	-0,32
BPA dilué normalisé	-0,18	-0,05	-0,04	-0,09	-0,32
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-17,73 M
EBITA	-5,76 M	-2,64 M	-2,34 M	-4,72 M	-18,14 M
EBIT	-5,76 M	-2,64 M	-2,34 M	-4,72 M	-18,14 M
Résultat net normalisé	-3,63 M	-1,65 M	-1,44 M	-3,15 M	-12,63 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	6,35 M	3,29 M	2,83 M	6,07 M	18,35 M
Dépense en recherche et de développement	68,5 k	29,94 k	19,15 k	157 k	1,56 M
Charges locatives nettes, total	126 k	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	87,54 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	38,46 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	1,53 M	432 k	2,1 M	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	5,31 M	-	-	-	4,96 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	5,31 M	1,53 M	432 k	2,1 M	4,96 M

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	330 k	2 M	986 k	795 k	22,2 M
Total des liquidités et VMP	330 k	2 M	986 k	795 k	22,2 M
Créances clients, total	1,32 M	1,83 M	1,81 M	2,98 M	2,95 M
Total des créances	1,32 M	1,83 M	1,81 M	2,98 M	2,95 M
Stocks	2,24 M	2,58 M	1,79 M	2,14 M	3,06 M
Dépenses payées d'avance	239 k	96,12 k	76,82 k	748 k	1,21 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	3,15 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	272 k
Total de l'actif circulant	4,13 M	6,51 M	4,66 M	6,66 M	32,85 M
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	141 k	18,01 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	1,06 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	1,72 M
Total des actifs	4,13 M	6,51 M	4,66 M	6,81 M	53,64 M
Passifs
Comptes à payer, total	206 k	-	5,32 k	689 k	3,82 M
Charges à payer, total	181 k	39,49 k	55,78 k	78,93 k	1,04 M
Emprunts à court terme	1,07 M	-	-	2,6 M	1,12 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	141 k	695 k
Total du passif circulant	1,45 M	39,49 k	61,1 k	3,51 M	6,68 M
Dette à long terme	53,72 k	-	-	384 k	-
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	7,39 M
Total du passif	1,51 M	39,49 k	61,1 k	3,9 M	14,07 M
Actions ordinaires, total	21,98 k	33,16 k	33,24 k	34,12 k	58,31 k
Primes d'émissions d'actions	18,39 M	24,87 M	25,3 M	28,65 M	86,76 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-15,8 M	-18,44 M	-20,74 M	-25,78 M	-47,25 M
Total des fonds propres ordinaires	2,62 M	6,47 M	4,6 M	2,91 M	39,57 M
Total des capitaux propres	2,62 M	6,47 M	4,6 M	2,91 M	39,57 M
Total du passif et des capitaux propres	4,13 M	6,51 M	4,66 M	6,81 M	53,64 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	32,77 M	33,16 M	33,25 M	34,21 M	58,31 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	21,98 M	33,16 M	33,24 M	34,12 M	58,31 M
Actif net par action	0,12	0,2	0,14	0,09	0,68
Actif corporel net	2,62 M	6,47 M	4,6 M	2,91 M	38,5 M
Actif corporel net par action	0,12	0,2	0,14	0,09	0,66
Total de la dette	1,12 M	0	0	3,13 M	9,21 M
Dette nette	791 k	-2 M	-986 k	2,33 M	-12,99 M
Dette relative aux contrats de location	1,01 M	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	-
Stocks - matières premières, total	1,85 M	2,35 M	1,08 M	2,01 M	-
Stocks - travaux en cours, total	22,77 k	-	89,39 k	-	-
Stocks de produits finis, total	369 k	228 k	621 k	124 k	-
Employés à temps plein	5	7	10	17	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	490 k	1,03 M	314 k	-

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Résultat net	-5,8 M	-2,64 M	-2,3 M	-5,03 M	-21,47 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	80,57 k	650 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	80,57 k	650 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	5,31 M	1,53 M	432 k	2,1 M	4,96 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	490 k	540 k	-4,25 k	4,58 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	90 k	-90 k	2,39 M
Variation des créances	-189 k	-999 k	-520 k	-1,63 M	-3,01 M
Variation des stocks	-576 k	-342 k	703 k	132 k	-834 k
Variation des dettes fournisseurs	152 k	-206 k	5,32 k	684 k	498 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-53 k	59,15 k	35,6 k	-664 k	-2,96 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,16 M	-2,11 M	-1,02 M	-4,43 M	-15,19 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-7,13 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-1,5 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-8,63 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	5,11 M	6,7 M
