Compte de Résultat Neelkanth Limited

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RTEXPO6

INE581D01015

Vente au détail et distribution alimentaire

Temps Différé Bombay S.E. 10:04:18 12/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
43,00 ^INR	0,00%		+0,87%	-15,49%

15/09	Neelkanth Limited annonce la nomination d'Umang Bhanushali aux postes de secrétaire général et responsable de la conformité, à compter du 15 septembre 2026	CI
13/08	Neelkanth Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: NEELKANTH LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	52,07 M	31,72 M	57,18 M	49,41 M	32,8 M
Autres recettes, total	793 k	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	52,86 M	31,72 M	57,18 M	49,41 M	32,8 M
Coût des marchandises vendues, total	41,51 M	24,3 M	49,27 M	45,08 M	28,9 M
Résultat Brut	11,36 M	7,41 M	7,92 M	4,33 M	3,9 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	796 k	1 M	1,78 M	1,37 M	1,73 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,06 M	1,02 M	1,04 M	1,14 M	1,54 M
Autres dépenses de fonctionnement	1,37 M	3,08 M	1,98 M	1,32 M	1,33 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,23 M	5,1 M	4,8 M	3,82 M	4,6 M
Résultat d'Exploitation	8,13 M	2,31 M	3,12 M	507 k	-697 k
Intérêts payés, total	-8,05 M	-1,39 M	-512 k	-462 k	-687 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	409 k	5 k	5,36 M
Charges d'intérêt nettes	-8,05 M	-1,39 M	-103 k	-457 k	4,67 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	27 k	-
EBT, hors éléments non courants	79 k	918 k	3,01 M	77 k	3,97 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-16 k	-	-	344 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	79 k	902 k	3,01 M	77 k	4,32 M
Charge d'impôt	630 k	-	-	-	1,84 M
Résultat des activités poursuivies	-551 k	902 k	3,01 M	77 k	2,48 M
Résultat net part du groupe	-551 k	902 k	3,01 M	77 k	2,48 M
Résultat net	-551 k	902 k	3,01 M	77 k	2,48 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-551 k	902 k	3,01 M	77 k	2,48 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-551 k	902 k	3,01 M	77 k	2,48 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,13	0,21	0,69	0,02	0,57
BPA de base - Activités poursuivies	-0,13	0,21	0,69	0,02	0,57
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,36 M	4,36 M	4,36 M	4,36 M	4,36 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,13	0,21	0,69	0,02	0,57
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,13	0,21	0,69	0,02	0,57
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,36 M	4,36 M	4,36 M	4,36 M	4,36 M
BPA de base normalisé	0,01	0,13	0,43	0,01	0,57
BPA dilué normalisé	0,01	0,13	0,43	0,01	0,57
Éléments supplémentaires
EBITDA	9,19 M	3,33 M	4,16 M	1,64 M	839 k
EBITA	8,13 M	2,31 M	3,12 M	507 k	-697 k
EBIT	8,13 M	2,31 M	3,12 M	507 k	-697 k
Total des revenus (tels que rapportés)	52,86 M	31,91 M	57,63 M	49,52 M	38,77 M
Taux d’imposition effectif (%)	797,47	-	-	-	42,66
Total des impôts courants	-	-	-	-	700 k
Total des impôts différés	-	-	-	-	1,14 M
Résultat net normalisé	49,38 k	574 k	1,88 M	48,12 k	2,48 M
Intérêts sur la dette à long terme	555 k	597 k	510 k	441 k	661 k
Provisions de pension	-	-	7 k	3 k	12 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	69 k	70 k	67 k	96 k	114 k
Dépense de marketing	69 k	70 k	67 k	96 k	114 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	15 k	138 k	432 k	94 k	234 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,48 M	1,02 M	176 k	1,84 M	25 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	3,48 M	1,02 M	176 k	1,84 M	25 k
Créances clients, total	34,78 M	-	17,74 M	16,01 M	8,68 M
Autres créances	70,9 M	34,23 M	-	-	-
Total des créances	106 M	34,23 M	17,74 M	16,01 M	8,68 M
Stocks	-	49,93 M	61,76 M	16,77 M	85,62 M
Dépenses payées d'avance	-	40 k	37 k	377 k	308 k
Autres actifs à court terme, total	296 k	300 k	296 k	296 k	299 k
Total de l'actif circulant	109 M	85,51 M	80,01 M	35,3 M	94,93 M
Immobilisations corporelles brutes	18,39 M	18,5 M	18,5 M	23,74 M	16,86 M
Amortissements cumulés	-5,2 M	-6,22 M	-7,26 M	-8,4 M	-4,71 M
