Ratios Financiers Neometals Ltd

Actions

NMT

AU000000NMT1

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Australian S.E. 06:53:48 06/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0265 ^AUD	0,00%		-14,52%	-57,60%

25/09	Neometals Ltd publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI
25/09	L’auditeur de Neometals Ltd émet des réserves sur la continuité d’exploitation	CI

edcf1.JKLSSR_7qD-30aXjToJaLI4QRn4zv7Iry-xonF-lQ-w.XNezHVeN52Xf6d2CNq8Kb95zMRla9oFyuLMQ1AnmJ9xozeURZpffYOK01g

Données Financières Publiées: NEOMETALS LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	9,51 M	11,8 M	8,33 M	7,08 M	5,37 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	653 k	-	2,11 M
Autres dépenses de fonctionnement	10,7 M	10,56 M	7,84 M	5,69 M	5,65 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	20,21 M	22,36 M	16,82 M	12,77 M	13,14 M
Résultat d'Exploitation	-20,21 M	-22,36 M	-16,82 M	-12,77 M	-13,14 M
Intérêts payés, total	-76,16 k	-29,86 k	-102 k	-226 k	-498 k
Intérêts perçus et revenus des placements	254 k	1,06 M	527 k	275 k	159 k
Charges d'intérêt nettes	178 k	1,03 M	425 k	48,17 k	-339 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-1,19 M	-10,71 M	-9,06 M	-466 k	-117 k
Gains (pertes) de change	-20,92 k	61,47 k	-162 k	217 k	-33,24 k
Autres produits non opérationnels	-2,88 M	5 k	17,16 k	-	1,71 M
EBT, hors éléments non courants	-24,12 M	-31,98 M	-25,6 M	-12,97 M	-11,92 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	7,89 M	-3,99 M	-10,12 M	-4,98 M	-1,39 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-212 k	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-2,77 M	1	-72,77 k
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-800 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-16,23 M	-36,18 M	-38,48 M	-17,94 M	-14,18 M
Charge d'impôt	-5,07 M	-1,37 M	-317 k	-337 k	-151 k
Résultat des activités poursuivies	-11,17 M	-34,8 M	-38,17 M	-17,6 M	-14,03 M
Résultat des activités abandonnées	15,53 M	-	-30,95 M	-13,41 M	6,38 M
Résultat net part du groupe	4,36 M	-34,8 M	-69,11 M	-31,02 M	-7,65 M
Résultat net	4,36 M	-34,8 M	-69,11 M	-31,02 M	-7,65 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	4,36 M	-34,8 M	-69,11 M	-31,02 M	-7,65 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-11,17 M	-34,8 M	-38,17 M	-17,6 M	-14,03 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	-0,06	-0,12	-0,04	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,06	-0,06	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	548 M	552 M	593 M	736 M	787 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	-0,06	-0,12	-0,04	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,06	-0,06	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	550 M	552 M	593 M	736 M	787 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,04	-0,03	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,04	-0,03	-0,01	-0,01
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	10	10	10	10	10
Éléments supplémentaires
EBITDA	-19,64 M	-22,17 M	-15,85 M	-12,58 M	-10,94 M
EBITA	-20,21 M	-22,36 M	-16,82 M	-12,77 M	-13,14 M
EBIT	-20,21 M	-22,36 M	-16,82 M	-12,77 M	-13,14 M
EBITDAR	-19,43 M	-21,98 M	-15,64 M	-12,39 M	-10,79 M
Taux d’imposition effectif (%)	31,21	3,8	0,82	1,88	1,07
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-4,25 M	-783 k	-	-	-
Total des impôts différés	-4,25 M	-783 k	-	-	-
Résultat net normalisé	-15,08 M	-19,99 M	-16 M	-8,1 M	-7,45 M
Intérêts sur la dette à long terme	19,78 k	27 k	63,27 k	322 k	72,1 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	518 k	451 k	216 k	211 k	184 k
Dépense de marketing	518 k	451 k	216 k	211 k	184 k
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	1,45 M	304 k	1,28 M	441 k	989 k
