Flux de Trésorerie Neo Performance Materials Inc.

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NEO

CA64046G1063

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Toronto S.E. 22:00:00 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
30,09 ^CAD	+0,03%		-2,24%	+93,38%

14/09	Neo Performance Materials Inc. lance la production commerciale dans son usine européenne d'aimants	CI
02/09	Neo Performance Materials finalise le transfert de sa participation dans le projet Sarfartoq au Groenland	MT

cca3d0899ba152d0ea63b406fced83.vd67XL8v2ldg87eCOzxf8BIzQfIOleT4uOYtLw-ddd4.yuaDCPFZv2I0kIPAQUw0kXNwDsN_3I-qi6sabDfLMabQ64hq3G7jLSGL3A

Données Financières Publiées: NEO PERFORMANCE MATERIALS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	539 M	640 M	572 M	476 M	479 M
Total Chiffre d'affaires	539 M	640 M	572 M	476 M	479 M
Coût des marchandises vendues, total	381 M	482 M	463 M	343 M	337 M
Résultat Brut	158 M	159 M	109 M	133 M	142 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	57,13 M	58,94 M	55,38 M	59,07 M	64,38 M
Rémunération à base d'actions (IS)	4,53 M	2,48 M	3,74 M	3,06 M	11,96 M
Dépenses de R&D	19,86 M	20,81 M	16,14 M	16,87 M	18,69 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	15,86 M	16,72 M	16,81 M	15,74 M	15,01 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	97,38 M	98,95 M	92,08 M	94,75 M	110 M
Résultat d'Exploitation	60,61 M	59,81 M	16,65 M	37,77 M	31,75 M
Intérêts payés, total	-198 k	-1,59 M	-684 k	-1,85 M	-3,44 M
Intérêts perçus et revenus des placements	168 k	-	1,73 M	429 k	170 k
Charges d'intérêt nettes	-30 k	-1,59 M	1,04 M	-1,42 M	-3,27 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	3,82 M	2,78 M	-2,88 M	-2,02 M	814 k
Gains (pertes) de change	-4,39 M	301 k	-1,43 M	-4,27 M	7,41 M
Autres produits non opérationnels	-15,3 M	-14,47 M	-4,21 M	-22,67 M	-32,28 M
EBT, hors éléments non courants	44,71 M	46,83 M	9,18 M	7,39 M	4,43 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-1,2 M	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	1,36 M	-1,08 M	-565 k	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	278 k	-346 k	157 k	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-121 k	-1,23 M	-1,71 M	-138 k	-
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-603 k	35 k	-2,57 M	-2,33 M	-
EBT, elements non courants inclus	45,62 M	44,21 M	3,29 M	4,93 M	4,43 M
Charge d'impôt	9,58 M	17,79 M	11,68 M	17,94 M	14,4 M
Résultat des activités poursuivies	36,04 M	26,42 M	-8,39 M	-13,02 M	-9,97 M
Résultat net part du groupe	36,04 M	26,42 M	-8,39 M	-13,02 M	-9,97 M
Intérêts minoritaires	-866 k	-471 k	-51 k	70 k	-15 k
Résultat net	35,18 M	25,95 M	-8,44 M	-12,95 M	-9,98 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	35,18 M	25,95 M	-8,44 M	-12,95 M	-9,98 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	35,18 M	25,95 M	-8,44 M	-12,95 M	-9,98 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,92	0,62	-0,19	-0,31	-0,24
BPA de base - Activités poursuivies	0,92	0,62	-0,19	-0,31	-0,24
Moyenne pondérée des actions en circulation	38,14 M	41,99 M	44,33 M	41,77 M	41,7 M
Bénéfice net par action - dilué	0,91	0,61	-0,19	-0,31	-0,24
BPA dilué - Activités poursuivies	0,91	0,61	-0,19	-0,31	-0,24
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	38,54 M	42,33 M	44,33 M	41,77 M	41,7 M
BPA de base normalisé	0,71	0,69	0,13	0,11	0,07
BPA dilué normalisé	0,7	0,68	0,13	0,11	0,07
Dividende par action	0,32	0,3	0,3	0,28	0,29
Ratio de distribution	36,31	51,65	-158,68	-95,24	-120,72
Éléments supplémentaires
EBITDA	74,78 M	75,61 M	31,58 M	51,77 M	45,37 M
EBITA	65,29 M	64,32 M	21,07 M	42,16 M	36,01 M
EBIT	60,61 M	59,81 M	16,65 M	37,77 M	31,75 M
EBITDAR	74,8 M	75,64 M	31,6 M	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	21	40,25	354,89	364,07	324,88
Total des impôts courants	14,1 M	16,78 M	13,34 M	20,84 M	16,54 M
Total des impôts différés	-4,52 M	1,01 M	-1,66 M	-2,9 M	-2,14 M
Résultat net normalisé	27,08 M	28,8 M	5,69 M	4,69 M	2,76 M
Intérêts capitalisés	-	-	2,6 M	2,7 M	3,2 M
