Ratios Financiers Neometals Ltd

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NMT

AU000000NMT1

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:21 15/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0320 ^AUD	0,00%		-3,03%	-48,80%

29/06	Neometals Ltd annonce des remaniements au sein de son conseil d'administration, effectifs au 30 juin 2026	CI
04/05	Neometals : la Cour fédérale rejette l'appel de Reiche	RE

1dcc127983a6e48368b65c10c6f7f3.vbvkfAJLjqP9YYG8V3hqFwmpyDEO6BAEiwpLJELmrwQ.jsylFUl-5ee4U-PbFA9cXFrPrAFHt1FV3zhmaRHLzUP7_6xEeBPs5YQz5g

Données Financières Publiées: NEOMETALS LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	11,43 M	9,51 M	11,8 M	8,33 M	7,08 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	653 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	5,27 M	10,7 M	10,56 M	7,84 M	5,69 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	16,71 M	20,21 M	22,36 M	16,82 M	12,77 M
Résultat d'Exploitation	-16,71 M	-20,21 M	-22,36 M	-16,82 M	-12,77 M
Intérêts payés, total	-63,31 k	-76,16 k	-29,86 k	-102 k	-226 k
Intérêts perçus et revenus des placements	527 k	254 k	1,06 M	527 k	275 k
Charges d'intérêt nettes	464 k	178 k	1,03 M	425 k	48,17 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-185 k	-1,19 M	-10,71 M	-9,06 M	-466 k
Gains (pertes) de change	-95,64 k	-20,92 k	61,47 k	-162 k	217 k
Autres produits non opérationnels	31,04 M	-2,88 M	5 k	17,16 k	-
EBT, hors éléments non courants	14,52 M	-24,12 M	-31,98 M	-25,6 M	-12,97 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	6,46 M	7,89 M	-3,99 M	-10,12 M	-4,98 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-212 k	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-2,77 M	1
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	20,98 M	-16,23 M	-36,18 M	-38,48 M	-17,94 M
Charge d'impôt	4,55 M	-5,07 M	-1,37 M	-317 k	-337 k
Résultat des activités poursuivies	16,43 M	-11,17 M	-34,8 M	-38,17 M	-17,6 M
Résultat des activités abandonnées	-85,79 k	15,53 M	-	-30,95 M	-13,41 M
Résultat net part du groupe	16,34 M	4,36 M	-34,8 M	-69,11 M	-31,02 M
Résultat net	16,34 M	4,36 M	-34,8 M	-69,11 M	-31,02 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	16,34 M	4,36 M	-34,8 M	-69,11 M	-31,02 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	16,43 M	-11,17 M	-34,8 M	-38,17 M	-17,6 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,03	0,01	-0,06	-0,12	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	0,03	-0,02	-0,06	-0,06	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	545 M	548 M	552 M	593 M	736 M
Bénéfice net par action - dilué	0,03	0,01	-0,06	-0,12	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	0,03	-0,02	-0,06	-0,06	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	545 M	550 M	552 M	593 M	736 M
BPA de base normalisé	0,02	-0,03	-0,04	-0,03	-0,01
BPA dilué normalisé	0,02	-0,03	-0,04	-0,03	-0,01
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	10	10	10	10	10
Éléments supplémentaires
EBITDA	-16,55 M	-19,64 M	-22,17 M	-15,85 M	-12,58 M
EBITA	-16,71 M	-20,21 M	-22,36 M	-16,82 M	-12,77 M
EBIT	-16,71 M	-20,21 M	-22,36 M	-16,82 M	-12,77 M
EBITDAR	-16,16 M	-19,43 M	-21,98 M	-15,64 M	-12,39 M
Taux d’imposition effectif (%)	21,68	31,21	3,8	0,82	1,88
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	6,77 M	-4,25 M	-783 k	-	-
Total des impôts différés	6,77 M	-4,25 M	-783 k	-	-
Résultat net normalisé	9,07 M	-15,08 M	-19,99 M	-16 M	-8,1 M
Intérêts sur la dette à long terme	33,26 k	19,78 k	27 k	63,27 k	322 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	526 k	518 k	451 k	216 k	211 k
Dépense de marketing	526 k	518 k	451 k	216 k	211 k
Dépenses générales et administratives	3,64 M	-	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	3,13 M	1,45 M	304 k	1,28 M	441 k
