Flux de Trésorerie Neo London Capital PLC

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BG1100004156

Sociétés de placement immobilier diversifié

Cours en clôture Bulgaria S.E. 29/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
148,00 ^EUR	+1,37%		-.--%	+7,25%

17/09	Neo London Capital PLC publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI
01/04	Neo London Capital PLC publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: NEO LONDON CAPITAL PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (BGN)	2022 (BGN)	2023 (BGN)	2024 (BGN)	2025 (BGN)
Chiffre d'affaires	757 k	285 k	1,09 M	512 k	757 k
Autres recettes, total	336 k	1,12 M	82 k	510 k	1,15 M
Total Chiffre d'affaires	1,09 M	1,41 M	1,18 M	1,02 M	1,91 M
Coût des marchandises vendues, total	19 k	16 k	21 k	17 k	14 k
Résultat Brut	1,07 M	1,39 M	1,15 M	1 M	1,89 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	451 k	452 k	503 k	516 k	559 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	56 k	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	24 k	162 k	78 k	72 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	438 k	403 k	438 k	584 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	507 k	914 k	1,07 M	1,03 M	1,22 M
Résultat d'Exploitation	567 k	477 k	86 k	-27 k	679 k
Intérêts payés, total	-3,48 M	-2,98 M	-3,02 M	-3,67 M	-3,27 M
Intérêts perçus et revenus des placements	45 k	161 k	243 k	440 k	339 k
Charges d'intérêt nettes	-3,43 M	-2,81 M	-2,77 M	-3,23 M	-2,93 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-480 k	-624 k	-515 k	-371 k	-821 k
EBT, hors éléments non courants	-3,34 M	-2,96 M	-3,2 M	-3,62 M	-3,08 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	2,47 M	2,14 M	2,59 M	2,32 M	5,61 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	1,59 M	-	142 k	48 k	155 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	13 k	1,79 M	1,4 M	1,72 M	820 k
Autres éléments non courants	11 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	738 k	978 k	933 k	463 k	3,51 M
Charge d'impôt	203 k	119 k	252 k	223 k	583 k
Résultat des activités poursuivies	535 k	859 k	681 k	240 k	2,93 M
Résultat net part du groupe	535 k	859 k	681 k	240 k	2,93 M
Intérêts minoritaires	-125 k	-282 k	-104 k	-77 k	-175 k
Résultat net	410 k	577 k	577 k	163 k	2,76 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	410 k	577 k	577 k	163 k	2,76 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	410 k	577 k	577 k	163 k	2,76 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	4,1	5,77	5,77	1,63	27,56
BPA de base - Activités poursuivies	4,1	5,77	5,77	1,63	27,56
Moyenne pondérée des actions en circulation	99,95 k	99,95 k	99,95 k	99,95 k	99,95 k
Bénéfice net par action - dilué	4,1	5,77	5,77	1,63	27,56
BPA dilué - Activités poursuivies	4,1	5,77	5,77	1,63	27,56
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	99,95 k	99,95 k	99,95 k	99,95 k	99,95 k
BPA de base normalisé	-22,17	-21,34	-21,06	-23,44	-20,98
BPA dilué normalisé	-22,17	-21,34	-21,06	-23,44	-20,98
Éléments supplémentaires
EBITDA	623 k	501 k	248 k	51 k	751 k
EBITA	567 k	501 k	248 k	-27 k	679 k
EBIT	567 k	477 k	86 k	-27 k	679 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	27,51	12,17	27,01	48,16	16,6
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	203 k	119 k	252 k	223 k	583 k
Résultat net normalisé	-2,22 M	-2,13 M	-2,1 M	-2,34 M	-2,1 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,9 M	1,46 M	1,45 M	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (BGN)	2022 (BGN)	2023 (BGN)	2024 (BGN)	2025 (BGN)
Actifs
Trésorerie et équivalents	83 k	146 k	664 k	445 k	1,02 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	37,16 M	36,77 M	31,49 M	30,48 M	37,84 M
Total des liquidités et VMP	37,24 M	36,92 M	32,16 M	30,93 M	38,86 M
Créances clients, total	1,74 M	7 k	604 k	63 k	50 k
Autres créances	275 k	516 k	195 k	58 k	446 k
Notes à recevoir	831 k	5,63 M	6,22 M	7,53 M	6,88 M
Total des créances	2,85 M	6,15 M	7,02 M	7,65 M	7,37 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	1 k
