Ratios Financiers Nasus Pharma Ltd.

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IL0012181553

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - NYSE 22:10:00 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,690 ^USD	+3,36%		+1,37%	-59,67%

29/09	Nasus Pharma Ltd. recrute et administre le traitement au premier patient dans le cadre de l’étude de phase 1 sur la formulation intranasale NS003 d’ondansétron	CI
14/09	Nasus Pharma Ltd. annonce le feu vert de la FDA pour lancer l'étude clinique du NS002 dans le traitement de l'anaphylaxie	CI

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Données Financières Publiées: NASUS PHARMA LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	926 k	580 k	743 k	2,68 M
Dépenses de R&D	1,12 M	567 k	335 k	2,23 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,04 M	1,15 M	1,08 M	4,9 M
Résultat d'Exploitation	-2,04 M	-1,15 M	-1,08 M	-4,9 M
Intérêts payés, total	-18 k	-49 k	-29 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	78 k
Charges d'intérêt nettes	-18 k	-49 k	-29 k	78 k
Autres produits non opérationnels	-4 k	-28 k	-2 k	-27 k
EBT, hors éléments non courants	-2,06 M	-1,22 M	-1,11 M	-4,85 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-88 k	219 k	-443 k	-952 k
EBT, elements non courants inclus	-2,15 M	-1 M	-1,55 M	-5,8 M
Résultat des activités poursuivies	-2,15 M	-1 M	-1,55 M	-5,8 M
Résultat des activités abandonnées	441 k	-46 k	20 k	-51 k
Résultat net part du groupe	-1,71 M	-1,05 M	-1,53 M	-5,86 M
Résultat net	-1,71 M	-1,05 M	-1,53 M	-5,86 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,71 M	-1,05 M	-1,53 M	-5,86 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,15 M	-1 M	-1,55 M	-5,8 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,25	-0,15	-0,22	-0,73
BPA de base - Activités poursuivies	-0,31	-0,15	-0,22	-0,72
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,89 M	6,89 M	7,03 M	8,01 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,25	-0,2	-0,22	-0,73
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,31	-0,19	-0,22	-0,72
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,89 M	7,06 M	7,03 M	8,01 M
BPA de base normalisé	-0,19	-0,11	-0,1	-0,38
BPA dilué normalisé	-0,19	-0,11	-0,1	-0,38
Éléments supplémentaires
EBITA	-2,04 M	-1,15 M	-1,08 M	-4,9 M
EBIT	-2,04 M	-1,15 M	-1,08 M	-4,9 M
Résultat net normalisé	-1,29 M	-765 k	-693 k	-3,03 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	926 k	580 k	743 k	2,66 M
Dépense en recherche et de développement	1,12 M	567 k	335 k	2,24 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	12 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	34 k	9 k	105 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	5 k	1 k	342 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	23 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	23 k	39 k	10 k	447 k