Charges locatives nettes, total	211 k	189 k	209 k	183 k	148 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	240 k	68,83 k	67,85 k	76,78 k	135 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-28,94 k	120 k	141 k	106 k	13,13 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	1,47 M	1,75 M	895 k	615 k	616 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	270 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,47 M	1,75 M	895 k	615 k	887 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	60,16 M	24,44 M	9,1 M	4,13 M	3,35 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	325 k	162 k	162 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	2,23 M	764 k	218 k	87,35 k	20,45 k
Total des liquidités et VMP	62,39 M	25,2 M	9,65 M	4,38 M	3,54 M
Autres créances	338 k	1,73 M	735 k	259 k	537 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	338 k	1,73 M	735 k	259 k	537 k
Dépenses payées d'avance	180 k	303 k	233 k	534 k	14,44 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	20,21 M	14,47 M	-
Total de l'actif circulant	62,91 M	27,23 M	30,83 M	19,64 M	4,09 M
Immobilisations corporelles brutes	49,3 M	50,73 M	2,62 M	4,51 M	18,08 M
Amortissements cumulés	-6,94 M	-1,59 M	-1,79 M	-2,07 M	-2,38 M
Immobilisations corporelles nettes	42,36 M	49,14 M	831 k	2,44 M	15,71 M
Investissements à long terme	24,23 M	20,23 M	9,89 M	1,73 M	1,86 M
Autres immobilisations incorporelles, total	999 k	946 k	285 k	346 k	273 k
Prêts à long terme	350 k	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	200 k	200 k	296 k	126 k	126 k
Total des actifs	131 M	97,74 M	42,13 M	24,29 M	22,06 M
Passifs
Comptes à payer, total	917 k	323 k	26,8 k	240 k	382 k
Charges à payer, total	2,37 M	2,89 M	1,27 M	1,34 M	879 k
Part à court terme des contrats de location	372 k	286 k	128 k	406 k	506 k
Autres passifs à court terme	-	-	214 k	-	771 k
Total du passif circulant	3,66 M	3,5 M	1,64 M	1,98 M	2,54 M
Contrats de location à long terme	-	652 k	3,98 M	4,1 M	3,74 M
Passif d'impôt différé Non courant	783 k	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	72,68 k	39,13 k	24,16 k	26,71 k
Total du passif	4,44 M	4,22 M	5,66 M	6,1 M	6,3 M
Actions ordinaires, total	146 M	146 M	159 M	170 M	174 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-28,74 M	-63,55 M	-125 M	-154 M	-161 M
Résultat global et autres	9,78 M	10,84 M	2,29 M	2,34 M	2,45 M
Total des fonds propres ordinaires	127 M	93,52 M	36,48 M	18,64 M	16,38 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-456 k	-622 k
Total des capitaux propres	127 M	93,52 M	36,48 M	18,18 M	15,75 M
Total du passif et des capitaux propres	131 M	97,74 M	42,13 M	24,29 M	22,06 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	552 M	552 M	623 M	769 M	875 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	548 M	553 M	623 M	769 M	875 M
Actif net par action	0,23	0,17	0,06	0,02	0,02
Actif corporel net	126 M	92,57 M	36,19 M	18,29 M	16,1 M
Actif corporel net par action	0,23	0,17	0,06	0,02	0,02
Total de la dette	372 k	938 k	4,11 M	4,5 M	4,24 M
Dette nette	-62,02 M	-24,26 M	-5,54 M	123 k	706 k
Dette relative aux contrats de location	1,69 M	1,51 M	1,67 M	1,46 M	1,19 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-456 k	-622 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	19,13 M	15,13 M	5,38 M	-	1,13 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	1,23 M	1,54 M	1,1 M	993 k	1 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	4,36 M	-34,8 M	-69,11 M	-31,02 M	-7,65 M
Dépréciation et amortissement - CF	873 k	523 k	491 k	446 k	362 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	653 k	-	2,11 M
Amortissements et dépréciations, Total	873 k	523 k	1,14 M	446 k	2,47 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	212 k	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-7,89 M	4,65 M	10,45 M	5,07 M	1,32 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	2,77 M	-1	72,76 k
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	1,19 M	10,71 M	9,06 M	466 k	117 k
Rémunération à base d'actions (CF)	1,47 M	1,75 M	895 k	615 k	887 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-15,53 M	-	30,95 M	13,41 M	-6,38 M
