Ratios Financiers Naqi Water Company

Actions

2282

SA15JH2H3L19

Boissons non alcoolisées

Marché Fermé - Saudi Arabian S.E. 14:20:00 09/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
60,20 ^SAR	+0,33%		+6,55%	+8,76%

30/08	Naqi Water lance une nouvelle succursale en Arabie saoudite	MT
30/08	Naqi Water Company ouvre une nouvelle succursale à Tabuk	CI

c333edd81a.KW0aT1aVc4eHFYGRmeMiTOLK_t2jnQbul7BIWzbU97w.RiNAJwbCEer-VNHz9tF4DdCgnbTn_kKN-YFwL2y_jdpaI3IDP8xBqs1_9g

Données Financières Publiées: NAQI WATER COMPANY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SAR)	2022 (SAR)	2023 (SAR)	2024 (SAR)	2025 (SAR)
Chiffre d'affaires	278 M	275 M	239 M	219 M	187 M
Total Chiffre d'affaires	278 M	275 M	239 M	219 M	187 M
Coût des marchandises vendues, total	165 M	188 M	154 M	143 M	120 M
Résultat Brut	113 M	87,13 M	84,89 M	76,6 M	67,06 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	34,24 M	35,72 M	42,03 M	49,98 M	56,37 M
Provision pour créances douteuses	-	-	593 k	1,28 M	3,72 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-4,06 M	-565 k	-341 k	-539 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	34,24 M	31,65 M	42,06 M	50,92 M	59,55 M
Résultat d'Exploitation	78,27 M	55,48 M	42,83 M	25,68 M	7,51 M
Intérêts payés, total	-1,19 M	-801 k	-865 k	-700 k	-298 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	214 k	-	214 k	2,01 M
Charges d'intérêt nettes	-1,19 M	-587 k	-865 k	-486 k	1,72 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-97,83 k	1,32 M
Autres produits non opérationnels	1,43 M	-3,2 M	4,01 M	4,15 M	2,04 M
EBT, hors éléments non courants	78,51 M	51,7 M	45,98 M	29,25 M	12,58 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	431 k	-13,7 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	3,46 M	802 k
Autres éléments non courants	-	155 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	78,51 M	51,86 M	45,98 M	33,14 M	-318 k
Charge d'impôt	1,23 M	3,15 M	3,03 M	2,96 M	2,37 M
Résultat des activités poursuivies	77,28 M	48,71 M	42,95 M	30,18 M	-2,69 M
Résultat net part du groupe	77,28 M	48,71 M	42,95 M	30,18 M	-2,69 M
Résultat net	77,28 M	48,71 M	42,95 M	30,18 M	-2,69 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-6,02 k	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	77,28 M	48,71 M	42,96 M	30,18 M	-2,69 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	77,28 M	48,71 M	42,96 M	30,18 M	-2,69 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,86	2,44	2,15	1,51	-0,13
BPA de base - Activités poursuivies	3,86	2,44	2,15	1,51	-0,13
Moyenne pondérée des actions en circulation	20 M	20 M	20 M	20 M	20 M
Bénéfice net par action - dilué	3,86	2,44	2,15	1,51	-0,13
BPA dilué - Activités poursuivies	3,86	2,44	2,15	1,51	-0,13
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	20 M	20 M	20 M	20 M	20 M
BPA de base normalisé	2,45	1,62	1,44	0,91	0,39
BPA dilué normalisé	2,45	1,62	1,44	0,91	0,39
Dividende par action	-	2	0,5	-	-
Ratio de distribution	44	20,53	93,13	33,13	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	96,41 M	76,96 M	65,39 M	48,41 M	28,45 M
EBITA	78,37 M	55,61 M	42,83 M	25,68 M	7,51 M
EBIT	78,27 M	55,48 M	42,83 M	25,68 M	7,51 M
Taux d’imposition effectif (%)	1,57	6,07	6,59	8,92	-745,61
Résultat net normalisé	49,07 M	32,31 M	28,74 M	18,28 M	7,86 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	69,56 k	193 k	700 k	298 k
Provisions de pension	26,58 k	59,05 k	160 k	-	229 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	1,32 M	1,6 M	2,66 M	1,78 M
Dépenses de marketing	1,92 M	-	-	-	-
Dépense de marketing	23,66 M	24,57 M	27,5 M	34,94 M	39,63 M
Dépenses générales et administratives	10,58 M	11,14 M	14,37 M	14,83 M	16,5 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	446 k	185 k	273 k	48,72 k	14,98 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (SAR)	2022 (SAR)	2023 (SAR)	2024 (SAR)	2025 (SAR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	38,18 M	88,34 M	78,8 M	77,59 M	16,83 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	6,19 M	53,41 M
Total des liquidités et VMP	38,18 M	88,34 M	78,8 M	83,78 M	70,24 M
Créances clients, total	9,95 M	16,29 M	22,67 M	21,58 M	12,21 M
Autres créances	231 k	7,39 M	5,02 M	14,03 M	7,3 M
Notes à recevoir	718 k	608 k	554 k	574 k	183 k
Total des créances	10,9 M	24,29 M	28,25 M	36,19 M	19,7 M
Stocks	22,55 M	22,68 M	22,21 M	20,54 M	18,05 M
Dépenses payées d'avance	1,41 M	2,3 M	2,57 M	2,34 M	3,86 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	5,14 M	-