Charges locatives nettes, total	385 k	211 k	189 k	209 k	183 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	203 k	240 k	68,83 k	67,85 k	76,78 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	182 k	-28,94 k	120 k	141 k	106 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	874 k	1,47 M	1,75 M	895 k	615 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	874 k	1,47 M	1,75 M	895 k	615 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	93,9 M	60,16 M	24,44 M	9,1 M	4,13 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	325 k	162 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	1,94 M	2,23 M	764 k	218 k	87,35 k
Total des liquidités et VMP	95,84 M	62,39 M	25,2 M	9,65 M	4,38 M
Autres créances	285 k	338 k	1,73 M	735 k	259 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	285 k	338 k	1,73 M	735 k	259 k
Dépenses payées d'avance	257 k	180 k	303 k	233 k	534 k
Autres actifs à court terme, total	11,49 M	-	-	20,21 M	14,47 M
Total de l'actif circulant	108 M	62,91 M	27,23 M	30,83 M	19,64 M
Immobilisations corporelles brutes	43,97 M	49,3 M	50,73 M	2,62 M	4,51 M
Amortissements cumulés	-6,5 M	-6,94 M	-1,59 M	-1,79 M	-2,07 M
Immobilisations corporelles nettes	37,47 M	42,36 M	49,14 M	831 k	2,44 M
Investissements à long terme	11,29 M	24,23 M	20,23 M	9,89 M	1,73 M
Autres immobilisations incorporelles, total	755 k	999 k	946 k	285 k	346 k
Prêts à long terme	70 k	350 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	4,2 M	200 k	200 k	296 k	126 k
Total des actifs	162 M	131 M	97,74 M	42,13 M	24,29 M
Passifs
Comptes à payer, total	975 k	917 k	323 k	26,8 k	240 k
Charges à payer, total	5,07 M	2,37 M	2,89 M	1,27 M	1,34 M
Part à court terme des contrats de location	364 k	372 k	286 k	128 k	406 k
Autres passifs à court terme	921 k	-	-	214 k	-
Total du passif circulant	7,33 M	3,66 M	3,5 M	1,64 M	1,98 M
Contrats de location à long terme	336 k	-	652 k	3,98 M	4,1 M
Passif d'impôt différé Non courant	6,77 M	783 k	-	-	-
Autres passifs non courants	455 k	-	72,68 k	39,13 k	24,16 k
Total du passif	14,89 M	4,44 M	4,22 M	5,66 M	6,1 M
Actions ordinaires, total	155 M	146 M	146 M	159 M	170 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-16,91 M	-28,74 M	-63,55 M	-125 M	-154 M
Résultat global et autres	9,04 M	9,78 M	10,84 M	2,29 M	2,34 M
Total des fonds propres ordinaires	147 M	127 M	93,52 M	36,48 M	18,64 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-456 k
Total des capitaux propres	147 M	127 M	93,52 M	36,48 M	18,18 M
Total du passif et des capitaux propres	162 M	131 M	97,74 M	42,13 M	24,29 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	548 M	552 M	552 M	623 M	769 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	545 M	548 M	553 M	623 M	769 M
Actif net par action	0,27	0,23	0,17	0,06	0,02
Actif corporel net	146 M	126 M	92,57 M	36,19 M	18,29 M
Actif corporel net par action	0,27	0,23	0,17	0,06	0,02
Total de la dette	700 k	372 k	938 k	4,11 M	4,5 M
Dette nette	-95,14 M	-62,02 M	-24,26 M	-5,54 M	123 k
Dette relative aux contrats de location	3,08 M	1,69 M	1,51 M	1,67 M	1,46 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-456 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	7,68 M	19,13 M	15,13 M	5,38 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	1,02 M	1,23 M	1,54 M	1,1 M	993 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	16,34 M	4,36 M	-34,8 M	-69,11 M	-31,02 M
Dépréciation et amortissement - CF	599 k	873 k	523 k	491 k	446 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	653 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	599 k	873 k	523 k	1,14 M	446 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-200 k	-	212 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-6,46 M	-7,89 M	4,65 M	10,45 M	5,07 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	2,77 M	-1
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	185 k	1,19 M	10,71 M	9,06 M	466 k
Rémunération à base d'actions (CF)	874 k	1,47 M	1,75 M	895 k	615 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-15,53 M	-	30,95 M	13,41 M
