Ratios Financiers Navco Pharmaceuticals Inc. Toronto S.E.

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CA05587L1031

Produits cosmétiques

Cours en clôture Toronto S.E. 26/01/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0350 ^CAD	-12,50%		-12,50%	+40,00%

27/08	NAVCO Pharmaceuticals Inc. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 juin 2026	CI
01/06	NAVCO Pharmaceuticals Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: NAVCO PHARMACEUTICALS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	15,52 k	58,73 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	15,52 k	58,73 k	-	-	-
Résultat Brut	15,52 k	58,73 k	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	496 k	465 k	1,4 M	870 k	51,39 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	28,46 k	35,41 k	35,41 k	27,25 k	1,38 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	4,9 k	8,4 k	8,4 k	46,3 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	529 k	509 k	1,44 M	944 k	52,78 k
Résultat d'Exploitation	-514 k	-450 k	-1,44 M	-944 k	-52,78 k
Intérêts payés, total	-12,44 k	-14,94 k	-12,46 k	-16,05 k	-9,54 k
Charges d'intérêt nettes	-12,44 k	-14,94 k	-12,46 k	-16,05 k	-9,54 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-26,08 k	-28,01 k	-17,11 k
EBT, hors éléments non courants	-526 k	-465 k	-1,48 M	-988 k	-79,42 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-735 k	-
Autres éléments non courants	-	-	-667 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-526 k	-465 k	-2,15 M	-1,72 M	-79,42 k
Résultat des activités poursuivies	-526 k	-465 k	-2,15 M	-1,72 M	-79,42 k
Résultat net part du groupe	-526 k	-465 k	-2,15 M	-1,72 M	-79,42 k
Résultat net	-526 k	-465 k	-2,15 M	-1,72 M	-79,42 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-526 k	-465 k	-2,15 M	-1,72 M	-79,42 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-526 k	-465 k	-2,15 M	-1,72 M	-79,42 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,03	-0,07	-0,03	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,03	-0,07	-0,03	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	14,48 M	14,5 M	30,19 M	52,04 M	57,07 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,03	-0,07	-0,03	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,03	-0,07	-0,03	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	14,48 M	14,5 M	30,19 M	52,04 M	57,07 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,02	-0,03	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,02	-0,03	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-495 k	-421 k	-1,41 M	-882 k	-19,22 k
EBITA	-509 k	-442 k	-1,43 M	-898 k	-52,78 k
EBIT	-514 k	-450 k	-1,44 M	-944 k	-52,78 k
Résultat net normalisé	-329 k	-291 k	-925 k	-617 k	-49,64 k
Intérêts sur la dette à long terme	6,29 k	8,44 k	7,71 k	5,46 k	201
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	436 k	414 k	1,4 M	870 k	51,39 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	269 k	110 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	269 k	110 k	-

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,07 k	1,54 k	235 k	7,35 k	2,98 k
Total des liquidités et VMP	4,07 k	1,54 k	235 k	7,35 k	2,98 k
Autres créances	30,28 k	55,87 k	46,27 k	66,46 k	-
Total des créances	30,28 k	55,87 k	46,27 k	66,46 k	-
Stocks	8,46 k	3,02 k	1,87 k	-	-
Dépenses payées d'avance	-	-	428 k	-	-
Total de l'actif circulant	42,81 k	60,42 k	711 k	73,81 k	2,98 k
Immobilisations corporelles brutes	287 k	287 k	287 k	207 k	132 k
Amortissements cumulés	-32,16 k	-67,58 k	-103 k	-206 k	-132 k
Immobilisations corporelles nettes	255 k	219 k	184 k	1,38 k	0
Autres immobilisations incorporelles, total	53,6 k	45,2 k	36,8 k	-	-
Total des actifs	351 k	325 k	932 k	75,19 k	2,98 k
Passifs
Comptes à payer, total	83,12 k	170 k	108 k	172 k	186 k
Charges à payer, total	12,3 k	44,8 k	132 k	32,22 k	37,56 k
Emprunts à court terme	166 k	224 k	501 k	54,5 k	86,2 k
Part à court terme des contrats de location	9,86 k	11,29 k	12,88 k	9,79 k	-
Autres passifs à court terme	288 k	559 k	-	664 k	630 k
Total du passif circulant	559 k	1,01 M	753 k	932 k	939 k
Contrats de location à long terme	115 k	104 k	90,96 k	-	-
Total du passif	674 k	1,11 M	844 k	932 k	939 k
Actions ordinaires, total	877 k	877 k	3,35 M	4,02 M	4,02 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,2 M	-1,66 M	-3,81 M	-5,53 M	-5,61 M
Résultat global et autres	-	-	551 k	660 k	660 k
Total des fonds propres ordinaires	-323 k	-788 k	87,45 k	-857 k	-936 k
Total des capitaux propres	-323 k	-788 k	87,45 k	-857 k	-936 k
Total du passif et des capitaux propres	351 k	325 k	932 k	75,19 k	2,98 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	14,48 M	14,5 M	40,35 M	57,07 M	57,07 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	14,48 M	14,5 M	40,35 M	57,07 M	57,07 M
Actif net par action	-0,02	-0,05	0	-0,02	-0,02
Actif corporel net	-377 k	-833 k	50,65 k	-857 k	-936 k
Actif corporel net par action	-0,03	-0,06	0	-0,02	-0,02
Total de la dette	291 k	339 k	604 k	64,29 k	86,2 k
Dette nette	287 k	338 k	370 k	56,94 k	83,22 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	8,46 k	3,02 k	1,87 k	-	-
Machines, total	101 k	101 k	101 k	101 k	34,34 k