Intérêts sur la dette à long terme	166 k	121 k	129 k	-	-
Provisions de pension	78 k	57 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	19,86 M	41,62 M	16,14 M	16,87 M	18,69 M
Charges locatives nettes, total	25 k	27 k	20 k	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	5,13 k	11,56 k	13,23 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	19,87 k	15,44 k	6,77 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	4,53 M	2,48 M	3,74 M	3,06 M	11,96 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	4,53 M	2,48 M	3,74 M	3,06 M	11,96 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	89,04 M	147 M	86,9 M	85,49 M	38,36 M
Total des liquidités et VMP	89,04 M	147 M	86,9 M	85,49 M	38,36 M
Créances clients, total	65,21 M	81,41 M	67,64 M	61,23 M	93,19 M
Autres créances	1,67 M	355 k	744 k	13,43 M	10,83 M
Notes à recevoir	-	-	-	1,34 M	1,96 M
Total des créances	66,88 M	81,76 M	68,39 M	76 M	106 M
Stocks	201 M	213 M	197 M	146 M	213 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	3,46 M	4,17 M
Liquidités soumises à restrictions	1,28 M	1,18 M	3,36 M	-	-
Autres actifs à court terme, total	19,21 M	23,28 M	22,54 M	44,6 M	1,3 M
Total de l'actif circulant	377 M	466 M	379 M	355 M	363 M
Immobilisations corporelles brutes	137 M	147 M	214 M	265 M	290 M
Amortissements cumulés	-63,2 M	-70,94 M	-94,89 M	-86,34 M	-91,3 M
Immobilisations corporelles nettes	73,38 M	75,77 M	119 M	179 M	198 M
Investissements à long terme	13,76 M	16,36 M	17,96 M	16,33 M	20,61 M
Goodwill	70,08 M	66,04 M	65,16 M	64,03 M	65,86 M
Autres immobilisations incorporelles, total	49,96 M	42,98 M	38,51 M	33,58 M	30,86 M
Actifs d'impôts différés à long terme	6,64 M	6,96 M	6,76 M	4,04 M	2,8 M
Autres actifs à long terme, total	2,9 M	1,93 M	1,07 M	982 k	3,1 M
Total des actifs	594 M	676 M	627 M	653 M	685 M
Passifs
Comptes à payer, total	90,18 M	66,61 M	69,48 M	67,62 M	88,41 M
Charges à payer, total	4,02 M	2,49 M	2,5 M	1,92 M	7,44 M
Emprunts à court terme	6,5 M	17,29 M	-	2,74 M	12,95 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	747 k	2,23 M	4,61 M	9,34 M
Part à court terme des contrats de location	1,59 M	1,26 M	1,66 M	1,23 M	564 k
Impôts sur le revenu à payer	7,06 M	10,03 M	9,21 M	10,46 M	15,12 M
Autres passifs à court terme	21,72 M	30,22 M	37,81 M	70,83 M	64,32 M
Total du passif circulant	131 M	129 M	123 M	159 M	198 M
Dette à long terme	-	29,88 M	23,1 M	64,19 M	79,51 M
Contrats de location à long terme	1,39 M	813 k	2,42 M	3,24 M	3,17 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,21 M	489 k	108 k	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	13,37 M	13,94 M	14,29 M	12,65 M	9,4 M
Autres passifs non courants	16,53 M	25,05 M	28,87 M	8,88 M	4,19 M
Total du passif	164 M	199 M	192 M	248 M	294 M
Actions ordinaires, total	41 k	45 k	42 k	42 k	42 k
Primes d'émissions d'actions	440 M	491 M	474 M	473 M	474 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-19,25 M	-6,71 M	-28,54 M	-53,89 M	-76,08 M
Résultat global et autres	7,04 M	-9,69 M	-13,14 M	-16,98 M	-7,64 M
Total des fonds propres ordinaires	428 M	474 M	432 M	402 M	390 M
Intérêts minoritaires	2,89 M	3,19 M	3,16 M	2,71 M	464 k
Total des capitaux propres	431 M	478 M	435 M	405 M	390 M
Total du passif et des capitaux propres	594 M	676 M	627 M	653 M	685 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	40,68 M	45,2 M	41,63 M	41,77 M	41,6 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	40,67 M	45,2 M	42,03 M	41,77 M	41,6 M
Actif net par action	10,51	10,5	10,28	9,63	9,38
Actif corporel net	308 M	365 M	328 M	305 M	293 M
Actif corporel net par action	7,56	8,09	7,82	7,29	7,05
Total de la dette	9,48 M	50 M	29,42 M	76,01 M	106 M
Dette nette	-79,56 M	-97,49 M	-57,48 M	-9,48 M	67,18 M
Dette relative aux PBO non financés	1,11 M	407 k	-	-	-
Dette relative aux contrats de location	200 k	216 k	160 k	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	2,89 M	3,19 M	3,16 M	2,71 M	464 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	13,76 M	16,36 M	17,96 M	16,33 M	17,12 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	73,02 M	58,43 M	79,77 M	66,58 M	105 M