Autres activités d'exploitation, total	-30,41 M	-212 k	-1,03 M	-376 k	-265 k
Variation des créances	-165 k	-267 k	-1,51 M	1,61 M	175 k
Variation des dettes fournisseurs	623 k	-3 M	-132 k	-1,71 M	146 k
Variation des impôts différés	6,77 M	-5,43 M	-783 k	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	496 k	-645 k	17,84 k	812 k	-557 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-11,34 M	-25,08 M	-20,4 M	-13,51 M	-11,51 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,53 M	-5,09 M	-6,26 M	-391 k	-1,38 M
Vente d'immobilisations corporelles	200 k	-	-	-	92,95 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-152 k	-244 k	-159 k	-96,2 k	-69,21 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-545 k	-6,81 M	-9,56 M	-8,63 M	-5,07 M
Autres activités d'investissement, total	30,99 M	-248 k	1,05 M	-3 M	36,85 k
Flux de trésorerie d'investissement	28,96 M	-12,39 M	-14,93 M	-12,11 M	-6,39 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-683 k	-328 k	-348 k	-173 k	-270 k
Total de la dette remboursée	-683 k	-328 k	-348 k	-173 k	-270 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	12,13 M	13,28 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-19,97 k	3,94 M	-45,37 k	-1,59 M	-112 k
Flux de trésorerie de financement	-703 k	3,61 M	-393 k	10,36 M	12,9 M
Ajustements des taux de change	29,84 k	34,44 k	4,2 k	-48,56 k	2,06 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-23,94 k	-
Variation nette de la trésorerie	16,94 M	-33,83 M	-35,72 M	-15,33 M	-5 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	60,45 k	53,54 k	27 k	64,53 k	33,68 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-18,69 M	-7,83 M	-19,74 M	-29,88 M	-2,52 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-18,65 M	-7,78 M	-19,72 M	-29,81 M	-2,38 M
Variation du fonds de roulement net	7,99 M	-7,84 M	1,59 M	20,85 M	-5,98 M
Dette nette émise (remboursée)	-683 k	-328 k	-348 k	-173 k	-270 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-7,03	-8,63	-12,22	-15,03	-24,02
Rentabilité du capital total (ROTC)	-7,5	-9,2	-12,62	-15,57	-25,22
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	11,89	-8,17	-31,62	-58,72	-64,41
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	11,89	-8,17	-31,62	-58,72	-63,88
Liquidité à court terme
Current Ratio	14,71	17,18	7,79	18,83	9,92
Quick Ratio	13,11	17,13	7,7	6,34	2,34
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,55	-6,85	-5,83	-8,25	-5,81
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,48	0,29	1	11,27	24,76
Dette totale / Capital total	0,47	0,29	0,99	10,13	19,85
Dette à long terme / Capitaux propres	0,23	-	0,7	10,92	22,53
Dette à long terme / Capital total	0,23	-	0,69	9,81	18,06
Dette totale / Total de l'actif	9,21	3,39	4,32	13,43	25,13
EBIT / Charges d'intérêt	-263,87	-265,3	-748,81	-164,41	-56,38
EBITDA / Charges d'intérêt	-254,42	-253,84	-731,29	-153,23	-54,41
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-278,64	-320,71	-941,04	-157,05	-60,49
Dette totale / EBITDA	-0,04	-0,02	-0,04	-0,26	-0,37
Dette nette / EBITDA	5,91	3,21	1,11	0,35	-0,01
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,04	-0,02	-0,03	-0,26	-0,33
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,39	2,54	0,86	0,34	-0,01
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-2,58	19,65	12,88	-27,86	-20,66
EBITA, 1 an Croissance en %	-2,61	21,93	10,65	-24,12	-24,11
EBIT, 1 an Croissance %	-2,61	21,93	10,65	-24,12	-24,11
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-212,89	-167,98	211,65	10,28	-44,84
Résultat net, Croissance 1 an	-212,3	-73,32	-898,14	98,58	-55,12
Résultat net normalisé sur 1 an	-194,81	-266,16	32,55	-19,46	-32,96
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-212,62	-167,78	208,98	2,6	-62,79
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-20,47	13,04	16	-98,31	193,35
Total des actifs, 1 an Croissance en %	19,35	-18,94	-25,41	-56,89	-42,36