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	154 k	193 k	284 k	1,24 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	3,05 M
Total des liquidités et VMP	154 k	193 k	284 k	4,29 M
Autres créances	-	-	116 k	-
Total des créances	-	-	116 k	-
Dépenses payées d'avance	246 k	234 k	30 k	329 k
Liquidités soumises à restrictions	17 k	17 k	27 k	54 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	186 k
Total de l'actif circulant	417 k	444 k	457 k	4,86 M
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	149 k
Charges différées à long terme	-	-	260 k	-
Total des actifs	417 k	444 k	717 k	5 M
Passifs
Comptes à payer, total	771 k	655 k	651 k	829 k
Charges à payer, total	345 k	616 k	987 k	786 k
Emprunts à court terme	1,57 M	2,46 M	1,8 M	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	45 k
Autres passifs à court terme	514 k	513 k	489 k	503 k
Total du passif circulant	3,2 M	4,24 M	3,93 M	2,16 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	73 k
Total du passif	3,2 M	4,24 M	3,93 M	2,24 M
Actions ordinaires, total	4 k	4 k	20 k	-
Primes d'émissions d'actions	7,29 M	7,33 M	9,43 M	21,29 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-10,08 M	-11,13 M	-12,66 M	-18,52 M
Total des fonds propres ordinaires	-2,78 M	-3,8 M	-3,21 M	2,77 M
Total des capitaux propres	-2,78 M	-3,8 M	-3,21 M	2,77 M
Total du passif et des capitaux propres	417 k	444 k	717 k	5 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,89 M	6,89 M	7,36 M	11,71 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,89 M	6,89 M	7,36 M	9,02 M
Actif net par action	-0,4	-0,55	-0,44	0,31
Actif corporel net	-2,78 M	-3,8 M	-3,21 M	2,77 M
Actif corporel net par action	-0,4	-0,55	-0,44	0,31
Total de la dette	1,57 M	2,46 M	1,8 M	118 k
Dette nette	1,42 M	2,26 M	1,52 M	-4,17 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	96 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3
Employés à temps plein	-	-	1	7
Salariés à temps partiel	-	-	1	-

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-1,71 M	-1,05 M	-1,53 M	-5,86 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	88 k	-219 k	443 k	952 k
Rémunération à base d'actions (CF)	23 k	39 k	10 k	447 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	325 k	-47 k	-4 k	-56 k
Autres activités d'exploitation, total	-413 k	82 k	13 k	10 k
Variation des dettes fournisseurs	150 k	-116 k	-5 k	152 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	327 k	283 k	410 k	-567 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,21 M	-1,03 M	-665 k	-4,92 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-14 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-3 M
Autres activités d'investissement, total	-160 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-160 k	-	-	-3,01 M
Dette à court terme émise, total	500 k	60 k	-	-
Total de la dette émise	500 k	60 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	969 k	995 k	1 M	8,92 M
Autres activités de financement, total	-231 k	-	-230 k	-
Flux de trésorerie de financement	1,24 M	1,06 M	770 k	8,92 M
Ajustements des taux de change	-10 k	13 k	-4 k	-8 k
Variation nette de la trésorerie	-143 k	39 k	101 k	980 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-542 k	-261 k	-3,04 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-512 k	-243 k	-3,04 M
Variation du fonds de roulement net	-	-166 k	-421 k	405 k
Dette nette émise (remboursée)	500 k	60 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-166,52	-116,06	-107,15
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	56,16	49	-415,31
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	30,54	44,29	2,61 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	30,54	44,29	2,61 k
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,13	0,1	0,12	2,24
Quick Ratio	0,05	0,05	0,1	1,98
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,38	-0,24	-0,17	-2,27
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-56,45	-64,71	-56,1	4,26
Dette totale / Capital total	-129,6	-183,36	-127,8	4,09
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	2,64
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	2,53
Dette totale / Total de l'actif	767,87	955,18	547,98	44,68
EBIT / Charges d'intérêt	-113,44	-23,41	-37,17	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-0,02
Dette nette / EBITDA	-	-	-	0,85
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	0,85
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-43,83	-6,02	354,92
EBIT, 1 an Croissance %	-	-43,83	-6,02	354,92
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-53,3	54,43	274,03
Résultat net, Croissance 1 an	-	-38,57	45,77	282,25
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-40,7	-9,4	337,6
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-38,05	14,1	228,16
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	6,47	61,49	597,91
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	36,34	-15,41	-186,18
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	36,34	-15,41	-186,18
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-15,03	-35,37	639,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-51,91	1,06 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-52,58	1,15 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-27,34	106,77
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-27,34	106,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-15,08	140,34
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-5,38	136,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-26,7	99,12
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-15,92	93,5
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	31,13	235,71
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	7,39	-14,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	7,39	-14,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-25,9	118,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	136,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	143,58
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	33,92
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	33,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	39,2
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	50,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	32,97
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	32,38
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	128,94
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-0,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-0,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	59,54