Autres actifs à court terme, total	9,75 M	1,72 M	3,84 M	838 k	2,28 M
Total de l'actif circulant	82,79 M	139 M	136 M	149 M	114 M
Immobilisations corporelles brutes	209 M	218 M	233 M	272 M	302 M
Amortissements cumulés	-46,4 M	-68,28 M	-91,44 M	-113 M	-123 M
Immobilisations corporelles nettes	162 M	149 M	142 M	159 M	180 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,13 M	1,02 M	4,9 M	802 k	669 k
Autres actifs à long terme, total	1,98 M	1,38 M	10,29 M	364 k	2,69 M
Total des actifs	248 M	291 M	293 M	309 M	297 M
Passifs
Comptes à payer, total	7,57 M	14,69 M	13,13 M	13,9 M	8,77 M
Charges à payer, total	3,51 M	3,73 M	3,95 M	5,17 M	4,25 M
Part à court terme de la dette à long terme	4,76 M	4,76 M	4,76 M	4,65 M	-
Part à court terme des contrats de location	355 k	789 k	879 k	1,02 M	1,56 M
Impôts sur le revenu à payer	1,91 M	3,15 M	3,03 M	2,96 M	2,37 M
Autres passifs à court terme	7,13 M	708 k	2,02 M	378 k	1,83 M
Total du passif circulant	25,24 M	27,82 M	27,76 M	28,09 M	18,78 M
Dette à long terme	12,1 M	8,24 M	4,16 M	-	-
Contrats de location à long terme	558 k	1,74 M	3,06 M	2 M	1,42 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	2,28 M	3,74 M	4,39 M	5 M	6,17 M
Total du passif	40,18 M	41,54 M	39,37 M	35,09 M	26,37 M
Actions ordinaires, total	200 M	200 M	200 M	200 M	200 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	7,93 M	49,48 M	53,13 M	73,92 M	70,92 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	208 M	249 M	253 M	274 M	271 M
Total des capitaux propres	208 M	249 M	253 M	274 M	271 M
Total du passif et des capitaux propres	248 M	291 M	293 M	309 M	297 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	20 M	20 M	20 M	20 M	20 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	20 M	20 M	20 M	20 M	20 M
Actif net par action	10,4	12,47	12,66	13,7	13,55
Actif corporel net	207 M	248 M	248 M	273 M	270 M
Actif corporel net par action	10,34	12,42	12,41	13,66	13,51
Total de la dette	17,76 M	15,53 M	12,86 M	7,68 M	2,98 M
Dette nette	-20,42 M	-72,81 M	-65,94 M	-76,1 M	-67,26 M
Dette relative aux PBO non financés	2,28 M	3,74 M	4,39 M	-	6,17 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	-	15,22 M	12,8 M	13,19 M	8,22 M
Stocks de produits finis, total	-	1,4 M	2,15 M	1,96 M	2,99 M
Stocks - Autres	-	6,07 M	7,27 M	7,52 M	7,72 M
Terres possédées	4,75 M	4,75 M	12,1 M	12,1 M	12,1 M
Bâtiments, total	34,59 M	35,83 M	38,47 M	37,8 M	40,66 M
Machines, total	168 M	173 M	176 M	182 M	177 M
Employés à temps plein	591	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	294 k	1,17 M	1,77 M	2,9 M	6,64 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SAR)	2022 (SAR)	2023 (SAR)	2024 (SAR)	2025 (SAR)
Résultat net	77,28 M	48,71 M	42,95 M	30,18 M	-2,69 M
Dépréciation et amortissement - CF	18,32 M	21,88 M	23,74 M	24,62 M	22,91 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	104 k	132 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	18,42 M	22,01 M	23,74 M	24,62 M	22,91 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	134 k	134 k	134 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	67,79 k	-3,46 M	-801 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-431 k	13,7 M
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	1,13 M	593 k	1,13 M	3,74 M
Autres activités d'exploitation, total	1,24 M	6,12 M	2,09 M	2 M	563 k
Variation des créances	-11,18 M	-5,42 M	-6,88 M	-46,52 k	5,63 M
Variation des stocks	-6,28 M	-128 k	470 k	1,67 M	2,49 M
Variation des dettes fournisseurs	-730 k	7,1 M	-1,55 M	772 k	-5,14 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	3,95 M	-7,96 M	1,85 M	-11,51 M	9,79 M
Flux de trésorerie d'exploitation	82,69 M	71,56 M	63,47 M	45,06 M	50,34 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-35,03 M	-5,86 M	-15,76 M	-33,75 M	-46,37 M
Vente d'immobilisations corporelles	58,87 k	-	669 k	9,73 M	2,66 M
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-7,35 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-470 k	-21,1 k	-4,06 M	-222 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-5,76 M	-60,92 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-35,45 M	-5,88 M	-26,49 M	-29,99 M	-105 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,89 M	-4,73 M	-5,56 M	-5,77 M	-6,37 M
Total de la dette remboursée	-3,89 M	-4,73 M	-5,56 M	-5,77 M	-6,37 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-34 M	-10 M	-40 M	-10 M	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-34 M	-10 M	-40 M	-10 M	-