Autres actifs à court terme, total	17,44 M	31,8 M	29,9 M	58,84 M	30,65 M
Total de l'actif circulant	57,54 M	74,87 M	69,07 M	97,42 M	76,88 M
Immobilisations corporelles brutes	5 k	7 k	1,42 M	1,42 M	1,42 M
Amortissements cumulés	-1 k	-3 k	-222 k	-300 k	-372 k
Immobilisations corporelles nettes	4 k	4 k	1,2 M	1,12 M	1,05 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Goodwill	439 k	417 k	417 k	417 k	417 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Prêts à long terme	-	47 k	906 k	-	963 k
Autres actifs à long terme, total	70,23 M	59,49 M	61,4 M	50,36 M	70,4 M
Total des actifs	128 M	135 M	133 M	149 M	150 M
Passifs
Comptes à payer, total	203 k	208 k	154 k	180 k	34 k
Charges à payer, total	17 k	20 k	13 k	18 k	17 k
Emprunts à court terme	9,42 M	12,84 M	13,37 M	14,32 M	13,84 M
Part à court terme de la dette à long terme	14,82 M	15,74 M	17,39 M	13,3 M	5,64 M
Impôts sur le revenu à payer	-	154 k	256 k	200 k	15 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	14,9 M	29,18 M	31,94 M	33,87 M	4,4 M
Autres passifs à court terme	503 k	54 k	4,4 M	4,42 M	6,65 M
Total du passif circulant	39,87 M	58,2 M	67,51 M	66,32 M	30,6 M
Dette à long terme	57,95 M	45,26 M	33,18 M	50,23 M	82,72 M
Passif d'impôt différé Non courant	1,94 M	2,05 M	2,31 M	2,53 M	3,11 M
Total du passif	99,75 M	106 M	103 M	119 M	116 M
Actions ordinaires, total	10 M	10 M	10 M	10 M	10 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	999 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	9,12 M	9,7 M	10,27 M	10,44 M	12,24 M
Total des fonds propres ordinaires	19,12 M	19,69 M	20,27 M	20,43 M	23,23 M
Intérêts minoritaires	9,34 M	9,62 M	9,73 M	9,8 M	10,04 M
Total des capitaux propres	28,46 M	29,32 M	30 M	30,24 M	33,27 M
Total du passif et des capitaux propres	128 M	135 M	133 M	149 M	150 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	99,95 k	99,95 k	99,95 k	99,95 k	99,95 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	99,95 k	99,95 k	99,95 k	99,95 k	99,95 k
Actif net par action	191,25	197,02	202,79	204,42	232,42
Actif corporel net	18,68 M	19,28 M	19,85 M	20,02 M	22,81 M
Actif corporel net par action	186,85	192,85	198,62	200,25	228,24
Total de la dette	82,19 M	73,84 M	63,94 M	77,85 M	102 M
Dette nette	44,94 M	36,93 M	31,78 M	46,92 M	63,35 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	9,34 M	9,62 M	9,73 M	9,8 M	10,04 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	5 k	7 k	1,42 M	1,42 M	1,42 M
Employés à temps plein	2	2	2	9	2
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	15 k	13 k	15 k	15 k	16 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (BGN)	2022 (BGN)	2023 (BGN)	2024 (BGN)	2025 (BGN)
Résultat net	410 k	577 k	577 k	163 k	2,76 M
Dépréciation et amortissement - CF	56 k	-	-	78 k	72 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	24 k	162 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	56 k	24 k	162 k	78 k	72 k
Autres activités d'exploitation, total	2,2 M	15,78 M	12,27 M	7,13 M	-24,46 M
Flux de trésorerie d'exploitation	2,67 M	16,38 M	13,01 M	7,37 M	-21,63 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	1 k	-	-	-12,71 M	-
cession totale ou partielle d'une activité	3,13 M	-	1,98 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	50 k	-	-36 k	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	400 k	-4,94 M	-1,42 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	13 k	-	-	-77 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	3,6 M	-4,94 M	521 k	-12,79 M	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	16,37 M	19,28 M	17,87 M	51,98 M	70,76 M
Total de la dette émise	16,37 M	19,28 M	17,87 M	51,98 M	70,76 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-19,34 M	-28,02 M	-28,01 M	-42,69 M	-45,26 M
Total de la dette remboursée	-19,34 M	-28,02 M	-28,01 M	-42,69 M	-45,26 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-3,39 M	-2,64 M	-2,87 M	-4,09 M	-3,29 M
Flux de trésorerie de financement	-6,36 M	-11,38 M	-13,01 M	5,2 M	22,2 M