Autres activités d'exploitation, total	-212 k	-1,03 M	-376 k	-265 k	330 k
Variation des créances	-267 k	-1,51 M	1,61 M	175 k	241 k
Variation des dettes fournisseurs	-3 M	-132 k	-1,71 M	146 k	535 k
Variation des impôts différés	-5,43 M	-783 k	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-645 k	17,84 k	812 k	-557 k	11,51 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-25,08 M	-20,4 M	-13,51 M	-11,51 M	-8,04 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,09 M	-6,26 M	-391 k	-1,38 M	-4,17 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	92,95 k	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-244 k	-159 k	-96,2 k	-69,21 k	-47,38 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-6,81 M	-9,56 M	-8,63 M	-5,07 M	8,04 M
Autres activités d'investissement, total	-248 k	1,05 M	-3 M	36,85 k	-243 k
Flux de trésorerie d'investissement	-12,39 M	-14,93 M	-12,11 M	-6,39 M	3,59 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-328 k	-348 k	-173 k	-270 k	-251 k
Total de la dette remboursée	-328 k	-348 k	-173 k	-270 k	-251 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	12,13 M	13,28 M	4,2 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	3,94 M	-45,37 k	-1,59 M	-112 k	-269 k
Flux de trésorerie de financement	3,61 M	-393 k	10,36 M	12,9 M	3,68 M
Ajustements des taux de change	34,44 k	4,2 k	-48,56 k	2,06 k	4,06 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-23,94 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	-33,83 M	-35,72 M	-15,33 M	-5 M	-776 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	53,54 k	27 k	64,53 k	33,68 k	15,41 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-7,83 M	-19,74 M	-29,88 M	-2,52 M	5,8 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-7,78 M	-19,72 M	-29,81 M	-2,38 M	6,11 M
Variation du fonds de roulement net	-7,84 M	1,59 M	20,85 M	-5,98 M	-15,17 M
Dette nette émise (remboursée)	-328 k	-348 k	-173 k	-270 k	-251 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-8,63	-12,22	-15,03	-24,02	-35,43
Rentabilité du capital total (ROTC)	-9,2	-12,62	-15,57	-25,22	-38,47
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-8,17	-31,62	-58,72	-64,41	-82,68
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-8,17	-31,62	-58,72	-63,88	-80,13
Liquidité à court terme
Current Ratio	17,18	7,79	18,83	9,92	1,61
Quick Ratio	17,13	7,7	6,34	2,34	1,61
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,85	-5,83	-8,25	-5,81	-3,17
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,29	1	11,27	24,76	26,93
Dette totale / Capital total	0,29	0,99	10,13	19,85	21,22
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,7	10,92	22,53	23,72
Dette à long terme / Capital total	-	0,69	9,81	18,06	18,69
Dette totale / Total de l'actif	3,39	4,32	13,43	25,13	28,57
EBIT / Charges d'intérêt	-265,3	-748,81	-164,41	-56,38	-26,37
EBITDA / Charges d'intérêt	-253,84	-731,29	-153,23	-54,41	-21,4
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-320,71	-941,04	-157,05	-60,49	-29,76
Dette totale / EBITDA	-0,02	-0,04	-0,26	-0,37	-0,4
Dette nette / EBITDA	3,21	1,11	0,35	-0,01	-0,07
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,03	-0,26	-0,33	-0,29
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,54	0,86	0,34	-0,01	-0,05
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	19,65	12,88	-27,86	-20,66	-46,58
EBITA, 1 an Croissance en %	21,93	10,65	-24,12	-24,11	-36,45
EBIT, 1 an Croissance %	21,93	10,65	-24,12	-24,11	-36,45
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-167,98	211,65	10,28	-44,84	-45,2
Résultat net, Croissance 1 an	-73,32	-898,14	98,58	-55,12	-75,32
Résultat net normalisé sur 1 an	-266,16	32,55	-19,46	-32,96	-42,91
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-167,78	208,98	2,6	-62,79	-48,74
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	13,04	16	-98,31	193,35	544,72
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-18,94	-25,41	-56,89	-42,36	-9,19
