Ratios Financiers Needs Well Inc.

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Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 14/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
473,00 ^JPY	+1,94%		+0,21%	-15,84%

06/08	Needs Well Inc. publie ses résultats pour les neuf mois clos le 30 juin 2026	CI
15/06	Needs Well Inc. annonce le versement d'un dividende commémoratif pour l'exercice clos le 30 septembre 2026	CI

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Données Financières Publiées: NEEDS WELL INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Chiffre d'affaires	8,76 Md	9,55 Md	10,03 Md
Total Chiffre d'affaires	8,76 Md	9,55 Md	10,03 Md
Coût des marchandises vendues, total	6,68 Md	7,38 Md	7,76 Md
Résultat Brut	2,08 Md	2,16 Md	2,28 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	884 M	894 M	1,03 Md
Provision pour créances douteuses	4 M	-8 M	-2 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	41 M	39 M	40 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	54 M	54 M	54 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	983 M	979 M	1,12 Md
Résultat d'Exploitation	1,1 Md	1,19 Md	1,16 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	9 M	11 M	16 M
Charges d'intérêt nettes	9 M	11 M	16 M
Autres produits non opérationnels	25 M	9 M	-2 M
EBT, hors éléments non courants	1,14 Md	1,21 Md	1,17 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	157 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-1 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	1,13 Md	1,21 Md	1,33 Md
Charge d'impôt	295 M	395 M	439 M
Résultat des activités poursuivies	839 M	811 M	887 M
Résultat net part du groupe	839 M	811 M	887 M
Intérêts minoritaires	-2 M	-2 M	-
Résultat net	837 M	809 M	887 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	837 M	809 M	887 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	837 M	809 M	887 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	21,31	21,13	23,41
BPA de base - Activités poursuivies	21,31	21,13	23,41
Moyenne pondérée des actions en circulation	39,28 M	38,29 M	37,88 M
Bénéfice net par action - dilué	21,3	21,13	23,41
BPA dilué - Activités poursuivies	21,3	21,13	23,41
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	39,3 M	38,29 M	37,88 M
BPA de base normalisé	18,01	19,63	19,29
BPA dilué normalisé	18	19,63	19,29
Dividende par action	6,75	9	12
Ratio de distribution	23,54	31,89	38,44
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,24 Md	1,32 Md	1,29 Md
EBITA	1,16 Md	1,24 Md	1,21 Md
EBIT	1,1 Md	1,19 Md	1,16 Md
EBITDAR	1,26 Md	1,35 Md	1,31 Md
Taux d’imposition effectif (%)	26,01	32,75	33,11
Résultat net normalisé	707 M	752 M	731 M
Provisions de pension	1,59 M	621 k	1,67 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	145 M	147 M	143 M
Dépense en recherche et de développement	8 M	4 M	3 M
Charges locatives nettes, total	19 M	28 M	27 M

Période Fiscale: Septembre	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,52 Md	2,1 Md	2,76 Md
Total des liquidités et VMP	2,52 Md	2,1 Md	2,76 Md
Créances clients, total	1,82 Md	1,89 Md	2,25 Md
Total des créances	1,82 Md	1,89 Md	2,25 Md
Stocks	3 M	2 M	1 M
Dépenses payées d'avance	33 M	59 M	62 M
Autres actifs à court terme, total	8 M	9 M	8 M
Total de l'actif circulant	4,38 Md	4,05 Md	5,08 Md
Immobilisations corporelles nettes	52 M	72 M	67 M
Investissements à long terme	539 M	714 M	565 M
Goodwill	370 M	316 M	261 M
Autres immobilisations incorporelles, total	455 M	400 M	373 M
Actifs d'impôts différés à long terme	151 M	98 M	162 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M	1 M
Total des actifs	5,95 Md	5,65 Md	6,51 Md
Passifs
Comptes à payer, total	649 M	352 M	397 M
Charges à payer, total	403 M	318 M	326 M
Emprunts à court terme	13 M	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	6 M	7 M	6 M
Impôts sur le revenu à payer	890 M	523 M	800 M
Autres passifs à court terme	85 M	55 M	62 M
Total du passif circulant	2,05 Md	1,26 Md	1,59 Md
Dette à long terme	38 M	30 M	23 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	14 M	14 M	16 M
Passif d'impôt différé Non courant	134 M	122 M	109 M
Autres passifs non courants	3 M	3 M	2 M
Total du passif	2,24 Md	1,42 Md	1,74 Md
Actions ordinaires, total	908 M	908 M	908 M
Primes d'émissions d'actions	765 M	794 M	796 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,66 Md	3,21 Md	3,76 Md
Actions détenues en propre	-694 M	-803 M	-798 M
Résultat global et autres	66 M	108 M	98 M
Total des fonds propres ordinaires	3,7 Md	4,22 Md	4,76 Md
Intérêts minoritaires	8 M	10 M	10 M
Total des capitaux propres	3,71 Md	4,23 Md	4,77 Md
Total du passif et des capitaux propres	5,95 Md	5,65 Md	6,51 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	38,18 M	37,89 M	37,87 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	38,18 M	37,9 M	37,87 M
Actif net par action	97,03	111,32	125,73
Actif corporel net	2,88 Md	3,5 Md	4,13 Md
Actif corporel net par action	75,41	92,43	108,99
Total de la dette	57 M	37 M	29 M
Dette nette	-2,46 Md	-2,06 Md	-2,73 Md
Dette relative aux PBO non financés	14 M	14 M	16 M
Dette relative aux contrats de location	152 M	224 M	216 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	8 M	10 M	10 M
Stocks de produits finis, total	3 M	2 M	1 M
Employés à temps plein	629	616	597
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	11 M	2 M	-
Backlog de commande	2,48 Md	2,57 Md	3,12 Md