Immobilisations corporelles nettes	13,19 M	12,28 M	11,24 M	15,34 M	12,15 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	2,91 M	2,97 M	20,1 M	50,5 M	2,84 M
Total des actifs	126 M	101 M	111 M	101 M	110 M
Passifs
Comptes à payer, total	25,35 M	582 k	9,6 M	739 k	3,05 M
Charges à payer, total	1,98 M	849 k	897 k	887 k	1,14 M
Emprunts à court terme	-	742 k	-	5 k	1,63 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	816 k	1,1 M	1,21 M	775 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	332 k	-	619 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	27,34 M	2,99 M	11,92 M	2,84 M	7,21 M
Dette à long terme	6,22 M	4,87 M	3,59 M	2,39 M	3,12 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	6 k	-	-	60 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	1,14 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	33,56 M	7,86 M	15,51 M	5,23 M	11,54 M
Actions privilégiées rachetables	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	43,59 M	43,59 M	43,59 M	43,59 M	43,59 M
Primes d'émissions d'actions	35,57 M	35,57 M	35,57 M	35,57 M	35,57 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	12,29 M	13,19 M	16,21 M	16,28 M	18,76 M
Résultat global et autres	553 k	553 k	478 k	469 k	470 k
Total des fonds propres ordinaires	92 M	92,9 M	95,84 M	95,91 M	98,39 M
Total des capitaux propres	92 M	92,9 M	95,84 M	95,91 M	98,39 M
Total du passif et des capitaux propres	126 M	101 M	111 M	101 M	110 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,36 M	4,36 M	4,36 M	4,36 M	4,36 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,36 M	4,36 M	4,36 M	4,36 M	4,36 M
Actif net par action	21,11	21,31	21,99	22	22,57
Actif corporel net	92 M	92,9 M	95,84 M	95,91 M	98,39 M
Actif corporel net par action	21,11	21,31	21,99	22	22,57
Total de la dette	6,22 M	6,43 M	4,69 M	3,6 M	5,53 M
Dette nette	2,74 M	5,41 M	4,51 M	1,76 M	5,5 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	100 k	160 k
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks de produits finis, total	-	49,93 M	61,76 M	16,77 M	85,62 M
Terres possédées	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	9,72 M	9,72 M	9,72 M	9,72 M	9,72 M
Machines, total	8,67 M	8,78 M	8,78 M	14,02 M	7,14 M
Employés à temps plein	2	2	8	2	2
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	-551 k	902 k	3,01 M	77 k	2,48 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,06 M	1,02 M	1,04 M	1,14 M	1,54 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,06 M	1,02 M	1,04 M	1,14 M	1,54 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	16 k	-	-	-344 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-196 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	7,18 M	535 k	511 k	422 k	2,57 M
Variation des créances	130 M	71,41 M	-347 k	-29,41 M	54,91 M
Variation des stocks	-	-49,93 M	-11,83 M	44,98 M	-68,85 M
Variation des dettes fournisseurs	22,49 M	-25,16 M	8,28 M	-8,81 M	4,25 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	160 M	-1,2 M	663 k	8,4 M	-3,45 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-130 k	-	-5,23 M	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	5 k	-	-	2 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	68 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	68 k	-125 k	-	-5,23 M	2 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	4,43 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	4,43 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-150 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-533 k	-995 k	-1,09 M	-4,13 M
Total de la dette remboursée	-150 M	-533 k	-995 k	-1,09 M	-4,13 M
Autres activités de financement, total	-6,93 M	-597 k	-510 k	-414 k	-661 k
Flux de trésorerie de financement	-157 M	-1,13 M	-1,5 M	-1,51 M	-360 k
Variation nette de la trésorerie	2,82 M	-2,46 M	-842 k	1,66 M	-1,81 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	6,93 M	597 k	510 k	414 k	661 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	704 k	-18 k	108 k	-71 k	-70 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-81,7 M	-2,96 M	16,72 M	33,11 M	-57,6 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-76,67 M	-2,09 M	17,04 M	33,39 M	-57,17 M