Stocks - travaux en cours, total	42,02 M	55,62 M	36,21 M	17,66 M	17,75 M
Stocks de produits finis, total	78,41 M	91,62 M	75,3 M	49,09 M	76,33 M
Stocks - Autres	7,5 M	7,04 M	6,17 M	5,99 M	6,38 M
Terres possédées	2,55 M	2,55 M	10 M	9,97 M	10,03 M
Bâtiments, total	36,06 M	35,09 M	37,56 M	48,18 M	49,73 M
Machines, total	86,28 M	86,54 M	104 M	138 M	139 M
Employés à temps plein	1,84 k	1,76 k	1,91 k	1,77 k	1,52 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	35,18 M	25,95 M	-8,44 M	-12,95 M	-9,98 M
Dépréciation et amortissement - CF	11,19 M	12,21 M	12,4 M	11,35 M	10,75 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	4,68 M	4,51 M	4,42 M	4,4 M	4,26 M
Amortissements et dépréciations, Total	15,86 M	16,72 M	16,81 M	15,74 M	15,01 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-278 k	346 k	-157 k	-	5,93 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-19 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	121 k	1,23 M	1,71 M	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-3,82 M	-2,78 M	2,88 M	2,02 M	-814 k
Rémunération à base d'actions (CF)	4,53 M	2,48 M	3,74 M	1,67 M	9,54 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	16,98 M	27,58 M	5,9 M	26,73 M	8,85 M
Variation des créances	-13,33 M	-19,24 M	17,37 M	4,64 M	-36,52 M
Variation des stocks	-69,41 M	-18,87 M	20,27 M	28,86 M	-65,28 M
Variation des dettes fournisseurs	16,77 M	-23,3 M	-1,76 M	-17,29 M	19,71 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-4,77 M	-6,41 M	3,31 M	2,09 M	-397 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,16 M	3,7 M	61,62 M	51,53 M	-53,96 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-9,16 M	-17,35 M	-41,73 M	-64,2 M	-31,66 M
Vente d'immobilisations corporelles	426 k	-	750 k	1,52 M	-
Acquisitions en espèces	-	-	-11,6 M	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	181 k	25,21 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-305 k	-116 k	-14 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-776 k	-	-4,81 M	-250 k	-
Autres activités d'investissement, total	2,81 M	39 k	-1,71 M	3,33 M	-282 k
Flux de trésorerie d'investissement	-7,01 M	-17,43 M	-59,12 M	-59,42 M	-6,74 M
Dette à court terme émise, total	4,06 M	12,38 M	-	2,75 M	-
Dette à long terme émise, total	-	30,91 M	-	49,2 M	37,98 M
Total de la dette émise	4,06 M	43,29 M	-	51,95 M	37,98 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-17,35 M	-	-2,77 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,74 M	-1,98 M	-10,62 M	-8,53 M	-6,43 M
Total de la dette remboursée	-1,74 M	-1,98 M	-27,96 M	-8,53 M	-9,2 M
Émission d'actions ordinaires	38,4 M	47,8 M	-	-	832 k
Rachat d'actions ordinaires	-37 k	-	-19,89 M	-2,25 M	-4 M
Dividendes ordinaires payés	-12,77 M	-13,4 M	-13,4 M	-12,33 M	-12,05 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-12,77 M	-13,4 M	-13,4 M	-12,33 M	-12,05 M
Autres activités de financement, total	-1,7 M	-919 k	-790 k	-15,71 M	-7,34 M
Flux de trésorerie de financement	26,2 M	74,79 M	-62,04 M	13,12 M	6,22 M
Ajustements des taux de change	-220 k	-2,6 M	-1,06 M	-1,57 M	2,27 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-5,08 M	-
Variation nette de la trésorerie	16,81 M	58,45 M	-60,6 M	-1,41 M	-52,21 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	9,36 M	12,35 M	13,41 M	22,41 M	10,33 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-8,28 M	-6,12 M	25,63 M	30,76 M	-17,54 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-8,16 M	-5,12 M	26,06 M	31,91 M	-15,39 M
Variation du fonds de roulement net	56,96 M	44,24 M	-36,84 M	-53,7 M	30,54 M
Dette nette émise (remboursée)	2,31 M	41,32 M	-27,96 M	43,42 M	28,78 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7,01	5,88	1,6	3,69	2,97
Rentabilité du capital total (ROTC)	9,36	7,73	2,1	4,99	4,06
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	9,08	5,82	-1,84	-3,1	-2,51
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	8,91	5,75	-1,86	-3,1	-2,52