Période Fiscale: Septembre	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Résultat net	1,14 Md	1,21 Md	1,33 Md
Dépréciation et amortissement - CF	88 M	85 M	78 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	54 M	54 M	54 M
Amortissements et dépréciations, Total	142 M	139 M	132 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	1 M	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-157 M
Autres activités d'exploitation, total	-286 M	-358 M	-380 M
Variation des créances	-527 M	-61 M	-364 M
Variation des dettes fournisseurs	476 M	-322 M	31 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	37 M	-159 M	206 M
Flux de trésorerie d'exploitation	978 M	447 M	795 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-15 M	-32 M	-10 M
Acquisitions en espèces	-380 M	-300 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-17 M	-13 M	-31 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	77 M	99 M	257 M
Autres activités d'investissement, total	-17 M	-48 M	1 M
Flux de trésorerie d'investissement	-352 M	-294 M	217 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-8 M	-13 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-15 M	-6 M	-7 M
Total de la dette remboursée	-23 M	-19 M	-7 M
Rachat d'actions ordinaires	-500 M	-199 M	-
Dividendes ordinaires payés	-197 M	-258 M	-341 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-197 M	-258 M	-341 M
Autres activités de financement, total	-	-1 M	-1 M
Flux de trésorerie de financement	-720 M	-477 M	-349 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	25 M	-1 M	-
Variation nette de la trésorerie	-69 M	-325 M	663 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	327 M	374 M	391 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-40,75 M	783 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-40,75 M	783 M
Variation du fonds de roulement net	-	876 M	30 M
Dette nette émise (remboursée)	-23 M	-19 M	-7 M

Période Fiscale: Septembre	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	12,78	11,87
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	18,45	15,92
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	20,43	19,71
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	20,42	19,75
Analyse des marges
Marge brute %	23,79	22,67	22,7
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	10,09	9,36	10,27
Marge d’EBITDA %	14,19	13,88	12,83
Marge EBITA %	13,18	12,99	12,05
Marge d'EBIT %	12,57	12,42	11,51
Marge des activités poursuivies %	9,58	8,49	8,84
Marge nette %	9,55	8,47	8,84
Net Avail. Pour la marge commune %	9,55	8,47	8,84
Marge nette normalisée %	8,07	7,87	7,28
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-0,43	7,8
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-0,43	7,8
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,65	1,65
Rotation des actifs corporels	-	154,02	144,35
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	5,16	4,85
Rotation des stocks (stock moyen)	-	2,95 k	5,17 k
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,14	3,23	3,2
Quick Ratio	2,12	3,17	3,15
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,48	0,36	0,5
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	70,97	75,31
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	0,12	0,07
Délais de paiement des fournisseurs	-	24,81	17,63
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	46,28	57,76
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,54	0,87	0,61
Dette totale / Capital total	1,51	0,87	0,6
Dette à long terme / Capitaux propres	1,02	0,71	0,48
Dette à long terme / Capital total	1,01	0,7	0,48
Dette totale / Total de l'actif	37,58	25,19	26,73
Dette totale / EBITDA	0,05	0,03	0,02
Dette nette / EBITDA	-1,98	-1,55	-2,12
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,05	0,03	0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2	-1,59	-2,14
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	8,99	5,06
Résultat brut, Croissance 1 an	-	3,89	5,17
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	6,6	-2,87
EBITA, 1 an Croissance en %	-	7,36	-2,5
EBIT, 1 an Croissance %	-	7,72	-2,61
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-3,34	9,37
Résultat net, Croissance 1 an	-	-3,35	9,64
Résultat net normalisé sur 1 an	-	6,27	-2,81
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-0,84	10,83
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	3,91	19,4
Stocks, Croissance 1 an	-	-33,33	-50
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	38,46	-6,94
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-4,94	15,21
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	21,67	17,84
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	13,9	12,87
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-54,29	77,85
CAPEX, Croissance 1 an	-	113,33	-68,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-2,02 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-2,02 k
Dividende par action, 1 an de croissance	-	33,33	33,33
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	7,01
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	4,53
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	1,75
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	2,31
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	2,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	2,82
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	2,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	1,63
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	4,83
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	11,38
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-42,26
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	13,51
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	4,65
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	19,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	13,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-9,84
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-18,35
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	33,33