Variation du fonds de roulement net	82,81 M	4,42 M	-14,06 M	-37,17 M	58,27 M
Dette nette émise (remboursée)	-150 M	-533 k	-995 k	-1,09 M	301 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,68	1,28	1,84	0,3	-0,41
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,93	1,46	1,95	0,32	-0,43
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-0,6	0,98	3,19	0,08	2,55
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-0,6	0,98	3,19	0,08	2,55
Analyse des marges
Marge brute %	21,48	23,38	13,84	8,77	11,89
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,51	3,16	3,11	2,77	5,27
Marge d’EBITDA %	17,38	10,5	7,27	3,33	2,56
Marge EBITA %	15,37	7,29	5,45	1,03	-2,12
Marge d'EBIT %	15,37	7,29	5,45	1,03	-2,12
Marge des activités poursuivies %	-1,04	2,84	5,27	0,16	7,55
Marge nette %	-1,04	2,84	5,27	0,16	7,55
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,04	2,84	5,27	0,16	7,55
Marge nette normalisée %	0,09	1,81	3,29	0,1	7,57
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-154,55	-9,34	29,24	67	-175,61
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-145,04	-6,59	29,8	67,59	-174,3
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,28	0,28	0,54	0,47	0,31
Rotation des actifs corporels	3,85	2,49	4,86	3,72	2,39
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,94	-	-	2,93	2,66
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	0,88	1,15	0,56
Liquidité à court terme
Current Ratio	4	28,61	6,71	12,43	13,17
Quick Ratio	3,99	11,79	1,5	6,29	1,21
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	5,84	-0,4	0,06	2,96	-0,48
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	123,95	-	-	124,69	137,37
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	414,83	317,93	646,64
Délais de paiement des fournisseurs	123,15	-	30,48	20,06 k	7,07
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-19,62 k	776,94
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	6,76	6,92	4,89	3,76	5,62
Dette totale / Capital total	6,33	6,47	4,67	3,62	5,32
Dette à long terme / Capitaux propres	6,76	5,24	3,75	2,49	3,18
Dette à long terme / Capital total	6,33	4,9	3,57	2,4	3,01
Dette totale / Total de l'actif	26,73	7,8	13,93	5,17	10,49
EBIT / Charges d'intérêt	1,01	1,66	6,09	1,1	-1,01
EBITDA / Charges d'intérêt	1,14	2,39	8,12	3,56	1,22
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,14	2,3	8,12	-7,77	1,22
Dette totale / EBITDA	0,68	1,93	1,13	2,19	6,59
Dette nette / EBITDA	0,3	1,62	1,09	1,07	6,56
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,68	2,01	1,13	-1	6,59
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,3	1,69	1,09	-0,49	6,56
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	125,52	-39,09	80,3	-13,6	-33,62
Résultat brut, Croissance 1 an	187,52	-29,82	6,78	-45,3	-9,95
EBITDA, 1 an Croissance en %	472,4	-63,74	24,77	-60,47	-48,93
EBITA, 1 an Croissance en %	1,57 k	-71,56	34,88	-83,73	-237,48
EBIT, 1 an Croissance %	1,57 k	-71,56	34,88	-83,73	-237,48
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	8,68	-263,7	234,15	-97,45	3,11 k
Résultat net, Croissance 1 an	8,68	-263,7	234,15	-97,45	3,11 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-115,58	1,06 k	228,32	-97,45	5,06 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	8,33	-259,18	233,45	-97,44	3,11 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	5,8 k	-	-	-9,74	-45,83
Stocks, Croissance 1 an	-	-	23,7	-72,84	410,48
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-7,44	-6,91	-8,45	36,43	-20,81
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-50,41	-19,74	10,51	-9,18	8,68
Actif corporel net, Croissance 1 an	-0,6	0,98	3,16	0,07	2,58
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-0,6	0,98	3,16	0,07	2,58
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	6,57 k	-100,75	-155,07	1,17 k	-141,1
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-4,27 k	-96,38	-664,73	97,96	-273,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-3,07 k	-97,27	-915,22	95,94	-271,17
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	39,83	16,32	4,8	24,81	-24,27