Analyse des marges
Marge brute %	29,3	24,79	19,02	27,85	29,61
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	10,59	9,2	9,69	12,41	13,45
Marge d’EBITDA %	13,87	11,81	5,52	10,88	9,48
Marge EBITA %	12,11	10,05	3,69	8,86	7,52
Marge d'EBIT %	11,24	9,34	2,91	7,94	6,63
Marge des activités poursuivies %	6,68	4,13	-1,47	-2,74	-2,08
Marge nette %	6,52	4,05	-1,48	-2,72	-2,09
Net Avail. Pour la marge commune %	6,52	4,05	-1,48	-2,72	-2,09
Marge nette normalisée %	5,02	4,5	1	0,99	0,58
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,54	-0,96	4,48	6,46	-3,66
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,51	-0,8	4,56	6,71	-3,21
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1	1,01	0,88	0,74	0,72
Rotation des actifs corporels	7,3	8,59	5,87	3,2	2,54
Rotation des créances (moyenne des créances)	9,21	8,73	7,67	7,38	6,2
Rotation des stocks (stock moyen)	2,3	2,33	2,26	1,99	1,88
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,88	3,63	3,08	2,23	1,83
Quick Ratio	1,19	1,78	1,26	1	0,72
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,02	0,03	0,5	0,32	-0,27
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	39,62	41,79	47,59	49,56	58,86
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	158,83	156,77	161,73	183,98	194,52
Délais de paiement des fournisseurs	67,62	58,01	55,49	86,58	70,38
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	130,83	140,56	153,84	146,96	183
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,2	10,47	6,76	18,77	27,03
Dette totale / Capital total	2,15	9,48	6,33	15,81	21,28
Dette à long terme / Capitaux propres	0,32	6,43	5,86	16,65	21,18
Dette à long terme / Capital total	0,32	5,82	5,49	14,02	16,67
Dette totale / Total de l'actif	27,53	29,39	30,57	38,02	42,99
EBIT / Charges d'intérêt	306,12	37,57	24,34	20,46	9,24
EBITDA / Charges d'intérêt	386,24	48,07	48,92	28,99	13,61
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	339,98	37,17	-12,08	-5,79	4,39
Dette totale / EBITDA	0,12	0,65	0,88	1,42	2,26
Dette nette / EBITDA	-1,04	-1,27	-1,72	-0,18	1,44
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,14	0,84	-3,56	-7,11	6,99
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,18	-1,65	6,95	0,89	4,45
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	55,54	18,74	-10,74	-16,75	0,62
Résultat brut, Croissance 1 an	78,89	0,49	-31,52	21,87	7
EBITDA, 1 an Croissance en %	229,98	1,12	-57,84	71,37	-8,24
EBITA, 1 an Croissance en %	451,16	-1,48	-67,25	114,03	-9,6
EBIT, 1 an Croissance %	765,87	-1,32	-72,17	147,14	-10,4
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-159,98	-26,7	-131,76	55,12	-23,41
Résultat net, Croissance 1 an	-160,72	-26,24	-132,54	53,35	-22,88
Résultat net normalisé sur 1 an	426,83	6,36	-80,25	2,48	-14,87
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-159,09	-32,97	-131,22	62,77	-22,58
Créances clients, Croissance sur 1 an	25,76	24,84	-16,91	-9,48	52,19
Stocks, Croissance 1 an	53,56	5,85	-7,17	-26,86	46,36
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-1,27	3,26	56,95	50,46	10,91
Total des actifs, 1 an Croissance en %	22,1	13,87	-7,31	4,19	4,84
Actif corporel net, Croissance 1 an	28,49	18,81	-10,11	-7,28	-3,7
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	18,13	10,95	-8,92	-6,94	-3,02
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-121,02	-270,95	1,57 k	-15,5	-205,81
CAPEX, Croissance 1 an	25,76	89,47	140,46	53,8	-50,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-169,96	-27,74	-551,43	23,44	-159,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-158,03	-37,22	-609,68	26,62	-150,54
Dividende par action, 1 an de croissance	0,69	-6,5	2,48	-8,22	4,94
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	15,04	35,9	2,95	-13,79	-8,47
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	17,95	34,08	-17,04	-8,64	14,19
EBITDA, 2 ans CAGR %	18,46	82,66	-35,02	-16,87	22,55
EBITA, 2 ans CAGR %	24,99	133,02	-43,19	-19,05	35,21