Autres activités de financement, total	-1,2 M	-758 k	-672 k	-496 k	-101 k
Flux de trésorerie de financement	-39,1 M	-15,49 M	-46,23 M	-16,27 M	-6,47 M
Variation nette de la trésorerie	8,15 M	50,2 M	-9,26 M	-1,2 M	-60,76 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,2 M	758 k	672 k	496 k	101 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	15,24 M	46,07 M	24,55 M	-1,51 M	-2,84 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	15,99 M	46,57 M	25,09 M	-1,07 M	-2,66 M
Variation du fonds de roulement net	15,85 M	4,24 M	5,74 M	7,91 M	-15,97 M
Dette nette émise (remboursée)	-3,89 M	-4,73 M	-5,56 M	-5,77 M	-6,37 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SAR)	2022 (SAR)	2023 (SAR)	2024 (SAR)	2025 (SAR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	21,58	12,86	9,17	5,34	1,55
Rentabilité du capital total (ROTC)	23,77	14,13	10,08	5,86	1,69
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	41,52	21,3	17,09	11,45	-0,99
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	41,52	21,3	17,09	11,45	-0,99
Analyse des marges
Marge brute %	40,5	31,73	35,54	34,92	35,87
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	12,32	13	17,6	22,79	30,15
Marge d’EBITDA %	34,7	28,02	27,38	22,07	15,22
Marge EBITA %	28,21	20,25	17,93	11,71	4,02
Marge d'EBIT %	28,17	20,2	17,93	11,71	4,02
Marge des activités poursuivies %	27,81	17,73	17,98	13,76	-1,44
Marge nette %	27,81	17,73	17,98	13,76	-1,44
Net Avail. Pour la marge commune %	27,81	17,73	17,99	13,76	-1,44
Marge nette normalisée %	17,66	11,76	12,03	8,33	4,21
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	5,49	16,77	10,28	-0,69	-1,52
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	5,76	16,96	10,51	-0,49	-1,42
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,23	1,02	0,82	0,73	0,62
Rotation des actifs corporels	1,91	1,76	1,64	1,4	1,1
Rotation des créances (moyenne des créances)	34,29	20,93	12,23	9,91	11,06
Rotation des stocks (stock moyen)	8,52	8,29	6,86	6,68	6,21
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,28	5,01	4,89	5,3	6,08
Quick Ratio	1,92	4,03	3,84	4,25	4,78
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	3,28	2,57	2,29	1,6	2,68
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	10,64	17,44	29,84	36,92	32,99
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	42,86	44,02	53,22	54,81	58,75
Délais de paiement des fournisseurs	16,93	21,65	33,08	35,07	35,24
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	36,57	39,81	49,98	56,66	56,5
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	8,54	6,22	5,08	2,8	1,1
Dette totale / Capital total	7,87	5,86	4,83	2,73	1,09
Dette à long terme / Capitaux propres	6,09	4	2,85	0,73	0,52
Dette à long terme / Capital total	5,61	3,77	2,71	0,71	0,52
Dette totale / Total de l'actif	16,19	14,27	13,46	11,36	8,87
EBIT / Charges d'intérêt	65,57	69,25	49,53	36,69	25,24
EBITDA / Charges d'intérêt	81,01	96,72	76,98	71,88	102,24
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	51,66	89,41	58,76	23,65	-53,59
Dette totale / EBITDA	0,18	0,2	0,19	0,15	0,1
Dette nette / EBITDA	-0,21	-0,94	-0,99	-1,51	-2,21
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,29	0,22	0,25	0,46	-0,19
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,33	-1,02	-1,3	-4,6	4,22
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	5,03	-1,14	-15,99	-8,16	-14,77
Résultat brut, Croissance 1 an	8,85	-22,55	-5,53	-9,77	-12,46
EBITDA, 1 an Croissance en %	0,18	-20,92	-15,25	-26,22	-41,74
EBITA, 1 an Croissance en %	-3,74	-29,86	-23,25	-40,37	-71,21
EBIT, 1 an Croissance %	-3,77	-29,94	-23,07	-40,14	-70,45
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-0,87	-36,97	-11,82	-29,72	-108,9
Résultat net, Croissance 1 an	-0,87	-36,97	-11,82	-29,72	-108,9
Résultat net normalisé sur 1 an	-1,89	-33,71	-11,06	-36,48	-56,62
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-0,87	-36,97	-11,81	-29,72	-108,9
Créances clients, Croissance sur 1 an	59,06	63,76	38,35	-4,78	-43,42
Stocks, Croissance 1 an	38,63	0,57	-2,07	-7,52	-12,12
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	26,71	-7,96	-5,13	3,19	13,07
Total des actifs, 1 an Croissance en %	20,88	17,3	0,48	5,65	-3,79
Actif corporel net, Croissance 1 an	26,49	20,14	-0,1	8,28	-1,05
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	26,59	19,98	1,46	8,21	-1,1
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	0,12	-13,46	-11,32	-29	11,72