Variation nette de la trésorerie	-93 k	63 k	518 k	-219 k	572 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,39 M	2,64 M	2,86 M	4,02 M	3,03 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	4,21 M	1,22 M	6,51 M	-29,87 M	-2,03 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	6,38 M	3,08 M	8,39 M	-27,58 M	14,38 k
Variation du fonds de roulement net	-5,97 M	-2,76 M	-8,18 M	27,64 M	482 k
Dette nette émise (remboursée)	-2,97 M	-8,74 M	-10,14 M	9,29 M	25,5 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (BGN)	2022 (BGN)	2023 (BGN)	2024 (BGN)	2025 (BGN)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,28	0,23	0,04	-0,01	0,28
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,32	0,28	0,05	-0,02	0,35
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,92	2,97	2,3	0,8	9,21
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	2,17	2,97	2,89	0,8	12,61
Analyse des marges
Marge brute %	98,26	98,86	98,21	98,34	99,27
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	41,26	32,12	42,81	50,49	29,3
Marge d’EBITDA %	57	35,61	21,11	4,99	39,36
Marge EBITA %	51,88	35,61	21,11	-2,64	35,59
Marge d'EBIT %	51,88	33,9	7,32	-2,64	35,59
Marge des activités poursuivies %	48,95	61,05	57,96	23,48	153,56
Marge nette %	37,51	41,01	49,11	15,95	144,39
Net Avail. Pour la marge commune %	37,51	41,01	49,11	15,95	144,39
Marge nette normalisée %	-202,71	-151,57	-179,12	-229,22	-109,9
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	385,11	86,55	553,99	-2,92 k	-106,43
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	583,93	218,7	714,36	-2,7 k	0,75
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Rotation des actifs corporels	1,58	351,75	1,96	0,88	1,76
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,3	0,33	3,58	1,54	0,15
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,44	1,29	1,02	1,47	2,51
Quick Ratio	0,98	0,64	0,49	0,47	1,29
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,07	0,28	0,19	0,11	-0,71
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	1,23 k	1,12 k	102,02	238,4	2,43 k
Délais de paiement des fournisseurs	4,58 k	4,69 k	3,15 k	3,6 k	2,87 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	288,81	251,89	213,14	257,47	307,18
Dette totale / Capital total	74,28	71,58	68,07	72,03	75,44
Dette à long terme / Capitaux propres	203,63	154,4	110,6	166,13	248,61
Dette à long terme / Capital total	52,37	43,88	35,32	46,47	61,06
Dette totale / Total de l'actif	77,8	78,26	77,44	79,75	77,77
EBIT / Charges d'intérêt	0,16	0,16	0,03	-0,01	0,21
EBITDA / Charges d'intérêt	0,18	0,17	0,08	0,01	0,23
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,18	0,17	0,08	0,01	0,23
Dette totale / EBITDA	131,92	147,39	257,8	1,53 k	136,09
Dette nette / EBITDA	72,14	73,7	128,15	920,08	84,35
Dette totale / (EBITDA - Capex)	131,92	147,39	257,8	1,53 k	136,09
Dette nette / (EBITDA - Capex)	72,14	73,7	128,15	920,08	84,35
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-0,27	28,73	-16,49	-13,02	86,69
Résultat brut, Croissance 1 an	-1,01	29,52	-17,04	-12,91	88,46
EBITDA, 1 an Croissance en %	-15,01	99,6	-50,5	-79,44	1,53 k
EBITA, 1 an Croissance en %	27,7	99,6	-50,5	-131,4	-2,22 k
EBIT, 1 an Croissance %	27,7	144,62	-81,97	-131,4	-2,22 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-61,65	60,56	-20,72	-64,76	749,28
Résultat net, Croissance 1 an	-56,75	40,73	0	-71,75	1,24 k
Résultat net normalisé sur 1 an	9,31	-3,75	-1,31	384,01	-13,32
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-56,75	40,73	0	-71,75	1,24 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-48,3	-99,6	8,53 k	-89,57	-99,5
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-99,71	0	29,85 k	-6,51	-6,43
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,62	5,17	-1,36	12,27	0,18
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,54	3,21	2,99	0,82	13,74
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,48	3,02	2,93	0,8	13,46