EBIT, 2 ans CAGR %	28,36	192,31	-47,59	-20,55	44,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	24,98	-33,69	-51,75	-29,81	9
Résultat net, CAGR sur 2 ans	23,89	-33,08	-51,01	-29,36	8,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	14,16	136,72	-54,16	-59,64	-22,41
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	24,19	-37,06	-54,25	-28,71	12,26
Créances clients, CAGR sur 2 ans	21,33	25,3	1,85	-13,27	17,37
Stocks, CAGR sur 2 ans	33,42	27,49	-0,87	-17,21	3,47
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-11,88	0,97	27,3	53,67	29,18
Total des actifs, 2 ans CAGR %	5,75	17,91	2,73	-1,73	4,51
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	8,7	23,55	3,34	-8,71	-5,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,35	14,48	0,53	-7,93	-5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-82,59	-40,06	433,86	273,4	-5,93
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-9,61	54,36	113,45	92,34	-12,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-62,7	-28,12	74,02	132,75	-16,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-62,98	-39,64	78,74	149,83	-21,85
Dividende par action, 2 ans CAGR %	1,88	-2,97	-2,11	-3,01	-1,86
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	5,89	16,26	18,13	-4,09	-9,23
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	6,76	11,82	7,18	-5,69	-3,7
EBITDA, 3 ans CAGR %	6,46	12,37	11,69	-11,54	-15,39
EBITA, 3 ans CAGR %	9,17	15,46	21,16	-13,57	-17,59
EBIT, 3 ans CAGR %	10,23	17,59	33,49	-14,59	-19,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-4,31	4,61	-48,12	-28,79	-27,74
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-4,82	4,22	-47,38	-28,34	-27,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-2,08	11,5	3,45	-44,25	-54,27
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-3,42	1,12	-50,18	-30,16	-26,72
Créances clients, CAGR sur 3 ans	9,59	22,49	9,27	-2,08	4,61
Stocks, CAGR sur 3 ans	13,8	23,51	14,7	-10,14	0,11
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-5,5	-7,1	16,96	34,6	37,84
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,04	8,39	8,82	3,22	0,41
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	4,92	11,97	11,12	-0,33	-7,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,37	3,77	6,08	-2,03	-6,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-37,22	-62,71	81,61	187,79	144,41
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-10,34	15,69	78,94	91,38	22,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-7,98	-53,16	29,37	53,75	45,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-8,44	-55,86	22,84	57,57	44,4
Dividende par action, 3 ans CAGR %	4,31	-0,99	-1,19	-4,19	-0,43
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	18,73	8,08	4,7	3,15	6,67
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	18,65	2,48	-3,49	3,14	9,93
EBITDA, 5 ans CAGR %	20,44	4,3	-12,61	-0,58	14,89
EBITA, 5 ans CAGR %	27,05	5,61	-15,93	0,17	24,9
EBIT, 5 ans CAGR %	27,03	6,46	-18,12	0,53	35,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	19,78	0,79	-27,24	-10,82	-30,18
Résultat net, CAGR sur 5 ans	19,76	1,06	-27,03	-10,8	-29,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	25,39	1,79	-27,72	-25,74	-11,72
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	2,58	0	-28,37	-12,08	-31,05
Créances clients, CAGR sur 5 ans	10,73	11,72	6,43	6,69	12,44
Stocks, CAGR sur 5 ans	14,67	15,27	7,69	5,25	10,27
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-3,53	-3,04	6,46	13,62	21,7
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,95	4,67	2,92	4,22	7,08
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	6,59	8,89	4,28	3,19	4,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,45	2,79	-0,01	-1,08	1,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-30,5	-42,81	47,8	-6,29	39,3
CAPEX, CAGR sur 5 ans	15,99	7,24	26,84	41,77	34,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-34,05	19,26	-12,37	8,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-36,35	19,65	-11,72	1,83
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	1,69	-1,81	-1,46