Dette à long terme émise, total	1,07 M	-	-	500 k	1,37 M
Total de la dette émise	1,07 M	-	-	5,61 M	8,07 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-2,5 M	-7,6 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-116 k	-634 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-2,62 M	-8,23 M
Émission d'actions ordinaires	-	3,78 M	-	1,25 M	48,63 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-85,27 k
Flux de trésorerie de financement	1,07 M	3,78 M	-	4,23 M	48,38 M
Variation nette de la trésorerie	-95,3 k	1,67 M	-1,02 M	-192 k	24,56 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	137 k	863 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,01 M	-1,18 M	-174 k	-2,46 M	-13,96 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,04 M	-1,17 M	-174 k	-2,26 M	-13,54 M
Variation du fonds de roulement net	666 k	1,06 M	-855 k	1,49 M	682 k
Dette nette émise (remboursée)	1,07 M	-	-	2,99 M	-163 k

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-97,38	-30,99	-26,17	-51,43	-37,52
Rentabilité du capital total (ROTC)	-104,16	-32,28	-26,41	-55,45	-41,37
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-201,35	-58,12	-41,64	-134,16	-101,09
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-201,35	-58,12	-41,64	-134,16	-101,09
Analyse des marges
Marge brute %	14,91	19,91	19,29	17,88	16,04
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	142,03	95,31	106,92	71,98	137,61
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-132,98
Marge EBITA %	-128,65	-76,27	-88,35	-55,97	-136,07
Marge d'EBIT %	-128,65	-76,27	-88,35	-55,97	-136,07
Marge des activités poursuivies %	-129,76	-76,39	-87,08	-59,74	-161,03
Marge nette %	-129,76	-76,39	-87,08	-59,74	-161,03
Net Avail. Pour la marge commune %	-129,76	-76,39	-87,08	-59,74	-161,03
Marge nette normalisée %	-81,1	-47,74	-54,42	-37,34	-94,71
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	22,66	-34,02	-6,56	-29,17	-104,67
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	23,35	-33,94	-6,56	-26,8	-101,54
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,21	0,65	0,47	1,47	0,44
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	1,47
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,66	2,2	1,46	3,52	4,5
Rotation des stocks (stock moyen)	1,95	1,15	0,98	3,53	3,9
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,84	164,74	76,21	1,9	4,92
Quick Ratio	1,13	96,96	45,7	1,08	3,77
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,8	-53,38	-16,63	-1,26	-2,27
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	99,79	166,04	251,31	103,73	81,16
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	187,01	317,73	374,44	103,52	93,55
Délais de paiement des fournisseurs	10,79	-	-	17,43	71,1
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	276,01	-	-	189,82	103,62
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	42,86	-	-	107,48	23,27
Dette totale / Capital total	30	-	-	51,8	18,88
Dette à long terme / Capitaux propres	2,05	-	-	13,18	18,68
Dette à long terme / Capital total	1,44	-	-	6,35	15,16
Dette totale / Total de l'actif	36,56	0,61	1,31	57,24	26,23
EBIT / Charges d'intérêt	-116,17	-637,57	-	-14,72	-27,17
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-14,47	-26,55
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-14,47	-37,23
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-0,67	-0,52
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-0,5	0,73
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,67	-0,37
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,5	0,52
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-7,26	-22,75	-23,46	218,59	58,22
Résultat brut, Croissance 1 an	3	3,13	-25,82	195,23	41,91
EBITA, 1 an Croissance en %	-24,78	-54,2	-11,33	101,81	284,67
EBIT, 1 an Croissance %	-24,78	-54,2	-11,33	101,81	284,67
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-24,08	-54,52	-12,75	118,58	326,46
Résultat net, Croissance 1 an	-24,08	-54,52	-12,75	118,58	326,46
Résultat net normalisé sur 1 an	-24,37	-54,52	-12,75	118,58	301,32