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	56,57	37	-13,43	-23,57	-29,81
EBITDA, 2 ans CAGR %	119,37	44,06	-32,74	-29,77	-55,07
EBITA, 2 ans CAGR %	197,22	117,62	-38,07	-53,16	-52,71
EBIT, 2 ans CAGR %	197,22	117,62	-38,07	-53,16	-52,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-10,96	33,38	133,88	-70,78	-9,38
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-10,96	33,38	133,88	-70,78	-9,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-61,21	34,56	517,67	-71,04	14,8
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-9,7	31,32	130,38	-70,78	-9,29
Créances clients, CAGR sur 2 ans	413,47	-	-28,57	-	-30,08
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-42,04	17,75
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-7,35	-7,17	-7,68	11,76	3,94
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-29,75	-36,91	-5,82	0,18	-0,65
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,57	0,19	2,07	1,61	1,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,57	0,19	2,07	1,61	1,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	1,43 k	-29,08	-93,55	164,15	128,21
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	534,46	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	308,72	22,98	-54,76	234,36	85,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	306,32	-9,98	-52,85	299,66	83,15
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	4,46	5,46	34,62	-1,73	1,12
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	15,71	16,97	26,08	-25,71	-19,28
EBITDA, 3 ans CAGR %	172,91	20,39	37,32	-43,66	-36,85
EBITA, 3 ans CAGR %	58,5	35,94	85,54	-60,34	-32,94
EBIT, 3 ans CAGR %	58,5	35,94	85,54	-60,34	-32,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-51,47	9,08	81,15	-48,11	40
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-51,47	9,08	81,15	-48,11	40
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-78,57	20,47	81,15	-0,85	62,95
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-51,07	9,08	79,15	-48,59	40
Créances clients, CAGR sur 3 ans	253,84	-	211,15	-22,78	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	19,7
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	7,37	-7,2	-7,6	5,15	-0,36
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-20,4	-26,56	-23,95	-6,95	2,94
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,13	-0,06	1,17	1,4	1,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,13	-0,06	1,17	1,4	1,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	250,43	20,98	-34,82	-62,52	42,08
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-73,36	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	158	-15,4	104,41	-26	168,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	153,68	-23,36	87,63	-24,2	201,27
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	33,2	-0,34	4,28	12,81	6,95
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	15,65	7,8	1,55	-1,34	-0,25
EBITDA, 5 ans CAGR %	28,68	10,51	55,85	-2,96	-12,17
EBITA, 5 ans CAGR %	17,95	20,92	8,84	-11,23	7,39
EBIT, 5 ans CAGR %	17,95	20,92	8,84	-11,23	7,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-36,81	-31,56	-8,96	-35,6	37,31
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-36,81	-31,56	-8,96	-35,6	37,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-63,32	-36,28	-17,79	-31,88	50,94
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-36,51	-31,58	-9,07	-35,6	36,46
Créances clients, CAGR sur 5 ans	67,74	-	86,57	64,76	71,25
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-1,83	-1,63	1,08	-0,04	-3,15
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-16,88	-16,87	-14,86	-16,85	-15,37
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-2,21	-0,87	0,74	0,61	1,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-2,21	-0,87	0,74	0,61	1,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	105,42	-41,24	-29,13	65,33	7,6
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-5,31	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	139,36	-30,18	28,59	46,59	96,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	121,68	-34,86	29,41	48,37	85,83