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-526 k	-465 k	-2,15 M	-1,72 M	-79,42 k
Dépréciation et amortissement - CF	28,46 k	35,41 k	35,41 k	27,25 k	1,38 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	4,9 k	8,4 k	8,4 k	46,3 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	33,36 k	43,81 k	43,81 k	73,55 k	1,38 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	735 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	269 k	110 k	-
Autres activités d'exploitation, total	12,44 k	14,94 k	677 k	7,14 k	9,54 k
Variation des créances	-	-	-	-20,18 k	53,04 k
Variation des stocks	-8,46 k	6,01 k	1,15 k	1,87 k	-
Variation des dettes fournisseurs	73,8 k	120 k	-65,75 k	-37,76 k	18,6 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	174 k	276 k	-555 k	600 k	-24,52 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-241 k	-4,54 k	-1,78 M	-253 k	-21,37 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-73,63 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-73,63 k	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	22,35 k	40,3 k	-	45,7 k	22 k
Total de la dette émise	22,35 k	40,3 k	-	45,7 k	22 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-20 k	-53,85 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-18,49 k	-18,3 k	-19 k	-19,74 k	-4,99 k
Total de la dette remboursée	-18,49 k	-38,3 k	-72,85 k	-19,74 k	-4,99 k
Émission d'actions ordinaires	120 k	-	2,11 M	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-28,88 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	124 k	2 k	2,01 M	25,96 k	17,01 k
Variation nette de la trésorerie	-191 k	-2,54 k	233 k	-227 k	-4,36 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	124 k	-988 k	129 k	46,44 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	133 k	-980 k	139 k	52,4 k
Variation du fonds de roulement net	-	-370 k	393 k	-546 k	-84 k
Dette nette émise (remboursée)	3,87 k	2 k	-72,85 k	25,96 k	17,01 k

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-83,25	-143,33	-117,15	-84,39
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	116,99	-224,64	199,16	4,1
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	83,72	612,75	447,82	8,86
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	83,72	612,75	447,82	8,86
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,19 k	791,88	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-3,19 k	-716,12	-	-	-
Marge EBITA %	-3,28 k	-752,18	-	-	-
Marge d'EBIT %	-3,31 k	-766,48	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-3,39 k	-791,92	-	-	-
Marge nette %	-3,39 k	-791,92	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-3,39 k	-791,92	-	-	-
Marge nette normalisée %	-2,12 k	-494,95	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	210,42	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	226,32	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,17	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	0,25	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,08	0,06	0,94	0,08	0
Quick Ratio	0,06	0,06	0,37	0,08	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,43	-0	-2,36	-0,27	-0,02
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-90,07	-43,04	691,21	-7,5	-9,21
Dette totale / Capital total	-906,76	-75,56	87,36	-8,11	-10,14
Dette à long terme / Capitaux propres	-35,65	-13,18	104,01	-	-
Dette à long terme / Capital total	-358,86	-23,13	13,15	-	-
Dette totale / Total de l'actif	192	342,6	90,62	1,24 k	31,46 k
EBIT / Charges d'intérêt	-41,31	-30,12	-115,62	-58,81	-5,53
EBITDA / Charges d'intérêt	-38,63	-27,19	-112,11	-54,23	-1,87
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-44,55	-27,19	-112,11	-54,23	-1,87
Dette totale / EBITDA	-0,61	-0,83	-0,43	-0,07	-4,83
Dette nette / EBITDA	-0,6	-0,83	-0,26	-0,07	-4,66
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,53	-0,83	-0,43	-0,07	-4,83
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,52	-0,83	-0,26	-0,07	-4,66
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	278,32	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	278,32	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-15,02	235,57	-36,9	-98,75
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-13,19	224,28	-37,35	-96,63
EBIT, 1 an Croissance %	-	-12,39	220,1	-34,5	-96,64
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-11,62	361,51	-19,75	-95,39
Résultat net, Croissance 1 an	-	-11,62	361,51	-19,75	-95,39
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-11,62	218,1	-33,23	-95,09
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-11,72	226,17	-53,45	-95,8
Stocks, Croissance 1 an	-	-64,31	-38,13	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-13,91	-16,15	-99,25	-100
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-7,46	186,84	-91,93	-96,03
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	121,28	-106,08	-1,79 k	9,27
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	144,01	-111,1	-1,08 k	9,27
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-98,12	39,05 k	-85,74	-91,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	126,98	-126,05	-86,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	130,13	-128,52	-84,71
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	68,87	44,78	-88,27
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	67,78	42,53	-80,81
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	67,47	44,79	-80,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	101,97	92,44	-80,77
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	101,97	92,44	-80,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	67,67	45,74	-76,83
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	39,88	23,23	-86,01
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-53	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-15,04	-92,05	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	62,92	-51,89	-94,34
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-63,33	1,4	329,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-47,96	4,26	227,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	171,38	647,25	-89,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-45,51	-69,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-42,82	-67,24
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	21,22	-64,25
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	20,82	-50,75
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	22,47	-51,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	48,48	-44,52
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	48,48	-44,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	23,36	-44,52
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-3,06	-60,04
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-82,41	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-40,17	-79,06
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	31,52	3,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	38,43	5,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,66	67,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-52,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-50,26