Actif corporel net, Croissance 1 an	13,4	-13,98	-26,29	-60,91	-49,45
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	13,29	-13,74	-26,13	-61	-48,89
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-14,8	121,06	-18,66	-33,75	-14,85
CAPEX, Croissance 1 an	-81,68	232,18	22,97	-75,13	251,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	7,05	-57,92	152,1	100,21	-91,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	7,07	-58,08	153,4	99,99	-92,02
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	4,96	7,53	16,22	-10,15	-24,35
EBITA, 2 ans CAGR %	5,05	8,53	16,16	-8,76	-24,11
EBIT, 2 ans CAGR %	5,05	8,53	16,16	-8,76	-24,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-14,56	-12,4	45,55	84,87	-28,68
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-53,68	-45,26	45,93	298,11	-5,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	1,78	25,51	48,41	3,01	-36,13
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-14,71	-12,63	44,71	77,58	-38,23
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-1,67	-5,18	14,51	-86	-77,73
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,25	-1,64	-22,24	-43,3	-50,15
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-2,44	-1,24	-20,37	-46,32	-55,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-2,4	-1,15	-20,18	-46,32	-55,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-11,86	37,24	34,09	-26,59	-24,89
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-48,83	-21,99	102,11	-72,28	-6,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	37,14	-33,03	3	95,36	-58,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	36,84	-33,16	3,06	95,75	-60,06
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	52,94	9,35	9,28	-1,15	-13,8
EBITA, 3 ans CAGR %	53,81	10,1	9,24	0,5	-14,19
EBIT, 3 ans CAGR %	53,81	10,1	9,24	0,5	-14,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	53,09	-20,83	33,73	32,44	16,38
Résultat net, CAGR sur 3 ans	1,39	-61,46	33,73	61,71	92,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	36,67	19,84	27,82	20,8	-18,7
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	53,07	-21	33,11	28,81	5,46
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	4,9	3,01	1,41	-71,91	-61,4
Total des actifs, 3 ans CAGR %	20,11	-6,92	-10,31	-36,12	-42,98
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	18,55	-6,45	-10,41	-37,18	-47,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	18,55	-6,34	-10,29	-37,13	-47,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	9,47	19,75	15,28	6,01	-22,87
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-17,64	-4,55	-9,21	-36,57	-35,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	26,66	-7,64	4,18	17,11	-31,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	26,48	-7,9	4,22	17,11	-32,64
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	26,66	20,9	36,81	1,08	-5,83
EBITA, 5 ans CAGR %	26,63	21,48	37,25	2,13	-5,74
EBIT, 5 ans CAGR %	26,63	21,48	37,25	2,13	-5,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-27,95	18,67	50,03	11,14	3,88
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-28,02	-1,68	17,29	-1,93	16,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	25,63	36,21	41,25	12,8	-3,27
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-28,06	19,42	49,67	9,23	-2,19
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	26,1	27,14	8,64	-53,63	-44,7
Total des actifs, 5 ans CAGR %	11,06	9,14	0,93	-23,66	-29,09
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	10,28	9,83	1,1	-25,09	-32,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	10,37	9,93	1,2	-25,04	-32,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	15,24	27,53	18,72	-1,54	-2,88
CAPEX, CAGR sur 5 ans	8,77	44,21	17,94	-41,79	-30,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	27,47	-8,07	16,5	24,63	-32,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	27,92	-8,23	16,43	24,52	-32,85