Actif corporel net, Croissance 1 an	-13,98	-26,29	-60,91	-49,45	-11,98
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-13,74	-26,13	-61	-48,89	-12,15
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	121,06	-18,66	-33,75	-14,85	-30,09
CAPEX, Croissance 1 an	232,18	22,97	-75,13	251,56	129,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-57,92	152,1	100,21	-91,57	-173,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-58,08	153,4	99,99	-92,02	-178,71
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	7,53	16,22	-10,15	-24,35	-16,92
EBITA, 2 ans CAGR %	8,53	16,16	-8,76	-24,11	-11,63
EBIT, 2 ans CAGR %	8,53	16,16	-8,76	-24,11	-11,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-12,4	45,55	84,87	-28,68	-33,69
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-45,26	45,93	298,11	-5,6	-66,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	25,51	48,41	3,01	-36,13	-21,51
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-12,63	44,71	77,58	-38,23	-47,33
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-5,18	14,51	-86	-77,73	334,89
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-1,64	-22,24	-43,3	-50,15	-27,65
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-1,24	-20,37	-46,32	-55,55	-33,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-1,15	-20,18	-46,32	-55,35	-32,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	37,24	34,09	-26,59	-24,89	-22,84
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-21,99	102,11	-72,28	-6,5	226,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-33,03	3	95,36	-58,91	-55,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-33,16	3,06	95,75	-60,06	-54,74
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	9,35	9,28	-1,15	-13,8	-20,74
EBITA, 3 ans CAGR %	10,1	9,24	0,5	-14,19	-16
EBIT, 3 ans CAGR %	10,1	9,24	0,5	-14,19	-16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-20,83	33,73	32,44	16,38	-25,99
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-61,46	33,73	61,71	92,31	-39,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	19,84	27,82	20,8	-18,7	-27,89
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-21	33,11	28,81	5,46	-34,23
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	3,01	1,41	-71,91	-61,4	-31,63
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-6,92	-10,31	-36,12	-42,98	-39,12
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-6,45	-10,41	-37,18	-47,38	-44,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-6,34	-10,29	-37,13	-47,19	-44,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	19,75	15,28	6,01	-22,87	-26,67
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-4,55	-9,21	-36,57	-35,36	38,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-7,64	4,18	17,11	-31,47	-27,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-7,9	4,22	17,11	-32,64	-25,73
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	20,9	36,81	1,08	-5,83	-7,79
EBITA, 5 ans CAGR %	21,48	37,25	2,13	-5,74	-4,54
EBIT, 5 ans CAGR %	21,48	37,25	2,13	-5,74	-4,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	18,67	50,03	11,14	3,88	-3,11
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-1,68	17,29	-1,93	16,34	-14,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	36,21	41,25	12,8	-3,27	-3,87
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	19,42	49,67	9,23	-2,19	-9,94
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	27,14	8,64	-53,63	-44,7	-15,96
Total des actifs, 5 ans CAGR %	9,14	0,93	-23,66	-29,09	-32,86
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	9,83	1,1	-25,09	-32,31	-35,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	9,93	1,2	-25,04	-32,14	-35,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	27,53	18,72	-1,54	-2,88	-6,64
CAPEX, CAGR sur 5 ans	44,21	17,94	-41,79	-30,31	22,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-8,07	16,5	24,63	-32,1	-20,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-8,23	16,43	24,52	-32,85	-19,94