CAPEX, Croissance 1 an	-26,17	-83,28	169	114,21	37,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	191,22	-46,57	-106,15	70,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	181,13	-45,94	-104,27	115,43
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-75	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	1,9	-7,28	-12,16	-11,53
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-8,18	-13,14	-7,67	-11,12
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-10,57	-18,03	-20,79	-34,16
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-17,35	-26,5	-32,17	-58,24
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-17,41	-26,46	-32,09	-58,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-20,96	-25,45	-21,28	-74,98
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-20,96	-25,45	-21,28	-74,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-19,62	-23,22	-24,79	-47,72
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-20,96	-25,44	-21,28	-74,98
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	61,39	50,94	14,78	-26,6
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	18,07	-0,76	-4,83	-9,85
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	7,99	-6,55	3,2	8,02
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	19,07	8,58	3,03	0,82
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	23,27	9,56	4,84	3,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	23,24	10,33	4,78	3,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-6,92	-12,39	-20,65	-10,94
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-64,87	-32,94	140,05	71,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	189,34	24,58	-81,86	-65,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	181,59	23,07	-84,79	-67,47
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	8,08	-3,35	-7,58	-13,04
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	26,73	-6,35	-12,03	-9,29
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	24,25	-12,09	-20,77	-28,29
EBITA, 3 ans CAGR %	-	16,91	-19,28	-31,33	-48,75
EBIT, 3 ans CAGR %	-	16,84	-19,25	-31,3	-48,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	11,88	-18,02	-26,9	-61,93
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	11,88	-18,02	-26,9	-61,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	13,15	-16,86	-27,89	-37,56
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-85,3	-18,02	-26,9	-61,93
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	53,5	53,6	29,46	-9,33
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	40,34	10,94	-3,07	-7,33
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	9,48	3,43	-0,66	6,39
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	26,79	12,53	7,59	0,7
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	28,09	14,93	9,71	2,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	28,2	15,51	9,62	2,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	15,55	-8,41	-18,32	-11,06
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-55,88	-30,75	-1,24	99,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	10,09	64,62	-54,29	-60,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	10,48	62,26	-59,83	-61,45
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	10,61	0,17	-6,71
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	21,53	12,34	-8,29
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	16,51	3,83	-21,63
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	10,12	-5,9	-37,91
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	10,12	-5,89	-37,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	10,48	-2,79	-49,01
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	10,48	-2,79	-49,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	11,43	-3,9	-30,92
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-71,24	-49,01
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	33	36,8	14,32
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	29,18	20,14	2,1
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	22,73	6,93	7,03
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	31,08	16,7	7,69
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	33,97	18,23	10,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	34,42	18,26	10,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	14,57	-0,58	-9,43
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	0,46	-13,13	-0,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-46,52	-12,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-50,05	-14,66