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-237,28	514,4	-20,59	-43,34	-849,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-170,47	-149,74	434,54	-456,21	-92,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-252,27	-1,22 k	172,78	-428,56	-100,05
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	13,3	3,68	-14,77	27,43
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	13,23	3,66	-15	28,11
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-17,33	-0,6	-68,09	74,02
EBITA, 2 ans CAGR %	135,77	6,23	-0,6	-76,79	180,99
EBIT, 2 ans CAGR %	135,77	3,65	-33,59	-76,21	180,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-56,4	-21,53	12,82	-47,14	107,42
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-61,84	-21,98	18,63	-46,85	118,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	55,4	2,57	-2,54	4,81	108,14
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-61,84	-21,98	18,63	-46,85	118,51
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-95,44	-41,15	200	-71,23
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-94,62	1,63 k	1,57 k	-6,47
Total des actifs, 2 ans CAGR %	73,18	2,87	1,85	5,23	6,1
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,89	2,87	3,1	1,9	7,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	4,1	2,75	2,97	1,86	7,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	29,77	190,42	120,88	-32,92	28,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	12,56	-54,85	63,06	395,27	-50,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	63,66	-14,32	452,35	199,38	-95,86
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	2,35	-2,21	10,69
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	2,08	-2,19	10,84
EBITDA, 3 ans CAGR %	89,88	-	-30,32	-41,21	14,45
EBITA, 3 ans CAGR %	82,68	69,99	-17,65	-52,44	10,67
EBIT, 3 ans CAGR %	82,68	67,23	-42,14	-48,27	12,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-41,86	-32,68	-21,26	-23,45	50,53
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-46,79	-41,04	-15,25	-26,47	68,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	39,46	32,47	1,26	1,88	-0,56
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-46,79	-41,04	-15,25	-26,47	68,39
Créances clients, CAGR sur 3 ans	184,17	-	-43,64	-66,94	92,59
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-4,6	554,21	539,88
Total des actifs, 3 ans CAGR %	51,44	46,65	1,44	5,21	3,55
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	8	3	2,91	2,33	5,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	8,84	3,74	2,81	2,25	5,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-50,28	117,91	88,5	40,35	9,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	50,63	-28,43	2,91	130,21	18,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	100,48	8,9	26,05	364,53	-83,28
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	174,6	79,74	-	-	11,73
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	206,05	79,33	-	-	11,79
EBITDA, 5 ans CAGR %	76,86	58,55	22,2	-	0,49
EBITA, 5 ans CAGR %	73,56	57,31	21,67	-23,34	8,87
EBIT, 5 ans CAGR %	68,29	55,78	-1,55	-23,34	8,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	205,82	-16,98	-24,2	-38,89	16
Résultat net, CAGR sur 5 ans	189,97	-23,33	-26,67	-43,44	23,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	141,67	7,18	20,84	20,62	0,68
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-23,33	-26,67	-43,44	23,78
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-40	51,37	-	-56,93
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	31,95	31,95	-	-	-5,36
Total des actifs, 5 ans CAGR %	66,69	61,22	29,22	28,42	3,28
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	13,48	9,75	6,01	2,56	4,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	14,01	10,22	6,46	2,98	4,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	136,54	15,03	-9,72	36,02	61,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	267,85	-15,74	39,52	55,16	-19,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	299,78	1,44	60,34	63,19	-67,86