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-33,92	-70,81	-15,87	116,13	264,56
Créances clients, Croissance sur 1 an	16,77	38,6	-1,12	65,22	-1,29
Stocks, Croissance 1 an	34,66	15,3	-30,74	19,62	14,62
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	12,71 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	26,46	57,71	-28,43	46,14	688,19
Actif corporel net, Croissance 1 an	-16,88	147,07	-28,93	-36,68	1,22 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-16,88	147,07	-28,93	-36,68	1,26 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	31,65	81,21	-51,79	335,45	243,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-49,04	-216	-85,23	1,32 k	467,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-47,31	-212,31	-85,2	1,2 k	499,51
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	49,12	-15,36	-23,11	56,16	124,51
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	67,22	3,06	-12,54	47,99	104,69
EBITA, 2 ans CAGR %	100,52	-41,31	-36,28	33,77	178,62
EBIT, 2 ans CAGR %	100,52	-41,31	-36,28	33,77	178,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	99,63	-41,24	-37,01	38,1	205,31
Résultat net, CAGR sur 2 ans	99,63	-41,24	-37,01	38,1	205,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	99,63	-41,35	-37,01	38,1	196,18
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	55,08	-56,08	-50,45	34,85	180,7
Créances clients, CAGR sur 2 ans	83,55	27,22	17,07	27,82	27,71
Stocks, CAGR sur 2 ans	20,04	24,6	-10,64	-8,98	30,95
Total des actifs, 2 ans CAGR %	10,09	41,22	6,24	2,27	239,39
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-11,4	43,31	32,51	-32,92	189,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-11,4	43,31	32,51	-32,92	193,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-20,88	54,45	-6,53	44,9	286,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-12,35	-23,12	-58,61	44,61	796,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-11,22	-23,08	-59,23	38,75	782,97
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	19,77	-18,15	23,5	56,84
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	42,33	-7,64	31,2	45,93
EBITA, 3 ans CAGR %	91,28	22,57	-32,65	-6,42	90,22
EBIT, 3 ans CAGR %	91,28	22,57	-32,65	-6,42	90,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	90,77	21,92	-32,96	-4,63	101,11
Résultat net, CAGR sur 3 ans	90,77	21,92	-32,96	-4,63	101,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	90,77	21,92	-33,05	-4,63	97,07
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	12,17	-11,13	-45,46	-19,04	87,85
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	67,15	16,97	31,32	17,27
Stocks, CAGR sur 3 ans	31,07	18,44	2,45	-1,52	5,9
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,62	24,1	12,59	18,16	102,02
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-14,29	24,7	13,43	3,59	81,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-14,29	24,7	13,43	3,59	82,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-13,32	4,29	4,78	56,11	93,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-11,75	-3,77	-55,64	34,36	128,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-10,74	-3,98	-55,59	29,31	125,99
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	33,18	22,55
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	44,57	26,98
EBITA, 5 ans CAGR %	-	54,41	23,23	26,93	18,85
EBIT, 5 ans CAGR %	-	54,41	23,23	26,93	18,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	53,94	22,47	28,15	22,94
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	53,94	22,47	28,15	22,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	53,94	22,47	28,15	21,36
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-50,94	-19,1	5	5,04
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	50,14	21,15
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	12,45	6,6	13,02
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	159,7	2,07	14,86	75,06
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	147,14	2,02	-2,69	65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	147,14	2,02	-2,69	65,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	54,38	-10,67	18,95	76,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-34,81	13,26	47,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-34,76	11,25	46,85